ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 2 ноября 1998 г. N 398-У
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПЕРЕЧЕНЬ ОТЧЕТНОСТИ И ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ "О ПОРЯДКЕ
СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ" И УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ "О ПОРЯДКЕ
СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ БАНКА
РОССИИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
(в ред. Указания ЦБ РФ от 26.04.2001 N 962-У)
1. В Перечень отчетности и другой информации, представляемой кредитными организациями и их филиалами в Центральный банк Российской Федерации, утвержденный Приказом Банка России от 24.10.97 N 02-469 (опубликованный в "Вестнике Банка России" от 20.10.97 N 75), с изменениями от 24.02.98 N 174-У, от 14.07.98 N 289-У, от 31.08.98 N 331-У, внести следующие изменения:
1.1. Добавить в раздел "Ежедневная" строку 29а в следующей редакции:
┌───┬─────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐ │29а│ Отчет о движении │не позднее 16 часов│ Указание Банка │ │ │средств в иностранной│по местному времени│России "О порядке │ │ │валюте на транзитных │ рабочего дня, │ составления и │ │ │ валютных счетах │ следующего за │ представления │ │ │ резидентов (форма │ отчетным │ отчетности │ │ │ N 652) │ │ кредитными │ │ │ │ │ организациями в │ │ │ │ │ Центральный банк │ │ │ │ │ Российской │ │ │ │ │ Федерации" от │ │ │ │ │ 24.10.97 N 7-У │ │ │ │ │ (с учетом │ │ │ │ │ изменений и │ │ │ │ │ дополнений) │ └───┴─────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘2. В Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (опубликованное в "Вестнике Банка России" от 20.10.97 N 75), с изменениями от 04.02.98 N 162-У, от 24.02.98 N 174-У, от 30.03.98 N 199-У, от 12.05.98 N 227-У, от 26.06.98 N 264-У, от 14.07.98 N 289-У, от 15.07.98 N 295-У, от 13.08.98 N 314-У, от 31.08.98 N 331-У, внести следующие изменения:
2.1. Заголовочную часть формы N 601 "Отчет о движении наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте" изложить в следующей редакции:
"Представляется в Банк России в соответствии с порядком, изложенным в Инструкции Банка России от 24.04.95 N 28 (с учетом изменений и дополнений)".
2.2. После раздела "Порядок составления и представления отчета о движении активов и пассивов кредитной организации в драгоценных металлах" включить форму отчетности N 652 "О движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов" и Порядок составления отчета о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов в редакции Приложения 1 к настоящему Указанию.
3. Утратил силу. - Указание ЦБ РФ от 26.04.2001 N 962-У.
4. С момента вступления в силу настоящего Указания утрачивает силу письмо Банка России от 07.10.98 N 277-Т.
5. Настоящее Указание вступает в силу с момента опубликования в "Вестнике Банка России".
Первый заместитель
Председателя Банка России
А.А.КОЗЛОВ
Приложение 1
к Указанию Банка России
"О внесении изменений и
дополнений в Перечень отчетности
и другой информации, представляемой
кредитными организациями в
Центральный банк Российской Федерации,
Указание Банка России "О порядке
составления и представления отчетности
кредитными организациями в Центральный
банк Российской Федерации" и Указание
Банка России "О порядке составления
и представления отчетности
территориальными учреждениями
Банка России в Центральный банк
Российской Федерации"
от 02.11.98 N 398-У
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409652
┌──────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐ │ Код территории │ Код кредитной организации │ │по СОАТО (4 знака)├────────┬─────────────────────────┬──────────┤ │ │по ОКПО │ Регистрационный номер │ БИК │ ├──────────────────┼────────┼─────────────────────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ └──────────────────┴────────┴─────────────────────────┴──────────┘ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ НА ТРАНЗИТНЫХ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТАХ РЕЗИДЕНТОВ ЗА "__" ___________ 19__ Г. Наименование кредитной организации _______________________________ Почтовый адрес ___________________________________________________Форма N 652
Ежедневная
ед. валюты
┌─────┬───────────────────────────────┬───────┬─────────┬────────┐ │ N │ Наименование показателя │ Доллар│Немецкая │ ... │ │ п/п │ │ США │ марка │ │ ├─────┼───────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤ │ │ Код валюты:│ 840 │ 280 │ ... │ ├─────┼───────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ... │ ├─────┼───────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤ │1 │Остаток средств на транзитных│ │ │ │ │ │валютных счетах резидентов на│ │ │ │ │ │начало операционного дня │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤ │2 │Сумма средств, зачисленных на│ │ │ │ │ │транзитные валютные счета в│ │ │ │ │ │течение операционного дня │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤ │3 │Сумма средств, списанных с│ │ │ │ │ │транзитных валютных счетов в│ │ │ │ │ │течение операционного дня,│ │ │ │ │ │всего │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤ │ │ в том числе: │ │ │ │ │3.1 │для осуществления продажи│ │ │ │ │ │иностранной валюты на│ │ │ │ │ │внутреннем валютном рынке,│ │ │ │ │ │всего │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤ │3.2 │для зачисления на текущие│ │ │ │ │ │валютные счета резидентов │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤ │3.3 │для осуществления прочих│ │ │ │ │ │платежей (в соответствии с│ │ │ │ │ │пунктом 8 Инструкции Банка│ │ │ │ │ │России N 7 от 29.06.92 и др.) │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤ │4 │Остаток средств на транзитных│ │ │ │ │ │валютных счетах резидентов на│ │ │ │ │ │конец операционного дня │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤ │ │Справочно: │ │ │ │ │5 │Сумма поступившей на транзитные│ │ │ │ │ │валютные счета резидентов│ │ │ │ │ │валютной выручки от экспорта│ │ │ │ │ │товаров, идентифицированная│ │ │ │ │ │клиентами в течение│ │ │ │ │ │операционного дня │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤ │6 │Остаток средств в иностранной│ │ │ │ │ │валюте на балансовом счете│ │ │ │ │ │47416 "Суммы, поступившие на│ │ │ │ │ │корреспондентские счета до│ │ │ │ │ │выяснения" на конец│ │ │ │ │ │операционного дня │ │ │ │ └─────┴───────────────────────────────┴───────┴─────────┴────────┘ Руководитель (Ф.И.О.) Главный бухгалтер (Ф.И.О.) Исполнитель (Ф.И.О.) ТелефонПорядок составления и представления отчета
"О движении средств в иностранной валюте на транзитных
валютных счетах резидентов"
1. Порядок формирования показателей отчета о движении средств в иностранной валюте на транзитных счетах резидентов основан на сложившейся практике аналитического бухгалтерского учета валютных операций в уполномоченных банках.
2. В целях формирования настоящей отчетности под уполномоченными банками понимаются кредитные организации, имеющие лицензию Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и в иностранной валюте, а также филиалы указанных кредитных организаций.
3. В отчетность включаются сведения по следующим видам валют:
- доллар США (код 840),
- немецкая марка (код 280),
- французский франк (код 250),
- швейцарский франк (код 756),
- английский фунт стерлингов (код 826),
- японская йена (код 392),
- ЭКЮ (код 954).
4. Отчетность представляется уполномоченными банками в территориальные учреждения Банка России по месту своего нахождения ежедневно не позднее 16 часов 00 минут по местному времени рабочего дня, следующего за отчетным.
5. Электронные форматы и порядок передачи информации устанавливаются Департаментом валютного регулирования и валютного контроля Банка России.