Указание Банка России от 31.08.1998 N 331-У

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ

УКАЗАНИЕ

от 31 августа 1998 г. N 331-У

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ

ОТЧЕТНОСТИ И ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ

КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ, И УКАЗАНИЯ БАНКА РОССИИ "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ

И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

1. Внести в Перечень отчетности и другой информации, представляемой кредитными организациями и их филиалами в Центральный банк Российской Федерации (с изменениями от 24.02.98 N 174-У, от 14.07.98 N 289-У), утвержденный Приказом Банка России от 24.10.97 N 02-469 и опубликованный в "Вестнике Банка России" от 20.10.97 N 75, в раздел I "Статистическая и бухгалтерская отчетность" следующие изменения и дополнения:

1.1. По строкам 1, 3 - 6 , 8 - 11, 13 - 15, 17 - 20, 23 - 25, 28 графу 4 изложить в следующей редакции:

1.2. По строке 2 графу 4 изложить в следующей редакции:

"Положение Банка России "О порядке инвестирования средств нерезидентов на рынок российских государственных ценных бумаг" от 27.04.98 N 26-П, Указания Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений)".

1.3. По строке 7 графу 3 изложить в следующей редакции:

"по состоянию на 1 число месяца: действующие кредитные организации и филиалы действующих кредитных организаций - на третий рабочий день месяца, следующего за отчетным; по состоянию на 11 и 21 числа месяца: действующие кредитные организации и филиалы действующих кредитных организаций - на второй рабочий день после отчетной даты".

1.4. По строке 8:

- графу 3 изложить в следующей редакции:

"по состоянию на 1 число месяца: действующие кредитные организации без филиалов и филиалы действующих кредитных организаций - на третий рабочий день месяца, следующего за отчетным; действующие кредитные организации, имеющие филиалы, и кредитные организации с отозванными лицензиями на осуществление банковских операций - на четвертый рабочий день месяца, следующего за отчетным";

- графу 4 дополнить словами "Указание Банка России от 30.12.97 N 118-У (с учетом изменений и дополнений)".

1.5. Строку 12 изложить в следующей редакции:

┌───┬───────────────────┬────────────────────┬───────────────────┐ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├───┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤ │12 │Сведения об│ежемесячная -│Указания Банка│ │ │открытых │кредитные │России "О порядке│ │ │корреспондентских │организации без│составления и│ │ │счетах и остатках│филиалов и филиалы│представления │ │ │средств на них│кредитных │отчетности │ │ │(ежемесячная - в│организаций - на 3│кредитными │ │ │рублях /│рабочий день месяца,│организациями в│ │ │ежеквартальная - в│следующего за│Центральный банк│ │ │разрезе валют / на│отчетным; кредитные│Российской │ │ │нерегулярной основе│организации, имеющие│Федерации" от│ │ │- в день открытия│филиалы - на 4│24.10.97 N 7-У (с│ │ │счета) (форма│рабочий день месяца,│учетом изменений и│ │ │N 603) │следующего за│дополнений); Письмо│ │ │ │отчетным; │Банка России "О│ │ │ │ежеквартальная - до│мерах по усилению│ │ │ │10 числа месяца,│надзора за│ │ │ │следующего за│деятельностью │ │ │ │отчетным кварталом;│кредитных │ │ │ │на нерегулярной│организаций" от│ │ │ │основе - в день│28.02.97 N 419 (с│ │ │ │открытия счета │учетом изменений и│ │ │ │ │дополнений). │ └───┴───────────────────┴────────────────────┴───────────────────┘

1.6. По строке 20:

- из графы 2 исключить пункт 10 "Сведения для расчета капитала", изменив нумерацию последующих пунктов;

- графу 3 изложить в следующей редакции:

"на внутриквартальные даты: действующие кредитные организации и филиалы действующих кредитных организаций - 10 числа месяца, следующего за отчетным; на квартальные даты: действующие кредитные организации и филиалы действующих кредитных организаций - 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; на 1 января: действующие кредитные организации и филиалы действующих кредитных организаций - до 10 февраля года, следующего за отчетным";

- исключить Приложение 16 из перечня приложений в графе 4.

1.7. По строке 21:

- графу 2 изложить в следующей редакции:

"Отчет о совершенных конверсионных операциях и об операциях по счетам типа "С";

- графу 4 изложить в следующей редакции:

1.8. По строке 22:

- графу 3 изложить в следующей редакции:

"действующие кредитные организации, филиалы действующих кредитных организаций и кредитные организации с отозванными лицензиями на осуществление банковских операций - в сроки, установленные территориальными учреждениями Банка России";

- графу 4 дополнить словами "Указание Банка России от 30.12.97 N 118-У (с учетом изменений и дополнений)".

1.9. По строке 23 графу 3 изложить в следующей редакции:

"на квартальные даты: действующие кредитные организации и филиалы действующих кредитных организаций - 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; на 1 января: действующие кредитные организации и филиалы действующих кредитных организаций - до 10 февраля года, следующего за отчетным".

1.10. По строке 24 графу 4 изложить в следующей редакции:

"Указания Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений); Указание Банка России "О порядке учета и отчетности по некоторым видам валютных операций" от 15.01.98 N 137-У, приложение 3".

2. Внести в раздел II "Другие виды отчетности" Перечня отчетности и другой информации, представляемой кредитными организациями и их филиалами в Центральный банк Российской Федерации, утвержденного Приказом Банка России от 24.10.97 N 02-469, следующие изменения и дополнения:

2.1. По разделу "Ежедневная":

2.1.1. По строке 29 графу 3 изложить в следующей редакции:

"уполномоченные банки и их филиалы, которые отчитываются в ежедневном режиме, - не позднее 13 часов по местному времени дня, следующего за отчетным".

2.1.2. По строке 30 графу 4 изложить в следующей редакции:

"Положение Банка России "О порядке осуществления расчетов по операциям с финансовыми активами на ОРЦБ" от 08.06.98 N 32-П".

2.1.3. Включить строку 30а следующего содержания:

┌───┬───────────────────┬────────────────────┬───────────────────┐ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├───┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤ │30а│Копия данных из│не позднее 10.30│Инструкция Банка│ │ │Журнала учета│рабочего дня,│России "О│ │ │операций по счетам│следующего за│специальных счетах│ │ │типа "С" │отчетным │в валюте Российской│ │ │ │ │Федерации типа "С"│ │ │ │ │от 27.04.98 N 72-И,│ │ │ │ │Положение Банка│ │ │ │ │России "О порядке│ │ │ │ │инвестирования │ │ │ │ │средств │ │ │ │ │нерезидентов на│ │ │ │ │рынок российских│ │ │ │ │государственных │ │ │ │ │ценных бумаг" от│ │ │ │ │27.04.98 N 26-П │ └───┴───────────────────┴────────────────────┴───────────────────┘

2.2. По подразделу "Еженедельная":

2.2.1. По строке 31 графу 3 изложить в следующей редакции:

"уполномоченные банки и их филиалы, которые отчитываются в еженедельном режиме, - не позднее 13 часов по местному времени вторника недели, следующей за отчетной".

2.2.2. Строку 32 изложить в следующей редакции:

┌───┬───────────────────┬────────────────────┬───────────────────┐ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├───┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤ │32 │Выписки по лицевым│не позднее первого│Положение Банка│ │ │счетам к│рабочего дня каждой│России "О порядке│ │ │балансовому счету,│недели │инвестирования │ │ │на котором│ │средств │ │ │учитывается │ │нерезидентов на│ │ │кредиторская │ │рынок российских│ │ │задолженность перед│ │государственных │ │ │клиентами -│ │ценных бумаг" от│ │ │нерезидентами по│ │27.04.98 N 26-П │ │ │брокерским │ │ │ │ │операциям с│ │ │ │ │государственными │ │ │ │ │ценными бумагами. │ │ │ └───┴───────────────────┴────────────────────┴───────────────────┘

2.2.3. По строке 33 графу 3 изложить в следующей редакции:

"банки, имеющие лицензию, - еженедельно, не позднее вторника недели, следующей за отчетной;

банки, получившие разрешение, - ежемесячно, в том числе банки, не имеющие филиалов - на третий рабочий день месяца, следующего за отчетным, банки, имеющие филиалы, - на четвертый рабочий день месяца, следующего за отчетным".

2.3. По подразделу "Ежемесячная":

2.3.1. По строке 39 графу 3 изложить в следующей редакции:

"действующие кредитные организации и филиалы действующих кредитных организаций - на 3 рабочий день месяца, следующего за отчетным".

2.3.2. Строку 40 изложить в следующей редакции:

┌───┬───────────────────┬────────────────────┬───────────────────┐ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├───┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤ │40 │Отчет о переводе│до 5 числа второго│Письмо Банка России│ │ │средств в│месяца, следующего│и ГТК России "О│ │ │иностранной валюте│за отчетным │внесении изменений│ │ │за импортируемые│ │и дополнений в│ │ │товары (форма│ │совместную │ │ │N 606) │ │Инструкцию Банка│ │ │ │ │России и ГТК России│ │ │ │ │"О порядке│ │ │ │ │осуществления │ │ │ │ │валютного контроля│ │ │ │ │за обоснованностью│ │ │ │ │платежей в│ │ │ │ │иностранной валюте│ │ │ │ │за импортируемые│ │ │ │ │товары" от 26 июля│ │ │ │ │1995 года N 30 и│ │ │ │ │N 01-20/10538" от│ │ │ │ │14.01.98 N 134-У и│ │ │ │ │N 01-23/732 │ └───┴───────────────────┴────────────────────┴───────────────────┘

2.4. По подразделу "Ежеквартальная":

2.4.1. Дополнить подраздел строкой 40а следующего содержания:

┌───┬───────────────────┬────────────────────┬───────────────────┐ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├───┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤ │40а│Консолидированная │в срок не более│Положение Банка│ │ │отчетность │двух месяцев после│России "О│ │ │1. Отчет о составе│отчетной даты │консолидированной │ │ │участников │ │отчетности │ │ │консолидированной │ │кредитных │ │ │(банковской) группы│ │организаций" от│ │ │(форма N 801) │ │12.05.98 N 29-П │ │ │2. │ │ │ │ │Консолидированный │ │ │ │ │балансовый отчет│ │ │ │ │(форма N 802) │ │ │ │ │3. │ │ │ │ │Консолидированный │ │ │ │ │отчет о прибылях и│ │ │ │ │убытках (форма│ │ │ │ │N 803) │ │ │ │ │4. Отчет об│ │ │ │ │открытых валютных│ │ │ │ │позициях (форма│ │ │ │ │N 804) │ │ │ │ │5. Расчет│ │ │ │ │обязательных │ │ │ │ │экономических │ │ │ │ │нормативов на│ │ │ │ │основе │ │ │ │ │консолидированной │ │ │ │ │отчетности (форма│ │ │ │ │N 805) │ │ │ └───┴───────────────────┴────────────────────┴───────────────────┘

2.4.2. По строке 41 в графе 3 слова "до 15 числа" заменить словами "до 5 числа".

2.4.3. Строку 42 изложить в следующей редакции:

┌───┬───────────────────┬────────────────────┬───────────────────┐ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├───┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤ │42 │Информация о│устанавливается │Положение Банка│ │ │произведенных │территориальным │России "О правилах│ │ │проверках │учреждением Банка│организации │ │ │соблюдения │России │наличного денежного│ │ │предприятиями │ │обращения на│ │ │порядка работы с│ │территории │ │ │денежной │ │Российской │ │ │наличностью (форма│ │Федерации" от│ │ │N 212) │ │05.01.98 N 14-П │ └───┴───────────────────┴────────────────────┴───────────────────┘

2.4.4. По строке 44 графу 2 изложить в следующей редакции:

"Отчет уполномоченного банка о банковских операциях, осуществляемых в соответствии с Положением Банка России "О регистрационном порядке оплаты иностранными инвесторами участия в уставном (складочном) капитале организаций - резидентов Российской Федерации" от 07.07.97 N 482".

