Структуры и форматы электронных документов, предназначенных для передачи таможенными органами уполномоченным банкам в электронном виде информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары (версия 3 от 24 сентября 2020 года)

Утверждаю

Первый заместитель

руководителя ФТС России

Р.В.ДАВЫДОВ

24 сентября 2020 г.

Согласовано

Первый заместитель

Председателя Банка России

О.Н.СКОРОБОГАТОВА

24 сентября 2020 г.

СТРУКТУРЫ И ФОРМАТЫ

ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ

ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ В ЭЛЕКТРОННОМ

ВИДЕ ИНФОРМАЦИИ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ

ДЕКЛАРАЦИЯХ НА ТОВАРЫ

(ВЕРСИЯ 3 ОТ 24 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА)

Передача таможенными органами уполномоченным банкам (филиалам уполномоченных банков) в электронном виде информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары (далее - информация о декларациях на товары) и внесенных в декларацию на товары изменений, затрагивающих ранее переданную в уполномоченные банки (филиалы уполномоченных банков) информацию, осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 N 1459 "О порядке передачи таможенными органами Центральному банку Российской Федерации и уполномоченным банкам в электронном виде информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары".

Информация о декларациях на товары (информация о внесенных в декларацию на товары изменениях) передается уполномоченному банку (филиалу уполномоченного банка), в котором находится на обслуживании контракт, подлежащий постановке на учет в уполномоченном банке (филиале уполномоченного банка) с присвоением такому контракту уникального номера (далее - контракт, УН контракта) в порядке, установленном Инструкцией Банка России N 181-И < 1 > , УН которого указан в декларации на товары.

< 1 > Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления".

В случае снятия контракта с учета в связи с переводом на обслуживание в другой уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) (в том числе в соответствии с главой 13 Инструкции Банка России N 181-И в случае реорганизации уполномоченного банка или закрытия филиала уполномоченного банка), информация обо всех декларациях на товары (информация о внесенных в декларации на товары изменениях) за период не менее 10 рабочих дней, предшествующих дате снятия контракта с учета, до даты получения Федеральной таможенной службой (далее - ФТС России) сведений о принятии такого контракта на обслуживание в другой уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) < 2 > передается в уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка), принявший на обслуживание контракт, УН которого указан в декларациях на товары.

< 2 > В соответствии с Указанием Банка России от 30.08.2017 N 4512-У "Об объеме и порядке передачи уполномоченными банками как агентами валютного контроля информации органам валютного контроля".

В случае отзыва лицензии на осуществление банковских операций у уполномоченного банка контракт, который находился на обслуживании в этом уполномоченном банке (в филиале уполномоченного банка), считается снятым с учета с даты отзыва лицензии < 3 > .

< 3 > В соответствии с подпунктом 2.4.3 пункта 2.4 Примечаний к ведомости банковского контроля по контракту, приведенных в приложении 4 к Инструкции Банка России N 181-И.

После принятия такого контракта на обслуживание в другой уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) < 4 > информация обо всех декларациях на товары (информация о внесенных в декларации на товары изменениях), в которых указан УН контракта, ранее находившегося на обслуживании в уполномоченном банке (филиале уполномоченного банка), у которого отозвана лицензия, за период не менее 10 рабочих дней, предшествующих дате отзыва лицензии, до даты получения ФТС России сведений о принятии такого контракта на обслуживание в другой уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) < 5 > передается в уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка), принявший на обслуживание контракт, УН которого указан в декларациях на товары.

< 4 > В соответствии с главой 1 Инструкции Банка России N 181-И.

< 5 > В соответствии с Указанием Банка России от 30.08.2017 N 4512-У "Об объеме и порядке передачи уполномоченными банками как агентами валютного контроля информации органам валютного контроля".

В случае снятия контракта с учета при уступке резидентом требования по контракту другому лицу - резиденту (в том числе в случае перехода прав к другому лицу - резиденту на основании федерального закона или судебного акта) либо при переводе долга резидентом по контракту на другое лицо - резидента информация обо всех декларациях на товары (информация о внесенных в декларации на товары изменениях), в которых указан УН такого контракта, за период не менее 10 рабочих дней, предшествующих дате снятия контракта с учета, до даты получения ФТС России сведений о принятии такого контракта на обслуживание в другой уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) < 6 > передается в уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка), принявший на обслуживание контракт.

< 6 > В соответствии с Указанием Банка России от 30.08.2017 N 4512-У "Об объеме и порядке передачи уполномоченными банками как агентами валютного контроля информации органам валютного контроля".

Информация о декларации на товары (информация о внесенных в декларацию на товары изменениях) формируется в виде электронного сообщения (файл формата XML в кодировке Windows (кодовая страница 1251), структура и формат которого приведены в пункте 4 настоящего документа (далее - электронное сообщение).

В случае внесения в декларацию на товары изменения, касающегося корректировки УН контракта, который ранее был указан в этой декларации, формируются два электронных сообщения.

Первое электронное сообщение содержит информацию о декларации на товары с указанием скорректированного УН контракта и передается в уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка), в котором находится на обслуживании такой контракт.

Второе электронное сообщение содержит информацию о декларации на товары с указанием ошибочного УН контракта и признака необходимости удаления ранее переданной информации по указанной декларации на товары (подпункт 4.2. пункта 4 настоящего документа) и передается в уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка), в котором находится на обслуживании контракт с таким УН.

По результатам контроля каждого электронного сообщения формируется квитанция, содержащая информацию о принятии (непринятии) электронного сообщения (файл формата XML в кодировке Windows (кодовая страница 1251), формат и структура которого приведены в пункте 12 настоящего документа (далее - квитанция о принятии (непринятии) электронного сообщения).