2.4.5. Дополнить подраздел строкой 44а следующего содержания:

┌───┬───────────────────┬────────────────────┬───────────────────┐ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├───┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤ │44а│Отчет о привлечении│до 10 числа месяца,│Положение Банка│ │ │и погашении│следующего за│России "О порядке│ │ │резидентами │отчетным кварталом │привлечения и│ │ │финансовых кредитов│ │погашения │ │ │и займов в│ │резидентами │ │ │иностранной валюте│ │Российской │ │ │от нерезидентов на│ │Федерации │ │ │срок свыше 180 дней│ │финансовых кредитов│ │ │ │ │и займов в│ │ │ │ │иностранной валюте│ │ │ │ │от нерезидентов на│ │ │ │ │срок свыше 180│ │ │ │ │дней" от 06.10.97│ │ │ │ │N 527 (с учетом│ │ │ │ │изменений и│ │ │ │ │дополнений) │ └───┴───────────────────┴────────────────────┴───────────────────┘

2.4.6. Дополнить подраздел строкой 44б следующего содержания:

┌───┬───────────────────┬────────────────────┬───────────────────┐ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├───┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤ │44б│Отчет о│не позднее пятого│Письмо Банка России│ │ │депозитарных │рабочего дня,│"Об утверждении и│ │ │операциях │следующего за│введении в действие│ │ │ │отчетным кварталом │"Временного │ │ │ │ │положения о│ │ │ │ │депозитарных │ │ │ │ │операциях банков в│ │ │ │ │Российской │ │ │ │ │Федерации" от│ │ │ │ │10.05.95 N 167 (с│ │ │ │ │учетом изменений и│ │ │ │ │дополнений) │ └───┴───────────────────┴────────────────────┴───────────────────┘

2.5. По подразделу "Ежегодная":

2.5.1. Дополнить подраздел строкой 45а следующего содержания:

┌───┬───────────────────┬────────────────────┬───────────────────┐ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├───┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤ │45а│Консолидированная │до 1 июля года,│Положение Банка│ │ │отчетность │следующего за│России "О│ │ │1. │отчетным │консолидированной │ │ │Консолидированный │ │отчетности │ │ │балансовый отчет│ │кредитных │ │ │(форма N 810) │ │организаций" от│ │ │2. │ │12.05.98 N 29-П │ │ │Консолидированный │ │ │ │ │отчет о прибылях и│ │ │ │ │убытках (форма│ │ │ │ │N 811) │ │ │ └───┴───────────────────┴────────────────────┴───────────────────┘

2.5.2. По строке 46 графу 4 дополнить словами ", Положение Банка России "О консолидированной отчетности кредитных организаций" от 12.05.98 N 29-П".

2.5.3. Дополнить подраздел строкой 48а следующего содержания:

┌───┬───────────────────┬────────────────────┬───────────────────┐ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├───┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤ │48а│Информация о│до 10 февраля года,│Инструкция Банка│ │ │кредитной │следующего за│России "О порядке│ │ │организации -│отчетным │осуществления │ │ │доверительном │ │операций │ │ │управляющем │ │доверительного │ │ │ │ │управления и│ │ │ │ │бухгалтерском учете│ │ │ │ │этих операций│ │ │ │ │кредитными │ │ │ │ │организациями │ │ │ │ │Российской │ │ │ │ │Федерации" от│ │ │ │ │02.07.97 N 63 │ └───┴───────────────────┴────────────────────┴───────────────────┘

3. Внести в Указания Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с изменениями от 04.02.98 N 162-У, от 30.03.98 N 199-У, от 12.05.98 N 227-У, от 26.06.98 N 264-У, от 15.07.98 N 295-У, от 13.08.98 N 314-У), утвержденные Приказом Банка России от 24.10.97 N 02-469 и опубликованные в "Вестнике Банка России" от 20.10.97 N 75, следующие изменения и дополнения:

3.1. Пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:

"В случае внесения Банком России изменений в формы отчетности их представление в измененном виде устанавливается начиная со следующей отчетной даты после утверждения соответствующих изменений, если иное не установлено нормативными актами Банка России".

3.2. Пункт 11 изложить в следующей редакции:

"Бланками форм отчетности кредитные организации обеспечиваются самостоятельно. Отчетность может представляться кредитными организациями в Банк России на бумажных носителях, в электронном виде в форматах, установленных территориальными учреждениями, содержащем тот же набор показателей, что и бумажный документ, в соответствии с требованиями нормативных документов Банка России".

3.3. Форму N 101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета в кредитной организации" и раздел Порядок ее составления и представления изложить в редакции приложения 1 к настоящему Указанию.

3.4. В заголовке формы N 102 "Отчет о прибылях и убытках кредитной организации" слово "Ежемесячная" заменить словом "Ежеквартальная".

3.5. Форму N 110 "Расшифровки отдельных балансовых счетов", форму N 113 "Агрегированный балансовый отчет", форму N 114 "Агрегированный отчет о прибылях и убытках", форму N 118 "Данные о крупных кредитах", форму N 119 "Данные о кредитах, предоставленных акционерам (участникам)", форму N 120 "Данные о кредитах, предоставленных инсайдерам" изложить в редакции приложений 2 - 7 к настоящему Указанию.

3.6. Из формы N 112 "Таблица корректировок" исключить корректировку А21.

3.7. В форме N 117 "Данные о переоформленной задолженности клиентов и банков по кредитам и договорам аренды с правом последующего выкупа" заменить выражение "По графе 9 (ст. 3) = ст. 5 формы N 113" на "Статья 6 гр. 9 = < ст. 6 гр. 2 формы N 113" и дополнить выражением "Гр. 11 = гр. (1 + 3 + 5 + 7 + 9)".

3.8. В форме N 121 "Данные о кредитном портфеле банка в разрезе клиентов - юридических лиц по отраслям экономики и клиентов - физических лиц" выражение "По гр. 9 (ст. 3) = ст. 5 формы N 113" заменить выражением "по ст. 3 гр. 9 = ст. 5 гр. 2 формы N 113".

3.9. Исключить форму N 124 "Сведения для расчета капитала" и раздел Порядок составления и представления отчета "Сведения для расчета капитала".

3.10. В форме N 126 "Данные об использовании прибыли и фондов, создаваемых из прибыли" наименование раздела I "Платежи в бюджет" дополнить словами "всего, в том числе".

3.11. В наименовании формы N 133 "Аналитические данные о состоянии кредитного портфеля" слова "за ______ месяц 199_ г." заменить словами "на "__" ______ 199_ г.".

3.12. В раздел Порядок составления и представления Отчета о кассовых оборотах учреждений Банка России и кредитных организаций (формы N N 201 и 202) внести следующие изменения:

3.12.1. В тексте все слова "Министерства связи Российской Федерации" заменить словами "Государственного комитета Российской Федерации по связи и информатизации".

3.12.2. В пункте 5 раздела I "Содержание отчетов" второй абзац описания символа 57 после слов "наличной иностранной" дополнить словом "валюты".

3.12.3. Абзац 8 пункта 6 и пункт 11 раздела II "Составление отчета" после слов "по дебету и кредиту" дополнить словами "только по счетам в рублях".

3.13. В форме N 310 "Отчет по картотеке к внебалансовому счету N 90902 "Расчетные документы, не оплаченные в срок" (для кредитных организаций и их филиалов)" наименование графы 6 дополнить словами "и фонды обязательного медицинского страхования".

3.14. В раздел Порядок составления и представления Отчета по картотеке к внебалансовому счету N 90902 "Расчетные документы, не оплаченные в срок" (форма N 310) внести следующие изменения:

3.14.1. Абзац 4 пункта 2 после слов "по отчислениям в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Государственный фонд занятости населения Российской Федерации" дополнить словами "и фонды обязательного медицинского страхования".

3.14.2. Включить пункт 7 следующего содержания:

"7. Указанная отчетность составляется и представляется только действующими кредитными организациями. Кредитные организации, у которых отозваны лицензии на осуществление банковских операций, отчетность не составляют.".

3.15. Форму N 311 "Отчет кредитной организации по картотекам к внебалансовым счетам N 90903 "Расчетные документы клиентов, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации" и N 90904 "Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации" изложить в редакции приложения 8 к настоящему Указанию.

3.16. В абзац 5 пункта 2 раздела Порядок составления и представления "Отчета кредитной организации по картотекам к внебалансовым счетам N 90903 "Расчетные документы клиентов, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации" и N 90904 "Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации" (форма N 311) после слов "ее наименование" включить слова ", регистрационный номер".

3.17. В форме N 501 "Сведения о межбанковских кредитах и депозитах" наименование графы 10 заменить на "Дата погашения кредита".

3.18. В раздел Порядок составления и представления отчета "Сведения о межбанковских кредитах и депозитах" (форма N 501) внести следующие изменения:

3.18.1. Из пункта 5 исключить слова "(по выданным и привлеченным межбанковским кредитам (депозитам) в иностранной валюте колонки 7 и 8 не заполняются)".

3.18.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции: "В колонке 10 указывается дата погашения кредита".

3.19. В заголовочной части формы N 601 "Отчет о движении наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте" слова "изложенным в Инструкции Банка России от 25.04.95 N 28" заменить словами "изложенным в Указании Банка России от 15.01.98 N 137-У".

Наименование граф 6 и 9 формы N 601 (Справка о покупке и продаже наличной иностранной валюты в обменных пунктах) заменить на "Количество сделок (тысяч единиц)".

3.20. В форму N 602 "Отчет о некоторых видах валютных операций" внести следующие изменения:

3.20.1. Над заголовком "Банковская отчетность" включить текст следующего содержания: "Представляется в Банк России в соответствии с порядком, изложенным в Указании Банка России от 15.01.98 N 137-У".

3.20.2. Исключить слова "Порядок составления и представления формы N 602 будет сообщен дополнительно".

3.20.3. Форму N 602 "Отчет о некоторых видах валютных операций" дополнить разделом Порядок составления и представления Отчета о некоторых видах валютных операций в редакции приложения 9 к настоящему Указанию.

3.21. В раздел Порядок составления и представления отчета "Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них" (форма N 603) внести следующие изменения:

Тексты пунктов 4 и 5 заменить текстом следующего содержания:

"4. В колонке 5 указываются номера корреспондентских счетов кредитной организации, открытых в других кредитных организациях "НОСТРО", и номера счетов других кредитных организаций, открытых в данной кредитной организации "ЛОРО".

5. При составлении ежемесячной отчетности:

Колонка 6 не заполняется.

В колонках 7 - 10 данные приводятся в тысячах рублей без запятой и десятичных знаков.

6. При составлении ежеквартальной отчетности:

В колонке 6 проставляется код валют согласно Общероссийскому классификатору валют ОК 014-94, введенному в действие Постановлением Госстандарта России от 26.12.94 N 365.

В колонках 7 - 10 данные приводятся в тысячах единиц соответствующей валюты, включая валюту Российской Федерации, без запятой и десятичных знаков".

3.22. Форму N 702 "Отчет о заключенных конверсионных сделках" и раздел Порядок ее составления и представления изложить в редакции приложения 10 к настоящему Указанию.

3.23. Форму N 703 "Отчет об операциях по счетам типа "С" и раздел Порядок ее составления и представления изложить в редакции приложения 11 к настоящему Указанию.

3.24. В раздел Порядок составления и представления отчетов о кассовом исполнении федерального бюджета, об остатках средств на счетах местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации после восьмого абзаца включить абзац следующего содержания: "Отчетность по формам N N 901, 902, 903 и 904 составляется и представляется только действующими кредитными организациями. Кредитные организации, у которых отозваны лицензии на осуществление банковских операций, указанную отчетность не составляют".

3.25. В форму N 902 "Оперативный отчет о кассовом исполнении федерального бюджета" внести следующие изменения:

3.25.1. Наименование строки 1 изложить в следующей редакции: "Балансовый счет 40101 (символ 01)". После строки 1 включить строку 1а следующего содержания: "Балансовый счет 40101 (символ 02)".

3.25.2. Исключить строки N N 19 и 20, изменив нумерацию последующих строк.

3.25.3. В строку "Итого" включить выражение "+ стр. 1а" и исключить "+ стр. 21 + стр. 22".

3.26. В раздел Порядок составления и представления "Оперативного отчета о кассовом исполнении федерального бюджета" (форма N 902) внести следующие изменения:

3.26.1. В пункте 2 слова "(бал. счет N 40101;" заменить словами "(лицевой счет с символом отчетности банка N 01 бал. счета N 40101);". После этих слов включить следующие слова: "- налоги, распределяемые органами федерального казначейства (лицевой счет с символом отчетности банка N 02 бал. счета N 40101);". Исключить абзацы 15 и 16 пункта 2.

Перед последним абзацем данного пункта включить абзац следующего содержания: "Данные по лицевому счету с символом отчетности банка N 02 балансового счета N 40101 включаются в отчет тех регионов, где органы федерального казначейства имеют разрешение на открытие указанного лицевого счета".

3.26.2. Из пункта 7 исключить текст следующего содержания: "N 40113 "Средства федерального бюджета прошлого года, выделенные государственным предприятиям, организациям и учреждениям", N 40114 "Средства федерального бюджета прошлого года, выделенные негосударственным предприятиям, организациям и учреждениям".

3.27. В форму N 903 "Отчет о кассовом исполнении федерального бюджета" внести следующие изменения:

3.27.1. Исключить графы: "Группа 12 "Средства федерального бюджета прошлого года, выделенные государственным предприятиям, организациям и учреждениям" (б/сч. 40113)" и "Группа 13 "Средства федерального бюджета прошлого года, выделенные негосударственным предприятиям, организациям и учреждениям" (б/сч. 40114)".

3.27.2. В графе "Всего по группам" слова "+ группа 12 + группа 13" заменить на знак ")".

3.28. В раздел Порядок составления и представления "Отчета о кассовом исполнении федерального бюджета" (форма N 903) внести следующие изменения:

3.28.1. В пункте 2 слова "(письмо Банка России от 30 декабря 1994 года N 134 с изменениями и дополнениями)" заменить словами "(Указание Банка России от 18 декабря 1997 года N 80-У)".

3.28.2. В абзаце 1 пункта 3 слова "в 12 групп" заменить словами "в 10 групп". Исключить текст следующего содержания: "; - группа 12: средства федерального бюджета прошлого года, выделенные государственным предприятиям, организациям и учреждениям (балансовый счет N 40113); - группа 13 средства федерального бюджета прошлого года, выделенные негосударственным предприятиям, организациям и учреждениям (балансовый счет N 40114)".

В последнем абзаце слова "(группа 01 + 03 + ... 13)" заменить словами "(группа 01 + 03 + ... 11)".

3.28.3. Пункт 16 изложить в следующей редакции:

"В группе 11 кредитные организации (филиалы) сообщают данные об остатках неизрасходованных средств федерального бюджета прошлого года на лицевых счетах органов федерального казначейства".

3.28.4. Из пункта 21 исключить слова ", 12 и 13".

3.29. Форму N 904 "Отчет об остатках средств на счетах органов власти и субъектов Российской Федерации, местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации" изложить в редакции приложения 12 к настоящему Указанию.

4. Настоящее Указание вступает в силу с 1 октября 1998 года и подлежит публикации в "Вестнике Банка России".

Первый заместитель

Председателя Банка России

С.В.АЛЕКСАШЕНКО

Приложение 1

к Указанию Банка России

от 31.08.98 N 331-У

Банковская отчетность

Код формы документа по ОКУД 0409101

┌──────────────┬─────────────────────────────────┐ │Код территории│ Код кредитной организации │ │ по СОАТО ├───────┬─────────────────────┬───┤ │ │по ОКПО│Регистрационный номер│БИК│ ├──────────────┼───────┼─────────────────────┼───┤ │ │ │ │ │ └──────────────┴───────┴─────────────────────┴───┘

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ЗА __________ МЕСЯЦ 199_ Г.

Наименование кредитной организации _______________________________

Почтовый адрес ___________________________________________________

Форма N 101

Ежемесячная

тыс. руб.

┌────┬──────────────┬─────────────────────────────┬──────────────┐ │Но- │Входящие ос- │ Обороты за отчетный период │ Исходящие │ │мер │татки на от- ├──────────────┬──────────────┤ остатки │ │сче-│четную дату │ по активу │ по пассиву │ │ │та ├────┬────┬────┼────┬────┬────┼────┬────┬────┼────┬────┬────┤ │вто-│руб.│ин. │Ито-│руб.│ин. │Ито-│руб.│ин. │Ито-│руб.│ин. │Ито-│ │рого│ │вал.│го │ │вал.│го │ │вал.│го │ │вал.│го │ │по- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ряд-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ └────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ А. Балансовые счета Актив ────────────────────────────────────────────────────────────────── Итого по активу (баланс) ────────────────────────────────────────────────────────────────── Пассив ────────────────────────────────────────────────────────────────── Итого по пассиву (баланс) ────────────────────────────────────────────────────────────────── Б. Счета доверительного управления Актив ────────────────────────────────────────────────────────────────── Итого по активу (баланс) ────────────────────────────────────────────────────────────────── Пассив ────────────────────────────────────────────────────────────────── Итого по пассиву (баланс) ────────────────────────────────────────────────────────────────── В. Внебалансовые счета Актив ────────────────────────────────────────────────────────────────── Итого по активу (баланс) ────────────────────────────────────────────────────────────────── Пассив ────────────────────────────────────────────────────────────────── Итого по пассиву (баланс) ────────────────────────────────────────────────────────────────── Г. Срочные операции Актив ────────────────────────────────────────────────────────────────── Итого по активу (баланс) ────────────────────────────────────────────────────────────────── Пассив ────────────────────────────────────────────────────────────────── Итого по пассиву (баланс) ────────────────────────────────────────────────────────────────── Д. Счета ДЕПО Актив ────────────────────────────────────────────────────────────────── ( ) ────────────────────────────────────────────────────────────────── ────────────────────────────────────────────────────────────────── ( ) ────────────────────────────────────────────────────────────────── Руководитель (Ф.И.О.) Главный бухгалтер (Ф.И.О.) Исполнитель (Ф.И.О.) Телефон:

ПОРЯДОК

СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1. В отчет включаются все счета второго порядка, по которым ведутся операции кредитной организации в соответствии с Правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях Российской Федерации от 18.06.97 N 61.

2. Суммы в графах отчета 3, 6, 9, 12 указываются в рублевом эквиваленте.

3. Отчет представляется кредитными организациями и их филиалами по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным, в территориальное учреждение Банка России:

действующими кредитными организациями без филиалов - на третий рабочий день месяца, следующего за отчетным;

действующими кредитными организациями, имеющими филиалы, и кредитными организациями с отозванными лицензиями на осуществление банковских операций - на четвертый рабочий день месяца, следующего за отчетным.

4. Срок представления отчета Сбербанком РФ и Агропромбанком установлен отдельными указаниями.

5. Филиалы кредитных организаций представляют отчет в территориальные учреждения Банка России в соответствии с порядком, изложенным в Инструкции Банка России "О порядке осуществления надзора за банками, имеющими филиалы" от 11.09.97 N 65 (с учетом изменений и дополнений), - на третий рабочий день месяца, следующего за отчетным.

6. Отчет представляется в целых тысячах рублей.

7. Для представления отчета на бумажном носителе используется бумага стандартного формата - 297 мм с горизонтальной распечаткой информации.

8. В разделе Д "Счета ДЕПО" данные отражаются только по графам 4, 7, 10 и 13.

Приложение 2

к Указанию Банка России

от 31.08.98 N 331-У

Банковская отчетность

Код формы документа по ОКУД 0409110

РАСШИФРОВКИ ОТДЕЛЬНЫХ БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ

ПО СОСТОЯНИЮ НА "__" ________ 199_ Г.

Наименование кредитной организации _______________________________

Почтовый адрес ___________________________________________________

Форма N 110

Ежемесячная

тыс. руб.

┌───────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┐ │ Балансовые счета │ Статья │ Сумма │ │ │формы N 113├─────┬──────┤ │ │ │Актив│Пассив│ ├───────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼──────┤ │ А │ Б │ 1 │ 2 │ ├───────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼──────┤ │1. 10702(П) │ 20 │ х │ │ ├───────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼──────┤ │2. │ 26 │ х │ │ ├───────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼──────┤ │3. Итого по БС 10702 │ │ х │ │ ├───────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼──────┤ │4. 30214(П) │ 16 │ х │ │ ├───────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼──────┤ │5. │ 17 │ х │ │ ├───────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼──────┤ │6. Итого по БС 30214 │ │ х │ │ ├───────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼──────┤ │7. 30601(П) │ 16 │ х │ │ ├───────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼──────┤ │8. │ 17 │ х │ │ ├───────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼──────┤ │9. Итого по БС 30601 │ │ х │ │ ├───────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼──────┤ │10. 47418(П) │ 16 │ х │ │ ├───────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼──────┤ │11. │ 17 │ х │ │ ├───────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼──────┤ │12. Итого по БС 47418 │ │ х │ │ ├───────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼──────┤ │13. 47425(П) │ 7 │ х │ │ ├───────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼──────┤ │14. │ 21 │ х │ │ ├───────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼──────┤ │15. Итого по БС 47425 │ │ х │ │ ├───────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼──────┤ │16. 50204(П) │ 4.2 │ х │ │ ├───────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼──────┤ │17. │ 11.2 │ х │ │ ├───────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼──────┤ │18. Итого по БС 50204 │ │ х │ │ ├───────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼──────┤ │19. 50304(П) │ 4.2 │ х │ │ ├───────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼──────┤ │20. │ 11.2 │ х │ │ ├───────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼──────┤ │21. Итого по БС 50304 │ │ х │ │ ├───────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼──────┤ │22. 50404(П) │ 4.2 │ х │ │ ├───────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼──────┤ │23. │ 11.2 │ х │ │ ├───────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼──────┤ │24. Итого по БС 50404 │ │ х │ │ ├───────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼──────┤ │25. 50504(П) │ 4.2 │ х │ │ ├───────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼──────┤ │26. │ 11.2 │ х │ │ ├───────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼──────┤ │27. Итого по БС 50504 │ │ х │ │ ├───────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼──────┤ │28. 50604(П) │ 4.2 │ х │ │ ├───────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼──────┤ │29. │ 11.2 │ х │ │ ├───────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼──────┤ │30. Итого по БС 50604 │ │ х │ │ ├───────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼──────┤ │31. 50704(П) │ 4.2 │ х │ │ ├───────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼──────┤ │32. │ 11.2 │ х │ │ ├───────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼──────┤ │33. Итого по БС 50704 │ │ х │ │ ├───────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼──────┤ │34. 50804(П) │ 4.2 │ х │ │ ├───────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼──────┤ │35. │ 11.2 │ х │ │ ├───────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼──────┤ │36. Итого по БС 50804 │ │ х │ │ ├───────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼──────┤ │37. 50904(П) │ 4.2 │ х │ │ ├───────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼──────┤ │38. │ 11.2 │ х │ │ ├───────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼──────┤ │39. Итого по БС 50904 │ │ х │ │ ├───────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼──────┤ │40. 51004(П) │ 4.2 │ х │ │ ├───────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼──────┤ │41. │ 11.2 │ х │ │ ├───────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼──────┤ │42. Итого по БС 51004 │ │ х │ │ ├───────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼──────┤ │43. 51104(П) │ 4.2 │ х │ │ ├───────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼──────┤ │44. │ 11.2 │ х │ │ ├───────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼──────┤ │45. Итого по БС 51104 │ │ х │ │ ├───────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼──────┤ │46. 60324(П) │ 7 │ х │ │ ├───────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼──────┤ │47. │ 21 │ х │ │ ├───────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼──────┤ │48. Итого по БС 60324 │ │ х │ │ ├───────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼──────┤ │49. 60803(П) │ 6 │ х │ │ ├───────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼──────┤ │50. │ 10 │ х │ │ ├───────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼──────┤ │51. Итого по БС 60803 │ │ х │ │ ├───────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼──────┤ │52. 61304(П) │ 18 │ х │ │ ├───────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼──────┤ │53. │ 32 │ х │ │ ├───────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼──────┤ │54. Итого по БС 61304 │ │ х │ │ ├───────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼──────┤ │55. 61403(А) │ 12 │ │ │ ├───────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼──────┤ │56. │ 32 │ │ │ ├───────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼──────┤ │57. Итого по БС 61403 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼──────┤ │58. 61407(А) │ 28 │ │ х │ ├───────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼──────┤ │59. │ 32 │ │ х │ ├───────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼──────┤ │60. Итого по БС 61407 │ │ │ х │ ├───────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼──────┤ │61. 61409(П) │ 15 │ х │ │ ├───────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼──────┤ │62. │ 16 │ х │ │ ├───────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼──────┤ │63. │ 17 │ х │ │ ├───────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼──────┤ │64. Итого по БС 61409 │ │ х │ │ ├───────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼──────┤ │65. 70501(А) │ 13 │ │ х │ ├───────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼──────┤ │66. │ 29 │ │ х │ ├───────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼──────┤ │67. │ 30 │ │ х │ ├───────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼──────┤ │68. Итого по БС 70501 │ │ │ х │ └───────────────────────────────────────┴───────────┴─────┴──────┘ Руководитель (Ф.И.О.) Главный бухгалтер (Ф.И.О.) Исполнитель (Ф.И.О.) Телефон:

Приложение 3

к Указанию Банка России

от 31.08.98 N 331-У

Банковская отчетность

Код формы документа по ОКУД 0409113

АГРЕГИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ПО СОСТОЯНИЮ НА "__" ________ 199_ Г.