В наименованиях электронных документов, предусмотренных настоящим документом, допускается использование как строчных, так и прописных букв.

1. Структура наименования электронного сообщения

1.1. Наименование электронного сообщения имеет следующую структуру:

DT < NNNNNNNN_NNNNNN_NNNNNNN > _#_ < nReg1 > _ < nnnF1 > _ < ggnnnnnnnnnn > .xml,

где DT - идентификатор электронного сообщения;

NNNNNNNN_NNNNNN_NNNNNNN - номер декларации на товары (23 символа);

# - принимает значение:

"1" - для электронного сообщения, содержащего информацию о декларации на товары;

"2" - для электронного сообщения, содержащего информацию о внесенных изменениях в декларацию на товары;

nReg1 - регистрационный номер уполномоченного банка в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее - КГРКО), в котором находится на обслуживании контракт, УН которого указан в декларации на товары (с лидирующими нулями - 4 знака);

nnnF1 - порядковый номер филиала уполномоченного банка в соответствии с КГРКО, в котором находится на обслуживании контракт, УН которого указан в декларации на товары (с лидирующими нулями - 4 знака). В случае если такой контракт находится на обслуживании в уполномоченном банке, - принимает значение "0000";

gg - год (два знака), в котором электронное сообщение передано в уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка);

nnnnnnnnnn - порядковый номер электронного сообщения, переданного в уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) в течение календарного года (с лидирующими нулями - 10 знаков).

1.2. Примеры наименований электронных сообщений.

Наименование электронного сообщения выглядит следующим образом:

для уполномоченного банка (регистрационный номер 920) информация о декларации на товары:

DT10605020_090113_0003552_1_0920_0000_130000000010.xml;

для уполномоченного банка (регистрационный номер 920) информация о внесенных изменениях в декларацию на товары:

DT10605020_090113_0003552_2_0920_0000_130000000015.xml;

для филиала уполномоченного банка (регистрационный номер 920/1) информация о декларации на товары:

DT10605020_100113_0003553_1_0920_0001_130000000100.xml;

для филиала уполномоченного банка (регистрационный номер 920/1) информация о внесенных изменениях в декларацию на товары:

DT10605020_100113_0003553_2_0920_0001_130000000102.xml.

2. Структура наименования

и размер архивного файла электронных сообщений

2.1. Из электронных сообщений, сформированных в течение рабочего дня и адресованных одному уполномоченному банку (филиалу уполномоченного банка), ФТС России формирует с помощью программы-архиватора ARJ32 архивный файл электронных сообщений.

2.2. Наименование архивного файла электронных сообщений имеет следующую структуру:

ESDT_ < nReg1 > _ < nnnF1 > _ < ggggmmdd > _ < nnn > .arj,

где ESDT - идентификатор архивного файла электронных сообщений;

nReg1 - регистрационный номер уполномоченного банка в соответствии с КГРКО, которому адресован архивный файл электронных сообщений (с лидирующими нулями - 4 знака);

nnnF1 - порядковый номер филиала уполномоченного банка в соответствии с КГРКО, которому адресован архивный файл электронных сообщений (с лидирующими нулями - 4 знака). В случае если архивный файл электронных сообщений адресован уполномоченному банку, - принимает значение "0000";

ggggmmdd - дата формирования архивного файла электронных сообщений (gggg - год (четыре знака), mm - месяц (два знака), dd - день (два знака);

nnn - порядковый номер архивного файла электронных сообщений, сформированного в течение рабочего дня для уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка), регистрационный номер которого указан в наименовании архивного файла (3 символа), нумерация начинается с 001.

2.3. Каждый архивный файл электронных сообщений, адресованный уполномоченному банку (филиалу уполномоченного банка), должен содержать не более 2000 электронных сообщений. При наличии большего числа электронных сообщений, которые необходимо передать в течение рабочего дня одному уполномоченному банку (филиалу уполномоченного банка), формируется несколько архивных файлов электронных сообщений, адресованных этому уполномоченному банку (филиалу уполномоченного банка).

2.4. В состав каждого архивного файла электронных сообщений входит перечень наименований электронных сообщений, включенных в данный архивный файл (далее - перечень).

Перечень формируется с помощью программы-архиватора ARJ32 в виде текстового файла в кодировке DOS (кодовая страница 866), имеющего следующую структуру наименования:

RESDT_ < nReg1 > _ < nnnF1 > _ < ggggmmdd > _ < nnn > .txt, где:

R - идентификатор перечня;

ESDT_ < nReg1 > _ < nnnF1 > _ < ggggmmdd > _ < nnn > - наименование архивного файла электронных сообщений в соответствии с пунктом 2.2.

Правила формирования перечня:

перечень формируется с использованием командной строки:

Arj32.exe L ESDT_ < nReg1 > _ < nnnF1 > _ < ggggmmdd > _ < nnn > .arj >

RESDT_ < nReg1 > _ < nnnF1 > _ < ggggmmdd > _ < nnn > .txt

полученный перечень снабжается кодом аутентификации (далее - КА) ФТС России и включается в состав архивного файла электронных сообщений с использованием командной строки:

Arj32.exe A ESDT_ < nReg1 > _ < nnnF1 > _ < ggggmmdd > _ < nnn > .arj

RESDT_ < nReg1 > _ < nnnF1 > _ < ggggmmdd > _ < nnn > .txt

2.5. Примеры:

архивный файл электронных сообщений, адресованный уполномоченному банку, (количество электронных сообщений не более 2000):

ESDT_0920_0000_20130115_001.arj;

архивные файлы электронных сообщений, адресованные уполномоченному банку, (количество электронных сообщений более 2000):

ESDT_1517_0000_20130115_001.arj

ESDT_1517_0000_20130115_002.arj

ESDT_1517_0000_20130115_003.arj.

3. Структура наименования

и размер сводного архивного файла ФТС России

3.1. Из архивных файлов электронных сообщений, адресованных уполномоченным банкам (филиалам уполномоченных банков), расположенным на территории, подведомственной одному и тому же территориальному учреждению Банка России, ФТС России формирует с помощью программы-архиватора ARJ32 сводный архивный файл ФТС России.

3.2. Наименование сводного архивного файла ФТС России имеет следующую структуру:

FTS_ESDT_ < TU > _ < ggggmmdd > _ < nnn > .arj,

где FTS_ESDT - идентификатор сводного архивного файла ФТС России;

TU - код территориального учреждения Банка России по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО), которому адресован сводный архивный файл ФТС России (первые два символа);

ggggmmdd - дата формирования сводного архивного файла ФТС России (gggg - год (четыре знака), mm - месяц (два знака), dd - день (два знака);

nnn - порядковый номер сводного архивного файла ФТС России, сформированного в течение рабочего дня для территориального учреждения Банка России, код по ОКАТО которого указан в наименовании сводного архивного файла (3 символа), нумерация начинается с 001.

3.3. Каждый сводный архивный файл ФТС России, адресованный территориальному учреждению Банка России, должен содержать не более 500 архивных файлов электронных сообщений (рекомендуемый объем сводного архивного файла ФТС России - 5 Мбайт, при существенном превышении объема сводного архивного файла ФТС России рекомендуется формировать следующий сводный архивный файл). При наличии большего числа архивных файлов электронных сообщений, которые необходимо передать в течение рабочего дня одному территориальному учреждению Банка России, формируется несколько сводных архивных файлов ФТС России, адресованных этому территориальному учреждению Банка России.

3.4. Примеры:

сводный архивный файл ФТС России, адресованный территориальному учреждению Банка России (количество архивных файлов электронных сообщений не более 500):

FTS_ESDT_40_20130115_001.arj;

сводные архивные файлы ФТС России, адресованные территориальному учреждению Банка России (количество архивных файлов электронных сообщений более 500):

FTS_ESDT_45_20130115_001.arj

FTS_ESDT_45_20130115_002.arj

FTS_ESDT_45_20130115_003.arj.

4. Структура и формат электронного сообщения

4.1. Структура и формат электронного сообщения.

< ?xml version="1.0" encoding="windows-1251"? > < ?xml-stylesheet type="text/xsl" href="esdt_bnk.xsl"? > < ESDT_BNK > < N_ESDT > < /N_ESDT > < D_ESDT > < /D_ESDT > < TIME_ESDT > < /TIME_ESDT > < RCP_ESDT_REGN_B > < /RCP_ESDT_REGN_B > < RCP_ESDT_FIL_B > < /RCP_ESDT_FIL_B > < NFILE_ESDT > < /NFILE_ESDT > < ND > < /ND > < N_PC > < /N_PC > < G011 > < /G011 > < G0121 > < /G0121 > < G07 > < /G07 > < G090 > < /G090 > < G091 > < /G091 > < G097 > < /G097 > < G092 > < /G092 > < G221 > < /G221 > < G222 > < /G222 > < SUM_N > < /SUM_N > < G28221 > < /G28221 > < G28212 > < /G28212 > < G40 nRec="N" > < G40_REC RecId="1" > < G40_ND > < /G40_ND > < /G40_REC > ... < G40_REC RecId="N" > < G40_ND > < /G40_ND > < /G40_REC > < /G40 > < GD0 > < /GD0 > < GD1 > < /GD1 > < G44 nRec="M" > < G44_REC RecId="1" > < G441 > < /G441 > < G442 > < /G442 > < G443 > < /G443 > < /G44_REC > ... < G44_REC RecId="M" > < G441 > < /G441 > < G442 > < /G442 > < G443 > < /G443 > < /G44_REC > < /G44 > < PR_DU > < /PR_DU > < PR1_DU > < /PR1_DU > < PR_265FZ > < /PR_265FZ > < SUM1_265FZ > < /SUM1_265FZ > < SUM1_N_265FZ > < /SUM1_N_265FZ > < SUM2_265FZ > < /SUM2_265FZ > < SUM2_N_265FZ > < /SUM2_N_265FZ > < DEL_ND > < /DEL_ND > < DMODIFY > < /DMODIFY > < TMODIFY > < /TMODIFY > < OPER > < /OPER > < TEL_OPER > < /TEL_OPER > < /ESDT_BNK >

4.2. Состав электронного сообщения (справочник элементов данных).

В состав электронного сообщения входят:

< N_ESDT > - порядковый номер электронного сообщения, переданного в уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) в течение календарного года (с лидирующими нулями - 10 знаков);

< D_ESDT > - дата формирования электронного сообщения;

< TIME_ESDT > - время формирования электронного сообщения;

< RCP_ESDT_REGN_B > - регистрационный номер уполномоченного банка в соответствии с КГРКО, в котором находится на обслуживании контракт, УН которого указан в декларации на товары (далее - ДТ) (с лидирующими нулями - 4 знака);

< RCP_ESDT_FIL_B > - порядковый номер филиала уполномоченного банка в соответствии с КГРКО, в котором находится на обслуживании контракт, УН которого указан в ДТ (с лидирующими нулями - 4 знака). В случае если такой контракт находится на обслуживании в уполномоченном банке, - принимает значение "0000";

< NFILE_ESDT > - наименование файла электронного сообщения;

< ND > - регистрационный номер ДТ (графа A ДТ);

< N_PC > - номер документа, подтверждающего соблюдение требований в области валютного контроля (УН контракта) (графа 44 ДТ);

< G011 > - направление перемещения товаров (первый подраздел графы 1 ДТ);