Наименование кредитной организации _______________________________

Почтовый адрес ___________________________________________________

Форма N 113

Ежемесячная

тыс. руб.

┌───────────────────┬───────────────────┬───────┬─────────┬───────┐ │Статьи балансового │ Балансовые счета │Предва-│Коррек- │Оконча-│ │ отчета │ │ритель-│тировки │тельные│ │ │ │ные ├────┬────┤данные │ │ │ │данные │Плюс│Ми- │БО │ │ │ │ │ │нус │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼───────┤ │ А │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼───────┤ │ АКТИВЫ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼───────┤ │1. Денежные средст-│202 + 30102 + 30104│ │ │ │ │ │ва и счета в│+ 30106 + 30202 +│ │ │ │ │ │Центральном банке│30204 + 30206 +│ │ │ │ │ │РФ │30208 + 30210 +│ │ │ │ │ │ │30215 + 31901 │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼───────┤ │2. Государственные│501 │ │ │ │ │ │долговые │ │ │ │ │ │ │обязательства │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼───────┤ │3. Средства в│30110 + 30114 +│ │ │ │ │ │кредитных │30115 + 30118 +│ │ │ │ │ │организациях │30119 + 30213 │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼───────┤ │4. Чистые вложения│ст. 4.1 - ст. 4.2 │ │ │ │ │ │в ценные бумаги для│ │ │ │ │ │ │перепродажи │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼───────┤ │4.1. Ценные бумаги│50201 + 50202 +│ │ │ │ │ │для перепродажи│50301 + 50302 +│ │ │ │ │ │(балансовая │50401 + 50402 +│ │ │ │ │ │стоимость) │50501 + 50502 +│ │ │ │ │ │ │50601 + 50602 +│ │ │ │ │ │ │50701 + 50801 +│ │ │ │ │ │ │50802 + 50901 +│ │ │ │ │ │ │51902 + 51001 +│ │ │ │ │ │ │51002 + 51101 +│ │ │ │ │ │ │51102 │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼───────┤ │4.2. Резерв под│часть (50204 +│ │ │ │ │ │возможное │50304 + 50404 +│ │ │ │ │ │обесценение ценных│50504 + 50604 +│ │ │ │ │ │бумаг │50704 + 50804 +│ │ │ │ │ │ │50904 + 51004 +│ │ │ │ │ │ │51104) │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼───────┤ │5. Ссудная│20311 + 20312 +│ │ │ │ │ │задолженность │20315 + 20316 +│ │ │ │ │ │ │20317 + 20318 +│ │ │ │ │ │ │20319 + 20320 + 320│ │ │ │ │ │ │(кроме 32010) + 321│ │ │ │ │ │ │(кроме 32110) + 322│ │ │ │ │ │ │(кроме 32211) + 323│ │ │ │ │ │ │(кроме 32311) + 324│ │ │ │ │ │ │(кроме 32403) + 325│ │ │ │ │ │ │+ (40109 - 40108) +│ │ │ │ │ │ │(40111 - 40110) +│ │ │ │ │ │ │40308 + 40310 +│ │ │ │ │ │ │40311 + 441 + 442│ │ │ │ │ │ │(кроме 44210) + 443│ │ │ │ │ │ │(кроме 44310) + 444│ │ │ │ │ │ │(кроме 44410) + 445│ │ │ │ │ │ │(кроме 44509) + 446│ │ │ │ │ │ │(кроме 44609) + 447│ │ │ │ │ │ │(кроме 44709) + 448│ │ │ │ │ │ │(кроме 44809) + 449│ │ │ │ │ │ │(кроме 44909) + 450│ │ │ │ │ │ │(кроме 45009) + 451│ │ │ │ │ │ │(кроме 45109) + 452│ │ │ │ │ │ │(кроме 45209) + 453│ │ │ │ │ │ │(кроме 45309) + 454│ │ │ │ │ │ │(кроме 45409) + 455│ │ │ │ │ │ │(кроме 45508) + 456│ │ │ │ │ │ │(кроме 45607) + 457│ │ │ │ │ │ │(кроме 45707) + 458│ │ │ │ │ │ │(кроме 45818) + 459│ │ │ │ │ │ │+ 460 (кроме 46008)│ │ │ │ │ │ │+ 461 (кроме 46108)│ │ │ │ │ │ │+ 462 (кроме 46208)│ │ │ │ │ │ │+ 463 (кроме 46308)│ │ │ │ │ │ │+ 464 (кроме 46408)│ │ │ │ │ │ │+ 465 (кроме 46508)│ │ │ │ │ │ │+ 466 (кроме 46608)│ │ │ │ │ │ │+ 467 (кроме 46708)│ │ │ │ │ │ │+ 468 (кроме 46808)│ │ │ │ │ │ │+ 469 (кроме 46908)│ │ │ │ │ │ │+ 470 (кроме 47008)│ │ │ │ │ │ │+ 471 (кроме 47108)│ │ │ │ │ │ │+ 472 (кроме 47208)│ │ │ │ │ │ │+ 473 (кроме 47308)│ │ │ │ │ │ │+ 47402 + 512│ │ │ │ │ │ │(кроме 51210) + 513│ │ │ │ │ │ │(кроме 51310) + 514│ │ │ │ │ │ │(кроме 51410) + 515│ │ │ │ │ │ │(кроме 51510) + 516│ │ │ │ │ │ │(кроме 51610) + 517│ │ │ │ │ │ │(кроме 51710) + 518│ │ │ │ │ │ │(кроме 51810) + 519│ │ │ │ │ │ │(кроме 51910) +│ │ │ │ │ │ │60309 + 60315 │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼───────┤ │6. Аренда с правом│60802 - часть 60803│ │ │ │ │ │последующего выкупа│ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼───────┤ │7. Резервы под│32010 + 32110 +│ │ А1 │ │ │ │возможные потери │32211 + 32311 +│ │ │ │ │ │ │32403 + 44210 +│ │ │ │ │ │ │44310 + 44410 +│ │ │ │ │ │ │44509 + 44609 +│ │ │ │ │ │ │44709 + 44809 +│ │ │ │ │ │ │44909 + 45009 +│ │ │ │ │ │ │45109 + 45209 +│ │ │ │ │ │ │45309 + 45409 +│ │ │ │ │ │ │45508 + 45607 +│ │ │ │ │ │ │45707 + 45818 +│ │ │ │ │ │ │46008 + 46108 +│ │ │ │ │ │ │46208 + 46308 +│ │ │ │ │ │ │46408 + 46508 +│ │ │ │ │ │ │46608 + 46708 +│ │ │ │ │ │ │46808 + 46908 +│ │ │ │ │ │ │47008 + 47108 +│ │ │ │ │ │ │47208 + 47308 +│ │ │ │ │ │ │часть 47425 │ │ │ │ │ │ │+ 51210 + 51310 +│ │ │ │ │ │ │51410 + 51510 +│ │ │ │ │ │ │51610 + 51710 +│ │ │ │ │ │ │51810 + 51910 +│ │ │ │ │ │ │часть 60324 │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼───────┤ │8. Чистая ссудная│ст. 5 + ст. 6 -│ │ │ │ │ │задолженность и│ст. 7 │ │ │ │ │ │лизинг │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼───────┤ │9. Возмещение│61404 │ │ │ │ │ │разницы между│ │ │ │ │ │ │расчетным и│ │ │ │ │ │ │созданным резервом│ │ │ │ │ │ │на возможные потери│ │ │ │ │ │ │по ссудам в 1994│ │ │ │ │ │ │году │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼───────┤ │10. Основные│604 + 605 - 60601 -│ │ │ │ │ │средства и│60602 - 60603 -│ │ │ │ │ │нематериальные │60604 - 60607 -│ │ │ │ │ │активы │60608 - 60609 -│ │ │ │ │ │ │60610 - 60611 + 607│ │ │ │ │ │ │+ 60801 - остав.│ │ │ │ │ │ │часть 60803 + 60901│ │ │ │ │ │ │+ 60902 - 60903 +│ │ │ │ │ │ │61003 │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼───────┤ │11. Чистые│ст. 11.1 - ст. 11.2│ │ │ │ │ │долгосрочные │ │ │ │ │ │ │вложения в ценные│ │ │ │ │ │ │бумаги и доли │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼───────┤ │11.1. Долгосрочные│50203 + 50303 +│ │ │ │ │ │вложения в ценные│50403 + 50503 +│ │ │ │ │ │бумаги и доли│50603 + 50703 +│ │ │ │ │ │(балансовая │50803 + 50903 +│ │ │ │ │ │стоимость) │51003 + 51103 + 601│ │ │ │ │ │ │(кроме 60105) + 602│ │ │ │ │ │ │(кроме 60206) │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼───────┤ │11.2. Резерв под│оставшаяся часть│ │ │ │ │ │возможное │(50204 + 50304 +│ │ │ │ │ │обесценение ценных│50404 + 50504 +│ │ │ │ │ │бумаг │50604 + 50704 +│ │ │ │ │ │ │50804 + 50904 +│ │ │ │ │ │ │51004 + 51104) +│ │ │ │ │ │ │60105 + 60206 │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼───────┤ │12. Наращенные│61403 в части│ │ А3 │ │ │ │доходы, авансовые│авансовых расходов │ │ А4 │ │ │ │расходы │ │ │ А5 │ │ │ │ │ │ │ А6 │ │ │ │ │ │ │ А7 │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼───────┤ │13. Прочие активы │20302 + 20303 +│ │ │А11 │ │ │ │20305 + 20306 +│ │ │ │ │ │ │20308 + 204 +│ │ │ │ │ │ │(30221 - 30222) +│ │ │ │ │ │ │303 < * > + 304 < * > +│ │ │ │ │ │ │30602 + 30605 +│ │ │ │ │ │ │(40313 - 40312) +│ │ │ │ │ │ │(40908 - 40907) +│ │ │ │ │ │ │47404 + 47406 +│ │ │ │ │ │ │47408 + 47410 +│ │ │ │ │ │ │47415 + 47417 +│ │ │ │ │ │ │47420 + 47423 +│ │ │ │ │ │ │60302 + 60304 +│ │ │ │ │ │ │60306 + 60308 +│ │ │ │ │ │ │60310 + 60312 +│ │ │ │ │ │ │60314 + 60317 +│ │ │ │ │ │ │60318 + 60321 +│ │ │ │ │ │ │60323 + 60337 +│ │ │ │ │ │ │60339 + 60341 +│ │ │ │ │ │ │60343 + 610 (кроме│ │ │ │ │ │ │61003) + 611 +│ │ │ │ │ │ │61202 + часть 70501│ │ │ │ │ │ -------------------------------- │ │ < * > Б/с 303 и 304 отражаются по ст. 13, если складывается│ │активное сальдо, и по ст. 20 - если пассивное. │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼───────┤ │14. ВСЕГО АКТИВОВ │ст. 1 + 2 + 3 + 4 +│ │ │ │ │ │ │8 + 9 + 10 + 11 +│ │ │ │ │ │ │12 + 13 │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼───────┤ │ ПАССИВЫ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼───────┤ │15. Кредиты,│312 + 31701 + 31801│ │ │ │ │ │полученные банками│+ часть 61409 │ │ │ │ │ │от Центрального│ │ │ │ │ │ │банка РФ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼───────┤ │16. Средства│20313 + 20314 +│ │ │ │ │ │кредитных │30109 + 30111 +│ │ │ │ │ │организаций │30112 + 30113 +│ │ │ │ │ │ │30116 + 30117 +│ │ │ │ │ │ │часть 30214 + часть│ │ │ │ │ │ │30601 + 313 + 314 +│ │ │ │ │ │ │315 + 316 + 31702 +│ │ │ │ │ │ │31703 + 31802 +│ │ │ │ │ │ │31803 + часть│ │ │ │ │ │ │47418 + часть│ │ │ │ │ │ │61409 │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼───────┤ │17. Средства│20309 + 20310 +│ │ │ │ │ │клиентов │остав. часть 30214│ │ │ │ │ │ │30220 + 30223 + │ │ │ │ │ │ │ост. часть│ │ │ │ │ │ │30601 + 30606 +│ │ │ │ │ │ │40101 + 40102 -│ │ │ │ │ │ │40104 + 40105 +│ │ │ │ │ │ │40106 + 40107 +│ │ │ │ │ │ │(40108 - 40109) +│ │ │ │ │ │ │(40110 - 40111) +│ │ │ │ │ │ │40112 + 40113 +│ │ │ │ │ │ │40114 + 402 + (403│ │ │ │ │ │ │кроме 40308, 40310,│ │ │ │ │ │ │40311, 40312,│ │ │ │ │ │ │40313) + 404 + 405│ │ │ │ │ │ │+ 406 + 407 + 408 +│ │ │ │ │ │ │409 (кроме 40907,│ │ │ │ │ │ │40908) + 410 + 411│ │ │ │ │ │ │+ 412 + 413 + 414 +│ │ │ │ │ │ │415 + 416 + 417 +│ │ │ │ │ │ │418 + 419 + 420 +│ │ │ │ │ │ │421 + 422 + 423 +│ │ │ │ │ │ │425 + 426 + 427 +│ │ │ │ │ │ │428 + 429 + 430 +│ │ │ │ │ │ │431 + 432 + 433 +│ │ │ │ │ │ │434 + 435 + 436 +│ │ │ │ │ │ │437 + 438 + 439 +│ │ │ │ │ │ │440 + 47401 + 47411│ │ │ │ │ │ │+ оставшаяся часть│ │ │ │ │ │ │47418 + оставшаяся│ │ │ │ │ │ │часть 61409 │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼───────┤ │17.1. в том числе│423 + 426 │ │ │ │ │ │вклады физических│ │ │ │ │ │ │лиц │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼───────┤ │18. Наращенные│61304 в части│ │А8, │ │ │ │расходы и авансовые│авансовых доходов │ │А9, │ │ │ │доходы │ │ │А10 │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼───────┤ │19. Выпущенные│520 + 521 + 522 +│ │ │ │ │ │долговые │523 │ │ │ │ │ │обязательства │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼───────┤ │20. Прочие│часть 10702 +│ │ │ │ │ │обязательства │(30222 - 30221) +│ │ │ │ │ │ │303 < * > + 304 < * > +│ │ │ │ │ │ │30603 + 30604 +│ │ │ │ │ │ │(40312 - 40313) +│ │ │ │ │ │ │(40907 - 40908) +│ │ │ │ │ │ │47403 + 47405 +│ │ │ │ │ │ │47407 + 47409 +│ │ │ │ │ │ │47412 - 47413 +│ │ │ │ │ │ │47414 + 47416 +│ │ │ │ │ │ │47419 + 47422 +│ │ │ │ │ │ │60301 + 60303 +│ │ │ │ │ │ │60305 + 60307 +│ │ │ │ │ │ │60309 + 60311 +│ │ │ │ │ │ │60313 + 60316 +│ │ │ │ │ │ │60320 + 60322 +│ │ │ │ │ │ │60338 + 60340 +│ │ │ │ │ │ │60342 + 60344 +│ │ │ │ │ │ │(60605 - 60606) +│ │ │ │ │ │ │61201 │ │ │ │ │ │ -------------------------------- │ │ < * > Б/с 303 и 304 отражаются по ст. 13, если складывается│ │активное сальдо, и по ст. 20 - если пассивное. │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼───────┤ │21. Резервы под│часть 47425 +│ │А2 │ │ │ │возможные потери по│оставшаяся часть│ │А14 │ │ │ │расчетам с│60324 │ │А22 │ │ │ │дебиторами, риски и│ │ │А23 │ │ │ │обязательства │ │ │А24 │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼───────┤ │22. ВСЕГО│ст. (15 + 16 + 17 +│ │ │ │ │ │ОБЯЗАТЕЛЬСТВ │18 + 19 + 20 + 21) │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼───────┤ │ СОБСТВЕННЫЕ │ │ │ │ │ │ │ СРЕДСТВА │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼───────┤ │23. Уставный│ст. 23.1 + ст. 23.2│ │ │ │ │ │капитал - (Средства│ │ │ │ │ │ │акционеров │ │ │ │ │ │ │(участников)), в│ │ │ │ │ │ │т.ч.: │ │ │ │ │ │ │23.1. │102 + 104 │ │ │ │ │ │Зарегистрированные │ │ │ │ │ │ │обыкновенные акции│ │ │ │ │ │ │и доли │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼───────┤ │23.2. │103 │ │ │ │ │ │Зарегистрированные │ │ │ │ │ │ │привилегированные │ │ │ │ │ │ │акции │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼───────┤ │24. Собственные│105 │ │ │ │ │ │акции, выкупленные│ │ │ │ │ │ │у акционеров│ │ │ │ │ │ │(участников) │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼───────┤ │25. Эмиссионный│10602 │ │ │ │ │ │доход │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼───────┤ │26. Фонды и│10603 + (107 -│ │В3 │В8 │ │ │прибыль, │- часть 10702, │ │В4 │В9 │ │ │оставленная в│учтенная в ст. 20)│ │В5 │В10 │ │ │распоряжении банка │+ 70302 - 70402 -│ │В6 │ │ │ │ │- 70502 │ │В7 │ │ │ │ │ │ │В15 │ │ │ │ │ │ │В16 │ │ │ │ │ │ │В17 │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼───────┤ │27. Переоценка│10601 │ │ │ │ │ │основных средств │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼───────┤ │28. Чистая прибыль│61305 + 61306 +│ │А3 │А1, │ │ │(убыток) отчетного│61307 + 61308 -│ │А4 │А2, │ │ │периода │(61405 + 61406 +│ │А5 │А8, │ │ │ │часть 61407 +│ │А6 │А9, │ │ │ │61408) + 701 - 702│ │А7 │А10,│ │ │ │+ 70301 - 70401 │ │В8 │А11,│ │ │ │ │ │В9 │А12,│ │ │ │ │ │В10 │А13,│ │ │ │ │ │ │А14,│ │ │ │ │ │ │А15,│ │ │ │ │ │ │А16,│ │ │ │ │ │ │А17,│ │ │ │ │ │ │В3, │ │ │ │ │ │ │В4, │ │ │ │ │ │ │В5, │ │ │ │ │ │ │В6, │ │ │ │ │ │ │В7, │ │ │ │ │ │ │В15,│ │ │ │ │ │ │В16,│ │ │ │ │ │ │В17 │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼───────┤ │29. Дивиденды,│часть 70501 │ │ │ │ │ │начисленные из│ │ │ │ │ │ │прибыли текущего│ │ │ │ │ │ │года │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼───────┤ │30. Распределенная│оставшаяся часть│ │ │А12 │ │ │прибыль (исключая│70501 │ │ │А13 │ │ │дивиденды) │ │ │ │А15 │ │ │ │ │ │ │А16 │ │ │ │ │ │ │А17 │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼───────┤ │31. Нераспределен- │ст. 28 - ст. 29 -│ │ │ │ │ │ная прибыль │ст. 30 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼───────┤ │32. Расходы,│60319 + 61401 +│ │А22 │ │ │ │влияющие на│61402 + часть 61403│ │А23 │ │ │ │собственные │+ часть 61407 -│ │А24 │ │ │ │средства │61301 - 61302 -│ │ │ │ │ │ │61303 - часть 61304│ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼───────┤ │33. Всего│ст. (23 + 25 + 26 +│ │ │ │ │ │собственных средств│31) - ст. 24 -│ │ │ │ │ │ │ст. 32 │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼───────┤ │34. Всего пассивов │ст. 22 + 27 + 33 │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼───────┤ │ ВНЕБАЛАНСОВЫЕ │ │ │ │ │ │ │ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼───────┤ │35. Безотзывные│91003 + 91004 +│ │ │ │ │ │обязательства банка│91010 + 91302 +│ │ │ │ │ │ │91705 + 960 + 961 +│ │ │ │ │ │ │962 + 963 + 964 +│ │ │ │ │ │ │965 + 966 + 967 │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼───────┤ │36. Гарантии,│91404 │ │ │ │ │ │выданные банком │ │ │ │ │ │ └───────────────────┴───────────────────┴───────┴────┴────┴───────┘ Руководитель (Ф.И.О.) Главный бухгалтер (Ф.И.О.) Исполнитель (Ф.И.О.) Телефон:

Приложение 4

к Указанию Банка России

от 31.08.98 N 331-У

Банковская отчетность

Код формы документа по ОКУД 0409114

АГРЕГИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ

О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА "__" ______ 199_ Г.

Наименование кредитной организации _______________________________

Почтовый адрес ___________________________________________________

Форма N 114

Ежеквартальная

тыс. руб.

┌───────────────────┬───────────────────┬───────┬─────────┬──────┐ │ │Символы формы N 102│Предва-│Коррек- │Окон- │ │ │ │ритель-│тировки │ча- │ │ │ │ные ├────┬────┤тель- │ │ │ │данные │Плюс│Ми- │ные │ │ │ │ │ │нус │данные│ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼──────┤ │ А │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼──────┤ │Проценты полученные│ │ │ │ │ │ │и аналогичные│ │ │ │ │ │ │доходы от: │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼──────┤ │1. Размещения│11118, 11119,│ │А4 │В4 │ │ │средств в банках в│11218, 11219,│ │ │ │ │ │виде кредитов,│11318, 11319,│ │ │ │ │ │депозитов, займов и│11415, 11416,│ │ │ │ │ │на счетах в других│115, 116,│ │ │ │ │ │банках │17315 (часть) │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼──────┤ │2. Ссуд,│111 (кроме 11118,│ │А3 │В3 │ │ │предоставленных │11119), 112 (кроме│ │ │ │ │ │другим клиентам │11218, 11219), 113│ │ │ │ │ │ │(кроме 11318,│ │ │ │ │ │ │11319), 114 (кроме│ │ │ │ │ │ │11415, 11416),│ │ │ │ │ │ │17315 (ост. часть) │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼──────┤ │3. Аренды клиентами│17307 (часть) │ │А5 │В5 │ │ │основных средств с│ │ │ │ │ │ │правом последующего│ │ │ │ │ │ │выкупа │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼──────┤ │4. Ценных бумаг с│121 + 122 + 123 │ │А6, │В6, │ │ │фиксированным │ │ │А7, │В7 │ │ │доходом │ │ │А19 │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼──────┤ │5. Других│17309 │ │ │ │ │ │источников │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼──────┤ │6. Итого проценты│ст. 1 + 2 + 3 + 4 +│ │ │ │ │ │полученные и│5 │ │ │ │ │ │аналогичные доходы │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼──────┤ │Проценты │ │ │ │ │ │ │уплаченные и│ │ │ │ │ │ │аналогичные расходы│ │ │ │ │ │ │по: │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼──────┤ │7. Привлеченным│21101, 21102,│ │А9 │В9 │ │ │средствам банков,│21103, 21201,│ │ │ │ │ │включая займы и│21202, 21203,│ │ │ │ │ │депозиты │21301, 21302,│ │ │ │ │ │ │21303, 22110,│ │ │ │ │ │ │22111, 22215,│ │ │ │ │ │ │22216, 22315,│ │ │ │ │ │ │22316, 29414│ │ │ │ │ │ │(часть) │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼──────┤ │8. Привлеченным│21104, 21204,│ │А8 │В8 │ │ │средствам других│21304, 221 (кроме│ │ │ │ │ │клиентов, включая│22110, 22111), 222│ │ │ │ │ │займы и депозиты │(кроме 22215,│ │ │ │ │ │ │22216), 223 (кроме│ │ │ │ │ │ │22315, 22316), 231,│ │ │ │ │ │ │оставшаяся часть│ │ │ │ │ │ │29414 │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼──────┤ │9. Выпущенным│24101, 24102,│ │А10 │В10 │ │ │долговым ценным│24103, 24104, 24105│ │ │ │ │ │бумагам │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼──────┤ │10. Прочим│29406 (часть) │ │ │ │ │ │операциям │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼──────┤ │11. Итого проценты│Сумма ст. с 7 по 10│ │ │ │ │ │уплаченные и│ │ │ │ │ │ │аналогичные расходы│ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼──────┤ │12. Чистые│ст. 6 - ст. 11 │ │ │ │ │ │процентные и│ │ │ │ │ │ │аналогичные доходы │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼──────┤ │13. Комиссионные│12602, 172 │ │ │ │ │ │доходы │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼──────┤ │14. Комиссионные│24202, 292 │ │ │ │ │ │расходы │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼──────┤ │15. Чистый│ст. 13 - ст. 14 │ │ │ │ │ │комиссионный доход │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼──────┤ │Прочие операционные│ │ │ │ │ │ │доходы: │ │ │ │ │ │ │16. Доходы от│131, 13201 │ │А20 │ │ │ │операций с│ │ │ │ │ │ │иностранной валютой│ │ │ │ │ │ │и с другими│ │ │ │ │ │ │валютными │ │ │ │ │ │ │ценностями, включая│ │ │ │ │ │ │курсовые разницы │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼──────┤ │17. Доходы от│124, 12601, 12603,│ │А18 │ │ │ │операций по купле -│17301, 17305,│ │ │ │ │ │продаже, в т.ч.│17310, 17311,│ │ │ │ │ │драгоценных │17312, 17313, 17314│ │ │ │ │ │металлов, ценных│ │ │ │ │ │ │бумаг и другого│ │ │ │ │ │ │имущества, │ │ │ │ │ │ │положительные │ │ │ │ │ │ │результаты │ │ │ │ │ │ │переоценки │ │ │ │ │ │ │драгоценных │ │ │ │ │ │ │металлов, ценных│ │ │ │ │ │ │бумаг и другого│ │ │ │ │ │ │имущества │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼──────┤ │18. Доходы,│125, 141, 142 │ │ │ │ │ │полученные в форме│ │ │ │ │ │ │дивидендов │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼──────┤ │19. Другие текущие│151, 161, 17302,│ │ │ │ │ │доходы │17303, 17304,│ │ │ │ │ │ │17306, 17307 (ост.│ │ │ │ │ │ │часть), 17308,│ │ │ │ │ │ │17316, 17317, 17318│ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼──────┤ │20. Итого прочие│Сумма ст. с 16 по│ │ │ │ │ │операционные доходы│19 │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼──────┤ │21. Текущие доходы │Ст. 12 + ст. 15 +│ │ │ │ │ │ │ст. 20 │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼──────┤ │Прочие операционные│ │ │ │ │ │ │расходы: │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼──────┤ │22. Расходы по│261 + 262 │ │А15 │ │ │ │оплате труда │ │ │В15 │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼──────┤ │23. │293 │ │ │ │ │ │Эксплуатационные │ │ │ │ │ │ │расходы │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼──────┤ │24. Расходы от│25101, 25102,│ │ │ │ │ │операций с│25103, 25201 │ │ │ │ │ │иностранной валютой│ │ │ │ │ │ │и другими валютными│ │ │ │ │ │ │ценностями, включая│ │ │ │ │ │ │курсовые разницы │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼──────┤ │25. Расходы от│24201, 24203,│ │ │ │ │ │операций по купле -│24106, 29401,│ │ │ │ │ │продаже драгоценных│29404, 29409,│ │ │ │ │ │металлов, ценных│29410, 29411,│ │ │ │ │ │бумаг и другого│29412, 29413 │ │ │ │ │ │имущества, │ │ │ │ │ │ │отрицательные │ │ │ │ │ │ │результаты │ │ │ │ │ │ │переоценки │ │ │ │ │ │ │драгоценных │ │ │ │ │ │ │металлов, ценных│ │ │ │ │ │ │бумаг и другого│ │ │ │ │ │ │имущества │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼──────┤ │26. Другие текущие│271, 281, 294│ │А11,│ │ │ │расходы │(кроме 29401,│ │А16,│ │ │ │ │29404, части 29406,│ │В16 │ │ │ │ │учтенной по ст. 10,│ │ │ │ │ │ │29409, 29410,│ │ │ │ │ │ │29411, 29412,│ │ │ │ │ │ │29413) │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼──────┤ │27. Всего прочих│Сумма ст. с 22 по│ │ │ │ │ │операционных │26 │ │ │ │ │ │расходов │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼──────┤ │28. Чистые текущие│ст. 21 - ст. 27 │ │ │ │ │ │доходы до│ │ │ │ │ │ │формирования │ │ │ │ │ │ │резервов и без│ │ │ │ │ │ │учета │ │ │ │ │ │ │непредвиденных │ │ │ │ │ │ │доходов │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼──────┤ │29. Изменение│29101 минус 17101 │ │А1 │ │ │ │величины резервов│ │ │ │ │ │ │под возможные│ │ │ │ │ │ │потери по ссудам │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼──────┤ │30. Изменение│29102 минус 17102 │ │ │ │ │ │величины резервов│ │ │ │ │ │ │под обесценение│ │ │ │ │ │ │ценных бумаг │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼──────┤ │31. Изменение│29103 минус 17103 │ │А2 │ │ │ │величины прочих│ │ │ │ │ │ │резервов │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼──────┤ │32. Чистые текущие│ст. 28 - ст. 29 -│ │ │ │ │ │доходы без учета│ст. 30 - ст. 31 │ │ │ │ │ │непредвиденных │ │ │ │ │ │ │доходов │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼──────┤ │33. Непредвиденные│ х │ │ │А13,│ │ │доходы за вычетом│ │ │ │А17,│ │ │непредвиденных │ │ │ │В17 │ │ │расходов │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼──────┤ │34. Чистый доход до│ст. 32 + ст. 33 │ │ │ │ │ │выплаты налога на│ │ │ │ │ │ │прибыль │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼──────┤ │35. Налог на│ х │ │А12 │ │ │ │прибыль │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼──────┤ │36. Отсроченный│ х │ │А14 │ │ │ │налог на прибыль │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼──────┤ │Чистая прибыль│ст. 34 - ст. 35 -│ │А3, │А1, │ │ │(убыток) за│ст. 36 │ │А4, │А2, │ │ │отчетный период │ │ │А5, │А8, │ │ │ │ │ │А6, │А9, │ │ │ │ │ │А7, │А10,│ │ │ │ │ │А18,│А11,│ │ │ │ │ │А19,│А12,│ │ │ │ │ │А20,│А13,│ │ │ │ │ │В8, │А14,│ │ │ │ │ │В9, │А15,│ │ │ │ │ │В10 │А16,│ │ │ │ │ │ │А17,│ │ │ │ │ │ │В3, │ │ │ │ │ │ │В4, │ │ │ │ │ │ │В5, │ │ │ │ │ │ │В6, │ │ │ │ │ │ │В7, │ │ │ │ │ │ │В15,│ │ │ │ │ │ │В16,│ │ │ │ │ │ │В17 │ │ └───────────────────┴───────────────────┴───────┴────┴────┴──────┘ Руководитель (Ф.И.О.) Главный бухгалтер (Ф.И.О.) Исполнитель (Ф.И.О.) Телефон:

Приложение 5

к Указанию Банка России

от 31.08.98 N 331-У

Банковская отчетность

Код формы документа по ОКУД 0409118

ДАННЫЕ

О КРУПНЫХ КРЕДИТАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА "__" _______ 199_ Г.

Наименование кредитной организации _______________________________

Почтовый адрес ___________________________________________________

Форма N 118

Ежемесячная

тыс. руб.

┌────────┬──────┬─────┬─────────────────────────────┬──────┬─────┐ │Заемщик │Харак-│Форма│Сумма и количество предостав-│Резерв│Соот-│ │ (ИНН) │тер │собс-│ленных кредитов, гарантиро- │под │ноше-│ │ │отно- │твен-│ванных и финансовых обяза- │воз- │ние │ │ │шений │ности│тельств │можные│круп-│ │ │с бан-│ ├─────────┬─────────┬─────────┤потери│ных │ │ │ком │ │ Рубли │ Прочая │ Всего │по │кре- │ │ │ < * > │ │ │ валюта │ │ссудам│дитов│ │ │ │ ├────┬────┼────┬────┼────┬────┤(сфор-│и ве-│ │ │ │ │Сум-│Ко- │Сум-│Ко- │Сум-│Ко- │миро- │личи-│ │ │ │ │ма │ли- │ма │ли- │ма │ли- │ван- │ны │ │ │ │ │ │чес-│ │чес-│ │чес-│ный) │капи-│ │ │ │ │ │тво │ │тво │ │тво │ │тала │ ├────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ ├────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┤ │1. ... │ ... │ ... │а)..│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ... │ ... │ │ │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┤ │ │ │ │б)..│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ │ │ │ │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┤ │ │ │ │в)..│ х │ ...│ х │ ...│ х │ │ │ ├────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┤ │2. ... │ │ │а)..│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ... │ ... │ │ │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┤ │ │ │ │б)..│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ │ │ │ │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┤ │ │ │ │в)..│ х │ ...│ х │ ...│ х │ │ │ ├────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┤ │ ... │ ... │ ... │а)..│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ... │ ... │ │ │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┤ │ │ │ │б)..│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ │ │ │ │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┤ │ │ │ │в)..│ х │ ...│ х │ ...│ х │ │ │ ├────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┤ │10. ... │ ... │ ... │а)..│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ... │ ... │ │ │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┤ │ │ │ │б) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┤ │ │ │ │в)..│ х │ ...│ х │ ...│ х │ │ │ ├────────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┤ │ИТОГО │ │ │ │ х │ │ х │ │ х │ │ │ ├────────┴──────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┼──────┴─────┤ │Справочные статьи: │ │ │Совокупная величина собственных средств (капитала),│ │ │рассчитанная в соответствии с Инструкцией Банка │ │ │России от 01.10.97 N 17 "О составлении финансовой │ │ │отчетности" (ст. 33 гр. 5 формы N 113) │ │ └───────────────────────────────────────────────────┴────────────┘ Руководитель (Ф.И.О.) Главный бухгалтер (Ф.И.О.) Исполнитель (Ф.И.О.) Телефон:

Приложение 6

к Указанию Банка России

от 31.08.98 N 331-У

Банковская отчетность

Код формы документа по ОКУД 0409119

ДАННЫЕ

О КРЕДИТАХ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ АКЦИОНЕРАМ (УЧАСТНИКАМ)

ПО СОСТОЯНИЮ НА "__" __________ 199_ Г.

Наименование кредитной организации _______________________________

Почтовый адрес ___________________________________________________

Форма N 119

Ежемесячная

тыс. руб.