< G0121 > - двузначный цифровой код заявляемой таможенной процедуры (второй подраздел графы 1 ДТ);

< G07 > - код особенностей таможенного декларирования товаров (графа 7 ДТ);

< G090 > - основной государственный регистрационный номер лица, ответственного за финансовое урегулирование (графа 9 ДТ);

< G091 > - идентификационный номер налогоплательщика лица, ответственного за финансовое урегулирование (графа 9 ДТ);

< G097 > - код причины постановки на учет лица, ответственного за финансовое урегулирование (графа 9 ДТ);

< G092 > - наименование лица, ответственного за финансовое урегулирование (графа 9 ДТ);

< G221 > - код валюты цены договора (контракта), в которой определена стоимость заявленных в ДТ товаров (первый подраздел графы 22 ДТ);

< G222 > - общая стоимость товара, полученная как сумма стоимостей, указанных в графе 42 основного и добавочных листов ДТ, в единицах валюты цены договора (контракта) (второй подраздел графы 22 ДТ);

< SUM_N > - общая стоимость невыпущенной таможенными органами части товаров, в единицах валюты цены договора (контракта);

< G28221 > - код характера сделки (графа 24 ДТ);

< G28212 > - код особенностей внешнеэкономической сделки (графа 24 ДТ);

< G40_ND > - регистрационный номер ДТ, присвоенный при помещении товара под предшествующую подаче ДТ таможенную процедуру (графа 40 ДТ);

< GD0 > - сведения о принятом решении таможенного органа в отношении товаров, которые заявлены в этой ДТ (графа C ДТ). В случае если часть товарной партии не выпущена таможенными органами, то указывается два символа **;

< GD1 > - дата выпуска (условного выпуска) товаров (графа C ДТ);

< G441 > - код вида документа, подтверждающего совершение сделки (договор, контракт и дополнения к ним), либо иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами не в рамках сделки (графа 44 ДТ);

< G442 > - номер документа, подтверждающего совершение сделки (договор, контракт и дополнения к ним), либо иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами не в рамках сделки (графа 44 ДТ);

< G443 > - дата документа, подтверждающего совершение сделки (договор, контракт и дополнения к ним), либо иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами не в рамках сделки (графа 44 ДТ);

< PR_DU > - признак особенностей учета информации по ДТ:

0 - без особенностей;

1 - в случае помещения товаров под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или закрытия процедуры свободной таможенной зоны;

< PR1_DU > - признак завышения стоимости ввозимых на территорию Российской Федерации товаров относительно их рыночной стоимости (показатель не заполняется в случае вывоза товара с территории Российской Федерации):

00 - без завышения стоимости ввозимых на территорию Российской Федерации товаров относительно их рыночной стоимости;

01 - в случае завышения стоимости ввозимых на территорию Российской Федерации товаров относительно их рыночной стоимости;

< PR_265FZ > - признак группы кодов единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее - ТН ВЭД) товаров, передаваемых резидентами нерезидентам по внешнеторговым договорам (контрактам), сумма обязательств по которым определена в валюте Российской Федерации и условиями которых предусмотрена оплата в валюте Российской Федерации, в отношении которых порядок применения требования пункта 1 части 1 статьи 19 Федерального закона N 173-ФЗ < 7 > установлен частью 4 статьи 2 Федерального закона N 265-ФЗ < 8 > (на основании графы 33 ДТ) (показатель не заполняется в случае ввоза товара на территорию Российской Федерации):

< 7 > Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".

< 8 > Федеральный закон от 02.08.2019 N 265-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" в части либерализации ограничений на совершение валютных операций резидентами с использованием счетов (вкладов), открытых в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и репатриации денежных средств".

00 - в ДТ отсутствуют информация о товарах, включенных в ТН ВЭД под кодами, указанными пунктах в 1 и 2 части 4 статьи 2 Федерального закона N 265-ФЗ;

01 - наличие в ДТ информации о товарах, включенных в ТН ВЭД под кодами, указанными в пункте 1 части 4 статьи 2 Федерального закона N 265-ФЗ;

02 - наличие в ДТ информации о товарах, включенных в ТН ВЭД под кодами, указанными в пункте 2 части 4 статьи 2 Федерального закона N 265-ФЗ;

12 - наличие в ДТ информации о товарах, включенных в ТН ВЭД под кодами, указанными в пунктах 1 и 2 части 4 статьи 2 Федерального закона N 265-ФЗ.

< SUM1_265FZ > - стоимость товаров, включенных в ТН ВЭД под кодами, указанными в пункте 1 части 4 статьи 2 Федерального закона N 265-ФЗ, передаваемых резидентами нерезидентам по внешнеторговым договорам (контрактам), сумма обязательств по которым определена в валюте Российской Федерации и условиями которых предусмотрена оплата в валюте Российской Федерации, в единицах валюты цены договора (контракта) (на основании графы 42 ДТ);

< SUM1_N_265FZ > - стоимость невыпущенной таможенными органами части товаров, включенных в ТН ВЭД под кодами, указанными в пункте 1 части 4 статьи 2 Федерального закона N 265-ФЗ, передаваемых резидентами нерезидентам по внешнеторговым договорам (контрактам), сумма обязательств по которым определена в валюте Российской Федерации и условиями которых предусмотрена оплата в валюте Российской Федерации, в единицах валюты цены договора (контракта);

< SUM2_265FZ > - стоимость товаров, включенных в ТН ВЭД под кодами, указанными в пункте 2 части 4 статьи 2 Федерального закона N 265-ФЗ, передаваемых резидентами нерезидентам по внешнеторговым договорам (контрактам), сумма обязательств по которым определена в валюте Российской Федерации и условиями которых предусмотрена оплата в валюте Российской Федерации, в единицах валюты цены договора (контракта) (на основании графы 42 ДТ);

< SUM2_N_265FZ > - стоимость невыпущенной таможенными органами части товаров, включенные в ТН ВЭД под кодами, указанными в пункте 2 части 4 статьи 2 Федерального закона N 265-ФЗ, передаваемых резидентами нерезидентам по внешнеторговым договорам (контрактам), сумма обязательств по которым определена в валюте Российской Федерации и условиями которых предусмотрена оплата в валюте Российской Федерации, в единицах валюты цены договора (контракта).