┌────────────────┬─────────────────────────────┬──────┬─────┬────┐ │ Акционер │Сумма и количество предостав-│Резерв│Соот-│Нор-│ │ │ленных кредитов, гарантиро- │под │ноше-│ма- │ │ │ванных и финансовых обяза- │воз- │ние │тив │ │ │тельств, поручительств │можные│за- │Н9 │ │ ├─────────┬─────────┬─────────┤потери│дол- │ │ │ │ В рублях│В иност- │ Всего │по │жен- │ │ │ │ │ранной │ │ссудам│ности│ │ │ │ │валюте │ │(сфор-│и ве-│ │ │ ├────┬────┼────┬────┼────┬────┤миро- │личи-│ │ │ │Сум-│Ко- │Сум-│Ко- │Сум-│Ко- │ван- │ны │ │ │ │ма │ли- │ма │ли- │ма │ли- │ный) │капи-│ │ │ │ │чес-│ │чес-│ │чес-│ │тала │ │ │ │ │тво │ │тво │ │тво │ │ │ │ ├────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ ├────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼────┤ │1. ... │а)..│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ... │ ... │... │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼────┤ │ │б)..│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ │ │ │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼────┤ │ │в)..│ х │ ...│ х │ ...│ х │ │ │ │ ├────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼────┤ │2. ... │а)..│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ... │ ... │... │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼────┤ │ │б)..│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ │ │ │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼────┤ │ │в)..│ х │ ...│ х │ ...│ х │ │ │ │ ├────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼────┤ │3. ... │а)..│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ... │ ... │... │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼────┤ │ │б)..│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ │ │ │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼────┤ │ │в)..│ х │ ...│ х │ ...│ х │ │ │ │ ├────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼────┤ │4. ... │а)..│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ... │ ... │... │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼────┤ │ │б)..│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ │ │ │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼────┤ │ │в)..│ х │ ...│ х │ ...│ х │ │ │ │ ├────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼────┤ │5. ... │а)..│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ... │ ... │... │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼────┤ │ │б)..│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ │ │ │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼────┤ │ │в)..│ х │ ...│ х │ ...│ х │ │ │ │ ├────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼────┤ │6. ... │а)..│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ... │ ... │... │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼────┤ │ │б)..│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ │ │ │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼────┤ │ │в)..│ х │ ...│ х │ ...│ х │ │ │ │ ├────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼────┤ │ ... │а)..│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ... │ ... │... │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼────┤ │ │б)..│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ │ │ │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼────┤ │ │в)..│ х │ ...│ х │ ...│ х │ │ │ │ ├────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼────┤ │Итого │ ...│ х │ ...│ х │ ...│ х │ │ │ │ ├────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴──────┴─────┴────┤ │Справочные статьи: │ ├─────────────────────────────────────────────────────┬──────────┤ │Совокупная величина собственных средств (капитала), │ │ │рассчитанная в соответствии с Инструкцией Банка │ │ │России от 01.10.97 N 17 "О составлении финансовой │ │ │отчетности" (ст. 33 гр. 5 формы N 113) │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │Совокупная величина собственных средств (капитала), │ │ │рассчитанная в соответствии с Инструкцией Банка │ │ │России от 01.10.97 N 1 (с учетом изменений и │ │ │дополнений) │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │Совокупная величина кредитов (Н9.1), выданных │ │ │акционерам (участникам) │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │Сумма кредитов, предоставленных акционерам │ │ │(участникам) сверх установленного лимита │ │ │(корр. А22) │ │ └─────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘ Руководитель (Ф.И.О.) Главный бухгалтер (Ф.И.О.) Исполнитель (Ф.И.О.) Телефон:

Приложение 7

к Указанию Банка России

от 31.08.98 N 331-У

Банковская отчетность

Код формы документа по ОКУД 0409120

ДАННЫЕ

О КРЕДИТАХ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ИНСАЙДЕРАМ ПО СОСТОЯНИЮ

НА "__" __________ 199_ Г.

Наименование кредитной организации _______________________________

Почтовый адрес ___________________________________________________

Форма N 120

Ежемесячная

тыс. руб.

┌────────────────┬─────────────────────────────┬──────┬─────┬────┐ │ Инсайдер │Сумма и количество предостав-│Резерв│Соот-│Нор-│ │ │ленных кредитов, гарантиро- │под │ноше-│ма- │ │ │ванных и финансовых обяза- │воз- │ние │тив │ │ │тельств, поручительств │можные│сово-│Н10 │ │ ├─────────┬─────────┬─────────┤потери│куп- │ │ │ │ В рублях│В иност- │ Всего │по │ной │ │ │ │ │ранной │ │ссудам│вели-│ │ │ │ │валюте │ │(сфор-│чины │ │ │ ├────┬────┼────┬────┼────┬────┤миро- │за- │ │ │ │Сум-│Ко- │Сум-│Ко- │Сум-│Ко- │ван- │дол- │ │ │ │ма │ли- │ма │ли- │ма │ли- │ный) │жен- │ │ │ │ │чес-│ │чес-│ │чес-│ │ности│ │ │ │ │тво │ │тво │ │тво │ │и ка-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │пита-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ла │ │ ├────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ ├────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼────┤ │1. ... │а)..│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ... │ ... │... │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼────┤ │ │б)..│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ │ │ │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼────┤ │ │в)..│ х │ ...│ х │ ...│ х │ │ │ │ ├────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼────┤ │2. ... │а)..│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ... │ ... │... │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼────┤ │ │б)..│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ │ │ │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼────┤ │ │в)..│ х │ ...│ х │ ...│ х │ │ │ │ ├────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼────┤ │3. ... │а)..│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ... │ ... │... │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼────┤ │ │б)..│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ │ │ │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼────┤ │ │в)..│ х │ ...│ х │ ...│ х │ │ │ │ ├────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼────┤ │4. ... │а)..│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ... │ ... │... │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼────┤ │ │б)..│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ │ │ │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼────┤ │ │в)..│ х │ ...│ х │ ...│ х │ │ │ │ ├────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼────┤ │5. ... │а)..│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ... │ ... │... │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼────┤ │ │б)..│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ │ │ │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼────┤ │ │в)..│ х │ ...│ х │ ...│ х │ │ │ │ ├────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼────┤ │6. ... │а)..│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ... │ ... │... │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼────┤ │ │б)..│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ │ │ │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼────┤ │ │в)..│ х │ ...│ х │ ...│ х │ │ │ │ ├────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼────┤ │ ... │а)..│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ ... │ ... │... │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼────┤ │ │б)..│ ...│ ...│ ...│ ...│ ...│ │ │ │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼────┤ │ │в)..│ х │ ...│ х │ ...│ х │ │ │ │ ├────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼────┤ │ИТОГО │ ...│ х │ ...│ х │ ...│ х │ ... │ │Н │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │10.1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │= │ ├────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴──────┼─────┴────┤ │Справочные статьи: │ │ │ ├──────────┤ │Величина кредитов, предоставленных инсайдерам сверх │ │ │установленного лимита (корр. А23) │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │Совокупная величина собственных средств (капитала), │ │ │рассчитанная в соответствии с Инструкцией Банка │ │ │России от 01.10.97 N 17 "О составлении финансовой │ │ │отчетности" (ст. 33 гр. 5 формы N 113) │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │Совокупная величина собственных средств (капитала), │ │ │рассчитанная в соответствии с Инструкцией Банка │ │ │России от 01.10.97 N 1 (с учетом изменений и │ │ │дополнений) │ │ └─────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘ Руководитель (Ф.И.О.) Главный бухгалтер (Ф.И.О.) Исполнитель (Ф.И.О.) Телефон:

Приложение 8

к Указанию Банка России

от 31.08.98 N 331-У

Банковская отчетность

Код формы документа по ОКУД 0409311

ОТЧЕТ

КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО КАРТОТЕКАМ

К ВНЕБАЛАНСОВЫМ СЧЕТАМ N 90903 "РАСЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

КЛИЕНТОВ, НЕ ОПЛАЧЕННЫЕ В СРОК ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ СРЕДСТВ

НА КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ"

И N 90904 "НЕ ОПЛАЧЕННЫЕ В СРОК РАСЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ СРЕДСТВ НА КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ

СЧЕТАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ" ПО СОСТОЯНИЮ

НА "__" _________ 199_ Г.

Наименование кредитной организации _______________________________

Почтовый адрес ___________________________________________________

Форма N 311

Ежедекадная

I. По картотеке к счету N 90903 кредитной организации

руб.

┌──────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐ │ Суммы неоплаченных расчетных │ Длительность картотеки (в днях)│ │ документов │ │ ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 1 │ 2 │ ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ │ │ └──────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘

II. По картотеке к счету N 90904 к счетам "лоро"

кредитных организаций (филиалов) - корреспондентов

руб.

┌─────────────────────────┬──────────────────┬───────────────────┐ │ Кредитные организации, │Сумма неоплаченных│Длительность карто-│ │ филиалы, к счетам "лоро"│расчетных доку- │теки (в днях) │ │которых ведется картотека│ментов │ │ ├───┬───────┬─────────┬───┤ │ │ │ N │наиме- │регистра-│БИК│ │ │ │п/п│нование│ционный │ │ │ │ │ │ │номер │ │ │ │ ├───┼───────┼─────────┼───┼──────────────────┼───────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 2а │ 3 │ 4 │ 5 │ ├───┼───────┼─────────┼───┼──────────────────┼───────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├───┴───────┴─────────┴───┼──────────────────┼───────────────────┤ │ Итого:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Х │ └─────────────────────────┴──────────────────┴───────────────────┘ Руководитель (Ф.И.О.) Главный бухгалтер (Ф.И.О.) Исполнитель (Ф.И.О.) Телефон:

Приложение 9

к Указанию Банка России

от 31.08.98 N 331-У

ПОРЯДОК

СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА О НЕКОТОРЫХ ВИДАХ

ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

1. Отчет составляется и представляется в соответствии с Указанием Банка России "О порядке учета и отчетности по некоторым видам валютных операций" от 15 января 1998 г. N 137-У ("Вестник Банка России" от 20.01.98 N 3).

2. В отчет включаются сведения о валютных операциях, проводимых в порядке, установленном Положением Банка России "Об изменении порядка проведения в Российской Федерации некоторых видов валютных операций" от 24 апреля 1996 г. N 39 и письмом Банка России "Порядок осуществления переводов иностранной валюты из Российской Федерации и в Российскую Федерацию без открытия текущих валютных счетов" от 27 августа 1997 г. N 508.

3. В разделе 1 отражаются валютные операции, проведенные в соответствии с вышеуказанными документами Банка России с текущих валютных счетов клиентов кредитной организации.

4. В разделе 2 отражаются валютные операции, проведенные кредитной организацией от своего имени.

5. В разделах 3 и 4 отражаются валютные операции, проведенные в соответствии с вышеуказанными документами Банка России, без открытия текущего валютного счета.

Приложение 10

к Указанию Банка России

от 31.08.98 N 331-У

Банковская отчетность

Код формы документа по ОКУД 0409702

ОТЧЕТ

О ЗАКЛЮЧЕННЫХ КОНВЕРСИОННЫХ СДЕЛКАХ

ЗА "__" _______ 19__ ГОДА

Наименование Уполномоченного банка _______________________________

Почтовый адрес ___________________________________________________

Форма N 702

Ежедневная

в единицах валюты

┌─────┬─────┬───────┬─────┬────┬─────┬────────┬────┬────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬───┬─────┬─────┐ │Дата │Ре- │Наиме- │Код │Код │Код │Наимено-│Код │Вид │Код │Сум- │Об- │Сум-│Дата│Да-│Пре- │Дата │ │зак- │гист-│нование│нере-│ОКПО│стра-│вание │ОКПО│кон-│инос-│ма в │мен-│ма в│ва- │та │мия │от- │ │люче-│ра- │нерези-│зи- │(его│ны │Уполно- │бан-│вер-│тран-│инос-│ный │руб-│лю- │ва-│по │каза │ │ния │цион-│дента │дента│ана-│нере-│моченно-│ка, │си- │ной │тран-│курс│лях │ти- │лю-│сдел-│от │ │сдел-│ный │ │- │лог)│зи- │го бан- │где │он- │валю-│ной │ │ │ро- │ти-│кам с│ис- │ │ки │код │ │субъ-│или │дента│ка, где │на- │ной │ты │валю-│ │ │ва- │ро-│пра- │пол- │ │ │Упол-│ │екта │се- │ │находит-│хо- │опе-│ │те │ │ │ния │ва-│вом │нения│ │ │номо-│ │граж-│рия │ │ся счет │дит-│ра- │ │ │ │ │по │ния│отка-│сдел-│ │ │чен- │ │данс-│и N │ │"С" не- │ся │ции │ │ │ │ │руб-│по │за │ки │ │ │ного │ │кого │пас-│ │резиден-│счет│ │ │ │ │ │лям │ва-│ │ │ │ │банка│ │права│пор-│ │та │"С" │ │ │ │ │ │ │лю-│ │ │ │ │ │ │ │та │ │ │не- │ │ │ │ │ │ │те │ │ │ │ │ │ │ │не- │ │ │ре- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ре- │ │ │зи- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │зи- │ │ │ден-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ден-│ │ │та │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │та │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼───────┼─────┼────┼─────┼────────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┼─────┼─────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15│ 16 │ 17 │ ├─────┼─────┼───────┼─────┼────┼─────┼────────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┼─────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴─────┴───────┴─────┴────┴─────┴────────┴────┴────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴───┴─────┴─────┘ Руководитель кредитной организации (Ф.И.О.) Исполнитель (Ф.И.О.) Телефон:

ПОРЯДОК

СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА О ЗАКЛЮЧЕННЫХ

КОНВЕРСИОННЫХ СДЕЛКАХ

1. Отчет составляется на основании данных Журнала учета конверсионных операций, который ведется Уполномоченным банком в соответствии с Положением "О порядке инвестирования средств нерезидентов на рынок российских государственных ценных бумаг" от 27 апреля 1998 г. N 26-П.