В случае отсутствии значения какого-либо из перечисленных показателей SUM1_265FZ, SUM1_N_265FZ, SUM2_265FZ, SUM2_N_265FZ, соответствующий показатель принимает значение "0".

< DEL_ND > - признак удаления ДТ:

1 - в случае необходимости удаления ранее переданной информации по указанной ДТ;

< DMODIFY > - дата корректировки ДТ;

< TMODIFY > - время корректировки ДТ;

< OPER > - идентификатор оператора;

< TEL_OPER > - телефон оператора.

Все элементы справочника должны присутствовать в электронном сообщении. В электронном сообщении недопустимы непреобразованные символы, зарезервированные в XML как специальные, знаки меньше ( < ), больше ( > ), амперсанд ( & ), одинарные кавычки ('), двойные кавычки ("). Преобразование указанных символов в электронном документе должно осуществляться в соответствии с правилами синтаксиса XML формата.

Символом-разделителем целой и дробной части чисел является десятичная точка ".". Формат даты - DD/MM/YYYY. Формат времени - HH:MM:SS.

5. Структура наименования квитанции

о принятии (непринятии) электронного сообщения

Наименование квитанции о принятии электронного сообщения формируется из наименования электронного сообщения путем замены первого символа "D" на символ "F".

Наименование квитанции о непринятии электронного сообщения формируется из наименования электронного сообщения путем замены первого символа "D" на символ "E".

Пример наименования квитанции о принятии электронного сообщения:

FT10605020_090113_0003552_1_0920_0000_130000000010.xml.

Пример наименования квитанции о непринятии электронного сообщения:

ET10605020_090113_0003552_2_0920_0000_130000000015.xml.

6. Структура наименования квитанции о непринятии

архивного файла электронных сообщений

Наименование квитанции о непринятии архивного файла электронных сообщений формируется из наименования архивного файла электронных сообщений путем добавления символов "ER" в начало наименования файла:

ERESDT_ < nReg1 > _ < nnnF1 > _ < ggggmmdd > _ < nnn > .xml, где:

ER - идентификатор квитанции о непринятии архивного файла электронных сообщений;

ESDT_ < nReg1 > _ < nnnF1 > _ < ggggmmdd > _ < nnn > - имя архивного файла электронных сообщений.

Пример наименования квитанции о непринятии архивного файла электронных сообщений ESDT_0920_0000_20130115_001.arj:

ERESDT_0920_0000_20130115_001.xml.

7. Структура наименования и размер архивного файла

уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка)

7.1. Из квитанций о принятии (непринятии) электронного сообщения и (или) квитанций о непринятии архивного файла электронных сообщений, сформированных в течение рабочего дня, уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) формирует с помощью программы-архиватора ARJ32 архивный файл уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка).

7.2. Наименование архивного файла уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) имеет следующую структуру:

KESDT_ < nReg1 > _ < nnnF1 > _ < ggggmmdd > _ < nnn > .arj,

где KESDT - идентификатор архивного файла уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка);

nReg1 - регистрационный номер уполномоченного банка в соответствии с КГРКО (с лидирующими нулями - 4 знака);

nnnF1 - порядковый номер филиала уполномоченного банка в соответствии с КГРКО (с лидирующими нулями - 4 знака). В случае если архивный файл сформирован уполномоченным банком, - принимает значение "0000";

ggggmmdd - дата формирования архивного файла уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) (gggg - год (четыре знака), mm - месяц (два знака), dd - день (два знака);

nnn - порядковый номер архивного файла уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка), сформированного в течение рабочего дня (3 символа), нумерация начинается с 001.

7.3. Каждый архивный файл уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) должен содержать не более 2000 квитанций о принятии (непринятии) электронного сообщения и (или) квитанций о непринятии архивного файла электронных сообщений. При наличии большего числа квитанций о принятии (непринятии) электронного сообщения и (или) квитанций о непринятии архивного файла электронных сообщений, которые необходимо передать в течение рабочего дня, формируется несколько архивных файлов.

7.4. Примеры:

архивный файл уполномоченного банка (количество квитанций о принятии (непринятии) электронного сообщения и (или) квитанций о непринятии архивного файла электронных сообщений не более 2000):

KESDT_0920_0000_20130115_001.arj;

архивные файлы уполномоченного банка (количество квитанций о принятии (непринятии) электронного сообщения и (или) квитанций о непринятии архивного файла электронных сообщений более 2000):

KESDT_1517_0000_20130115_001.arj

KESDT_1517_0000_20130115_002.arj

KESDT_1517_0000_20130115_003.arj.

8. Структура наименования и формат уведомления о принятии

(непринятии) архивного файла уполномоченного банка

(филиала уполномоченного банка)

При приеме архивного файла уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) территориальное учреждение Банка России формирует уведомление о принятии (непринятии) указанного архивного файла (файл формата txt в кодировке DOS (кодовая страница 866).

8.1. Наименование уведомления о принятии (непринятии) архивного файла уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) формируется из наименования архивного файла уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) путем добавления символа "UV" в начало наименования файла:

UVKESDT_ < nReg1 > _ < nnnF1 > _ < ggggmmdd > _ < rmn > .txt

UV - идентификатор уведомления о принятии (непринятии) архивного файла уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка);

KESDT_ < nReg1 > _ < nnnF1 > _ < ggggmmdd > _ < rmn > - имя архивного файла уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка).

Пример наименования уведомления о принятии (непринятии) архивного файла уполномоченного банка KESDT_0920_0000_20130115_001.arj:

UVKESDT_0920_0000_20130115_001.txt

8.2. Структура и формат уведомления о принятии (непринятии) архивного файла уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка):

Территориальное учреждение < код ОКАТО > < Наименование территориального учреждения Банка России >

Дата получения архивного файла уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) < ДД.ММ.ГГГГ >

Время получения архивного файла уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) < ЧЧ.ММ.СС >

Регистрационный номер уполномоченного банка (порядковый номер филиала) < регистрационный номер банка/порядковый номер филиала >

Файл < наименование архивного файла уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) > , размер < размер в байтах > , содержащий < количество квитанций о принятии (непринятии) электронного сообщения, квитанций о непринятии архивного файла электронных сообщений в архивном файле уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) > файлов с именами:

< наименование первой квитанции о принятии (непринятии) электронного сообщения >

...

< наименование n-ой квитанции о принятии (непринятии) электронного сообщения >

принят/не принят < причина >

Дата направления уведомления < ДД.ММ.ГГГГ >

Время направления уведомления < ЧЧ.ММСС >

Оператор < идентификатор оператора >

Телефон < телефон оператора >

9. Структура наименования и размер сводного архивного файла

территориального учреждения Банка России

9.1. Из всех квитанций о принятии (непринятии) электронных сообщений и (или) квитанций о непринятии архивного файла электронных сообщений, полученных в течение рабочего дня в результате разархивации архивных файлов уполномоченных банков (филиалов уполномоченных банков), территориальное учреждение Банка России формирует с помощью программы-архиватора ARJ32 сводный архивный файл территориального учреждения Банка России.

9.2. Наименование сводного архивного файла территориального учреждения Банка России имеет следующую структуру:

BNK_KESDT_ < TU > _ < ggggmmdd > _ < nnn > .arj,

где BNK_KESDT - идентификатор сводного архивного файла территориального учреждения Банка России;

TU - код территориального учреждения Банка России по ОКАТО (первые два символа);

ggggmmdd - дата формирования сводного архивного файла территориального учреждения Банка России (gggg - год (четыре знака), mm - месяц (два знака), dd - день (два знака);

nnn - порядковый номер сводного архивного файла территориального учреждения Банка России, сформированного в течение рабочего дня (3 символа), нумерация начинается с 001.

9.3. Каждый сводный архивный файл территориального учреждения Банка России должен содержать не более 2000 квитанций уполномоченных банков (филиалов уполномоченных банков) о принятии (непринятии) электронного сообщения и (или) квитанций о непринятии архивного файла электронных сообщений (рекомендуемый объем сводного архивного файла территориального учреждения Банка России - 5 Мбайт, при существенном превышении объема сводного архивного файла территориального учреждения Банка России рекомендуется формировать следующий сводный архивный файл). При наличии большего числа квитанций о принятии (непринятии) электронного сообщения и (или) квитанций о непринятии архивного файла электронных сообщений, которые необходимо передать в течение рабочего дня, формируется несколько сводных архивных файлов территориального учреждения Банка России.

9.4. В состав каждого сводного архивного файла территориального учреждения Банка России входит перечень наименований квитанций о принятии (непринятии) электронного сообщения и (или) квитанций о непринятии архивного файла электронных сообщений, включенных в данный архивный файл (далее - перечень).

RBNK_KESDT_ < TU > _ < ggggmmdd > _ < nnn > .txt,

где: R - идентификатор перечня,

BNK_KESDT_ < TU > _ < ggggmmdd > _ < nnn > - наименование сводного архивного файла территориального учреждения Банка России в соответствии с пунктом 9.2.

Правила формирования перечня:

перечень формируется с использованием командной строки:

Arj32.exe L BNK_KESDT_ < TU > _ < ggggmmdd > _ < nnn > .arj >

RBNK_KESDT_ < TU > _ < ggggmmdd > _ < nrm > .txt

полученный перечень снабжается КА территориального учреждения Банка России и включается в состав сводного архивного файла территориального учреждения Банка России с использованием командной строки:

Arj32.exe A BNK_KESDT_ < TU > _ < ggggmmdd > _ < nnn > .arj

RBNK_KESDT_ < TU > _ < ggggmmdd > _ < nnn > .txt

9.5. Примеры:

сводный архивный файл территориального учреждения Банка России (количество квитанций уполномоченных банков (филиалов уполномоченных банков) о принятии (непринятии) электронного сообщения и (или) квитанций о непринятии архивного файла электронных сообщений не более 2000):

BNK_KESDT_40_20130115_001.arj;

сводные архивные файлы территориального учреждения Банка России (количество квитанций уполномоченных банков (филиалов уполномоченных банков) о принятии (непринятии) электронного сообщения и (или) квитанций о непринятии архивного файла электронных сообщений более 2000):

BNK_KESDT_45_20130115_001.arj

BNK_KESDT_45_20130115_002.arj

BNK_KESDT_45_20130115_003.arj.

10. Структура наименования квитанции о непринятии сводного

архивного файла территориального учреждения Банка России

Наименование квитанции о непринятии сводного архивного файла территориального учреждения Банка России формируется из наименования сводного архивного файла территориального учреждения Банка России путем добавления символов "ER" в начало наименования файла:

ERBNK_KESDT_ < TU > _ < ggggmmdd > _ < nnn > .xml, где:

ER - идентификатор квитанции о непринятии сводного архивного файла территориального учреждения Банка России;

Пример наименования файла квитанции о непринятии сводного архивного файла территориального учреждения Банка России BNK_KESDT_45_20130115_001.arj:

ERBNK_KESDT_45_20130115_001.xml.

11. Структура наименования квитанции о непринятии

сводного архивного файла ФТС России

Наименование квитанции о непринятии сводного архивного файла ФТС России формируется из наименования сводного архивного файла ФТС России путем добавления символов "ER" в начало наименования файла:

ERFTS_ESDT_ < TU > _ < ggggmmdd > _ < nnn > .xml,

где:

ER - идентификатор квитанции о непринятии сводного архивного файла ФТС России;

FTS_ESDT_ < TU > _ < ggggmmdd > _ < nnn > - наименование сводного архивного файла ФТС России в соответствии с пунктом 3.2.

Пример наименования файла квитанции о непринятии сводного архивного файла ФТС России FTS_ESDT_45_20130115_001.arj:

ERFTS_ESDT_45_20130115_001.xml

12. Структура и форматы квитанции о принятии

(непринятии) электронного сообщения

12.1. Структура и формат квитанции о принятии (непринятии) электронного сообщения:

< ?xml version="1.0" encoding="windows-1251"? > < ?xml-stylesheet type="text/xsl" href="kvit_esdt_bnk.xsl"? > < KVIT_ESDT_BNK > < N_ESDT > < /N_ESDT > < D_ESDT > < /D_ESDT > < T_ESDT > < /T_ESDT > < SND_ESDT_REGN_B > < /SND_ESDT_REGN_B > < SND_ESDT_FIL_B > < /SND_ESDT_FIL_B > < NFILE_ESDT > < /NFILE_ESDT > < SIZE_ESDT > < /SIZE_ESDT > < REZ_ESDT > < /REZ_ESDT > < ERRORS_ESDT nRec="N" > < ERR_ESDT_REC RecId="1" > < KOD_ERR_ESDT > < /KOD_ERR_ESDT > < NAM_ERR_ESDT > < /NAM_ERR_ESDT > < /ERR_ESDT_REC > ... < ERR_ESDT_REC RecId="N" > < KOD_ERR_ESDT > < /KOD_ERR_ESDT > < NAM_ERR_ESDT > < /NAM_ERR_ESDT > < /ERR_ESDT_REC > < /ERRORS_ESDT > < DATE_KVIT_ESDT_BNK > < /DATE_KVIT_ESDT_BNK > < TIME_KVIT_ESDT_BNK > < /TIME_KVIT_ESDT_BNK > < OPER > < /OPER > < TEL_OPER > < /TEL_OPER > < /KVIT_ESDT_BNK >

12.2. Состав квитанции о принятии (непринятии) электронного сообщения (справочник элементов данных).

В состав квитанции о принятии (непринятии) электронного сообщения входят:

< D_ESDT > - дата формирования XML-файла электронного сообщения;

< T_ESDT > - время формирования XML-файла электронного сообщения;

< SND_ESDT_REGN_B > - регистрационный номер уполномоченного банка в соответствии с КГРКО, которым сформирована квитанция о принятии (непринятии) электронного сообщения (с лидирующими нулями - 4 знака);

< SND_ESDT_FIL_B > - порядковый номер филиала уполномоченного банка в соответствии с КГРКО, которым сформирована квитанция о принятии (непринятии) электронного сообщения (с лидирующими нулями - 4 знака). В случае если квитанция о принятии (непринятии) электронного сообщения сформирована уполномоченным банком, - принимает значение "0000";

< NFILE_ESDT > - наименование XML-файла электронного сообщения;

< SIZE_ESDT > - размер XML-файла электронного сообщения в байтах;

< REZ_ESDT > - результат обработки электронного сообщения:

0 - электронное сообщение принято,

1 - электронное сообщение не принято;

< KOD_ERR_ESDT > - код ошибки;

< NAM_ERR_ESDT > - описание ошибки;

< DATE_KVIT_ESDT_BNK > - дата формирования квитанции о принятии (непринятии) электронного сообщения;

< TIME_KVIT_ESDT_BNK > - время формирования квитанции о принятии (непринятии) электронного сообщения;

< OPER > - идентификатор оператора;

< TEL_OPER > - телефон оператора.

Все элементы справочника должны присутствовать в электронном документе. В документе недопустимы непреобразованные символы, зарезервированные в XML как специальные, знаки меньше ( < ), больше ( > ), амперсанд ( & ), одинарные кавычки ('), двойные кавычки ("). Преобразование указанных символов в электронном документе должно осуществляться в соответствии с правилами синтаксиса XML формата.

13. Структура и формат квитанции о непринятии

архивного файла электронных сообщений

13.1. Структура и формат квитанции о непринятии архивного файла электронных сообщений:

< ?xml version="1.0" encoding="windows-1251"? > < KVIT_ARJ_BNK > < ARJ_REGN_B > < /ARJ_REGN_B > < ARJ_FIL_B > < /ARJ_FIL_B > < ARJ_BNK > < /ARJ_BNK > < SIZE_ARJ_BNK > < /SIZE_ARJ_BNK > < DATE_ARJ_BNK > < /DATE_ARJ_BNK > < TIME_ARJ_BNK > < /TIME_ARJ_BNK > < REZ_ARJ_BNK > < /REZ_ARJ_BNK > < KOD_ERR > < /KOD_ERR > < NAM_ERR > < /NAM_ERR > < DATE_KVIT > < /DATE_KVIT > < TIME_KVIT > < /TIME_KVIT > < OPER > < /OPER > < TEL_OPER > < /TEL_OPER > < /KVIT_ARJ_BNK >

13.2. Состав квитанции о непринятии архивного файла электронных сообщений (справочник элементов данных).

В состав квитанции о непринятии архивного файла электронных сообщений входят:

< ARJ_REGN_B > - регистрационный номер уполномоченного банка в соответствии с КГРКО, которому адресован архивный файл электронных сообщений (с лидирующими нулями - 4 знака);

< ARJ_FIL_B > - порядковый номер филиала уполномоченного банка в соответствии с КГРКО, которому адресован архивный файл электронных сообщений (с лидирующими нулями - 4 знака). В случае если архивный файл электронных сообщений адресован уполномоченному банку, - принимает значение "0000";

< ARJ_BNK > - наименование архивного файла электронных сообщений;

< SIZE_ARJ_BNK > - размер архивного файла электронных сообщений в байтах;

< DATE_ARJ_BNK > - дата формирования архивного файла электронных сообщений;

< TIME_ARJ_BNK > - время формирования архивного файла электронных сообщений;

< REZ_ARJ_BNK > - результат обработки архивного файла электронных сообщений:

1 - архивный файл электронных сообщений не принят;

< KOD_ERR > - код ошибки;

< NAM_ERR > - описание ошибки;

< DATE_KVIT > - дата формирования квитанции о непринятии архивного файла электронных сообщений;

< TIME_KVIT > - время формирования квитанции о непринятии архивного файла электронных сообщений;

< OPER > - идентификатор оператора;

< TEL_OPER > - телефон оператора.

14. Структура и формат квитанции о непринятии сводного

архивного файла территориального учреждения Банка России

14.1. Структура и формат квитанции о непринятии сводного архивного файла территориального учреждения Банка России:

< ?xml version="1.0" encoding="windows-1251"? > < KVIT_ARJ_TU > < TU > < /TU > < ARJ_TU > < /ARJ_TU > < SIZE_ARJ_TU > < /SIZE_ARJ_TU > < DATE_ARJ_TU > < /DATE_ARJ_TU > < TIME_ARJ_TU > < /TIME_ARJ_TU > < REZ_ARJ_TU > < /REZ_ARJ_TU > < KOD_ERR > < /KOD_ERR > < NAM_ERR > < /NAM_ERR > < DATE_KVIT > < /DATE_KVIT > < TIME_KVIT > < /TIME_KVIT > < OPER > < /OPER > < TEL_OPER > < /TEL_OPER > < /KVIT_ARJ_TU >

14.2. Состав квитанции о непринятии сводного архивного файла территориального учреждения Банка России (справочник элементов данных).

В состав квитанции о непринятии сводного архивного файла территориального учреждения Банка России входят:

< TU > - код территориального учреждения Банка России по ОКАТО (первые два символа);

< ARJ_TU > - наименование сводного архивного файла территориального учреждения Банка России;

< SIZE_ARJ_TU > - размер сводного архивного файла территориального учреждения Банка России в байтах;

< DATE_ARJ_TU > - дата формирования сводного архивного файла территориального учреждения Банка России;

< TIME_ARJ_TU > - время формирования сводного архивного файла территориального учреждения Банка России;

< REZ_ARJ_TU > - результат обработки сводного архивного файла территориального учреждения Банка России:

1 - сводный архивный файл территориального учреждения Банка России не принят;

< KOD_ERR > - код ошибки;

< NAM_ERR > - описание ошибки;

< DATE_KVIT > - дата формирования квитанции о непринятии сводного архивного файла территориального учреждения Банка России;

< TIME_KVIT > - время формирования квитанции о непринятии сводного архивного файла территориального учреждения Банка России;

< OPER > - идентификатор оператора;

< TEL_OPER > - телефон оператора.

15. Структура и форматы квитанции о непринятии

сводного архивного файла ФТС России

15.1. Структура и формат квитанции о непринятии сводного архивного файла ФТС России:

< ?xml version="1.0" encoding="windows-1251"? >

< KVIT_ARJ_FTS >

< TU > < /TU >

< ARJ_FTS > < /ARJ_FTS >

< SIZE_ARJ_FTS > < /SIZE_ARJ_FTS >

< DATE_ARJ_FTS > < /DATE_ARJ_FTS >

< TIME_ARJ_FTS > < /TIME_ARJ_FTS >

< REZ_ARJ_FTS > < /REZ_ARJ_FTS >

< KOD_ERR > < /KOD_ERR >

< NAM_ERR > < /NAM_ERR >

< DATE_KVIT > < /DATE_KVIT >

< TIME_KVIT > < /TIME_KVIT >

< OPER > < /OPER >

< TEL_OPER > < /TEL_OPER >

< /KVIT_ARJ_FTS >

15.2. Состав квитанции о непринятии сводного архивного файла ФТС России (справочник элементов данных).

В состав квитанции о непринятии сводного архивного файла ФТС России входят:

< TU > - код территориального учреждения Банка России по ОКАТО (первые два символа);

< ARJ_FTS > - наименование сводного архивного файла ФТС России;

< SIZE_ARJ_FTS > - размер сводного архивного файла ФТС России, в байтах;

< DATE_ARJ_FTS > - дата формирования сводного архивного файла ФТС России;

< TIME_ARJ_FTS > - время формирования сводного архивного файла ФТС России;

< REZ_ARJ_FTS > - результат обработки сводного архивного файла ФТС России:

1 - сводный архивный файл ФТС России не принят;

< KOD_ERR > - код ошибки;

< NAM_ERR > - описание ошибки;

< DATE_KVIT > - дата формирования квитанции о непринятии сводного архивного файла ФТС России;

< TIME_KVIT > - время формирования квитанции о непринятии сводного архивного файла ФТС России;

< OPER > - идентификатор оператора;

< TEL_OPER > - телефон оператора.