2. В случае, если Уполномоченным банком конверсионные операции не проводились, составление и представление отчета производится в установленном порядке.

3. Информация об исполнении ранее заключенных операций не должна включаться в ежедневный отчет. Отчетность по этому виду операций предоставляется по дополнительному запросу Банка России.

4. В день, когда имело место неисполнение ранее заключенной конверсионной сделки с правом отказа, в отчете указываются все параметры неисполненной сделки.

5. Отчет представляется в Департамент операций на открытом рынке в электронной форме (в формате, установленном Департаментом) не позднее 9:30 дня, следующего за отчетным.

6. В колонке 1 указывается дата заключения конверсионной сделки.

7. В колонке 2 указывается 12-разрядный регистрационный код Уполномоченного банка, заключившего конверсионную сделку, в соответствии с п. 2.2 Договора о выполнении функций Дилера (Первичного Дилера) на рынке ГКО - ОФЗ.

8. В колонке 3 указывается полное наименование нерезидента.

9. В колонке 4 указывается код нерезидента - субъекта гражданского права:

"1" - юридическое лицо, "2" - физическое лицо.

10. В колонке 5 указываются: аналог кода ОКПО нерезидента - юридического лица; серия и N паспорта нерезидента для физического лица (указываются те же номера, что и в анкете при подаче документов для открытия счета "Депо").

11. В колонке 6 указывается код страны нерезидента в формате "XXX" (латинские буквы) в соответствии с Международным стандартом кодов названий стран, утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 24.05.95 N 262.

12. В колонке 7 указывается наименование Уполномоченного банка, обслуживающего счет "С" нерезидента по данной операции.

13. В колонке 8 указывается код ОКПО Уполномоченного банка, обслуживающего счет "С" нерезидента по данной операции.

14. В колонке 9 заглавными латинскими буквами указывается вид конверсионной операции:

- "C" - покупка иностранной валюты у нерезидента;

- "F" - продажа иностранной валюты нерезиденту без права отказа;

- "O" - продажа иностранной валюты нерезиденту с правом отказа.

15. В колонке 10 указывается код иностранной валюты в формате "XXX" (латинские буквы) согласно Общероссийскому классификатору валют ОК 014-94, введенному в действие Постановлением Госстандарта России от 26.12.94 N 365.

16. В колонке 11 указывается сумма конверсионной сделки в иностранной валюте.

17. В колонке 12 указывается обменный курс конверсионной сделки.

18. В колонке 13 указывается сумма конверсионной сделки в рублях.

19. В колонке 14 указывается дата валютирования по рублям для конверсионной сделки.

20. В колонке 15 указывается дата валютирования по иностранной валюте для конверсионной сделки.

21. В колонке 16 указывается сумма премии в случае заключения сделки по продаже иностранной валюты с правом отказа.

22. Колонка 17 заполняется только в том случае, если имело место неисполнение ранее заключенной сделки с правом отказа.

Приложение 11

к Указанию Банка России

от 31.08.98 N 331-У

Банковская отчетность

Код формы документа по ОКУД 0409703

ОТЧЕТ

О СОВЕРШЕННЫХ КОНВЕРСИОННЫХ ОПЕРАЦИЯХ И ОБ ОПЕРАЦИЯХ

ПО СЧЕТАМ ТИПА "С" ЗА ______ МЕСЯЦ 19__ ГОДА

Наименование Уполномоченного банка _______________________________

Почтовый адрес ___________________________________________________

Форма N 703

Ежемесячная

руб.

Объемы операций и обязательств по конверсионным операциям

┌─┬───────────────────────┬──────────────┬──────────┬────────────┐ │ │ │Объем обяза- │Объем опе-│Объем обяза-│ │ │ │тельств на на-│раций за │тельств на │ │ │ │чало месяца │месяц │конец месяца│ ├─┼───────────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤ │ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ ├─┼───────────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤ │1│Покупка валюты у│ │ │ │ │ │нерезидентов │ │ │ │ ├─┼───────────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤ │2│Продажа валюты│ │ │ │ │ │нерезидентам без права│ │ │ │ │ │отказа │ │ │ │ ├─┼───────────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤ │3│Продажа валюты│ │ │ │ │ │нерезидентам с правом│ │ │ │ │ │отказа │ │ │ │ └─┴───────────────────────┴──────────────┴──────────┴────────────┘

Остатки и обороты по счетам типа "С"

┌──────────────────┬───────────────────┐ │ Кт │ Дт │ ┌─┬───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤ │1│Остаток на начало│ │ XXXXXXXXXX │ │ │месяца │ │ │ ├─┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤ │2│Обороты по│ │ │ │ │конверсионным операциям│ │ │ ├─┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤ │3│Обороты по внутренним│ │ │ │ │операциям │ │ │ ├─┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤ │4│Остаток на конец месяца│ │ XXXXXXXXXX │ └─┴───────────────────────┴──────────────────┴───────────────────┘ Руководитель кредитной организации (Ф.И.О.) Исполнитель (Ф.И.О.) Телефон:

ПОРЯДОК

СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА

О СОВЕРШЕННЫХ КОНВЕРСИОННЫХ ОПЕРАЦИЯХ

И ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТАМ ТИПА "С"

1. Отчет составляется на основании данных Журнала учета конверсионных операций и Журнала учета операций по счетам типа "С", которые ведутся Уполномоченным банком в соответствии с Инструкцией "О специальных счетах в валюте Российской Федерации типа "С" от 27.04.98 N 72-И и Положением "О порядке инвестирования средств нерезидентов на рынок российских государственных ценных бумаг" от 27.04.98 N 26-П.

2. В таблице объемов и обязательств по конверсионным операциям указываются данные из таблицы 5 Журнала учета конверсионных операций. При этом в колонку 1 таблицы объемов и обязательств по конверсионным операциям вносятся данные из таблицы 5 Журнала учета конверсионных операций на начало первого рабочего дня месяца, в колонку 3 - на конец последнего рабочего дня месяца.

3. В строке 1 таблицы остатков и оборотов по счетам типа "С" указывается (по кредиту) остаток по счету 40806 (итог по колонке 5 таблицы остатков Журнала учета операций по счетам типа "С") на начало первого рабочего дня месяца.

4. В строки 2 и 3 таблицы остатков и оборотов по счетам типа "С" вносятся данные об оборотах за месяц, рассчитываемые как сумма всех оборотов из таблицы остатков Журнала учета операций по счетам типа "С".

5. В строке 4 таблицы остатков и оборотов по счетам типа "С" указывается (по кредиту) остаток по счету 40806 (итог по колонке 5 таблицы остатков Журнала учета операций по счетам типа "С") на конец последнего рабочего дня месяца.

Приложение 12

к Указанию Банка России

от 31.08.98 N 331-У

Банковская отчетность

Код формы документа по ОКУД 0409904

ОТЧЕТ

ОБ ОСТАТКАХ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ

НА "__" _______ 199_ Г.

Наименование кредитной организации (филиала) _____________________

Почтовый адрес ___________________________________________________

Форма N 904

Ежемесячная

руб.

┌──────┬──────────────────────────┬─────────────┬────────────────┐ │ N │ N балансового счета │ Актив │ Пассив │ │ п/п │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├──────┼──────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 1 │ 40110 │ х │ │ ├──────┼──────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 2 │ 40111 │ │ х │ ├──────┼──────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 3 │ 40201 │ х │ │ ├──────┼──────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 4 │ 40202 │ х │ │ ├──────┼──────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 5 │ 40203 │ х │ │ ├──────┼──────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 6 │ 40204 │ х │ │ ├──────┼──────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 7 │ 40205 │ х │ │ ├──────┼──────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 8 │ 40206 │ х │ │ ├──────┼──────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 9 │ 40309 │ х │ │ ├──────┼──────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 10 │ 40401 │ х │ │ ├──────┼──────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 11 │ 40402 │ х │ │ ├──────┼──────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 12 │ 40403 │ х │ │ ├──────┼──────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 13 │ 40404 │ х │ │ ├──────┼──────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 14 │ 40405 │ х │ │ ├──────┼──────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 15 │ 40406 │ х │ │ ├──────┼──────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 16 │ 40407 │ х │ │ ├──────┼──────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 17 │ 40408 │ х │ │ ├──────┼──────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 18 │ 40409 │ х │ │ ├──────┼──────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 19 │ 40410 │ х │ │ ├──────┼──────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 20 │ 50101 │ │ х │ ├──────┼──────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 21 │ 50102 │ │ х │ ├──────┼──────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 22 │ 50103 │ │ х │ ├──────┼──────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 23 │ 51201 < * > │ │ х │ ├──────┼──────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 24 │ 51202 < * > │ │ х │ ├──────┼──────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 25 │ 51203 < * > │ │ х │ ├──────┼──────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 26 │ 51204 < * > │ │ х │ ├──────┼──────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 27 │ 51205 < * > │ │ х │ ├──────┼──────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 28 │ 51206 < * > │ │ х │ ├──────┼──────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 29 │ 51207 < * > │ │ х │ ├──────┼──────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 30 │ 51208 < * > │ │ х │ ├──────┼──────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 31 │ 51209 < * > │ │ х │ ├──────┼──────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 32 │ 44101 │ │ х │ ├──────┼──────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 33 │ 44102 │ │ х │ ├──────┼──────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 34 │ 44103 │ │ х │ ├──────┼──────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 35 │ 44104 │ │ х │ ├──────┼──────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 36 │ 44105 │ │ х │ ├──────┼──────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 37 │ 44106 │ │ х │ ├──────┼──────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 38 │ 44107 │ │ х │ ├──────┼──────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 39 │ 44108 │ │ х │ ├──────┼──────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 40 │ 44201 │ │ х │ ├──────┼──────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 41 │ 44202 │ │ х │ ├──────┼──────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 42 │ 44203 │ │ х │ ├──────┼──────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 43 │ 44204 │ │ х │ ├──────┼──────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 44 │ 44205 │ │ х │ ├──────┼──────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 45 │ 44206 │ │ х │ ├──────┼──────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 46 │ 44207 │ │ х │ ├──────┼──────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 47 │ 44208 │ │ х │ ├──────┼──────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 48 │ 44209 │ │ х │ ├──────┼──────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 49 │ 44301 │ │ х │ ├──────┼──────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 50 │ 44302 │ │ х │ ├──────┼──────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 51 │ 44303 │ │ х │ ├──────┼──────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 52 │ 44304 │ │ х │ ├──────┼──────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 53 │ 44305 │ │ х │ ├──────┼──────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 54 │ 44306 │ │ х │ ├──────┼──────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 55 │ 44307 │ │ х │ ├──────┼──────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 56 │ 44308 │ │ х │ ├──────┼──────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 57 │ 44309 │ │ х │ ├──────┼──────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 58 │ 44401 │ │ х │ ├──────┼──────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 59 │ 44402 │ │ х │ ├──────┼──────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 60 │ 44403 │ │ х │ ├──────┼──────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 61 │ 44404 │ │ х │ ├──────┼──────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 62 │ 44405 │ │ х │ ├──────┼──────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 63 │ 44406 │ │ х │ ├──────┼──────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 64 │ 44407 │ │ х │ ├──────┼──────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 65 │ 44408 │ │ х │ ├──────┼──────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 66 │ 44409 │ │ х │ ├──────┼──────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 67 │ 45801 │ │ х │ ├──────┼──────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 68 │ 45802 │ │ х │ ├──────┼──────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 69 │ 45803 │ │ х │ ├──────┼──────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 70 │ 45804 │ │ х │ ├──────┼──────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 71 │ 50201 │ │ х │ ├──────┼──────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 72 │ 50202 │ │ х │ ├──────┼──────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 73 │ 50203 │ │ х │ ├──────┼──────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤ │ 74 │ ИТОГО: │ │ │ └──────┴──────────────────────────┴─────────────┴────────────────┘

< * > По балансовым счетам второго порядка балансового счета N 512 включаются данные только по векселям, выпущенным Министерством финансов Российской Федерации.

Руководитель (Ф.И.О.) Главный бухгалтер (Ф.И.О.) Исполнитель (Ф.И.О.) Телефон: