ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 9 июля 2021 г. N 5851-У
О ФОРМАХ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ
СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БАНК РОССИИ ОТЧЕТНОСТИ БЮРО
КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ
На основании части 10 статьи 10 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ "О кредитных историях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 44; 2020, N 31, ст. 5061) и статьи 76.9-8 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru), 2 июля 2021 года):
1. Настоящее Указание устанавливает:
формы, порядок и сроки составления отчетности бюро кредитных историй (приложение 1);
формы бухгалтерской (финансовой) отчетности бюро кредитных историй, представляемой в Банк России (приложение 2);
порядок и сроки представления в Банк России отчетности бюро кредитных историй и бухгалтерской (финансовой) отчетности бюро кредитных историй (далее при совместном упоминании - Отчетность) (приложение 3).
2. Отчетность представляется в Банк России в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью единоличного исполнительного органа бюро кредитных историй либо уполномоченного им лица, в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке, определенным на основании частей первой и восьмой статьи 76.9-11 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru), 2 июля 2021 года).
3. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 11 июня 2021 года N ПСД-12) вступает в силу с 1 января 2022 года.
4. Отчетность бюро кредитных историй составляется и представляется в Банк России в соответствии с настоящим Указанием начиная с отчетности за отчетный период, в котором настоящее Указание вступает в силу.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность бюро кредитных историй представляется в Банк России в соответствии с настоящим Указанием начиная с отчетности за отчетный период, в котором настоящее Указание вступает в силу.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА
Приложение 1
к Указанию Банка России
от 9 июля 2021 года N 5851-У
"О формах, порядке и сроках
составления и представления
в Банк России отчетности
бюро кредитных историй"
ОТЧЕТНОСТЬ БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ
Часть I. Формы отчетности бюро кредитных историй, порядок
и сроки их составления
(форма)
Отчетность по форме 0420751
"Общие сведения о бюро кредитных историй"
Код формы по ОКУД < 1 > 0420751
Квартальная
(Годовая)
(На нерегулярной основе)
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел I. Реквизиты бюро кредитных историй | |||
| 1 | Полное фирменное наименование | bki-dic:PolnFirmNaim | |
| 2 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | bki-dic:INN | |
| 3 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | bki-dic:OGRN | |
< 1 > Общероссийский классификатор управленческой документации.
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Номер в государственном реестре бюро кредитных историй | bki-dic:RegNomVGosReestrBKI | |
| 5 | Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | bki-dic:AdresIzEGRYUL | |
| 6 | Адрес для направления почтовой корреспонденции | bki-dic:AdresDlyaNaprPochtKorresp | |
| 7 | Фактический адрес | bki-dic:AdresFaktNaxozhd | |
| 8 | Адрес электронной почты (при наличии) | bki-dic:AdresElPochty | |
| 9 | Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии) | bki-dic:AdresOfSajtaVInternet | |
| 10 | Номер контактного телефона | bki-dic:NomTel | |
| Раздел II. Сведения о счетах бюро кредитных историй, открытых в кредитных организациях | |||
| 11 | Полное наименование кредитной организации (полное наименование филиала) | bki-dic:PolnNaim | |
| 11.1 | Идентификатор кредитной организации (ее филиала) | dim-int:ID_Kred_OrgFilialTaxis | |
| 11.2 | Идентификатор счета в кредитной организации (филиале) | dim-int:ID_Scheta_KO_FilialKO_Taxis | |
| 11.3 | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis | |
| 12 | Банковский идентификационный код (БИК) | bki-dic:BIK | |
| 12.1 | Идентификатор кредитной организации (ее филиала) | dim-int:ID_Kred_OrgFilialTaxis | |
| 12.2 | Идентификатор счета в кредитной организации (филиале) | dim-int:ID_Scheta_KO_FilialKO_Taxis | |
| 12.3 | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis | |
| 13 | Регистрационный номер кредитной организации (порядковый номер филиала) | bki-dic:RegNomKOPoryadkNomFil | |
| 13.1 | Идентификатор кредитной организации (ее филиала) | dim-int:ID_Kred_OrgFilialTaxis | |
| 13.2 | Идентификатор счета в кредитной организации (филиале) | dim-int:ID_Scheta_KO_FilialKO_Taxis | |
| 13.3 | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis | |
| 14 | Вид счета | bki-dic:VidScheta | |
| 14.1 | Идентификатор кредитной организации (ее филиала) | dim-int:ID_Kred_OrgFilialTaxis | |
| 14.2 | Идентификатор счета в кредитной организации (филиале) | dim-int:ID_Scheta_KO_FilialKO_Taxis | |
| 14.3 | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis | |
| 15 | Номер счета | bki-dic:NomerScheta | |
| 15.1 | Идентификатор кредитной организации (ее филиала) | dim-int:ID_Kred_OrgFilialTaxis | |
| 15.2 | Идентификатор счета в кредитной организации (филиале) | dim-int:ID_Scheta_KO_FilialKO_Taxis | |
| 15.3 | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis | |
| 16 | Дата открытия счета | bki-dic:DataOtkrytiyaScheta | |
| 16.1 | Идентификатор кредитной организации (ее филиала) | dim-int:ID_Kred_OrgFilialTaxis | |
| 16.2 | Идентификатор счета в кредитной организации (филиале) | dim-int:ID_Scheta_KO_FilialKO_Taxis | |
| 16.3 | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis | |
| 17 | Дата закрытия счета | bki-dic:DataZakrScheta | |
| 17.1 | Идентификатор кредитной организации (ее филиала) | dim-int:ID_Kred_OrgFilialTaxis | |
| 17.2 | Идентификатор счета в кредитной организации (филиале) | dim-int:ID_Scheta_KO_FilialKO_Taxis | |
| 17.3 | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis | |
| 18 | Сумма остатка денежных средств на начало отчетного периода | bki-dic:SumOstatkaDS | |
| 18.1 | Идентификатор кредитной организации (ее филиала) | dim-int:ID_Kred_OrgFilialTaxis | |
| 18.2 | Идентификатор счета в кредитной организации (филиале) | dim-int:ID_Scheta_KO_FilialKO_Taxis | |
| 18.3 | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis | |
| 19 | Сумма остатка денежных средств на конец отчетного периода | bki-dic:SumOstatkaDS | |
| 19.1 | Идентификатор кредитной организации (ее филиала) | dim-int:ID_Kred_OrgFilialTaxis | |
| 19.2 | Идентификатор счета в кредитной организации (филиале) | dim-int:ID_Scheta_KO_FilialKO_Taxis | |
| 19.3 | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis | |
| Раздел III. Сведения об аудиторской проверке отчетности бюро кредитных историй | |||
| 20 | Полное фирменное наименование аудиторской организации | nfo-dic:PolnNaim_Aud_Org | |
| 20.1 | Идентификатор аудитора | dim-int:ID_auditoraTaxis | |
| 20.2 | Идентификатор договора с аудитором | dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis | |
| 20.3 | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором | dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis | |
| 20.4 | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzaklTaxis | |
| 20.5 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
| 21 | Фамилия индивидуального аудитора | nfo-dic:Surname_Ind Aud | |
| 21.1 | Идентификатор аудитора | dim-int:ID_auditoraTaxis | |
| 21.2 | Идентификатор договора с аудитором | dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis | |
| 21.3 | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором | dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis | |
| 21.4 | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzaklTaxis | |
| 21.5 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
| 22 | Имя индивидуального аудитора | nfo-dic:Name_IndAud | |
| 22.1 | Идентификатор аудитора | dim-int:ID_auditoraTaxis | |
| 22.2 | Идентификатор договора с аудитором | dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis | |
| 22.3 | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором | dim-int:ID_DopSoglashKDogProvedAuditTaxis | |
| 22.4 | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzaklTaxis | |
| 22.5 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
| 23 | Отчество (при наличии) индивидуального аудитора | nfo-dic:MiddleName_IndAud | |
| 23.1 | Идентификатор аудитора | dim-int:ID_auditoraTaxis | |
| 23.2 | Идентификатор договора с аудитором | dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis | |
| 23.3 | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором | dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis | |
| 23.4 | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzaklTaxis | |
| 23.5 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
| 24 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации | nfo-dic:OGRN_AudOrg | |
| 24.1 | Идентификатор аудитора | dim-int:ID_auditoraTaxis | |
| 24.2 | Идентификатор договора с аудитором | dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis | |
| 24.3 | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором | dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis | |
| 24.4 | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzaklTaxis | |
| 24.5 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
| 25 | Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) индивидуального аудитора | nfo-dic:OGRNIP_IndAud | |
| 25.1 | Идентификатор аудитора | dim-int:ID_auditoraTaxis | |
| 25.2 | Идентификатор договора с аудитором | dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis | |
| 25.3 | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором | dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis | |
| 25.4 | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzaklTaxis | |
| 25.5 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
| 26 | Место нахождения аудиторской организации (индивидуального аудитора) | nfo-dic:MestoNaxozhd_AudOrg_MestoZHit_IndAud | |
| 26.1 | Идентификатор аудитора | dim-int:ID_auditoraTaxis | |
| 26.2 | Идентификатор договора с аудитором | dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis | |
| 26.3 | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором | dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis | |
| 26.4 | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzaklTaxis | |
| 26.5 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
| 27 | Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской организации (индивидуального аудитора) | nfo-dic:OsnRegNom_AudOrg_IndAud | |
| 27.1 | Идентификатор аудитора | dim-int:ID_auditoraTaxis | |
| 27.2 | Идентификатор договора с аудитором | dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis | |
| 27.3 | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором | dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis | |
| 27.4 | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzaklTaxis | |
| 27.5 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
| 28 | Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке | bki-dic:Vid_Otch_Aud_ProverkaEnumerator | |
| 28.1 | Идентификатор аудитора | dim-int:ID_auditoraTaxis | |
| 28.2 | Идентификатор договора с аудитором | dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis | |
| 28.3 | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором | dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis | |
| 28.4 | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzaklTaxis | |
| 28.5 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
| 29 | Дата заключения договора | nfo-dic:DataZaklDogNaProvAudProverki | |
| 29.1 | Идентификатор аудитора | dim-int:ID_auditoraTaxis | |
| 29.2 | Идентификатор договора с аудитором | dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis | |
| 29.3 | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором | dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis | |
| 29.4 | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzaklTaxis | |
| 29.5 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
| 30 | Дата заключения дополнительного соглашения к договору | nfo-dic:DataZaklDopSoglKDogNaProvAudProverki | |
| 30.1 | Идентификатор аудитора | dim-int:ID_auditoraTaxis | |
| 30.2 | Идентификатор договора с аудитором | dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis | |
| 30.3 | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором | dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis | |
| 30.4 | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzaklTaxis | |
| 30.5 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
| 31 | Дата начала предоставления услуг по договору | nfo-dic:DataNachPredostUslug | |
| 31.1 | Идентификатор аудитора | dim-int:ID_auditoraTaxis | |
| 31.2 | Идентификатор договора с аудитором | dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis | |
| 31.3 | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором | dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis | |
| 31.4 | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzaklTaxis | |
| 31.5 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
| 32 | Дата начала предоставления услуг по дополнительному соглашению к договору | nfo-dic:DataNachPredostUslugDS | |
| 32.1 | Идентификатор аудитора | dim-int:ID_auditoraTaxis | |
| 32.2 | Идентификатор договора с аудитором | dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis | |
| 32.3 | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором | dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis | |
| 32.4 | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzaklTaxis | |
| 32.5 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
| 33 | Дата окончания предоставления услуг по договору | nfo-dic:DataOkonchPredostUslug | |
| 33.1 | Идентификатор аудитора | dim-int:ID_auditoraTaxis | |
| 33.2 | Идентификатор договора с аудитором | dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis | |
| 33.3 | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором | dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis | |
| 33.4 | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzaklTaxis | |
| 33.5 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
| 34 | Дата окончания предоставления услуг по дополнительному соглашению к договору | nfo-dic:DataOkonchPredostUslugDS | |
| 34.1 | Идентификатор аудитора | dim-int:ID_auditoraTaxis | |
| 34.2 | Идентификатор договора с аудитором | dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis | |
| 34.3 | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором | dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis | |
| 34.4 | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzaklTaxis | |
| 34.5 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
| 35 | Дата окончания действия договора | nfo-dic:DataOkonchDejDogNaProvAudProverki | |
| 35.1 | Идентификатор аудитора | dim-int:ID_auditoraTaxis | |
| 35.2 | Идентификатор договора с аудитором | dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis | |
| 35.3 | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором | dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis | |
| 35.4 | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzaklTaxis | |
| 35.5 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
| 36 | Дата окончания действия дополнительного соглашения к договору | nfo-dic:DataOkonchDejDopSoglNaProvAudProverki | |
| 36.1 | Идентификатор аудитора | dim-int:ID_auditoraTaxis | |
| 36.2 | Идентификатор договора с аудитором | dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis | |
| 36.3 | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором | dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis | |
| 36.4 | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzaklTaxis | |
| 36.5 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
| 37 | Дата составления последнего аудиторского заключения | nfo-dic:DataSostPosledAZ | |
| 37.1 | Идентификатор аудитора | dim-int:ID_auditoraTaxis | |
| 37.2 | Идентификатор договора с аудитором | dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis | |
| 37.3 | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором | dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis | |
| 37.4 | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzaklTaxis | |
| 37.5 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
| 38 | Мнение, выраженное в аудиторском заключении | nfo-dic:Mnenie_AudZaklEnumerator | |
| 38.1 | Идентификатор аудитора | dim-int:ID_auditoraTaxis | |
| 38.2 | Идентификатор договора с аудитором | dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis | |
| 38.3 | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором | dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis | |
| 38.4 | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzaklTaxis | |
| 38.5 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
| 39 | Фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское заключение | nfo-dic:FamIniczLiczaPodpisAZ | |
| 39.1 | Идентификатор аудитора | dim-int:ID_auditoraTaxis | |
| 39.2 | Идентификатор договора с аудитором | dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis | |
| 39.3 | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором | dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis | |
| 39.4 | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzaklTaxis | |
| 39.5 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
| 40 | Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного лицу, подписавшему аудиторское заключение | nfo-dic:Nomer_KvalAttestat_Aud | |
| 40.1 | Идентификатор аудитора | dim-int:ID_auditoraTaxis | |
| 40.2 | Идентификатор договора с аудитором | dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis | |
| 40.3 | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором | dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis | |
| 40.4 | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzaklTaxis | |
| 40.5 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
| 41 | Примечание | nfo-dic:Primechanie | |
| 41.1 | Идентификатор аудитора | dim-int:ID_auditoraTaxis | |
| 41.2 | Идентификатор договора с аудитором | dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis | |
| 41.3 | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором | dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis | |
| 41.4 | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzaklTaxis | |
| 41.5 | Идентификатор строки | dim-int:IDstrokiTaxis | |
| Раздел IV. Сведения об участии бюро кредитных историй в судебных разбирательствах в связи с осуществлением своей деятельности | |||
| 42 | Наименование судебного органа, рассматривающего дело | bki-dic:NaimSuda | |
| 42.1 | Идентификатор судебного разбирательства | dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis | |
| 43 | Дата начала судебного разбирательства | bki-dic:DataNachSudRazbirat | |
| 43.1 | Идентификатор судебного разбирательства | dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis | |
| 44 | Предмет иска | bki-dic:PredmetIska | |
| 44.1 | Идентификатор судебного разбирательства | dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis | |
| 45 | Номер дела | bki-dic:NomerDela | |
| 45.1 | Идентификатор судебного разбирательства | dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis | |
| 46 | Цена иска | bki-dic:CZenaIska | |
| 46.1 | Идентификатор судебного разбирательства | dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis | |
| 47 | Решение суда | bki-dic:ReshenieSuda | |
| 47.1 | Идентификатор судебного разбирательства | dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis | |
| 48 | Исполнение решения суда | bki-dic:IspolnReshSuda | |
| 48.1 | Идентификатор судебного разбирательства | dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis | |
| Раздел V. Сведения о наличии предписаний (постановлений, представлений, решений) органов (должностных лиц), осуществляющих государственный надзор (контроль), а также об их исполнении | |||
| 49 | Наименование контрольного органа | bki-dic:NaimKontrolnogoOrgana | |
| 49.1 | Идентификатор предписания (постановления, представления, решения) | dim-int:ID_PredpisPostanPredstavReshTaxis | |
| 50 | Дата предписания (постановления, представления, решения) | bki-dic:DataPredpPostanPredstResh | |
| 50.1 | Идентификатор предписания (постановления, представления, решения) | dim-int:ID_PredpisPostanPredstavReshTaxis | |
| 51 | Номер предписания (постановления, представления, решения) | bki-dic:NomPredpPostanPredstResh | |
| 51.1 | Идентификатор предписания (постановления, представления, решения) | dim-int:ID_PredpisPostanPredstavReshTaxis | |
| 52 | Краткая информация о содержании предписания (постановления, представления, решения) | bki-dic:KrInfOSodPredpPostanPredstResh | |
| 52.1 | Идентификатор предписания (постановления, представления, решения) | dim-int:ID_PredpisPostanPredstavReshTaxis | |
| 53 | Меры, принятые во исполнение требований предписания (постановления, представления, решения) | bki-dic:MeryPrinVoIspTrebPredpPostanPredstResh | |
| 53.1 | Идентификатор предписания (постановления, представления, решения) | dim-int:ID_PredpisPostanPredstavReshTaxis | |
| 54 | Сведения об исполнении предписаний (постановлений, представлений, решений) | bki-dic:SvedObIspPredpisanijEnumerator | |
| 54.1 | Идентификатор предписания (постановления, представления, решения) | dim-int:ID_PredpisPostanPredstavReshTaxis | |
| 55 | Примечание | bki-dic:Primechanie | |
| 55.1 | Идентификатор предписания (постановления, представления, решения) | dim-int:ID_PredpisPostanPredstavReshTaxis | |
Порядок
и сроки составления отчетности по форме 0420751 "Общие
сведения о бюро кредитных историй"
1. Отчетность по форме 0420751 "Общие сведения о бюро кредитных историй" (далее - форма 0420751) составляется бюро кредитных историй посредством формирования предусмотренных в ней показателей:
раздел I - за календарный год с 1 января по 31 декабря включительно;
разделы II, IV, V - ежеквартально (за первый, второй, третий и четвертый кварталы) (далее - отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно, за исключением показателя "Сумма остатка денежных средств на начало отчетного периода" (строка 18)" раздела II. Показатель строки 18 указывается по состоянию на начало отчетного периода;
раздел III - в случае заключения бюро кредитных историй договора с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности бюро кредитных историй (далее - договор на проведение аудита), заключения дополнительного соглашения к указанному договору и получения бюро кредитных историй аудиторского заключения.
Отчетность по форме 0420751 составляется бюро кредитных историй с соблюдением положений части IV настоящего приложения.
2. По показателям раздела I отчетности по форме 0420751 указываются следующие сведения из учредительных документов бюро кредитных историй, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, листа записи единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) (свидетельства о государственной регистрации юридического лица) и государственного реестра бюро кредитных историй:
по показателю "Полное фирменное наименование" (строка 1) - полное фирменное наименование бюро кредитных историй в соответствии с его учредительными документами;
по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" (строка 2) - идентификационный номер налогоплательщика бюро кредитных историй в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;
по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)" (строка 3) - основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) бюро кредитных историй в соответствии с листом записи ЕГРЮЛ (свидетельством о государственной регистрации юридического лица);
по показателю "Номер в государственном реестре бюро кредитных историй" (строка 4) - номер в государственном реестре бюро кредитных историй, предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 14 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ "О кредитных историях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 44; 2020, N 31, ст. 5061);
по показателю "Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц" (строка 5) - адрес юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ. Сведения указываются через символ "," (запятая) с отступом (пробелом);
по показателю "Адрес для направления почтовой корреспонденции" (строка 6) - адрес бюро кредитных историй (с почтовым индексом) для направления почтовой корреспонденции (при наличии);
по показателю "Фактический адрес" (строка 7) - адрес фактического места нахождения бюро кредитных историй, определяемый основным местом ведения деятельности бюро кредитных историй;
по показателю "Адрес электронной почты (при наличии)" (строка 8) - адрес электронной почты (при наличии) бюро кредитных историй;
по показателю "Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии)" (строка 9) - адреса всех принадлежащих бюро кредитных историй официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") (при наличии);
по показателю "Номер контактного телефона" (строка 10) - номер контактного телефона бюро кредитных историй.
При наличии нескольких адресов сайтов в сети "Интернет", номеров контактных телефонов бюро кредитных историй они указываются через символ ";" (точка с запятой) с отступом (пробелом).
3. В разделе II отчетности по форме 0420751 указываются сведения обо всех банковских счетах, открытых бюро кредитных историй в кредитных организациях в течение отчетного периода, в том числе в небанковских кредитных организациях и в банках-нерезидентах, о неиспользуемых счетах и счетах, закрытых в отчетном периоде.
Сведения по кредитной организации - резиденту, у которой отозвана лицензия на осуществление банковских операций, указываются по показателям раздела II отчетности по форме 0420751 до дня исключения записи о ее регистрации из Книги государственной регистрации кредитных организаций. Сведения по кредитной организации - резиденту, записи о регистрации которой исключены из Книги государственной регистрации кредитных организаций, перестают указываться по показателям раздела II отчетности по форме 0420751 в отчетном периоде, в котором принято решение об исключении записи о регистрации кредитной организации из Книги государственной регистрации кредитных организаций.
В разделе II отчетности по форме 0420751 указывается:
по показателю "Полное наименование кредитной организации (полное наименование филиала)" (строка 11) - полное фирменное наименование кредитной организации (полное наименование филиала), открывшей банковский счет бюро кредитных историй. Для кредитной организации - резидента полное наименование должно указываться в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, для кредитной организации - нерезидента, являющейся участником системы СВИФТ, - в соответствии со справочником СВИФТ, для кредитной организации - нерезидента, не являющейся участником системы СВИФТ, - в соответствии с наименованием, приведенным в договоре (соглашении), в рамках которого открыт банковский счет;
по показателю "Банковский идентификационный код (БИК)" (строка 12) - банковский идентификационный код кредитной организации. Для кредитной организации - резидента указывается банковский идентификационный код кредитной организации в соответствии со Справочником банковских идентификационных кодов в платежной системе Банка России, ведение которого обеспечивается Банком России в соответствии с приложением 5 к Положению Банка России от 24 сентября 2020 года N 732-П "О платежной системе Банка России", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 10 ноября 2020 года N 60810, для кредитной организации - нерезидента, являющейся участником системы СВИФТ, указывается код кредитной организации в соответствии со справочником СВИФТ, для кредитной организации - нерезидента, не являющейся участником системы СВИФТ, показатель не заполняется;
по показателю "Регистрационный номер кредитной организации (порядковый номер филиала)" (строка 13) - регистрационный номер кредитной организации (порядковый номер ее филиала) в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций. Порядковый номер филиала проставляется через дробную черту после регистрационного номера кредитной организации;
по показателю "Вид счета" (строка 14) - вид счета (например, расчетный счет, счет по депозиту);
по показателю "Номер счета" (строка 15) - номер банковского счета, открытого бюро кредитных историй в кредитной организации;
по показателю "Дата открытия счета" (строка 16) - дата открытия банковского счета бюро кредитных историй в кредитной организации;
по показателю "Дата закрытия счета" (строка 17) - дата закрытия банковского счета бюро кредитных историй в кредитной организации;
по показателю "Сумма остатка денежных средств на начало отчетного периода" (строка 18) - данные о суммах остатков денежных средств на банковском счете бюро кредитных историй по состоянию на начало отчетного периода. Сумма остатка денежных средств в иностранной валюте отражается в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru), 2 июля 2021 года) (далее - официальный курс Банка России), по состоянию на начало отчетного периода;
по показателю "Сумма остатка денежных средств на конец отчетного периода" (строка 19) - данные о суммах остатков денежных средств на конец отчетного периода на банковском счете бюро кредитных историй. Сумма остатка денежных средств в иностранной валюте отражается в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу Банка России, на конец отчетного периода.
При формировании значения идентификатора банковского счета по группе аналитических признаков "Идентификатор счета в кредитной организации (филиале)", позволяющего выделить один счет в кредитной организации (филиале) из других счетов, указывается номер счета в кредитной организации (филиале). В целях обеспечения идентификации банковского счета по решению бюро кредитных историй значение идентификатора банковского счета дополняется характеристикой, относящейся к конкретному счету в кредитной организации (филиале) (например, банковский идентификационный код).
В качестве разделителя характеристик идентификатора банковского счета используется знак "_".
По группе аналитических признаков "Код валюты" указывается код валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ).
4. В разделе III отчетности по форме 0420751 указываются:
по показателю "Полное фирменное наименование аудиторской организации" (строка 20) - полное фирменное наименование аудиторской организации, указанное в контрольном экземпляре реестра аудиторов и аудиторских организаций, который ведет уполномоченный федеральный орган, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере аудиторской деятельности в соответствии с частью 1, пунктом 3 части 2 статьи 15 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 1, ст. 15; "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru), 2 июля 2021 года) (далее - уполномоченный федеральный орган). В случае изменения полного фирменного наименования аудиторской организации, произошедшего в период действия договора на проведение аудита (дополнительного соглашения к договору на проведение аудита), сведения о котором приведены в разделе III отчетности по форме 0420751, указывается новое полное фирменное наименование аудиторской организации, а в скобках - ранее зарегистрированное;
по показателям "Фамилия индивидуального аудитора" (строка 21), "Имя индивидуального аудитора" (строка 22), "Отчество (при наличии) индивидуального аудитора" (строка 23) - соответственно фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального аудитора, указанные в контрольном экземпляре реестра аудиторов и аудиторских организаций, который ведет уполномоченный федеральный орган;
по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации" (строка 24) - ОГРН аудиторской организации в соответствии с листом записи ЕГРЮЛ (свидетельством о государственной регистрации юридического лица);
по показателю "Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) индивидуального аудитора" (строка 25) - основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) индивидуального аудитора в соответствии с листом записи единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП) (свидетельством о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя);
по показателю "Место нахождения аудиторской организации (индивидуального аудитора)" (строка 26) - адрес аудиторской организации в пределах места нахождения юридического лица в соответствии с ЕГРЮЛ (адрес индивидуального аудитора в соответствии ЕГРИП);
по показателю "Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской организации (индивидуального аудитора)" (строка 27) - основной регистрационный номер записи аудиторской организации (индивидуального аудитора) - члена саморегулируемой организации аудиторов в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов (указывается номер из 11 цифр);
по показателю "Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке" (строка 28) - вид отчетности, подлежащей аудиту, в соответствии со следующими кодами: 1 - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность; 2 - промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность. Информация о видах отчетности отражается по каждому коду;
по показателю "Дата заключения договора" (строка 29) - дата заключения договора на проведение аудита;
по показателю "Дата заключения дополнительного соглашения к договору" (строка 30) - дата заключения дополнительного соглашения к договору на проведение аудита. Информация о дополнительном соглашении к договору на проведение аудита отражается по каждому виду отчетности, подлежащей аудиту;
по показателю "Дата начала предоставления услуг по договору" (строка 31) - дата начала предоставления аудиторских услуг аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) по договору на проведение аудита;
по показателю "Дата начала предоставления услуг по дополнительному соглашению к договору" (строка 32) - дата начала предоставления аудиторских услуг аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) по дополнительному соглашению к договору на проведение аудита;
по показателю "Дата окончания предоставления услуг по договору" (строка 33) - дата выдачи аудиторского заключения (дата составления акта выполненных работ);
по показателю "Дата окончания предоставления услуг по дополнительному соглашению к договору" (строка 34) - дата окончания предоставления услуг аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) по дополнительному соглашению к договору на проведение аудита;
по показателю "Дата окончания действия договора" (строка 35) - дата окончания действия договора на проведение аудита;
по показателю "Дата окончания действия дополнительного соглашения к договору" (строка 36) - дата окончания действия дополнительного соглашения к договору на проведение аудита;
по показателю "Дата составления последнего аудиторского заключения" (строка 37) - дата составления последнего аудиторского заключения, полученного бюро кредитных историй по состоянию на дату представления раздела III отчетности по форме 0420751. В случае если ранее в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности бюро кредитных историй аудит не проводился, по показателю "Дата составления последнего аудиторского заключения" раздела III отчетности по форме 0420751 указывается значение "0001-01-01";
по показателю "Мнение, выраженное в аудиторском заключении" (строка 38) - мнение, выраженное в аудиторском заключении: "немодифицированное мнение", "мнение с оговоркой", "отрицательное мнение", "отказ от выражения мнения";
по показателю "Фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское заключение" (строка 39) - фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское заключение;
по показателю "Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного лицу, подписавшему аудиторское заключение" (строка 40) - номер квалификационного аттестата аудитора, выданного саморегулируемой организацией аудиторов лицу, подписавшему аудиторское заключение. В случае если аудиторское заключение подписано несколькими лицами, фамилия, инициалы и номер квалификационного аттестата аудитора отражаются в отношении каждого лица, подписавшего аудиторское заключение;
по показателю "Примечание" (строка 41) - изложенные в аудиторском заключении обстоятельства, обусловившие модифицированное мнение о достоверности отчетности (в случае если в аудиторском заключении выражено модифицированное мнение). В случае если в аудиторском заключении выражено сомнение относительно непрерывности деятельности бюро кредитных историй и (или) указано на значительную неопределенность, по показателю "Примечание" также приводится соответствующая информация.
По группе аналитических признаков "Идентификатор договора с аудитором" указывается идентификатор договора на проведение аудита. Значение идентификатора договора с аудитором формируется бюро кредитных историй самостоятельно.
По группе аналитических признаков "Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором" указывается идентификатор дополнительного соглашения к договору на проведение аудита. Значение идентификатора дополнительного соглашения к договору на проведение аудита формируется бюро кредитных историй самостоятельно.
По группе аналитических признаков "Идентификатор аудиторского заключения" указывается идентификатор аудиторского заключения по отчетности бюро кредитных историй. Значение идентификатора аудиторского заключения формируется бюро кредитных историй самостоятельно.
5. В разделе IV отчетности по форме 0420751 указываются сведения об участии бюро кредитных историй в течение отчетного периода в судебных разбирательствах, в которых бюро кредитных историй участвует в качестве ответчика, в связи с предоставлением бюро кредитных историй услуг по формированию, обработке и хранению кредитных историй, а также по предоставлению кредитных отчетов и сопутствующих услуг в соответствии с пунктом 6 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ "О кредитных историях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 44; 2020, N 31, ст. 5061):
по показателю "Наименование судебного органа, рассматривающего дело" (строка 42) - наименование судебного органа, рассматривающего дело;
по показателю "Дата начала судебного разбирательства" (строка 43) - дата определения суда о назначении дела к судебному разбирательству (или иного судебного акта в случае вступления бюро кредитных историй в процесс после его начала);
по показателю "Предмет иска" (строка 44) - предмет иска. В случае если в отношении одного дела указано более одного предмета иска, по показателю строки 44 раздела IV отчетности по форме 0420751 отражаются все предметы иска через символ ";" (точка с запятой) с отступом (пробелом);
по показателю "Номер дела" (строка 45) - номер дела в суде;
по показателю "Цена иска" (строка 46) - цена иска. В случае если цена иска выражена в иностранной валюте, она указывается в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу Банка России, на дату представления раздела IV отчетности по форме 0420751;
по показателю "Решение суда" (строка 47) - сведения о решении суда в части, касающейся бюро кредитных историй (номер судебного акта, дата и место вынесения решения суда, краткое содержание решения);
по показателю "Исполнение решения суда" (строка 48) - информация об исполнении бюро кредитных историй решения суда с указанием даты (например, "решение суда исполнено", "в процессе исполнения", "решение суда не содержит обязанности бюро кредитных историй по его исполнению" или "подана апелляционная жалоба", иная информация, характеризующая исполнение бюро кредитных историй решения суда, информация об изменении основания или предмета иска, увеличении или уменьшении размера исковых требований, отказе от иска, заключении между сторонами мирового соглашения, а также иные пояснения, являющиеся, по мнению бюро кредитных историй, существенными).
По группе аналитических признаков "Идентификатор судебного разбирательства" указывается идентификатор судебного разбирательства, в котором участвует бюро кредитных историй в связи с осуществлением своей деятельности. Значение идентификатора судебного разбирательства формируется бюро кредитных историй самостоятельно.
6. В разделе V отчетности по форме 0420751 указываются сведения о полученных бюро кредитных историй в течение отчетного периода предписаниях (постановлениях, представлениях, решениях) органов (должностных лиц), осуществляющих государственный надзор (контроль) (далее - предписание), а также об их исполнении.
Сведения в разделе V отчетности по форме 0420751 указываются отдельно по каждому полученному бюро кредитных историй предписанию:
по показателю "Наименование контрольного органа" (строка 49) - наименование органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), который направил бюро кредитных историй предписание;
по показателям "Дата предписания (постановления, представления, решения) (строка 50), "Номер предписания (постановления, представления, решения) (строка 51) - соответственно дата и номер предписания, полученного бюро кредитных историй;
по показателю "Краткая информация о содержании предписания (постановления, представления, решения) (строка 52) - краткая информация о содержании предписания, полученного бюро кредитных историй;
по показателю "Меры, принятые во исполнение предписания (постановления, представления, решения) (строка 53) - описание мер, принятых бюро кредитных историй в связи с полученными им предписаниями;
по показателю "Сведения об исполнении предписаний (постановлений, представлений, решений)" (строка 54) - сведения об исполнении бюро кредитных историй предписаний.
В случае если по показателю "Сведения об исполнении предписаний (постановлений, представлений, решений)" (строка 54) указаны значения "Частично исполнено" или "Неисполнимо", по показателю "Примечание" (строка 55) необходимо указать причины неисполнения бюро кредитных историй предписания в полном объеме или причины невозможности исполнения предписания.
По группе аналитических признаков "Идентификатор предписания (постановления, представления, решения)" указывается идентификатор предписания. Значение идентификатора предписания формируется бюро кредитных историй самостоятельно.
(форма)
Отчетность по форме 0420753
"Сведения о программно-технических средствах и сетевых
коммуникациях бюро кредитных историй, средствах защиты
информации, применяемых бюро кредитных историй, и лицах,
допущенных к работе с программно-техническими
средствами и сетевыми коммуникациями"
Код формы по ОКУД < 2 > 0420753
Квартальная
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел I. Объекты, на которых используются программно-технические средства и сетевые коммуникации | |||
| 1 | Адрес фактического нахождения | bki-dic:AdresFaktNaxozhd | |
| 1.1 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
| 2 | Тип объекта | bki-dic:TipObekta | |
| 2.1 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
| 3 | Назначение объекта | bki-dic:NaznachObekta | |
| 3.1 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
| Раздел II. Перечень программно-технических средств и сетевых коммуникаций | |||
| 4 | Тип объекта | bki-dic:TipObPTS_SetKom | |
| 4.1 | |||
| 5 | Система управления базами данных | bki-dic:SUBD | |
| 5.1 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
| 6 | Автоматизированная (информационная) система | bki-dic:AIS | |
| 6.1 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
< 2 > Общероссийский классификатор управленческой документации.
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | Программное обеспечение и меры по идентификации, авторизации, аутентификации | bki-dic:ObshhesistIPriklPOISposobAvtorizAutentif | |
| 7.1 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
| 8 | Сетевые коммуникации | bki-dic:SetKom | |
| 8.1 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
| 9 | Поставщик телекоммуникационных услуг | bki-dic:PostTelUsl | |
| 9.1 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
| 10 | Назначение программно-технических средств и сетевых коммуникаций | bki-dic:NaznPTS_SetKom | |
| 10.1 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
| Раздел III. Перечень средств защиты информации, применяемых бюро кредитных историй | |||
| 11 | Наименование средства защиты информации | bki-dic:NaimSZI | |
| 11.1 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
| 12 | Назначение средства защиты информации | bki-dic:NaznachSZI | |
| 12.1 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
| 13 | Вид доступа | bki-dic:VidDost | |
| 13.1 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
| 14 | Вид средства защиты информации | bki-dic:TipTexnichSredstva | |
| 14.1 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
| 15 | Разработчик средства защиты информации | bki-dic:NaimLiczRazrabSZI | |
| 15.1 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
| 16 | Дата выдачи сертификата | bki-dic:DataVydSertif | |
| 16.1 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
| 17 | Дата окончания срока действия сертификата | bki-dic:DataOkonchSrokaDejstvSertif | |
| 17.1 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
| 18 | Дата переоформления сертификата | bki-dic:DataPereoformlSertif | |
| 18.1 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
| Раздел IV. Сведения о лицах, допущенных к работе с программно-техническими средствами и сетевыми коммуникациями | |||
| 19 | Фамилия | bki-dic:Surname | |
| 19.1 | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis | |
| 19.2 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
| 20 | Имя | bki-dic:Name | |
| 20.1 | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis | |
| 20.2 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
| 21 | Отчество (при наличии) | bki-dic:MiddleName | |
| 21.1 | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis | |
| 21.2 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
| 22 | Должность | bki-dic:Dolzhnost | |
| 22.1 | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis | |
| 22.2 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
| 23 | Дата допуска к программно-техническим средствам и сетевым коммуникациям | bki-dic:DataDopKProgTexnSredSetKom | |
| 23.1 | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis | |
| 23.2 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
| 24 | Дата прекращения допуска к программно-техническим средствам и сетевым коммуникациям | bki-dic:DataPrekrDopKProgTexnSredSetKom | |
| 24.1 | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis | |
| 24.2 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
| 25 | Объект допуска | bki-dic:ObDop | |
| 25.1 | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis | |
| 25.2 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
| 26 | Роль, полномочия, функции | bki-dic:RolPolnFunk | |
| 26.1 | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis | |
| 26.2 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
| 27 | Тип доступа | bki-dic:TipDost | |
| 27.1 | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis | |
| 27.2 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
Порядок
и сроки составления отчетности по форме 0420753
"Сведения о программно-технических средствах и сетевых
коммуникациях бюро кредитных историй, средствах защиты
информации, применяемых бюро кредитных историй, и лицах,
допущенных к работе с программно-техническими
средствами и сетевыми коммуникациями"
1. Отчетность по форме 0420753 "Сведения о программно-технических средствах и сетевых коммуникациях бюро кредитных историй, средствах защиты информации, применяемых бюро кредитных историй, и лицах, допущенных к работе с программно-техническими средствами и сетевыми коммуникациями" (далее - форма 0420753) составляется бюро кредитных историй посредством формирования предусмотренных в ней показателей за первый, второй, третий и четвертый кварталы (далее - отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно с соблюдением положений части IV настоящего приложения.
2. В разделе I отчетности по форме 0420753 указываются следующие сведения об объектах бюро кредитных историй, на которых используются программно-технические средства и сетевые коммуникации (далее - ПТС и сетевые коммуникации) бюро кредитных историй, в том числе предоставленные в пользование третьими лицами, для оказания услуг бюро кредитных историй в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ "О кредитных историях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 44; "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru), 2 июля 2021 года) (далее - Федеральный закон "О кредитных историях"):
по показателю "Адрес фактического нахождения" (строка 1) - адрес фактического нахождения объекта бюро кредитных историй, на котором используются ПТС и сетевые коммуникации бюро кредитных историй;
по показателю "Тип объекта" (строка 2) - тип объекта бюро кредитных историй, на котором используются ПТС и сетевые коммуникации бюро кредитных историй (например, основной комплекс, резервный комплекс);
по показателю "Назначение объекта" (строка 3) - назначение объекта бюро кредитных историй, на котором используются ПТС и сетевые коммуникации бюро кредитных историй (например, "получение и обработка информации, необходимой для формирования кредитной истории", "хранение кредитной истории", "направление кредитного отчета", "обработка запросов на получение кредитного отчета", "получение, хранение и предоставление сведений о среднемесячных платежах субъектов кредитных историй").
3. В разделе II отчетности по форме 0420753 указываются следующие сведения о ПТС и сетевых коммуникациях бюро кредитных историй:
по показателю "Тип объекта" (строка 4) - тип объекта бюро кредитных историй, на котором используются ПТС и сетевые коммуникации бюро кредитных историй (например, основной комплекс, резервный комплекс), указанный по показателю строки 2 раздела I отчетности по форме 0420753;
по показателю "Система управления базами данных" (строка 5) - наименования всех систем управления базами данных, используемых бюро кредитных историй, с указанием разработавших их лиц (для юридических лиц - полное наименование, основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) в соответствии с листом записи единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) (свидетельством о государственной регистрации юридического лица); для физических лиц - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), основной государственный регистрационный номер записи индивидуального предпринимателя (далее - ОГРНИП) в соответствии с листом записи единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП) (свидетельством о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя);
по показателю "Автоматизированная (информационная) система" (строка 6) - наименования всех автоматизированных (информационных) систем, используемых бюро кредитных историй, с указанием разработавших их лиц (для юридических лиц - полное наименование, ОГРН в соответствии с листом записи ЕГРЮЛ (свидетельством о государственной регистрации юридического лица) (при наличии); для физических лиц - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), ОГРНИП в соответствии с листом записи ЕГРИП (свидетельством о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя) (при наличии);
по показателю "Программное обеспечение и меры по идентификации, авторизации, аутентификации" (строка 7) - сведения обо всех видах программного обеспечения, используемого бюро кредитных историй, с указанием его наименования и версии, а также полного наименования его производителя, сведения о применяемых бюро кредитных историй мерах по идентификации, аутентификации, авторизации лиц, имеющих доступ к информации, указанной в статье 4 Федерального закона "О кредитных историях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 44; 2020, N 31, ст. 5061) (далее - соответственно субъект доступа, защищаемая информация), при осуществлении субъектами доступа логического доступа к программному обеспечению (например, идентификация - однофакторная или многофакторная, двусторонняя аутентификация субъектов доступа; факторы аутентификации (пароли субъектов доступа, ПИН-коды, данные, хранимые на персональных технических устройствах аутентификации: токенах, смарт-картах и иных носителях; биометрические данные субъекта доступа); авторизация логического доступа к программному обеспечению);
по показателю "Сетевые коммуникации" (строка 8) - виды используемых бюро кредитных историй сетевых коммуникаций, а также услуги поставщиков телекоммуникационных услуг, обеспечивающих сетевые коммуникации бюро кредитных историй, находящихся в основном и резервном комплексах бюро кредитных историй (например, системы кабельной, радиотрансляционной, релейной или спутниковой связи, включая телефонную, телеграфную связь и телекс, услуги по аренде линий связи, сетей передачи звука, изображения и данных, услуги организаций, предоставляющих доступ в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет");
по показателю "Поставщик телекоммуникационных услуг" (строка 9) - полные наименования и ОГРН в соответствии с листом записи ЕГРЮЛ (свидетельством о государственной регистрации юридического лица) всех поставщиков телекоммуникационных услуг, указанных по показателю строки 8 раздела II отчетности по форме 0420753, обеспечивающих сетевые коммуникации бюро кредитных историй, находящиеся в основном и резервном комплексах бюро кредитных историй;
по показателю "Назначение программно-технических средств и сетевых коммуникаций" (строка 10) - назначение ПТС и сетевых коммуникаций, используемых бюро кредитных историй (например, "получение и обработка информации, необходимой для формирования кредитной истории", "управление хранением информации", "резервное копирование и восстановление информации", "направление информации, содержащейся в кредитной истории", "обработка запросов на получение кредитных отчетов", "получение, хранение и предоставление сведений о среднемесячных платежах субъектов кредитных историй").
4. В разделе III отчетности по форме 0420753 указываются сведения о средствах защиты защищаемой информации (далее - средства защиты информации), применяемых в бюро кредитных историй:
по показателю "Наименование средства защиты информации" (строка 11) - наименования всех средств защиты информации, используемых бюро кредитных историй;
по показателю "Назначение средства защиты информации" (строка 12) - назначение каждого средства защиты информации, указанного по показателю строки 11 раздела III отчетности по форме 0420753;
по показателю "Вид доступа" (строка 13) - вид (виды) доступа к защищаемой информации субъекта доступа (например, физический доступ и (или) логический доступ);
по показателю "Вид средства защиты информации" (строка 14) - виды средства защиты информации (например, программы, обеспечивающие разграничение доступа к защищаемой информации, защиту операционных систем электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ), определение случаев несанкционированного доступа и сообщение об их обнаружении, блокировку при выявлении случаев несанкционированного доступа, антивирусные средства, средства защиты носителей данных, средства предотвращения копирования программного обеспечения, установленного на ЭВМ, средства организации контроля за действиями пользователей ЭВМ);
по показателю "Разработчик средства защиты информации" (строка 15) - разработчик средства защиты информации, указанного по показателю строки 11 раздела III отчетности по форме 0420753:
для юридического лица - полное наименование юридического лица, ОГРН в соответствии с листом записи ЕГРЮЛ (свидетельством о государственной регистрации юридического лица) и дата предоставления лицензии разработчику на право осуществления вида деятельности в соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 19, ст. 2716; "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru), 2 июля 2021 года) (далее - лицензия);
для физического лица - индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), ОГРНИП в соответствии с листом записи ЕГРЮЛ (свидетельством о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя) и дата лицензии;
по показателю "Дата выдачи сертификата" (строка 16) - дата выдачи сертификата средства защиты информации, применяемого бюро кредитных историй в соответствии с положениями приказа Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 18 февраля 2013 года N 21 "Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 14 мая 2013 года N 28375, 25 апреля 2017 года N 46487, 8 июля 2020 года N 58877 (далее - сертификат);
по показателю "Дата окончания срока действия сертификата" (строка 17) - дата окончания срока действия сертификата;
по показателю "Дата переоформления сертификата" (строка 18) - дата переоформления бюро кредитных историй сертификата.
5. В разделе IV отчетности по форме 0420753 указываются сведения о лицах (группе лиц), допущенных к ПТС и сетевым коммуникациям бюро кредитных историй согласно внутренним документам бюро кредитных историй (далее - допущенное лицо):
по показателям "Фамилия" (строка 19), "Имя" (строка 20), "Отчество (при наличии)" (строка 21) - соответственно фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) допущенного лица;
по показателю "Должность" (строка 22) - наименование должности допущенного лица;
по показателю "Дата допуска к программно-техническим средствам и сетевым коммуникациям" (строка 23) - дата допуска к ПТС и сетевым коммуникациям бюро кредитных историй допущенного лица;
по показателям "Дата прекращения допуска к программно-техническим средствам и сетевым коммуникациям" (строка 24) - дата прекращения допуска к ПТС и сетевым коммуникациям бюро кредитных историй допущенного лица согласно внутренним документам бюро кредитных историй;
по показателю "Объект допуска" (строка 25) - наименование ПТС и сетевых коммуникаций бюро кредитных историй, доступ к которым имеет допущенное лицо;
по показателю "Роль, полномочия, функции" (строка 26) - роль допущенного лица (например, администратор, администратор информационной безопасности, пользователь, лицо, обеспечивающее функционирование ПТС и сетевых коммуникаций бюро кредитных историй), его полномочия и (или) функции, определенные внутренними документами бюро кредитных историй;
по показателю "Тип доступа" (строка 27) - тип доступа к ПТС и сетевым коммуникациям бюро кредитных историй допущенного лица (например, запись, удаление, иные операции, разрешенные к выполнению).
6. Показатели "Тип объекта" (строка 2) раздела I отчетности по форме 0420753, "Тип объекта" (строка 4), "Система управления базами данных" (строка 5), "Автоматизированная (информационная) система" (строка 6), "Программное обеспечение и меры по идентификации, авторизации, аутентификации" (строка 7), "Сетевые коммуникации" (строка 8), "Поставщик телекоммуникационных услуг" (строка 9), "Назначение программно-технических средств и сетевых коммуникаций" (строка 10) раздела II отчетности по форме 0420753 могут содержать несколько значений, которые указываются отдельно.
Показатели "Вид доступа" (строка 13), "Вид средства защиты информации" (строка 14), "Разработчик средства защиты информации" (строка 15) раздела III отчетности по форме 0420753, "Объект допуска" (строка 25), "Роль, полномочия, функции" (строка 26) раздела IV могут содержать несколько значений, которые указываются через символ "," (запятая) с отступом (пробелом).
(форма)
Отчетность по форме 0420754
"Сведения об источниках формирования кредитных историй"
Код формы по ОКУД < 3 > 0420754
Квартальная
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел I. Источники формирования кредитных историй, с которыми заключены (расторгнуты) договоры об оказании информационных услуг | |||
| 1 | Номер договора об оказании информационных услуг | bki-dic:NomerDogDogObOkazInformUslug | |
| 1.1 | Идентификатор источника формирования кредитных историй | dim-int:ID_IstochnikFormirKreditIstoriiTaxis | |
| 1.2 | Идентификатор договора об оказании информационных услуг | dim-int:ID_DogObOkazInformUslugTaxis | |
| 2 | Дата заключения договора об оказании информационных услуг | bki-dic:DataZaklDogObOkazInformUslug | |
| 2.1 | Идентификатор источника формирования кредитных историй | dim-int:ID_IstochnikFormirKreditIstoriiTaxis | |
| 2.2 | Идентификатор договора об оказании информационных услуг | dim-int:ID_DogObOkazInformUslugTaxis | |
| 3 | Дата расторжения договора об оказании информационных услуг | bki-dic:DataRastorzhDogObOkazInformUslug | |
| 3.1 | Идентификатор источника формирования кредитных историй | dim-int:ID_IstochnikFormirKreditIstoriiTaxis | |
| 3.2 | Идентификатор договора об оказании информационных услуг | dim-int:ID_DogObOkazInformUslugTaxis | |
< 3 > Общероссийский классификатор управленческой документации.
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Причина расторжения договора об оказании информационных услуг | bki-dic:PrichinaRastorzhDogObOkazInformUslug | |
| 4.1 | Идентификатор источника формирования кредитных историй | dim-int:ID_IstochnikFormirKreditIstoriiTaxis | |
| 4.2 | Идентификатор договора об оказании информационных услуг | dim-int:ID_DogObOkazInformUslugTaxis | |
| Раздел II. Сведения о записях кредитных историй и (или) иных данных, передаваемых источниками формирования кредитных историй | |||
| 5 | Количество субъектов, в отношении которых переданы сведения | bki-dic:KolSubVOtnoshKotPerSved | |
| 5.1 | Идентификатор источника формирования кредитных историй | dim-int:ID_IstochnikFormirKreditIstoriiTaxis | |
| 6 | Количество фактов передачи сведений | bki-dic:KolFaktPeredSved | |
| 6.1 | Идентификатор источника формирования кредитных историй | dim-int:ID_IstochnikFormirKreditIstoriiTaxis | |
| 7 | Количество выявленных фактов несвоевременной передачи сведений | bki-dic:KolVyyavlFaktNesvPeredSved | |
| 7.1 | Идентификатор источника формирования кредитных историй | dim-int:ID_IstochnikFormirKreditIstoriiTaxis | |
| 8 | Количество отказов бюро кредитных историй в приеме сведений | bki-dic:KolOtkazByuroVPriemeSved | |
| 8.1 | Идентификатор источника формирования кредитных историй | dim-int:ID_IstochnikFormirKreditIstoriiTaxis | |
| 9 | Некорректные сведения и непредставленная информация | bki-dic:SvedONeZapObyazPok_NekorZapPokKredIst | |
| 9.1 | Идентификатор источника формирования кредитных историй | dim-int:ID_IstochnikFormirKreditIstoriiTaxis | |
| Раздел III. Сведения об источниках формирования кредитных историй, которым были уступлены права требования, не предоставляющих сведения в бюро кредитных историй | |||
| 10 | Дата вступления в силу договора об уступке прав требования | bki-dic:DataVstupVSiluDogObUstupPravTreb | |
| 10.1 | Идентификатор договора об уступке прав требования | dim-int:ID_DogObUstupPravTrebTaxis | |
| 10.2 | Идентификатор источника формирования кредитных историй | dim-int:ID_IstochnikFormirICreditIstoriiTaxis | |
| 11 | Дата возникновения обязанности | bki-dic:DataVoznObyazUNovKredPoPredSvedVSootvSFZ | |
| 11.1 | Идентификатор договора об уступке прав требования | dim-int:ID_DogObUstupPravTrebTaxis | |
| 11.2 | Идентификатор источника формирования кредитных историй | dim-int:ID_IstochnikFormirKreditIstoriiTaxis | |
| Раздел IV. Сведения о передаче источниками формирования кредитных историй недостоверных сведений в бюро кредитных историй | |||
| 12 | Уникальный идентификатор договора (сделки) | bki-dic:UID | |
| 12.1 | Идентификатор источника формирования кредитных историй | dim-int:ID_IstochnikFormirKreditIstoriiTaxis | |
| 12.2 | Идентификатор субъекта кредитной истории | dim-int:ID_SubKredIstTaxis | |
| 12.3 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
| 13 | Дата установления передачи недостоверных сведений | bki-dic:DataUstanPeredachiNedostSved | |
| 13.1 | Идентификатор источника формирования кредитных историй | dim-int:ID_IstochnikFormirKreditIstoriiTaxis | |
| 13.2 | Идентификатор субъекта кредитной истории | dim-int:ID_SubKredIstTaxis | |
| 13.3 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
Порядок
и сроки составления отчетности по форме 0420754 "Сведения
об источниках формирования кредитных историй"
1. Отчетность по форме 0420754 "Сведения об источниках формирования кредитных историй" (далее - форма 0420754) составляется бюро кредитных историй посредством формирования предусмотренных в ней показателей за первый, второй, третий и четвертый кварталы (далее - отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно с соблюдением положений части IV настоящего приложения.
2. В отчетности по форме 0420754 сведения указываются отдельно по каждому источнику формирования кредитных историй.
3. В разделе I отчетности по форме 0420754 указываются следующие сведения об источниках формирования кредитных историй, с которыми бюро кредитных историй заключены договоры об оказании информационных услуг по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно, а также сведения об источниках формирования кредитных историй, с которыми бюро кредитных историй расторгнуты договоры об оказании информационных услуг в отчетном периоде:
по показателю "Номер договора об оказании информационных услуг" (строка 1) - номер договора об оказании информационных услуг, заключенного бюро кредитных историй с источником формирования кредитной истории;
по показателю "Дата заключения договора об оказании информационных услуг" (строка 2) - дата заключения бюро кредитных историй указанного по показателю строки 1 раздела I отчетности по форме 0420754 договора об оказании информационных услуг с источником формирования кредитной истории;
по показателю "Дата расторжения договора об оказании информационных услуг" (строка 3) - дата расторжения бюро кредитных историй договора об оказании информационных услуг с источником формирования кредитной истории, указанного по показателю строки 1 раздела I отчетности по форме 0420754;
по показателю "Причина расторжения договора об оказании информационных услуг" (строка 4) - причина расторжения бюро кредитных историй договора об оказании информационных услуг с источником формирования кредитной истории, указанного по показателю строки 1 раздела I отчетности по форме 0420754.
При указании значения по показателю "Дата расторжения договора об оказании информационных услуг" (строка 3) должна быть указана информация по показателям "Номер договора об оказании информационных услуг" (строка 1) и "Дата заключения договора об оказании информационных услуг" (строка 2).
4. В разделе II отчетности по форме 0420754 указываются следующие сведения о передаче источниками формирования кредитных историй всей имеющейся информации, определенной статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ "О кредитных историях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 44; 2020, N 31, ст. 5061) (далее - Федеральный закон "О кредитных историях"), на основании заключенного бюро кредитных историй договора об оказании информационных услуг:
по показателю "Количество субъектов, в отношении которых переданы сведения" (строка 5) - количество субъектов кредитных историй, в отношении которых источником формирования кредитной истории передана бюро кредитных историй имеющиеся у него информация;
по показателю "Количество фактов передачи сведений" (строка 6) - количество фактов передачи каждым источником формирования кредитной истории информации в бюро кредитных историй;
по показателю "Количество выявленных фактов несвоевременной передачи сведений" (строка 7) - количество выявленных бюро кредитных историй фактов передачи каждым источником формирования кредитной истории информации в бюро кредитных историй с нарушением сроков в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона "О кредитных историях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 44; 2020, N 31, ст. 5061);
по показателю "Количество отказов бюро кредитных историй в приеме сведений" (строка 8) - количество отказов бюро кредитных историй в приеме информации от каждого источника формирования кредитной истории;
по показателю "Некорректные сведения и непредставленная информация" (строка 9) - наименования некорректных сведений, предусмотренных статьей 4 Федерального закона "О кредитных историях" (далее - некорректные сведения), представленные источником формирования кредитных историй в бюро кредитных историй, а также наименования не представленных источником формирования кредитных историй в бюро кредитных историй сведений, предусмотренных статьей 4 Федерального закона "О кредитных историях". Показатель формируется бюро кредитных историй в случае представления источником формирования кредитной истории в бюро кредитных историй некорректных сведений и (или) в случае непредставления источником формирования кредитной истории сведений, определенных статьей 4 Федерального закона "О кредитных историях", в отношении одного наименования сведения более 10 раз. Наименования некорректных и непредставленных сведений указываются бюро кредитных историй в соответствии с частью 21 статьи 5 Федерального закона "О кредитных историях". Показатель может содержать несколько значений.
5. В разделе III отчетности по форме 0420754 указываются следующие сведения об источниках формирования кредитных историй, не исполняющих обязанности, предусмотренные частью 5.4 статьи 5 Федерального закона "О кредитных историях":
по показателю "Дата вступления в силу договора об уступке прав требования" (строка 10) - дата уступки источником формирования кредитной истории другому лицу права требования по договору займа (кредита) или по иной задолженности (дата вступления в силу договора об уступке прав требования);
по показателю "Дата возникновения обязанности" (строка 11) - дата возникновения обязанности по заключению договора об оказании информационных услуг и предоставлению информации в бюро кредитных историй у лица, получившего право требования по договору займа (кредита) или по иной задолженности в соответствии с частью 5.4 статьи 5 Федерального закона "О кредитных историях".
6. В разделе IV отчетности по форме 0420754 указываются следующие сведения о передаче источниками формирования кредитных историй в бюро кредитных историй сведений в отношении субъекта кредитной истории, отвечающих признакам недостоверности в соответствии с частью 5.9 статьи 5 Федерального закона "О кредитных историях" (далее - недостоверные сведения):
по показателю "Уникальный идентификатор договора (сделки)" (строка 12) - уникальный идентификатор договора (сделки), по которому (которой) источником формирования кредитной истории переданы недостоверные сведения в бюро кредитных историй;
по показателю "Дата установления передачи недостоверных сведений" (строка 13) - дата установления бюро кредитных историй факта передачи в бюро кредитных историй источником формирования кредитных историй недостоверных сведений.
7. По группам аналитических признаков "Идентификатор договора об оказании информационных услуг" и "Идентификатор договора об уступке прав требования" значение идентификаторов договора об оказании информационных услуг и об уступке прав требования формируется бюро кредитных историй самостоятельно.
(форма)
Отчетность по форме 0420755
"Сведения о пользователях кредитных историй"
Код формы по ОКУД < 4 > 0420755
Квартальная
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел I. Пользователи кредитных историй, с которыми заключены (расторгнуты) договоры об оказании информационных услуг | |||
| 1 | Номер договора об оказании информационных услуг | bki-dic:NomerDogDogObOkazInformUslug | |
| 1.1 | Идентификатор пользователя кредитных историй | dim-int:ID_PolzKredIstTaxis | |
| 1.2 | Идентификатор договора об оказании информационных услуг | dim-int:ID_DogObOkazInformUslugTaxis | |
| 2 | Дата заключения договора об оказании информационных услуг | bki-dic:DataZaklDogObOkazInformUslug | |
| 2.1 | Идентификатор пользователя кредитных историй | dim-int:ID_PolzKredIstTaxis | |
| 2.2 | Идентификатор договора об оказании информационных услуг | dim-int:ID_DogObOkazInformUslugTaxis | |
| 3 | Дата расторжения договора об оказании информационных услуг | bki-dic:DataRastorzhDogObOkazInformUslug | |
| 3.1 | Идентификатор пользователя кредитных историй | dim-int:ID_PolzKredIstTaxis | |
| 3.2 | Идентификатор договора об оказании информационных услуг | dim-int:ID_DogObOkazInformUslugTaxis | |
| 4 | Причина расторжения договора об оказании информационных услуг | bki-dic:PrichinaRastorzhDogObOkazInformUslug | |
| 4.1 | Идентификатор пользователя кредитных историй | dim-int:ID_PolzKredIstTaxis | |
< 4 > Общероссийский классификатор управленческой документации.
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.2 | Идентификатор договора об оказании информационных услуг | dim-int:ID_DogObOkazInformUslugTaxis | |
| Раздел II. Сведения о количестве запросов, полученных бюро кредитных историй | |||
| 5 | Количество запросов, полученных бюро кредитных историй | bki-dic:KolZaprNaprPolzKredIst_LiczZaprKredOtch | |
| 5.1 | Вид запроса | dim-int:VidZaprosaAxis | |
| 5.2 | Идентификатор пользователя кредитных историй, лица, запросившего кредитный отчет | dim-int:ID_PolzKredIstLiczaZaprKredOtchTaxis | |
| Раздел III. Сведения об отказах бюро кредитных историй в исполнении запросов пользователей кредитных историй, лиц, запросивших кредитный отчет | |||
| 6 | Количество отказов | bki-dic:VsegoOtkazovPoKazhdViduPrichiny | |
| 6.1 | Вид запроса | dim-int:VidZaprosaAxis | |
| 6.2 | Идентификатор пользователя кредитных историй, лица, запросившего кредитный отчет | dim-int:ID_PolzKredIstLiczaZaprKredOtchTaxis | |
| 6.3 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
| 7 | Причина отказа | bki-dic:PrichinaOtkaza | |
| 7.1 | Вид запроса | dim-int:VidZaprosaAxis | |
| 7.2 | Идентификатор пользователя кредитных историй, лица, запросившего кредитный отчет | dim-int:ID_PolzKredIst_LiczaZaprKredOtchTaxis | |
| 7.3 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
| Раздел IV. Сведения об оказанных пользователям кредитных историй услугах и их стоимости | |||
| 8 | Количество услуг, оказанных пользователям кредитных историй | bki-dic:KolUslugOkazPolzKredIst | |
| 8.1 | Виды услуг | dim-int:VidyUslugAxis | |
| 8.2 | Идентификатор пользователя кредитных историй | dim-int:ID_PolzKredIstTaxis | |
| 8.3 | Характер оплаты услуги | dim-int:XarakterOplatyUslugiAxis | |
| 9 | Сумма платежей, полученных за оказанную услугу пользователям кредитных историй | bki-dic:SumPlatPoluchZaOkazUslPolzKredIst | |
| 9.1 | Виды услуг | dim-int:VidyUslugAxis | |
| 9.2 | Идентификатор пользователя кредитных историй | dim-int:ID_PolzKredIstTaxis | |
| Раздел V. Сведения о запросах пользователей кредитных историй на получение кредитных отчетов субъектов кредитных историй, в отношении которых сведения в информационную часть кредитной истории не направлялись после получения кредитного отчета | |||
| 10 | Дата запроса кредитного отчета | bki-dic:DataZaprKredOtch | |
| 10.1 | Идентификатор пользователя кредитных историй | dim-int:ID_PolzKredIstTaxis | |
| 10.2 | Идентификатор субъекта кредитной истории | dim-int:ID_SubKredIstTaxis | |
| 10.3 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
| Раздел VI. Сведения о выявленных бюро кредитных историй фактах отсутствия согласий у пользователей кредитных историй | |||
| 11 | Дата запроса | bki-dic:DataZaprosa | |
| 11.1 | Идентификатор пользователя кредитных историй | dim-int:ID_PolzKredIstTaxis | |
| 11.2 | Идентификатор субъекта кредитной истории | dim-int:ID_SubKredIstTaxis | |
| 11.3 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
| 12 | Примечание | bki-dic:Primechanie | |
| 12.1 | Идентификатор пользователя кредитных историй | dim-int:ID_PolzKredIstTaxis | |
| 12.2 | Идентификатор субъекта кредитной истории | dim-int:ID_SubKredIstTaxis | |
| 12.3 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
Порядок
и сроки составления отчетности по форме 0420755 "Сведения
о пользователях кредитных историй"
1. Отчетность по форме 0420755 "Сведения о пользователях кредитных историй" (далее - форма 0420755) составляется бюро кредитных историй посредством формирования предусмотренных в ней показателей за первый, второй, третий и четвертый кварталы (далее - отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно с соблюдением положений части IV настоящего приложения.
2. В отчетности по форме 0420755 сведения указываются по каждому пользователю кредитных историй и лицу, указанному в пунктах 4 - 6 и 8 части 1 статьи 6 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ "О кредитных историях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 44; 2020, N 31, ст. 5061) (далее - Федеральный закон "О кредитных историях"), направившему запрос о предоставлении кредитного отчета (далее - запросившее лицо).
3. В разделе I отчетности по форме 0420755 указываются следующие сведения о пользователях кредитных историй, с которыми бюро кредитных историй заключены договоры об оказании информационных услуг по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно, а также сведения о пользователях кредитных историй с которыми бюро кредитных историй расторгнуты договоры об оказании информационных услуг в отчетном периоде:
по показателю "Номер договора об оказании информационных услуг" (строка 1) - номер договора об оказании информационных услуг, заключенного бюро кредитных историй с пользователем кредитной истории;
по показателю "Дата заключения договора об оказании информационных услуг" (строка 2) - дата заключения бюро кредитных историй договора об оказании информационных услуг с пользователем кредитной истории, указанного по показателю строки 1 раздела I отчетности по форме 0420755;
по показателю "Дата расторжения договора об оказании информационных услуг" (строка 3) - дата расторжения бюро кредитных историй договора об оказании информационных услуг с пользователем кредитной истории, указанного по показателю строки 1 раздела I отчетности по форме 0420755;
по показателю "Причина расторжения договора об оказании информационных услуг" (строка 4) - причина расторжения бюро кредитных историй договора об оказании информационных услуг, указанного по показателю строки 1 раздела I отчетности по форме 0420755, с пользователями кредитной истории.
При указании значения по показателю "Дата расторжения договора об оказании информационных услуг" (строка 3) должна быть указана информация по показателям "Номер договора об оказании информационных услуг" (строка 1) и "Дата заключения договора об оказании информационных услуг" (строка 2).
4. В разделе II отчетности по форме 0420755 по показателю "Количество запросов, полученных бюро кредитных историй" (строка 5) указываются сведения о количестве запросов пользователей кредитных историй на получение кредитного отчета субъекта кредитной истории (далее - запросы) запросивших лиц, полученных бюро кредитных историй в отчетном периоде.
5. В разделе III отчетности по форме 0420755 указываются следующие сведения об отказах бюро кредитных историй в исполнении запросов запросивших лиц и информация об указанных лицах:
по показателю "Количество отказов" (строка 6) - количество отказов бюро кредитных историй в предоставлении кредитных отчетов по запросам запросивших лиц по каждой причине отказа, указанной по показателю строки 7 раздела III отчетности по форме 0420755;
по показателю "Причина отказа" (строка 7) - причины отказов бюро кредитных историй в предоставлении кредитных отчетов по запросам запросивших лиц.
6. В разделе IV отчетности по форме 0420755 указываются следующие сведения об оказанных бюро кредитных историй услугах и суммах платежей, полученных бюро кредитных историй за их оказание:
по показателю "Количество услуг, оказанных пользователям кредитных историй" (строка 8) - количество оказанных бюро кредитных историй пользователю кредитной истории услуг по формированию, обработке и хранению кредитных историй, а также по предоставлению кредитных отчетов и сопутствующих услуг в соответствии с пунктом 6 статьи 3 Федерального закона "О кредитных историях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 44; 2020, N 31, ст. 5061);
по показателю "Сумма платежей, полученных за оказанную услугу пользователям кредитных историй" (строка 9) - сумма платежей с учетом налога на добавленную стоимость (НДС), полученных бюро кредитных историй по каждому виду оказанных пользователю кредитной истории услуг по формированию, обработке и хранению кредитных историй, а также по предоставлению кредитных отчетов и сопутствующих услуг.
7. В разделе V отчетности по форме 0420755 по показателю "Дата запроса кредитного отчета" (строка 10) указывается дата получения бюро кредитных историй запроса. Показатель по строке 10 раздела V отчетности по форме 0420755 заполняется, в случае если одновременно в отношении указанного субъекта кредитной истории сведения в информационную часть кредитной истории не направлялись пользователем кредитной истории после получения кредитного отчета и у субъекта кредитной истории отсутствуют действующие обязательства перед пользователем кредитной истории, запросившим его кредитный отчет.
8. В разделе VI отчетности по форме 0420755 указываются следующие сведения о выявленных при проверке бюро кредитных историй в соответствии с частью 3.1 статьи 10 Федерального закона "О кредитных историях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 44; 2020, N 31, ст. 5061) фактах несоблюдения пользователями кредитных историй, не являющимися поднадзорными Банку России организациями, условия наличия согласий субъектов кредитных историй на получение кредитного отчета:
по показателю "Дата запроса" (строка 11) - дата получения бюро кредитных историй запроса пользователя кредитной истории, не являющегося поднадзорной Банку России организацией, о предоставлении кредитного отчета, в отношении которого бюро кредитных историй выявлен факт несоблюдения условия наличия согласия субъекта кредитной истории на получение кредитного отчета;
по показателю "Примечание" (строка 12) - пояснения, связанные с выявленными при проверке бюро кредитных историй в соответствии с частью 3.1 статьи 10 Федерального закона "О кредитных историях" фактами несоблюдения пользователями кредитных историй, не являющимися поднадзорными Банку России организациями, условия наличия согласий субъектов кредитных историй на получение кредитного отчета (при наличии).
9. По группе аналитических признаков "Идентификатор договора об оказании информационных услуг" значение идентификатора договора об оказании информационных услуг формируется бюро кредитных историй самостоятельно.
(форма)
Отчетность по форме 0420756
"Сведения о субъектах кредитных историй"
Код формы по ОКУД < 5 > 0420756
Квартальная
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел I. Сведения о количестве запросов, направленных субъектами кредитных историй, опекунами (попечителями), иными законными представителями физического лица - субъекта кредитной истории | |||
| 1 | Количество запросов, направленных субъектами кредитных историй, опекунами (попечителями), иными законными представителями физического лица - субъекта кредитной истории | bki-dic:KolZaprNaprSubKredIst_PopechOpek_InZakPredstFLSubKredIst | |
| 1.1 | Вид запроса | dim-int:VidZaprosaAxis | |
| 1.2 | Способ направления запроса | dim-int:SposobNaprZaprosaAxis | |
| 1.3 | Форма направления запроса | dim-int:FormaNaprZaprosaAxis | |
| 1.4 | Характер оплаты услуги | dim-int:XarakterOplatyUslugiAxis | |
| Раздел II. Сведения об отказах бюро кредитных историй в исполнении запросов субъектов кредитных историй, опекунов (попечителей), иных законных представителей физического лица - субъекта кредитной истории | |||
| 2 | Количество отказов по каждому виду причины | bki-dic:VsegoOtkazovPoKazhdViduPrichiny | |
| 2.1 | Вид запроса | dim-int:VidZaprosaAxis | |
| 2.2 | Тип лица, запросившего кредитный отчет | dim-int:TipLiczaZaprKredOtchAxis | |
| 2.3 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
| 3 | Причина отказа | bki-dic:PrichinaOtkaza | |
| 3.1 | Вид запроса | dim-int:VidZaprosaAxis | |
| 3.2 | Тип лица, запросившего кредитный отчет | dim-int:TipLiczaZaprKredOtchAxis | |
< 5 > Общероссийский классификатор управленческой документации.
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.3 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
| Раздел III. Сведения о субъектах кредитных историй, направивших в бюро кредитных историй заявления о внесении изменений и (или) дополнений в кредитную историю, которым было отказано в удовлетворении заявлений | |||
| 4 | Уникальный идентификатор договора (сделки) | bki-dic:UID_ZapOspar | |
| 4.1 | Идентификатор источника формирования кредитных историй | dim-int:ID_IstochnikFormirKreditIstoriiTaxis | |
| 4.2 | Идентификатор субъекта кредитной истории | dim-int:ID_SubKredIstTaxis | |
| 4.3 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
| 5 | Дата запроса информации у источников формирования кредитных историй в отношении субъектов кредитных историй | bki-dic:DataZaprInfUIstFormKredIstVOtnSubKredIst | |
| 5.1 | Идентификатор источника формирования кредитных историй | dim-int:ID_IstochnikFormirKreditIstoriiTaxis | |
| 5.2 | Идентификатор субъекта кредитной истории | dim-int:ID_SubKredIstTaxis | |
| 5.3 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
| 6 | Дата получения заявления о внесении изменений и (или) дополнений в кредитную историю | bki-dic:DataZayavOVnesIzmDopVKredIst | |
| 6.1 | Идентификатор источника формирования кредитных историй | dim-int:ID_IstochnikFormirKreditIstoriiTaxis | |
| 6.2 | Идентификатор субъекта кредитной истории | dim-int:ID_SubKredIstTaxis | |
| 6.3 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
| 7 | Причина отказа | bki-dic:PrichinaOtkaza | |
| 7.1 | Идентификатор источника формирования кредитных историй | dim-int:ID_IstochnikFormirKreditIstoriiTaxis | |
| 7.2 | Идентификатор субъекта кредитной истории | dim-int:ID_SubKredIstTaxis | |
| 7.3 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
| Раздел IV. Сведения об аннулированных кредитных историях | |||
| 8 | Основание аннулирования кредитной истории | bki-dic:OsnAnKredIstEnumerator | |
| 8.1 | Идентификатор субъекта кредитной истории | dim-int:ID_SubKredIstTaxis | |
| 9 | Дата аннулирования кредитной истории | bki-dic:DataAnKredIst | |
| 9.1 | Идентификатор субъекта кредитной истории | dim-int:ID_SubKredIstTaxis | |
Порядок
и сроки составления отчетности по форме 0420756 "Сведения
о субъектах кредитных историй"
1. Отчетность по форме 0420756 "Сведения о субъектах кредитных историй" (далее - форма 0420756) составляется бюро кредитных историй посредством формирования предусмотренных в ней показателей за первый, второй, третий и четвертый кварталы (далее - отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно с соблюдением положений части IV настоящего приложения.
2. В разделе I отчетности по форме 0420756 по показателю "Количество запросов, направленных субъектами кредитных историй, опекунами (попечителями), иными законными представителями физического лица - субъекта кредитной истории" (строка 1) указываются сведения о количестве полученных бюро кредитных историй запросов субъектов кредитных историй, опекунов (попечителей) физического лица - субъекта кредитной истории, иных законных представителей физического лица - субъекта кредитной истории в соответствии с законодательством Российской Федерации либо представителей физического лица - субъекта кредитной истории по доверенности, выданной в нотариальной форме (далее - законные представители физического лица - субъекта кредитной истории), о предоставлении кредитных отчетов субъектов кредитной истории.
3. В разделе II отчетности по форме 0420756 указываются следующие сведения об отказах бюро кредитных историй в предоставлении кредитных отчетов субъектов кредитных историй по запросам субъектов кредитных историй и законных представителей физических лиц - субъектов кредитных историй:
по показателю "Количество отказов по каждому виду причины" (строка 2) - количество отказов бюро кредитных историй в предоставлении кредитных отчетов субъектов кредитных историй по запросам субъектов кредитных историй и законных представителей физических лиц - субъектов кредитных историй отдельно по каждому виду причины, указанному по показателю строки 3 раздела II отчетности по форме 0420756;
по показателю "Причина отказа" (строка 3) - причины отказов бюро кредитных историй в предоставлении кредитных отчетов субъектов кредитных историй по запросам субъектов кредитных историй и законных представителей физических лиц - субъектов кредитных историй.
4. В разделе III отчетности по форме 0420756 указываются следующие сведения о каждом отказе бюро кредитных историй в удовлетворении заявления субъекта кредитной истории и законных представителей физического лица - субъекта кредитной истории (далее - заявление) о внесении изменений и (или) дополнений в кредитную историю:
по показателю "Уникальный идентификатор договора (сделки)" (строка 4) - уникальный идентификатор договора (сделки), присвоенный договору (сделке), в отношении которого подано заявление. В случае отказа бюро кредитных историй в удовлетворении заявления о внесении изменений и (или) дополнений в информацию, содержащуюся в кредитной истории, не связанную с обязательством субъекта кредитной истории по договору займа (кредита), а также иному договору или обязательству, предусмотренным Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ "О кредитных историях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 44; "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru), 2 июля 2021 года) (далее - Федеральный закон "О кредитных историях"), по показателю "Уникальный идентификатор договора (сделки)" (строка 4) указывается значение "0";
по показателю "Дата запроса информации у источников формирования кредитных историй в отношении субъектов кредитных историй" (строка 5) - дата направления бюро кредитных историй источнику формирования кредитной истории запроса о проверке информации, входящей в состав кредитной истории субъекта кредитной истории в соответствии с частью 4 статьи 8 Федерального закона "О кредитных историях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 44; 2020, N 31, ст. 5061);
по показателю "Дата получения заявления о внесении изменений и (или) дополнений в кредитную историю" (строка 6) - дата получения бюро кредитных историй заявления о внесении изменений и (или) дополнений в кредитную историю;
по показателю "Причина отказа" (строка 7) - причина отказа бюро кредитных историй в удовлетворении заявления о внесении изменений и (или) дополнений в его кредитную историю.
В разделе III отчетности по форме 0420756 сведения указываются по каждому субъекту кредитных историй отдельно.
5. В разделе IV отчетности по форме 0420756 указываются следующие сведения об аннулировании всей хранившейся в бюро кредитных историй информации о субъекте кредитной истории:
по показателю "Основание аннулирования кредитной истории" (строка 8) - основание аннулирования кредитной истории субъекта кредитной истории в соответствии с значениями показателей, предусмотренных частью III настоящего приложения;
по показателю "Дата аннулирования кредитной истории" (строка 9) - дата аннулирования бюро кредитных историй кредитной истории субъекта кредитной истории.
В разделе IV отчетности по форме 0420756 сведения указываются по каждому субъекту кредитных историй отдельно.
(форма)
Отчетность по форме 0420757
"Информация о видах кредитных отчетов, предоставляемых
бюро кредитных историй для определения Банком России
значения среднерыночной стоимости предоставления
кредитного отчета"
Код формы по ОКУД < 6 > 0420757
Годовая
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Вид кредитного отчета (показатель i) | bki-dic:VidKredOtch | |
| 1.1 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
| 2 | Способ определения стоимости предоставления кредитного отчета | bki-dic:SposOprStoimPredKredOtch | |
| 2.1 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
| 3 | Стоимость предоставления одного кредитного отчета/величина абонентской платы (показатель Pi) | bki-dic:StoimPredOdnKredOtch_VelAbonPlaty | |
| 3.1 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
| 4 | Количество кредитных отчетов в рамках абонентской платы | bki-dic:KolKredOtchVRamkAbonPlaty | |
| 4.1 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
| 5 | Количество фактически предоставленных пользователям кредитных историй кредитных отчетов за шесть месяцев, предшествующих отчетной дате (показатель Vi) | bki-dic:KolPredostKredOtchZaShestMes | |
| 5.1 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
| 6 | Иная информация | bki-dic:InInf | |
| 6.1 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
| 7 | Количество видов кредитных отчетов (показатель m) | bki-dic:m |
< 6 > Общероссийский классификатор управленческой документации.
Порядок
и сроки составления отчетности по форме 0420757
"Информация о видах кредитных отчетов, предоставляемых
бюро кредитных историй для определения Банком России
значения среднерыночной стоимости предоставления
кредитного отчета"
1. Отчетность по форме 0420757 "Информация о видах кредитных отчетов, предоставляемых бюро кредитных историй для определения Банком России значения среднерыночной стоимости предоставления кредитного отчета" (далее - форма 0420757) составляется бюро кредитных историй посредством формирования предусмотренных в ней показателей по состоянию на 1 октября года, предшествующего году применения значения среднерыночной стоимости предоставления кредитного отчета (далее - отчетная дата), с соблюдением положений части IV настоящего приложения.
2. По показателям "Вид кредитного отчета (показатель i)" (строка 1), "Стоимость предоставления одного кредитного отчета/величина абонентской платы (показатель Pi)" (строка 3), "Количество кредитных отчетов в рамках абонентской платы" (строка 4), "Количество фактически предоставленных пользователям кредитных историй кредитных отчетов за шесть месяцев, предшествующих отчетной дате (показатель Vi)" (строка 5) отчетности по форме 0420757 указывается информация о видах кредитных отчетов, предоставляемых бюро кредитных историй для определения Банком России значения среднерыночной стоимости в соответствии с частью 6 статьи 10.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ "О кредитных историях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 44; 2020, N 31, ст. 5061) (далее - Федеральный закон "О кредитных историях").
По показателю "Способ определения стоимости предоставления кредитного отчета" (строка 2) указывается применяемый бюро кредитных историй способ определения стоимости предоставления кредитного отчета (недифференцированный (единый) тариф, дифференцированный тариф или абонентская плата), информация о котором предоставляется бюро кредитных историй для определения Банком России значения среднерыночной стоимости в соответствии с частью 6 статьи 10.1 Федерального закона "О кредитных историях".
В случае использования бюро кредитных историй иного способа определения стоимости предоставления кредитного отчета по показателю строки 2 отчетности по форме 0420757 указывается наименование методики расчета значения стоимости предоставления вида кредитного отчета.
По показателю "Иная информация" (строка 6) указывается иная информация (например, количество случаев бесплатного предоставления кредитного отчета). В случае предоставления бюро кредитных историй пользователям кредитных историй кредитных отчетов (по однократному запросу, содержащему информацию о согласии субъекта кредитной истории, предусмотренном частью 9 статьи 6 Федерального закона "О кредитных историях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 44; 2020, N 31, ст. 5061) в рамках оказания услуг по информированию пользователей кредитных историй об изменениях в кредитной истории субъекта кредитной истории в пределах срока действия указанного согласия по показателю строки 6 отчетности по форме 0420757 указывается значение "мониторинг".
Значение показателя "Количество видов кредитных отчетов (показатель m)" (строка 7) должно соответствовать количеству значений показателей по строке 3 отчетности по форме 0420757.
(форма)
Отчетность по форме 0420758
"Сведения о прерывании деятельности по предоставлению услуг
бюро кредитных историй"
Код формы по ОКУД < 1 > 0420758
Месячная
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Услуги бюро кредитных историй, недоступные в связи с прерыванием деятельности по их предоставлению | bki-dic:ServUslNedostVSvyaziSPrerRabPoIxPredostEnumerator | |
| 1.1 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
| 2 | Затронутые сбоем контрагенты | bki-dic:KategZatronSboemKontragEnumerator | |
| 2.1 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
| 3 | Дата и время прерывания деятельности | bki-dic:DataVremyaPreryvRaboty | |
| 3.1 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
| 4 | Дата и время восстановления деятельности | bki-dic:DataVremyaVosstanRaboty | |
| 4.1 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
| 5 | Продолжительность прерывания деятельности, в секундах | bki-dic:ProdolzhPreryvRaboty | |
| 5.1 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
| 6 | Отказ (дефект, повреждение), вызванный НЧС < 2 > | bki-dic:OtkazVyzvNCHSEnumerator | |
| 6.1 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
| 7 | Примечание | bki-dic:Primechanie | |
| 7.1 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
< 1 > Общероссийский классификатор управленческой документации.
< 2 > Нестандартная или чрезвычайная ситуация.
Порядок
и сроки составления отчетности по форме 0420758
"Сведения о прерывании деятельности по предоставлению
услуг бюро кредитных историй"
1. Отчетность по форме 0420758 "Сведения о прерывании деятельности по предоставлению услуг бюро кредитных историй" (далее - форма 0420758) составляется бюро кредитных историй посредством формирования предусмотренных в ней показателей на ежемесячной основе по состоянию на последний календарный день месяца с соблюдением положений части IV настоящего приложения.
2. В отчетности по форме 0420758 указываются следующие сведения о прерывании деятельности по предоставлению бюро кредитных историй услуг по формированию, обработке и хранению кредитных историй, а также по предоставлению кредитных отчетов и сопутствующих услуг (далее - услуги):
по показателю "Услуги бюро кредитных историй, недоступные в связи с прерыванием деятельности по их предоставлению" (строка 1) - услуги бюро кредитных историй, недоступные в связи с прерыванием деятельности по их предоставлению, в соответствии со значениями показателей, передусмотренных частью III настоящего приложения. В случае если по показателю строки 1 отчетности по форме 0420758 указывается значение "Иное", бюро кредитных историй должно указать по показателю "Примечание" (строка 7) отчетности по форме 0420758 конкретные виды услуг, недоступные контрагентам бюро кредитных историй, указанным по показателю "Затронутые сбоем контрагенты" (строка 2);
по показателю "Затронутые сбоем контрагенты" (строка 2) - затронутые сбоем контрагенты бюро кредитных историй в соответствии со значениями показателей, предусмотренных в части III настоящего приложения 1;
по показателям "Дата и время прерывания деятельности" (строка 3)", "Дата и время восстановления деятельности" (строка 4) - сведения соответственно о дате и времени (по московскому времени) начала прерывания и восстановления деятельности по предоставлению услуг бюро кредитных историй. Время указывается в часах, минутах и секундах;
по показателю "Продолжительность прерывания деятельности, в секундах" (строка 5) - продолжительность прерывания деятельности бюро кредитных историй по предоставлению услуг в секундах с округлением миллисекунд до секунд по математическому методу;
по показателю "Отказ (дефект, повреждение), вызванный НЧС" (строка 6) - значение "1", в случае если прерывание деятельности бюро кредитных историй по предоставлению услуг вызвано нестандартной или чрезвычайной ситуацией. В случае если прерывание деятельности бюро кредитных историй по предоставлению услуг не вызвано нестандартной или чрезвычайной ситуацией, показатель по строке 6 отчетности по форме 0420758 не заполняется.
(форма)
Отчетность по форме 0420759
"Сведения о непредоставлении квалифицированному бюро
кредитных историй сведений, необходимых для подготовки
сведений о среднемесячных платежах субъекта кредитной
истории, другим квалифицированным бюро кредитных историй"
Код формы по ОКУД < 3 > 0420759
Месячная
(На нерегулярной основе)
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Полное наименование квалифицированного бюро кредитных историй | bki-dic:PolnNaim | |
| 1.1 | Идентификатор квалифицированного бюро кредитных историй | dim-int:ID_KBKITaxis | |
| 1.2 | Идентификатор субъекта кредитной истории | dim-int:ID_SubKredIstTaxis | |
| 1.3 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
| 2 | Номер квалифицированного бюро кредитных историй | bki-dic:RegNomVGosReestrBKI | |
| 2.1 | Идентификатор квалифицированного бюро кредитных историй | dim-int:ID_KBKITaxis | |
| 2.2 | Идентификатор субъекта кредитной истории | dim-int:ID_SubKredIstTaxis | |
| 2.3 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
| 3 | Время запроса сведений | bki-dic:VremyaZaprSved | |
| 3.1 | Идентификатор квалифицированного бюро кредитных историй | dim-int:ID_KBKITaxis |
< 3 > Общероссийский классификатор управленческой документации.
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.2 | Идентификатор субъекта кредитной истории | dim-int:ID_SubKredIstTaxis | |
| 3.3 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
| 4 | Время ожидания сведений | bki-dic:VremyaOzhidSved | |
| 4.1 | Идентификатор квалифицированного бюро кредитных историй | dim-int:ID_KBKITaxis | |
| 4.2 | Идентификатор субъекта кредитной истории | dim-int:ID_SubKredIstTaxis | |
| 4.3 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
| 5 | Дата нарушения срока предоставления сведений | bki-dic:DataNarushSrokaPredstSved | |
| 5.1 | Идентификатор квалифицированного бюро кредитных историй | dim-int:ID_KBKITaxis | |
| 5.2 | Идентификатор субъекта кредитной истории | dim-int:ID_SubKredIstTaxis | |
| 5.3 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
Порядок
и сроки составления отчетности по форме 0420759
"Сведения о непредоставлении квалифицированному бюро
кредитных историй сведений, необходимых для подготовки
сведений о среднемесячных платежах субъекта кредитной
истории, другим квалифицированным бюро кредитных историй"
1. Отчетность по форме 0420759 "Сведения о непредоставлении квалифицированному бюро кредитных историй сведений, необходимых для подготовки сведений о среднемесячных платежах субъекта кредитной истории, другим квалифицированным бюро кредитных историй" (далее - форма 0420759) составляется квалифицированным бюро кредитных историй (далее - отчитывающееся квалифицированное бюро):
на ежемесячной основе по состоянию на последний календарный день месяца;
в случае выявления факта непредоставления отчитывающемуся квалифицированному бюро необходимых сведений для формирования сведений о среднемесячных платежах субъекта кредитной истории (далее - необходимые сведения) другим квалифицированным бюро кредитных историй (далее - запрашиваемое квалифицированное бюро) в срок в соответствии с частью 3 статьи 10.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ "О кредитных историях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 44; 2020, N 31, ст. 5061) (далее соответственно - срок, Федеральный закон "О кредитных историях").
Отчетность по форме 0420759 составляется посредством формирования предусмотренных в ней показателей с соблюдением положений части IV настоящего приложения.
2. В отчетности по форме 0420759 указываются сведения о непредоставлении отчитывающемуся квалифицированному бюро необходимых сведений:
по показателю "Полное наименование квалифицированного бюро кредитных историй" (строка 1) - полное наименование запрашиваемого квалифицированного бюро в соответствии с государственным реестром бюро кредитных историй, предусмотренным пунктом 1 части 2 статьи 14 Федерального закона "О кредитных историях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 44; 2020, N 31, ст. 5061);
по показателю "Номер квалифицированного бюро кредитных историй" (строка 2) - номер запрашиваемого квалифицированного бюро в соответствии с государственным реестром бюро кредитных историй, предусмотренным пунктом 1 части 2 статьи 14 Федерального закона "О кредитных историях";
по показателю "Время запроса сведений" (строка 3) - время направления (по московскому времени) отчитывающимся квалифицированным бюро запроса о предоставлении необходимых сведений запрашиваемому квалифицированному бюро (далее - запрос). Время указывается в часах, минутах и секундах;
по показателю "Время ожидания сведений" (строка 4) - время ожидания отчитывающимся квалифицированным бюро предоставления запрашиваемым квалифицированным бюро необходимых сведений с момента направления отчитывающимся квалифицированным бюро запроса до момента предоставления запрашиваемым квалифицированным бюро необходимых сведений. Время указывается в секундах с округлением миллисекунд до секунд по математическому методу. В случае непредоставления запрашиваемым квалифицированным бюро необходимых сведений по запросу отчитывающегося квалифицированного бюро в течение 1,6 часа с момента истечения срока по показателю строки 4 отчетности по форме 0420759 указывается значение "0";
по показателю "Дата нарушения срока предоставления сведений" (строка 5) - дата нарушения срока предоставления необходимых сведений запрашиваемым квалифицированным бюро отчитывающемуся квалифицированному бюро.
3. В отчетности по форме 0420759 отдельно указываются сведения о каждом субъекте кредитной истории, необходимые сведения о котором были запрошены отчитывающимся квалифицированным бюро и предоставлены запрашиваемым квалифицированным бюро с нарушением срока или не были предоставлены запрашиваемым квалифицированным бюро.
4. По группе аналитических признаков "Идентификатор субъекта кредитной истории" значение идентификатора субъекта кредитной истории формируется бюро кредитных историй самостоятельно.
(форма)
Отчетность по форме 0420760
"Расчет размера собственных средств"
Код формы по ОКУД < 4 > 0420760
Квартальная
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Уставный капитал | bki-dic:UK | |
| 2 | Резервный капитал | bki-dic:RK | |
| 3 | Добавочный капитал | bki-dic:DK | |
| 4 | Нераспределенная прибыль | bki-dic:NRP | |
| 5 | Задолженность акционеров (участников) по взносам в уставный капитал | bki-dic:ZadolzhAkczUchPoVznosVUK | |
| 6 | Стоимость собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | bki-dic:StoimSobstvAkczDolejVUKVykupUAkczUch | |
| 7 | Непокрытый убыток | bki-dic:NepokrUbytok | |
| 8 | Нематериальные активы (не относящиеся к деятельности бюро кредитных историй, связанной с предоставлением услуг по формированию, обработке и хранению кредитных историй, предоставлению кредитных отчетов и услуг, по предоставлению сведений о среднемесячных платежах субъектов кредитных историй пользователям кредитной истории) | bki-dic:NMA | |
| 9 | Просроченная более чем на 30 календарных дней дебиторская задолженность за вычетом оценочных резервов, сформированных под обесценение данной задолженности | bki-dic:ProsrochBolChemNa30KD_DZZaVychOczRezPodObescz | |
| 10 | Отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее налоговым убыткам | bki-dic:ONA |
< 4 > Общероссийский классификатор управленческой документации.
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | Субординированные займы предоставленные (приобретенные субординированные облигационные займы, размещенные субординированные депозиты), оцениваемые по справедливой стоимости с учетом переоценки, увеличивающей (уменьшающей) стоимость размещенных денежных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, за вычетом сформированных резервов под обесценение, оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки | bki-dic:SubZajmPredost_PriobrObligZajm_RazmSubDep | |
| 12 | Собственные средства | bki-dic:SS |
Порядок
и сроки составления отчетности по форме 0420760 "Расчет
размера собственных средств"
1. Отчетность по форме 0420760 "Расчет размера собственных средств" (далее - форма 0420760) составляется бюро кредитных историй посредством формирования предусмотренных в ней показателей с соблюдением положений части IV настоящего приложения:
бюро кредитных историй, представившим в Банк России заявление о признании бюро кредитных историй квалифицированным (далее - заявление) - на дату, отстоящую не более чем на 15 календарных дней от даты подачи бюро кредитных историй в Банк России заявления;
квалифицированным бюро кредитных историй за первый, второй, третий и четвертый кварталы (далее - отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно в разбивке по месяцам отчетного периода.
2. По показателям "Уставный капитал" (строка 1), "Резервный капитал" (строка 2), "Добавочный капитал" (строка 3), "Нераспределенная прибыль" (строка 4), "Задолженность акционеров (участников) по взносам в уставный капитал" (строка 5), "Стоимость собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)" (строка 6), "Непокрытый убыток" (строка 7), "Нематериальные активы (не относящиеся к деятельности бюро кредитных историй, связанной с предоставлением услуг по формированию, обработке и хранению кредитных историй, предоставлению кредитных отчетов и услуг, по предоставлению сведений о среднемесячных платежах субъектов кредитных историй пользователям кредитной истории)" (строка 8), "Просроченная более чем на 30 календарных дней дебиторская задолженность за вычетом оценочных резервов, сформированных под обесценение данной задолженности" (строка 9), "Отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее налоговым убыткам" (строка 10), "Субординированные займы предоставленные (приобретенные субординированные облигационные займы, размещенные субординированные депозиты), оцениваемые по справедливой стоимости с учетом переоценки, увеличивающей (уменьшающей) стоимость размещенных денежных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, за вычетом сформированных резервов под обесценение, оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки" (строка 11) указывается сумма (остаток) в единицах валюты Российской Федерации на основании данных бухгалтерского учета, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. По показателю "Собственные средства" (строка 12) указывается размер собственных средств бюро кредитных историй, определенный бюро кредитных историй в соответствии с методикой определения размера собственных средств бюро кредитных историй, предусмотренной пунктом 2 части 1 статьи 15.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ "О кредитных историях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 44; 2020, N 31, ст. 5061).
4. Значение показателя "Собственные средства" (строка 12) должно определяться бюро кредитных историй путем суммирования значений показателей по строкам 1 - 4 отчетности по форме 0420760 и исключения из указанной суммы значений показателей по строкам 5 - 11 отчетности по форме 0420760.
В случае исключения бюро кредитных историй из расчета размера собственных средств источников (их части), сформированных с использованием денежных средств и (или) иного имущества (далее - имущество), источником которого явилось имущество, предоставленное самим бюро кредитных историй прямым или косвенным (через третьих лиц) образом, и (или) имущество, предоставленное другими лицами, в случае если бюро кредитных историй прямо или косвенно (через третьих лиц) приняло на себя риски (опасность) понесения потерь, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества, бюро кредитных историй должно приложить к отчетности по форме 0420760 сведения о каждом источнике с указанием его наименования и суммы.
(форма)
Отчетность по форме 0420761
"Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета бюро
кредитных историй"
Код формы по ОКУД < 5 > 0420761
Квартальная
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел I. Обороты по дебету счета второго порядка | |||
| 1 | Наименование счета второго порядка | [Код показателя] | |
| 1.1 | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis | |
| 2 | Итого по дебету актив (баланс). Балансовые счета, обороты | cbr-coa-dic:Itogo_Dt_A_Balans_Schet | |
| 2.1 | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis | |
| 3 | Итого по дебету актив (баланс). Внебалансовые счета, обороты | cbr-coa-dic:Itogo_Dt_A_vnebalans_Schet | |
| 3.1 | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis | |
| 4 | Итого по дебету актив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты | cbr-coa-dic:Itogo_Dt_A_scheta_uch_treb | |
| 4.1 | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis | |
< 5 > Общероссийский классификатор управленческой документации.
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Итого по дебету пассив (баланс). Балансовые счета, обороты | cbr-coa-dic:Itogo_Dt_P_Balans_Schet | |
| 5.1 | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis | |
| 6 | Итого по дебету пассив (баланс). Внебалансовые счета, обороты | cbr-coa-dic:Itogo_Dt_P_vnebalans_Schet | |
| 6.1 | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis | |
| 7 | Итого по дебету пассив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты | cbr-coa-dic:Itogo_Dt_P_scheta_uch_treb | |
| 7.1 | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis | |
| Раздел II. Обороты по кредиту счета второго порядка | |||
| 8 | Наименование счета второго порядка | [Код показателя] | |
| 8.1 | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis | |
| 9 | Итого по кредиту актив (баланс). Балансовые счета, обороты | cbr-coa-dic:Itogo_Kt_A_Balans_Schet | |
| 9.1 | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis | |
| 10 | Итого по кредиту актив (баланс). Внебалансовые счета, обороты | cbr-coa-dic:Itogo_Kt_A_vnebalans_Schet | |
| 10.1 | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis | |
| 11 | Итого по кредиту актив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты | cbr-coa-dic:Itogo_Kt_A_scheta_uch_treb | |
| 11.1 | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis | |
| 12 | Итого по кредиту пассив (баланс). Балансовые счета, обороты | cbr-coa-dic:Itogo_Kt_P_Balans_Schet | |
| 12.1 | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis | |
| 13 | Итого по кредиту пассив (баланс). Внебалансовые счета, обороты | cbr-coa-dic:Itogo-Kt_P_vnebalans_Schet | |
| 13.1 | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis | |
| 14 | Итого по кредиту пассив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты | cbr-coa-dic:Itogo_Kt_P_scheta_uch_treb | |
| 14.1 | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis | |
| Раздел III. Остатки по счету второго порядка | |||
| 15 | Наименование счета второго порядка | [Код показателя] | |
| 15.1 | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis | |
| 16 | Итого по активу (баланс). Балансовые счета, остаток | cbr-coa-dic:Itogo_Data_A_Balans_Schet | |
| 16.1 | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:Nacz_Val_RubEkv_Axis | |
| 17 | Итого по активу (баланс). Внебалансовые счета, остаток | cbr-coa-dic:Itogo_Data_A_vnebalans_Schet | |
| 17.1 | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis | |
| 18 | Итого по активу (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), остаток | cbr-coa-dic:Itogo_Data_A_scheta_uch_treb | |
| 18.1 | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis | |
| 19 | Итого по пассиву (баланс). Балансовые счета, остаток | cbr-coa-dic:Itogo_Data_P_Balans_Schet | |
| 19.1 | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis | |
| 20 | Итого по пассиву (баланс). Внебалансовые счета, остаток | cbr-coa-dic:Itogo_Data_P_vnebalans_Schet | |
| 20.1 | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis | |
| 21 | Итого по пассиву (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), остаток | cbr-coa-dic:Itogo_Data_P_scheta_uch_treb | |
| 21.1 | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis | |
Порядок
и сроки составления отчетности по форме 0420761 "Оборотная
ведомость по счетам бухгалтерского учета бюро
кредитных историй"
1. Отчетность по форме 0420761 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета бюро кредитных историй" (далее - форма 0420761) составляется бюро кредитных историй посредством формирования предусмотренных в ней показателей ежеквартально (за первый, второй, третий и четвертый кварталы) (далее - отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода) включительно с соблюдением положений части IV настоящего приложения.
2. В отчетность по форме 0420761 включаются все определенные составленным в соответствии с пунктом 5 Положения Банка России от 2 сентября 2015 года N 486-П "О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 7 октября 2015 года N 39197, 28 декабря 2016 года N 45012, 16 апреля 2018 года N 50777, 24 мая 2019 года N 54722, 21 октября 2020 года N 60496, 10 декабря 2020 года N 61377, рабочим планом счетов бухгалтерского учета бюро кредитных историй балансовые и внебалансовые счета второго порядка, за исключением тех, по которым операции в отчетном периоде не осуществлялись (в случае если входящие и исходящие остатки, а также дебетовые и кредитовые обороты по балансовым и внебалансовым счетам второго порядка равны нулю).
Результаты отражения в бухгалтерском учете бюро кредитных историй корректирующих событий после окончания отчетного периода в соответствии с пунктом 3.3 Положения Банка России от 16 декабря 2015 года N 520-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями событий после окончания отчетного периода", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 2016 года N 40722, 21 декабря 2016 года N 44854, 10 декабря 2020 года N 61377 (далее - корректирующие события), включаются бюро кредитных историй в отдельную отчетность по форме 0420761, содержащую показатели разделов I и II по корректирующим событиям после окончания отчетного периода.
3. По каждому счету второго порядка указываются:
входящие остатки на начало отчетного периода;
обороты за отчетный период по дебету;
обороты за отчетный период по кредиту;
исходящие остатки на конец отчетного периода.
4. Входящие и исходящие остатки, а также обороты за отчетный период отражаются:
по аналитическому признаку "В валюте Российской Федерации" группы аналитических признаков "Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент" отчетности по форме 0420761 части II настоящего приложения - в рублях;
по аналитическому признаку "В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте" группы аналитических признаков "Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент" отчетности по форме 0420761 части II настоящего приложения - в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru), 2 июля 2021 года) (далее - курс Банка России);
итого - в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте, определяемом по курсу Банка России.
5. В отчетности по форме 0420761 указываются:
по показателям "Итого по дебету актив (баланс). Балансовые счета, обороты" (строка 2), "Итого по дебету актив (баланс). Внебалансовые счета, обороты" (строка 3) и "Итого по дебету актив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты" (строка 4) - сумма оборотов по дебету по активным счетам;
по показателям "Итого по дебету пассив (баланс). Балансовые счета, обороты" (строка 5), "Итого по дебету пассив (баланс). Внебалансовые счета, обороты" (строка 6) и "Итого по дебету пассив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты" (строка 7) - сумма оборотов по дебету по пассивным счетам;
по показателям "Итого по кредиту актив (баланс). Балансовые счета, обороты" (строка 9), "Итого по кредиту актив (баланс). Внебалансовые счета, обороты" (строка 10) и "Итого по кредиту актив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты" (строка 11) - сумма оборотов по кредиту по активным счетам;
по показателям "Итого по кредиту пассив (баланс). Балансовые счета, обороты" (строка 12), "Итого по кредиту пассив (баланс). Внебалансовые счета, обороты" (строка 13) и "Итого по кредиту пассив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты" (строка 14) - сумма оборотов по кредиту по пассивным счетам;
по показателям "Итого по активу (баланс). Балансовые счета, остаток" (строка 16), "Итого по активу (баланс). Внебалансовые счета, остаток" (строка 17) и "Итого по активу (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), остаток" (строка 18) - сумма остатков по активным счетам;
по показателям "Итого по пассиву (баланс). Балансовые счета, остаток" (строка 19), "Итого по пассиву (баланс). Внебалансовые счета, остаток" (строка 20) и "Итого по пассиву (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), остаток" (строка 21) - сумма остатков по пассивным счетам.
Обороты по балансовым счетам, не имеющим признака счета, остаток по которым на конец каждого рабочего дня должен быть равен нулю, включаются в расчет показателей "Итого по дебету актив (баланс). Балансовые счета, обороты" (строка 2) и "Итого по кредиту актив (баланс). Балансовые счета, обороты" (строка 9) и отражаются в равных суммах.
(форма)
Отчетность по форме 0420762 "Реестр контрагентов"
Код формы по ОКУД < 6 > 0420762
Месячная
(Квартальная)
(На нерегулярной основе)
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Полное наименование | bki-dic:PolnNaim | |
| 1.1 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
| 2 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | bki-dic:OGRN | |
| 2.1 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
| 3 | Фамилия | bki-dic:Surname | |
| 3.1 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
| 4 | Имя | bki-dic:Name | |
| 4.1 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
| 5 | Отчество (при наличии) | bki-dic:MiddleName | |
| 5.1 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
| 6 | Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) | bki-dic:OGRNIP | |
| 6.1 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
| 7 | Дата рождения | bki-dic:DataRozhdeniya | |
| 7.1 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
| 8 | Серия документа, удостоверяющего личность (для субъекта кредитной истории) | bki-dic:SeriyaDokUdostLichnost | |
| 8.1 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis |
< 6 > Общероссийский классификатор управленческой документации.
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | Номер документа, удостоверяющего личность (для субъекта кредитной истории) | bki-dic:NomDokUdostLichnost | |
| 9.1 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
| 10 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | bki-dic:INN | |
| 10.1 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
| 11 | TIN | bki-dic:TIN | |
| 11.1 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
| 12 | Код страны регистрации | bki-dic:KodStranyRegistrEnumerator | |
| 12.1 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
| 13 | Источник формирования кредитных историй | bki-dic:IstochnFormKredIstEnumerator | |
| 13.1 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
| 14 | Пользователь кредитных историй, лицо, запросившее кредитный отчет | bki-dic:PolzCredIst_LiczoZaprKredOtchEnumerator | |
| 14.1 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
| 15 | Субъект кредитных историй, опекун (попечитель), иной законный представитель физического лица - субъекта кредитной истории | bki-dic:SubKredIst_PopechOpekInojZakPredstFLSubKredIstEnumerator | |
| 15.1 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
| 16 | Тип организации - источника формирования кредитных историй | bki-dic:TipOrg_IstochnFormKredIstEnumerator | |
| 16.1 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis | |
| 17 | Тип организации - пользователя кредитных историй, лица, запросившего кредитный отчет | bki-dic:TipOrg_PolzKredIst_LiczoZaprKredOtchEnumerator | |
| 17.1 | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis |
Порядок
и сроки составления отчетности по форме 0420762
"Реестр контрагентов"
1. Отчетность по форме 0420762 "Реестр контрагентов" (далее - форма 0420762) составляется бюро кредитных историй одновременно с составлением отчетности по формам 0420754 "Сведения об источниках формирования кредитных историй" (далее - форма 0420754), 0420755 "Сведения о пользователях кредитных историй" (далее - форма 0420755), 0420756 "Сведения о субъектах кредитных историй" (далее - форма 0420756), 0420759 "Сведения о непредоставлении квалифицированному бюро кредитных историй сведений, необходимых для подготовки сведений о среднемесячных платежах субъекта кредитной истории, другим квалифицированным бюро кредитных историй" (далее - форма 0420759) посредством формирования предусмотренных в ней показателей с соблюдением положений части IV настоящего приложения.
2. В отчетности по форме 0420762 указываются следующие сведения о лицах, указанных в пунктах 4 - 6 и 8 части 1 статьи 6 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ "О кредитных историях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 44; 2020, N 31, ст. 5061), направивших запрос о предоставлении кредитного отчета (далее - запросившее кредитный отчет лицо), источниках формирования кредитных историй, пользователях и субъектах кредитных историй, указанных бюро кредитных историй в отчетности по форме 0420754, форме 0420755, форме 0420756 и форме 0420759 (далее - контрагенты):
по показателю "Полное наименование" (строка 1) - полное фирменное наименование контрагента - юридического лица;
по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)" (строка 2) - основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) контрагента - юридического лица - резидента в соответствии с листом записи единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) (свидетельством о государственной регистрации юридического лица);
по показателям "Фамилия" (строка 3), "Имя" (строка 4) и "Отчество (при наличии)" (строка 5) - соответственно фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) контрагента - физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя);
по показателю "Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)" (строка 6) - для контрагента - физического лица - резидента - основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) (при наличии) в соответствии с листом записи единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (свидетельством о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя);
по показателю "Дата рождения" (строка 7), "Серия документа, удостоверяющего личность (для субъекта кредитной истории)" (строка 8) и "Номер документа, удостоверяющего личность (для субъекта кредитной истории)" (строка 9) - соответственно дата рождения, серия и номер документа, удостоверяющего личность контрагента - физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя) - субъекта кредитной истории, указанного по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор контрагента".
3. По показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" (строка 10) для контрагентов - физических и юридических лиц - резидентов указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН).
4. По показателю "TIN" (строка 11) для нерезидентов указывается идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации или иностранного гражданина (в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством иностранного государства) в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN), в случае отсутствия TIN - регистрационный номер в стране регистрации.
5. По показателю "Источник формирования кредитных историй" (строка 13) указывается значение "Да", в случае если в отчетности по форме 0420754 и (или) отчетности по форме 0420756 указаны сведения о контрагенте - источнике формирования кредитных историй.
6. По показателю "Пользователь кредитных историй, лицо, запросившее кредитный отчет" (строка 14) указывается значение "Да", в случае если в отчетности по форме 0420755 указаны сведения о контрагенте - пользователе кредитных историй и (или) запросившем кредитный отчет лице.
7. По показателю "Субъект кредитных историй, опекун (попечитель), иной законный представитель физического лица - субъекта кредитной истории" (строка 15) указывается значение "Да", в случае если в отчетности по форме 0420754, и (или) по форме 0420755, и (или) по форме 0420756, и (или) по форме 0420759 указаны сведения о контрагенте - субъекте кредитной историй, опекуне (попечителе) физического лица - субъекта кредитной историй, ином законном представителе физического лица - субъекта кредитной истории в соответствии с законодательством Российской Федерации либо представителе физического лица - субъекта кредитной истории по доверенности, выданной в нотариальной форме. В ином случае значение показателя "Субъект кредитных историй, опекун (попечитель), иной законный представитель физического лица - субъекта кредитной истории" (строка 15) не указывается.
8. По показателю "Тип организации - источника формирования кредитных историй" (строка 16) указывается тип организации - источника формирования кредитных историй в соответствии со значениями показателей, предусмотренных в части IV настоящего приложения. В случае если тип организации - источника формирования кредитных историй в значениях показателей части IV настоящего приложения не предусмотрен, значение показателя "Тип организации - источника формирования кредитных историй" (строка 16) не указывается.
9. По показателю "Тип организации - пользователя кредитных историй, лица, запросившего кредитный отчет" (строка 17) указывается тип организации - пользователя кредитных историй, лица, запросившего кредитный отчет, в соответствии со значениями показателей, предусмотренных в части IV настоящего приложения. В случае если тип организации - пользователя кредитных историй, запросившего кредитный отчет лица, в значениях показателей части IV настоящего приложения не предусмотрен, значение показателя "Тип организации - пользователя кредитных историй, лица, запросившего кредитный отчет" (строка 17) не указывается.
10. Показатели отчетности по форме 0420762 указываются в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков "Идентификатор контрагента", значения которых формируются с учетом следующего.
При формировании значения идентификатора контрагента, позволяющего выделить одного контрагента из других контрагентов бюро кредитных историй, бюро кредитных историй должно указать следующие характеристики (с сохранением приведенной последовательности их указания) для контрагента - юридического лица:
резидента - код Российской Федерации "643" в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее - ОКСМ), ИНН и ОГРН (при этом в случае отсутствия ИНН указываются 10 нулей, в случае отсутствия ОГРН - 13 нулей);
нерезидента - код страны регистрации в соответствии с ОКСМ, TIN или регистрационный номер в стране регистрации и код нерезидента (при этом в случае отсутствия TIN и регистрационного номера в стране регистрации указываются 3 нуля, а в случае наличия TIN или регистрационного номера в стране регистрации в качестве кода нерезидента указывается "КН0000").
В коде нерезидента, позволяющем выделить одного нерезидента из других нерезидентов, бюро кредитных историй должно отразить аббревиатуру "КН" и порядковый номер нерезидента, присвоенный ему бюро кредитных историй и состоящий из четырех цифр (например, КН0042). Порядковые номера контрагентов - юридических и физических лиц, являющихся нерезидентами, у которых отсутствуют TIN и регистрационный номер в стране регистрации, должны присваиваться начиная с номера 0001. При отражении в отчетности бюро кредитных историй сведений, относящихся к одному и тому же нерезиденту, должен указываться один и тот же код нерезидента;
для контрагента - индивидуального предпринимателя - резидента - код Российской Федерации "643" в соответствии с ОКСМ, ИНН и ОГРНИП (при этом в случае отсутствия ИНН указываются 12 нулей, в случае отсутствия ОГРНИП - 15 нулей);
для контрагента - физического лица - резидента, не являющегося индивидуальным предпринимателем, - код Российской Федерации "643" в соответствии с ОКСМ, ИНН и страховой номер индивидуального лицевого счета (далее - СНИЛС) (при этом в случае отсутствия ИНН указываются 12 нулей, в случае отсутствия СНИЛС указывается "000-000-00000");
для физического лица (в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством иностранного государства) - нерезидента - код страны регистрации в соответствии с ОКСМ, TIN или регистрационный номер в стране регистрации и код нерезидента (при этом в случае отсутствия TIN и регистрационного номера в стране регистрации указываются 5 нулей, а в случае наличия TIN или регистрационного номера в стране регистрации в качестве кода нерезидента указывается "КН0000").
После указанных характеристик в целях обеспечения идентификации контрагента по решению бюро кредитных историй значение идентификатора контрагента дополняется характеристикой, являющейся по мнению бюро кредитных историй существенной и относящейся к конкретному контрагенту (например, наименование юридического лица, серия и номер документа, удостоверяющего личность физического лица (указываются без пробелов), фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица (указываются без пробелов).
В качестве разделителя характеристик идентификатора контрагента используется знак "_".
При отражении в отчетности бюро кредитных историй сведений, относящихся к одному и тому же контрагенту, должен быть указан один и тот же идентификатор контрагента. Изменение значения идентификатора контрагента осуществляется в случае изменения значения характеристик, использованных при формировании идентификатора контрагента.
Отчетность по форме 0420763
"Отчет о доходах и расходах бюро кредитных историй"
Код формы по ОКУД < 7 > 0420763
Квартальная
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел I. Символы доходов и расходов бюро кредитных историй, применяющего Положение Банка России от 2 сентября 2015 года N 487-П | |||
| 1 | Наименование статьи отчета о финансовых результатах | [Код показателя] | |
| 1.1 | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis | |
| Раздел II. Символы доходов и расходов бюро кредитных историй, применяющего Положение Банка России от 25 октября 2017 года N 612-П | |||
| 2 | Наименование статьи отчета о финансовых результатах | [Код показателя] | |
| 2.1 | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis | |
< 7 > Общероссийский классификатор управленческой документации.
Порядок
и сроки составления отчетности по форме 0420763 "Отчет
о доходах и расходах бюро кредитных историй"
1. Отчетность по форме 0420763 "Отчет о доходах и расходах бюро кредитных историй" (далее - форма 0420763) составляется бюро кредитных историй посредством формирования предусмотренных в ней показателей ежеквартально нарастающим итогом (за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год) с начала календарного года по состоянию на последний календарный день квартала включительно (далее - отчетный период) с соблюдением положений части IV настоящего приложения.
2. В отчетности по форме 0420763 отражаются сведения о доходах, расходах, финансовых результатах (прибыль или убыток), об изменении статей прочего совокупного дохода и о совокупном финансовом результате (прибыль или убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода) бюро кредитных историй.
3. Показатели отчетности по форме 0420763 формируются бюро кредитных историй в разрезе символов доходов и расходов отчета о финансовых результатах для бюро кредитных историй, применяющих Положение Банка России от 2 сентября 2015 года N 487-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных финансовых организаций", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 9 октября 2015 года N 39282, 8 июня 2016 года N 42473, 20 декабря 2016 года N 44832, 13 ноября 2017 года N 48865, 13 апреля 2018 года N 50764, 10 декабря 2020 года N 61377 (далее - Положение Банка России от 2 сентября 2015 года N 487-П), в соответствии с приложением 3 к Положению Банка России от 2 сентября 2015 года N 487-П; для бюро кредитных историй, применяющих Положение Банка России от 25 октября 2017 года N 612-П "О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета объектов бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2017 года N 49203, 14 января 2019 года N 53337, 17 июня 2019 года N 54943, 5 ноября 2020 года N 60759, 10 декабря 2020 года N 61377, 10 декабря 2020 года N 61382 (далее - Положение Банка России от 25 октября 2017 года N 612-П), в соответствии с приложением 2 к Положению Банка России от 25 октября 2017 года N 612-П, за исключением тех, по которым в отчетном периоде отсутствуют значения показателей.
Результаты отражения в бухгалтерском учете за период составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности бюро кредитных историй корректирующих событий после окончания отчетного периода в соответствии с пунктом 3.3 Положения Банка России от 16 декабря 2015 года N 520-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями событий после окончания отчетного периода", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 2016 года N 40722, 21 декабря 2016 года N 44854, 10 декабря 2020 года N 61377 (далее - корректирующие события), включаются бюро кредитных историй в отдельную отчетность по форме 0420763, содержащую показатели только по корректирующим событиям после окончания отчетного периода.
4. По каждому символу отчета о финансовых результатах (за исключением символов отчета о финансовых результатах, установленных частью 7 "Финансовый результат" и частью 9 "Совокупный финансовый результат" приложения 3 к Положению Банка России от 2 сентября 2015 года N 487-П (для бюро кредитных историй, применяющего Положение Банка России от 2 сентября 2015 года N 487-П), или символов отчета о финансовых результатах, установленных частью 7 "Финансовый результат" и частью 9 "Совокупный финансовый результат", установленных приложением 2 к Положению Банка России от 25 октября 2017 года N 612-П (для бюро кредитных историй, применяющего Положение Банка России от 25 октября 2017 года N 612-П), доходы (расходы) указываются общими суммами, а также с выделением:
сумм доходов (расходов), полученных (осуществленных) в рублях;
сумм доходов (расходов) на дату их получения (осуществления), полученных (осуществленных) в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru), 2 июля 2021 года), или по учетной цене на драгоценные металлы, установленной Банком России.
По символам отчета о финансовых результатах, установленным частью 7 "Финансовый результат" и частью 9 "Совокупный финансовый результат", приложения 3 к Положению Банка России от 2 сентября 2015 года N 487-П (для бюро кредитных историй, применяющего Положение Банка России от 2 сентября 2015 года N 487-П), или символам отчета о финансовых результатах, установленным частью 7 "Финансовый результат" и частью 9 "Совокупный финансовый результат", установленных приложением 2 к Положению Банка России от 25 октября 2017 года N 612-П (для бюро кредитных историй, применяющего Положение Банка России от 25 октября 2017 года N 612-П), доходы (расходы) указываются общими суммами.
Часть II. Группы аналитических признаков
и аналитические признаки для формирования показателей
отчетности бюро кредитных историй
Отчетность по форме 0420751
"Общие сведения о бюро кредитных историй"
| Раздел II. | Сведения о счетах бюро кредитных историй, открытых в кредитных организациях |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis |
Отчетность по форме 0420755
"Сведения о пользователях кредитных историй"
| Раздел II. | Сведения о количестве запросов, полученных бюро кредитных историй |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Вид запроса | dim-int:VidZaprosaAxis | |
| 1.1 | Запрос индивидуального рейтинга | mem-int:ZaprosIndividRejtMember | |
| 1.2 | Запрос информации в ЦККИ < 1 > о месте хранения кредитной истории | mem-int:ZaprosInfVCZKKIOMesteXranKredIstMember | |
| 1.3 | Запрос информационной части кредитной истории | mem-int:ZaprosInformChastiKredIstMember | |
| 1.4 | Запрос кредитного отчета | mem-int:ZaprosKredOtchMember | |
| 1.5 | Запрос кредитной оценки (скоринга) | mem-int:ZaprosKredOczSkorMember | |
| 1.6 | Запрос сведений о среднемесячных платежах субъектов кредитных историй | mem-int:ZaprosSvedOSrednemesPlatSubKredIstMember |
< 1 > Центральный каталог кредитных историй.
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.7 | Запрос на информирование об изменениях в кредитной истории (мониторинг изменений кредитной истории) | mem-int:ZaprNaInfObIzmVKrIstMember |
| Раздел III. | Сведения об отказах бюро кредитных историй в исполнении запросов пользователей кредитных историй, лиц, запросивших кредитный отчет |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Вид запроса | dim-int:VidZaprosaAxis | |
| 2.1 | Запрос индивидуального рейтинга | mem-int:ZaprosIndividRejtMember | |
| 2.2 | Запрос информации в ЦККИ о месте хранения кредитной истории | mem-int:ZaprosInfVCZKKIOMesteXranKredIstMember | |
| 2.3 | Запрос информационной части кредитной истории | mem-int:ZaprosInformChastiKredIstMember | |
| 2.4 | Запрос кредитного отчета | mem-int:ZaprosKredOtchMember | |
| 2.5 | Запрос кредитной оценки (скоринга) | mem-int:ZaprosKredOczSkorMember | |
| 2.6 | Запрос сведений о среднемесячных платежах субъектов кредитных историй | mem-int:ZaprosSvedOSrednemesPlatSubKredIstMember | |
| 2.7 | Запрос на информирование об изменениях в кредитной истории (мониторинг изменений кредитной истории) | mem-int:ZaprNaInfObIzmVKrIstMember |
| Раздел IV. | Сведения об оказанных пользователям кредитных историй услугах и их стоимости |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Виды услуг | dim-int:VidyUslugAxis | |
| 3.1 | Направление запроса на получение информации в ЦККИ < 1 > о месте хранения кредитной истории | mem-int:NaprZaprNaPoluchInfVCZKKIOMesteXranKredIstMember | |
| 3.2 | Предоставление индивидуального рейтинга | mem-int:PredIndividRejtMember | |
| 3.3 | Предоставление информационной части кредитной истории | mem-int:PredInformChastiKredIstMember | |
| 3.4 | Предоставление кредитного отчета | mem-int:PredostKredOtchMember | |
| 3.5 | Предоставление кредитной оценки (скоринга) | mem-int:PredKredOczSkorMember | |
| 3.6 | Предоставление сведений о среднемесячных платежах субъектов кредитных историй | mem-int:PredSvedOSrednemesPlatSubKredIstMember | |
| 4 | Характер оплаты услуги | dim-int:XarakterOplatyUslugiAxis | |
| 4.1 | На бесплатной основе | mem-int:BesplatnOsnovaMember | |
| 4.2 | На платной основе | mem-int:PlatnOsnovaMember |
Отчетность по форме 0420756
"Сведения о субъектах кредитных историй"
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел I. Сведения о количестве запросов, направленных субъектами кредитных историй, опекунами (попечителями), иными законными представителями физического лица - субъекта кредитной истории | |||
| 1 | Вид запроса | dim-int:VidZaprosaAxis | |
| 1.1 | Аннулирование кода | mem-int:AnnulKodaMember | |
| 1.2 | Запрос индивидуального рейтинга | mem-int:ZaprosIndividRejtMember | |
| 1.3 | Запрос информации в ЦККИ < 2 > о месте хранения кредитной истории | mem-int:ZaprosInfVCZKKIOMesteXranKredIstMember | |
| 1.4 | Запрос кредитного отчета | mem-int:ZaprosKredOtchMember | |
| 1.5 | Запрос кредитной оценки (скоринга) | mem-int:ZaprosKjredOczSkorMember | |
< 1 > Центральный каталог кредитных историй.
< 2 > Центральный каталог кредитных историй.
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.6 | Изменение кода | mem-int:IzmenKodaMember | |
| 1.7 | Создание кода | mem-int:SozdKodaMember | |
| 1.8 | Установка дополнительного кода | mem-int:UstanDopKodaMember | |
| 1.9 | Запрос на информирование об изменениях в кредитной истории (мониторинг изменений кредитной истории) | mem-int:ZaprNaInfObIzmVKrIstMember | |
| 2 | Способ направления запроса | dim-int:SposobNaprZaprosaAxis | |
| 2.1 | Напрямую в бюро кредитных историй | mem-int:NapryamuyuVBKIMember | |
| 2.2 | Через кредитную организацию | mem-int:CherKOMember | |
| 2.3 | Через поднадзорную Банку России организацию | mem-int:CherPodnadzBROrgMember | |
| 3 | Форма направления запроса | dim-int:FormaNaprZaprosaAxis | |
| 3.1 | В форме электронного документа | mem-int:VFormeElektrDokMember | |
| 3.2 | На бумажном носителе | mem-int:NaBumNositeleMember | |
| 3.3 | Через оператора связи в форме телеграммы заверенной в соответствии с законодательством Российской Федерации | mem-int:CHerOperSvyazVFormeTelegramZaverVSootSZakRFMember | |
| 4 | Характер оплаты услуги | dim-int:XarakterOplatyUslugiAxis | |
| 4.1 | На бесплатной основе | mem-int:BesplatnOsnovaMember | |
| 4.2 | На платной основе | mem-int:PlatnOsnovaMember | |
| Раздел II. Сведения об отказах бюро кредитных историй в исполнении запросов субъектов кредитных историй, опекунов (попечителей), иных законных представителей физического лица - субъекта кредитной истории | |||
| 5 | Вид запроса | dim-int:VidZaprosaAxis | |
| 5.1 | Аннулирование кода | mem-int:AnnulKodaMember | |
| 5.2 | Запрос индивидуального рейтинга | mem-int:ZaprosIndividRejtMember | |
| 5.3 | Запрос информации в ЦККИ < 3 > о месте хранения кредитной истории | mem-int:ZaprosInfVCZKKIOMesteXranKredIstMember | |
| 5.4 | Запрос кредитного отчета | mem-int:ZaprosKredOtchMember | |
| 5.5 | Запрос кредитной оценки (скоринга) | mem-int:ZaprosKredOczSkorMember | |
| 5.6 | Изменение кода | mem-int:IzmenKodaMember | |
< 3 > Центральный каталог кредитных историй.
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.7 | Создание кода | mem-int:SozdKodaMember | |
| 5.8 | Установка дополнительного кода | mem-int:UstanDopKodaMember | |
| 5.9 | Запрос на информирование об изменениях в кредитной истории (мониторинг изменений кредитной истории) | mem-int:ZaprNaInfObIzmVKrIstMember | |
| 6 | Тип лица, запросившего кредитный отчет | dim-int:TipLiczaZaprKredOtchAxis | |
| 6.1 | Индивидуальные предприниматели | mem-int:IPMember | |
| 6.2 | Опекуны (попечители), иные законные представители физического лица - субъекта кредитной истории | mem-int:PopechOpek_InZakPredstFLSubKredIstMember | |
| 6.3 | Физические лица - субъекты кредитных историй | mem-int:FLSubKredIstMember | |
| 6.4 | Юридические лица | mem-int:YULMember |
Отчетность по форме 0420761
"Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета бюро
кредитных историй"
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis | |
| 1.1 | в валюте Российской Федерации | mem-int:NaczValMember | |
| 1.2 | в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте | mem-int:RubEkvMember |
Отчетность по форме 0420763
"Отчет о доходах и расходах бюро кредитных историй"
| Раздел I. | Символы доходов и расходов бюро кредитных историй, применяющего Положение Банка России от 2 сентября 2015 года N 487-П < 4 > |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis | |
| 1.1 | в валюте Российской Федерации | mem-int:NaczValMember | |
| 1.2 | в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте | mem-int:RubEkvMember |
| Раздел II. | Символы доходов и расходов бюро кредитных историй, применяющего Положение Банка России от 25 октября 2017 года N 612-П < 5 > |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis | |
| 1.1 | в валюте Российской Федерации | mem-int:NaczValMember | |
| 1.2 | в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте | mem-int:RubEkvMember |
< 4 > Положение Банка России от 2 сентября 2015 года N 487-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных финансовых организаций", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 9 октября 2015 года N 39282, 8 июня 2016 года N 42473, 20 декабря 2016 года N 44832, 13 ноября 2017 года N 48865, 13 апреля 2018 года N 50764, 10 декабря 2020 года N 61377.
< 5 > Положение Банка России от 25 октября 2017 года N 612-П "О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета объектов бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2017 года N 49203, 14 января 2019 года N 53337, 17 июня 2019 года N 54943, 5 ноября 2020 года N 60759, 10 декабря 2020 года N 61377, 10 декабря 2020 года N 61382.
Часть III. Значения показателей для формирования показателей
отчетности бюро кредитных историй
Отчетность по форме 0420751
"Общие сведения о бюро кредитных историй"
| Раздел III. | Сведения об аудиторской проверке отчетности бюро кредитных историй |
| Номер строки | Наименование показателя | Значение показателя | Код показателя, значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке | bki-dic:Vid_Otch_Aud_ProverkaEnumerator | |
| 1.1 | 1 - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность | mem-int:GodovayaBuxgalterskayaFinansovayaOtchetnostMember | |
| 1.2 | 2 - промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность | mem-int:PromezhutochnayaBuxgalterskayaFinansovayaOtchetnostMember | |
| 2 | Мнение, выраженное в аудиторском заключении | nfo-dic:Mnenie_AudZaklEnumerator | |
| 2.1 | Мнение с оговоркой | mem-int:Mnenie_S_OgovorkojMember | |
| 2.2 | Немодифицированное мнение | mem-int:Nemod_MnenieMember | |
| 2.3 | Отказ от выражения мнения | mem-int:Otkaz_Ot_MneniyaMember | |
| 2.4 | Отрицательное мнение | mem-int:Otricz_MnenieMember |
| Раздел V. | Сведения о наличии предписаний (постановлений, представлений, решений) органов (должностных лиц), осуществляющих государственный надзор (контроль), а также об их исполнении |
| Номер строки | Наименование показателя | Значение показателя | Код показателя, значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сведения об исполнении предписаний (постановлений, представлений, решений) | bki-dic:SvedObIspPredpisanijEnumerator | |
| 1.1 | исполнено | mem-int:IspolnenoMember | |
| 1.2 | частично исполнено | mem-int:ChastichnoIspolnenoMember | |
| 1.3 | не исполнено | mem-int:NeIspolnenoMember | |
| 1.4 | неисполнимо | mem-int:NeispolnimoMember |
Отчетность по форме 0420756
"Сведения о субъектах кредитных историй"
| Раздел IV. | Сведения об аннулированных кредитных историях |
| Номер строки | Наименование показателя | Значение показателя | Код показателя, значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основание аннулирования кредитной истории | bki-dic:OsnAnKredIstEnumerator | |
| 1.1 | Кредитные истории, аннулированные на основании обращения источника формирования кредитной истории, получившего копию акта Банка России о проведении контрольного мероприятия, предусмотренного частями 4 и 8 статьи 73.1-1 и частями 7 и 10 статьи 76.5 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", в случае, если в рамках проведения такого контрольного мероприятия совершены действия, информация о которых подлежит направлению в бюро кредитных историй в соответствии с Федеральным законом N 218-ФЗ | mem-int:KredIstAnNaOsnObrIstFormKrIstMember | |
| 1.2 | Кредитные истории, аннулированные на основании решения суда, вступившего в силу | mem-int:KredIstAnNaOsnReshSudaVstupVSiluMember | |
| 1.3 | Кредитные истории, аннулированные по истечении 7 лет со дня последнего изменения информации, содержащейся в записи в кредитной истории | mem-int:KredIstAnPoIst7LetSoDnyaPoslIzmInfMember | |
| 1.4 | Кредитные истории, аннулированные по результатам рассмотрения указанного в части 3 статьи 8 Федерального закона N 218-ФЗ заявления субъекта кредитной истории в случае, если по результатам рассмотрения такого заявления принято решение о полном оспаривании информации, содержащейся в его кредитной истории | mem-int:KredIstAnPoRezRasZayavlSubKredIstMember |
Отчетность по форме 0420758
"Сведения о прерывании деятельности по предоставлению услуг
бюро кредитных историй"
| Номер строки | Наименование показателя | Значение показателя | Код показателя, значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затронутые сбоем контрагенты | bki-dic:KategZatronSboemKontragEnumerator | |
| 1.1 | Банк России | mem-int:BankRossiiMember | |
| 1.2 | Бюро кредитных историй | mem-int:BKIMember | |
| 1.3 | Иные лица | mem-int:InyeLiczaMember | |
| 1.4 | Источники формирования кредитных историй | mem-int:IstFormiKredIstMember | |
| 1.5 | Квалифицированные бюро кредитных историй | mem-int:KvalBKIMember | |
| 1.6 | Пользователи кредитных историй | mem-int:PolzKredIstMember | |
| 1.7 | Субъекты кредитных историй | mem-int:SubKredIstMember | |
| 2 | Услуги бюро кредитных историй, недоступные в связи с прерыванием деятельности по их предоставлению | bki-dic:ServUslNedostVSvyaziSPrerRabPoIxPredostEnumerator | |
| 2.1 | Направление в ЦККИ < 1 > информации о создании дополнительного кода субъекта кредитной истории | mem-int:NaprVCZKKIInfOSozdDopKodaSubKredIstMember | |
| 2.2 | Направление в ЦККИ информации о создании кода субъекта кредитной истории | mem-int:NaprVCZKKIInfOSozdKodaSubKredIstMember | |
| 2.3 | Направление в ЦККИ информации об аннулировании кода субъекта кредитной истории | mem-int:NaprVCZKKIInfObAnnulKodaSubKredIstMember | |
| 2.4 | Направление в ЦККИ информации об изменении кода субъекта кредитной истории | mem-int:NaprVCZKKIInfObIzmKodaSubKredIstMember | |
| 2.5 | Направление запроса на получение информации в ЦККИ о месте хранения кредитной истории | mem-int:NaprZaprNaPoluchInfVCZKKIOMesteXranKredIstMember | |
| 2.6 | Предоставление индивидуального рейтинга | mem-int:PredIndividRejtMember | |
| 2.7 | Предоставление информационной части кредитной истории | mem-int:PredInformChastiKredIstMember | |
| 2.8 | Предоставление кредитного отчета | mem-int:PredostKredOtchMember |
< 1 > Центральный каталог кредитных историй.
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.9 | Предоставление сведений о среднемесячных платежах субъекта кредитной истории | mem-int:PredSvedODolgPlatNagrMember | |
| 2.10 | Иное | mem-int:Inoe_Member | |
| 3 | Отказ (дефект, повреждение), вызванный НЧС | bki-dic:OtkazVyzvNCHSEnumerator | |
| 3.1 | 1 | mem-int:P1Member |
Отчетность по форме 0420762 "Реестр контрагентов"
| Номер строки | Наименование показателя | Значение показателя | Код показателя, значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Источник формирования кредитных историй | bki-dic:IstochnFormKredIstEnumerator | |
| 1.1 | Да | mem-int:DaMember | |
| 2 | Пользователь кредитных историй, лицо, запросившее кредитный отчет | bki-dic:PolzKredIst_LiczoZaprKredOtchEnumerator | |
| 2.1 | Да | mem-int:DaMember | |
| 3 | Субъект кредитных историй, опекун (попечитель), иной законный представитель физического лица - субъекта кредитной истории | bki-dic:SubKredIst_PopechOpekInojZakPredstFLSubKredIstEnumerator | |
| 3.1 | Да | mem-int:DaMember | |
| 4 | Тип организации - источника формирования кредитных историй | bki-dic:TipOrg_IstochnFormKredIstEnumerator | |
| 4.1 | Арбитражный (финансовый) управляющий | mem-int:ArbitrFinUprMember | |
| 4.2 | Ипотечный агент | mem-int:IpotechAgentMember | |
| 4.3 | Кредитная организация | mem-int:KOMember | |
| 4.4 | Кредитный потребительский кооператив | mem-int:KPKMember | |
| 4.5 | Кредитный управляющий | mem-int:KredUpravMember | |
| 4.6 | Лизингодатель | mem-int:LizingodatelMember | |
| 4.7 | Ликвидационная комиссия (ликвидатор) | mem-int:LikvidaczKomisLikvidatorMember | |
| 4.8 | Лицо, приобретшее право требования по обязательствам | mem-int:LiczoPriobrPravTrebPoObyazMember | |
| 4.9 | Микрофинансовая организация | mem-int:MFOMember | |
| 4.10 | Оператор инвестиционной платформы | mem-int:OperInvestPlatformMember | |
| 4.11 | Организация-взыскатель | mem-int:OrgVzyskatelMember | |
| 4.12 | Организация-гарант | mem-int:OrgGarantMember | |
| 4.13 | Организация, являющаяся заимодавцем (за исключением кредитной организации, микрофинансовой организации, кредитного кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива) | mem-int:OrgYavlZaimodavcz_ZaIskKOMFOKKSKPKMember | |
| 4.14 | Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив | mem-int:SKPKMember | |
| 4.15 | Специализированное финансовое общество | mem-int:SpeczFinObshhMember | |
| 4.16 | ФССП < 1 > России | mem-int:FSSPRossiiMember | |
| 4.17 | Иное лицо | mem-int:InoeLiczoMember | |
| 5 | Тип организации - пользователя кредитных историй, лица, запросившего кредитный отчет | bki-dic:TipOrg_PolzKredIst_LiczoZaprKredOtchEnumerator | |
| 5.1 | Арбитражный (финансовый) управляющий | mem-int:ArbitrFinUprMember | |
| 5.2 | Банк России | mem-int:BankRossiiMember | |
| 5.3 | Индивидуальный предприниматель | mem-int:IP_IndividualnyjPredprinimatelMember | |
| 5.4 | Ипотечный агент | mem-int:IpotechAgentMember | |
| 5.5 | Кредитная организация | mem-int:KOMember | |
| 5.6 | Кредитный потребительский кооператив | mem-int:KPKMember | |
| 5.7 | Кредитный управляющий | mem-int:KredUpravMember | |
| 5.8 | Лизингодатель | mem-int:LizingodatelMember |
< 1 > Федеральная служба судебных приставов.
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.9 | Лицо, приобретшее право требования по обязательствам | mem-int:LiczoPriobrPravTrebPoObyazMember | |
| 5.10 | Микрофинансовая организация | mem-int:MFOMember | |
| 5.11 | Нотариус | mem-int:NotariusMember | |
| 5.12 | Оператор инвестиционной платформы | mem-int:OperInvestPlatformMember | |
| 5.13 | Орган предварительного следствия | mem-int:OrganPredvaritSledstviyaMember | |
| 5.14 | Организация-взыскатель | mem-int:OrgVzyskatelMember | |
| 5.15 | Организация-гарант | mem-int:OrgGarantMember | |
| 5.16 | Организация, являющаяся заимодавцем (за исключением кредитной организации, микрофинансовой организации, кредитного кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива) | mem-int:OrgYavlZaimodavcz_ZaIskKOMFOKKSKPKMember | |
| 5.17 | Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив | mem-int:SKPKMember | |
| 5.18 | Специализированное финансовое общество | mem-int:SpeczFinObshhMember | |
| 5.19 | Страховая организация | mem-int:SOMember | |
| 5.20 | Суд (судья) | mem-int:SudMember | |
| 5.21 | ФССП России | mem-int:FSSPRossiiMember | |
| 5.22 | Иное лицо | mem-int:InoeLiczoMember | |
| 6 | Код страны регистрации | bki-dic:KodStranyRegistrEnumerator |
Часть IV. Составление отчетности бюро кредитных историй
1. Бюро кредитных историй должно составлять и представлять в Банк России отчетность в виде показателей отчетности в разрезе групп аналитических признаков (графа 3 части I приложения 1 к настоящему Указанию), объединяющих аналитические признаки, содержащие детализированную информацию по показателям.
При составлении отчетности бюро кредитных историй должно использовать группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей отчетности бюро кредитных историй, приведенные в части II приложения 1 к настоящему Указанию, и значения показателей для формирования показателей отчетности бюро кредитных историй, приведенные в части III приложения 1 к настоящему Указанию.
При составлении отчетности бюро кредитных историй должно для каждого показателя, каждой группы аналитических признаков и каждого аналитического признака указывать отдельный код (графа 4 частей I - III приложения 1 к настоящему Указанию), позволяющий однозначно выделить один показатель, одно значение показателя, одну группу аналитических признаков, один аналитический признак из других показателей, значений показателей, групп аналитических признаков, аналитических признаков.
2. Значения показателей в отчетности бюро кредитных историй отражаются следующим образом:
сумма в валюте Российской Федерации - в единицах валюты с точностью до двух знаков после запятой;
количество отказов бюро в приеме сведений, количество запросов, направленных пользователями кредитных историй, лицами, запросившими кредитный отчет, количество услуг, оказанных пользователям кредитных историй, количество запросов, направленных субъектами кредитных историй, опекунами (попечителями), иными законными представителями физического лица - субъекта кредитной истории, количество кредитных отчетов в рамках абонентской платы, количество видов кредитных отчетов - в единицах;
количество фактически представленных пользователям кредитных историй кредитных отчетов за 6 месяцев, предшествующих отчетной дате - в штуках, в целых числах;
время (за исключением времени ожидания сведений о среднемесячных платежах субъектов кредитных историй - физических лиц) - в часах, минутах и секундах;
время ожидания сведений о среднемесячных платежах субъектов кредитных историй - физических лиц и продолжительность прерывания деятельности по предоставлению услуг бюро кредитных историй - в секундах.
Округление осуществляется по математическим правилам.
Даты указываются в формате "гггг-мм-дд", где "гггг" - год, "мм" - месяц, "дд" - день.
Время указывается в формате "чч:мм:сс", где "чч" - часы, "мм" - минуты, "сс" - секунды.
4. Понятия "резидент" и "нерезидент" используются для составления Отчетности в значениях, установленных пунктами 6 и 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4859; 2019, N 49, ст. 6957).
5. Для резидентов в отчетности бюро кредитных историй указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН): десятизначный - для юридических лиц, двенадцатизначный - для физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей).
При отсутствии у физического лица - резидента, не являющегося индивидуальным предпринимателем, ИНН необходимо указывать 12 нулей.
ИНН юридических лиц указываются в соответствии с листом записи единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) (свидетельством о государственной регистрации юридического лица).
ИНН индивидуальных предпринимателей указываются в соответствии с единым государственным реестром индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП).
Для нерезидентов в отчетности бюро кредитных историй указывается идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или регистрационный номер в стране регистрации в случае отсутствия TIN. При отсутствии у нерезидента TIN и регистрационного номера в стране регистрации показатель не заполняется.
6. Для резидентов, являющихся юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, в Отчетности указывается соответственно тринадцатизначный основной государственный регистрационный номер юридического лица (далее - ОГРН) в соответствии с листом записи ЕГРЮЛ (свидетельством о государственной регистрации юридического лица) или пятнадцатизначный основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее - ОГРНИП) в соответствии со свидетельством о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (листом записи ЕГРИП). Для физических лиц - резидентов, не являющихся индивидуальными предпринимателями, необходимо указывать 15 нулей.
Для нерезидентов показатель ОГРН или ОГРНИП не указывается.
7. Полное наименование иностранного юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) иностранного гражданина (в том числе индивидуального предпринимателя) указываются на английском языке (если не применимо - на русском языке или в латинской транскрипции).
8. При составлении отчетности бюро кредитных в качестве кода страны указывается трехзначный цифровой код страны регистрации в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. При этом указывается код страны, в соответствии с законодательством которой создано юридическое лицо, или код страны, гражданином (подданным) которой является физическое лицо.
В случае если юридическое лицо является международной организацией, указывается код "998", а не код страны, где расположена данная организация.
В случае если иностранное юридическое лицо является международной компанией, зарегистрированной в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5083; "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru), 2 июля 2021 года), указывается код "996".
При отсутствии гражданства у физического лица указывается значение "Лицо без гражданства".
9. Код валюты указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют - трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя "-").
10. При указании адресов юридических лиц, их обособленных подразделений, физических лиц на территории Российской Федерации используется определенная последовательность написания адреса, соответствующая последовательности адресообразующих элементов в структуре адреса, предусмотренной пунктом 44 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года N 1221 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 48, ст. 6861; 2020, N 37, ст. 5729). Адресообразующие элементы указываются через запятую с отступом (пробелом) после запятой.
11. Для составления отчетности бюро кредитных историй использует группировки показателей отчетности бюро кредитных историй, счетов бухгалтерского учета и символов отчета о финансовых результатах.
Таблица группировки показателей отчетности бюро
кредитных историй, счетов бухгалтерского учета и символов
отчета о финансовых результатах
| Номер строки | Наименование отчетного элемента | Код отчетного элемента | Порядок определения значения по строке | Строка и форма отчета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Уставный капитал | bki-dic:UK | 10207 (10208) | строка 1 отчетности по форме 0420760 |
| 2 | Резервный капитал | bki-dic:RK | 10701 | строка 2 отчетности по форме 0420760 |
| 3 | Добавочный капитал | bki-dic:DK | 10602 + 10614 + 10621 | строка 3 отчетности по форме 0420760 |
| 4 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | bki-dic:NRP(bki-dic:NepokrUbytok) | 10801 - 10901 - 11101 + 708 + 716 + 717 + 718 + 719 + 725 + 726 + 727 + 728 + 729 | строка 4 (7) отчетности по форме 0420760 |
| 5 | Задолженность акционеров (участников) по взносам в уставный капитал | bki-dic:ZadolzhAkczUchPoVznosVUK | 60330 | строка 5 отчетности по форме 0420760 |
| 6 | Стоимость собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | bki-dic:StoimSobstvAkczDolejVUKVykupUAkczUch | 10501 (10502) + 60320 | строка 6 отчетности по форме 0420760 |
| 7 | Нематериальные активы (не относящиеся к деятельности бюро кредитных историй, связанной с предоставлением услуг по формированию, обработке и хранению кредитных историй, предоставлению кредитных отчетов и услуг, по предоставлению сведений о среднемесячных платежах субъектов кредитных историй пользователям кредитной истории) | bki-dic:NMA | 60901 (за исключением лицевых счетов по основной деятельности) | строка 8 отчетности по форме 0420760 |
| 8 | Просроченная более чем на 30 календарных дней дебиторская задолженность за вычетом оценочных резервов, сформированных под обесценение данной задолженности | bki-dic:ProsrochBolChemNa30KD_DZZaVychOczRezPodObescz | 60332 - 60324 (лицевые счета по просроченной свыше 30 дней задолженности) | строка 9 отчетности по форме 0420760 |
| 9 | Отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее налоговым убыткам | bki-dic:ONA | 61703 | строка 10 отчетности по форме 0420760 |
| 10 | Субординированные займы предоставленные (приобретенные субординированные облигационные займы, размещенные субординированные депозиты), оцениваемые по справедливой стоимости, - с учетом переоценки, увеличивающей (уменьшающей) стоимость размещенных денежных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, - за вычетом сформированных резервов под обесценение, оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки | bki-dic:SubZajmPredost_PriobrObligZajm_RazmSubDep | 471 + 473 + 501 + 502 + 503 + 504 - 47425 + 48501 + 48901 - 48510 - 48910 (лицевые счета по субординированным инструментам) | строка 11 отчетности по форме 0420760 |
| 11 | Собственные средства | bki-dic:SS | bki-dic:SS | строка 12 отчетности по форме 0420760 |
Приложение 2
к Указанию Банка России
от 9 июля 2021 года N 5851-У
"О формах, порядке и сроках
составления и представления
в Банк России отчетности
бюро кредитных историй"
БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ
Часть I. Формы представления бухгалтерской (финансовой)
отчетности бюро кредитных историй
| Раздел 1. | Бухгалтерская (финансовая) отчетность бюро кредитных историй, составленная в соответствии с Положением Банка России от 3 февраля 2016 года N 532-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета "Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров" < 1 > |
| Информация о некредитной финансовой организации |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Полное наименование некредитной финансовой организации | ifrs-ru:PolnoeNaimenovanieOrganizaczii |
< 1 > Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 2 марта 2016 года N 41299, 15 декабря 2016 года N 44749, 28 сентября 2017 года N 48350, 8 июля 2019 года N 55164, 29 марта 2021 года N 62911.
Значение стоимостных показателей отражаются в валюте Российской Федерации в тысячах рублей с пятью знаками после запятой.
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Сокращенное наименование некредитной финансовой организации (при наличии) | ifrs-ru:SokrashhennoeNaimenovanieOrganizaczii | |
| 3 | Код территории по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО) | ifrs-ru:KodTerritoriiPoOkato | |
| 4 | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | ifrs-ru:KodNekreditnojFinansovojOrganizacziiPoOKPO | |
| 5 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | ifrs-ru:OsnovnojGosudarstvennyjRegistraczionnyjNomer | |
| 6 | Код некредитной финансовой организации: регистрационный номер | ifrs-ru:KodNekreditnojFinansovojOrganizacziiRegistraczionnyjNomer | |
| 7 | Почтовый адрес | ifrs-ru:PochtovyjAdres | |
| 8 | Инициалы, фамилия лица, подписавшего отчетность | ifrs-ru:FIODolzhnostnogoLiczaPodpisavshegoOtchet | |
| 9 | Должность лица, подписавшего отчетность | ifrs-ru:DolzhnostLiczaPodpisavshegoOtchet | |
| 10 | Дата подписания отчетности | ifrs-ru:DataPodpisaniyaOtchetnosti |
| Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации < 2 > |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Денежные средства | ifrs-ru:DenezhnyeSredstva | |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss | |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue |
< 2 > Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420002.
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition | |
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome | |
| 6 | Долговые инструменты | ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | |
| 7 | Долевые инструменты | ifrs-ru:DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost | |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax | |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva | |
| 11 | дебиторская задолженность | ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost | |
| 12 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | ifrs-full:InvestmentsInAssociates | |
| 13 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | ifrs-full:InvestmentsInJointVentures | |
| 14 | Инвестиции в дочерние предприятия | ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries | |
| 15 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | ifrs-ru:AktivyVybyvayushhixGruppKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi | |
| 16 | Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него | ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego | |
| 17 | Нематериальные активы | ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill | |
| 18 | Основные средства и капитальные вложения в них | ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix | |
| 19 | Требования по текущему налогу на прибыль | ifrs-full:CurrentTaxAssets | |
| 20 | Отложенные налоговые активы | ifrs-full:DeferredTaxAssets | |
| 21 | Прочие активы | ifrs-full:OtherAssets | |
| 22 | Итого активов | ifrs-full:Assets | |
| 23 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss | |
| 24 | Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke | |
| 25 | Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition | |
| 26 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost | |
| 27 | средства клиентов | ifrs-ru:SredstvaKlientov | |
| 28 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti | |
| 29 | выпущенные долговые ценные бумаги | ifrs-full:DebtSecurities | |
| 30 | кредиторская задолженность | ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennost | |
| 31 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | ifrs-full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale | |
| 32 | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | ifrs-ru:ObyazatelstvaPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami | |
| 33 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | ifrs-full:CurrentTaxLiabilities | |
| 34 | Отложенные налоговые обязательства | ifrs-full:DeferredTaxLiabilities | |
| 35 | Резервы - оценочные обязательства | ifrs-full:Provisions | |
| 36 | Прочие обязательства | ifrs-full:OtherLiabilities | |
| 37 | Итого обязательств | ifrs-full:Liabilities | |
| 38 | Уставный капитал | ifrs-full:IssuedCapital | |
| 39 | Добавочный капитал | ifrs-full:SharePremium | |
| 40 | Резервный капитал | ifrs-ru:RezervnyjKapital | |
| 41 | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников) | ifrs-full:TreasuryShares | |
| 42 | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | ifrs-ru:RezervPereoczenkiDolevyxInstrumentovPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | |
| 43 | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | ifrs-ru:RezervPereoczenkiDolgovyxInstrumentovPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | |
| 44 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD | |
| 45 | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов | ifrs-ru:RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov | |
| 46 | Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска | ifrs-ru:RezervPereoczenkiFinansovyxObyazatelstvPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannojSIzmeneniemKreditnogoRiska | |
| 47 | Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | ifrs-ru:RezervPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami | |
| 48 | Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | ifrs-ru:RezervXedzhirovaniyaDolevyxFinansovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | |
| 49 | Резерв хеджирования денежных потоков | ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedges | |
| 50 | Прочие резервы | ifrs-full:OtherProvisions | |
| 51 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | ifrs-full:RetainedEarnings | |
| 52 | Итого капитала | ifrs-full:Equity | |
| 53 | Итого капитала и обязательств | ifrs-full:EquityAndLiabilities | |
| 54 | Наименование строки бухгалтерского баланса, по которой приведена расшифровка | ifrs-ru:BS_PURCBLine_Enumerator | |
| 54.1 | Расшифровка строк бухгалтерского баланса | dim-int:BSLineDetails_Taxis | |
| 55 | Значение показателя, расшифровывающего строку бухгалтерского баланса на отчетную дату | ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_BS | |
| 55.1 | Расшифровка строк бухгалтерского баланса | dim-int:BSLineDetails_Taxis | |
| Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации < 3 > |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: | ifrs-ru:TorgovyeIInvesticzionnyeDoxody | |
| 2 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ifrs-full:GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue | |
| 3 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | ifrs-full:GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition |
< 3 > Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420003.
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | процентные доходы | ifrs-full:RevenueFromInterest | |
| 5 | Дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия | ifrs-ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovDividendyIDoxodyOtUchastiya | |
| 6 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolgovymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | |
| 7 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolevymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | |
| 8 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | ifrs-full:GainLossArisingFromDerecognitionOfFinancialAssetsMeasuredAtAmortisedCost | |
| 9 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ifrs-full:ReclassificationOfFinancialAssetsOutOfMeasuredAtAmortisedCostIntoMeasuredAtFairValue | |
| 10 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuOczenochnyxRezervovPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoFAOczenivaemymPoAmortizirovannojStoimosti | |
| 11 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный ДОХОД | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuOczenochnyxRezervovPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD | |
| 12 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него | ifrs-ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVNego | |
| 13 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSInostrannojValyutoj | |
| 14 | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) | ifrs-ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov | |
| 15 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы | ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugIKomissionnyeDoxody | |
| 16 | Расходы на персонал | ifrs-ru:RasxodyNaPersonal | |
| 17 | Прямые операционные расходы | ifrs-ru:PryamyeOperaczionnyeRasxody | |
| 18 | Процентные расходы | ifrs-full:InterestExpense | |
| 19 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | ifrs-full:GainsLossesOnFinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition | |
| 20 | Общие и административные расходы | ifrs-full:SellingGeneralAndAdministrativeExpense | |
| 21 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassiflczirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi | |
| 22 | Прочие доходы | ifrs-full:OtherIncome | |
| 23 | Прочие расходы | ifrs-ru:ProchieRasxody | |
| 24 | Прибыль (убыток) до налогообложения | ifrs-full:ProfitLossBeforeTax | |
| 25 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: | ifrs-full:IncomeTaxExpenseContinuingOperations | |
| 26 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль | ifrs-ru:DoxodRasxodPoTekushhemuNaloguNaPribyl | |
| 27 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль | ifrs-ru:DoxodRasxodPoOtlozhennomuNaloguNaPribyl | |
| 28 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения | ifrs-ru:PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayuslihixPrekrashhennuyuDeyatelnostPosleNalogooblozheniya | |
| 29 | Прибыль (убыток) после налогообложения | ifrs-full:ProfitLoss | |
| 30 | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: | ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodNePodlezhashhijPereklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixPeriodax | |
| 31 | чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе: | ifrs-ru:CHistoeIzmenenieRezervaPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov | |
| 32 | изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов | ifrs-ru:IzmenenieRezervaPereoczenkiVRezultateVybytiyaOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov | |
| 33 | изменение резерва переоценки в результате переоценки и в результате обесценения основных средств и нематериальных активов | ifrs-ru:IzmRezervPerVRezPerIVRezObOSINMA | |
| 34 | налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов | ifrs-ru:NalogNaPribylSvyazannyjSIzmeneniemRezervaPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov | |
| 35 | чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | ifrs-ru:CHistoeIzmenenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | |
| 36 | изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | ifrs-ru:IzmenenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | |
| 37 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | ifrs-ru:VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSIzmeneniemSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | |
| 38 | чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе: | ifrs-ru:CHistoeIzmeneniePereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami | |
| 39 | изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | ifrs-ru:IzmeneniePereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami | |
| 40 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | ifrs-ru:VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSIzmeneniemPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami | |
| 41 | чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе: | ifrs-ru:CHistoeIzmenenieSpravedlivojStoimostiFinansovyxObyazatelstvUchityvaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannoeSIzmeneniemKreditnogoRiska | |
| 42 | изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска | ifrs-ru:IzmenenieSpravedlivojStoimostiFinansovyxObyazatelstvUchityvaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannoeSIzmeneniemKreditnogoRiska | |
| 43 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска | ifrs-full:IncomeTaxRelatingToChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangeInCreditRiskOfLiabilityOfOtherComprehensiveIncome | |
| 44 | чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | ifrs-ru:CHistoeIzmenenieStoimostiInstrumentovXedzhirovaniyaSPomoshhyuKotoryxXedzhiruyutsyaDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | |
| 45 | изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | ifrs-ru:IzmenenieStoimostiInstrumentovXedzhirovaniyaSPomoshhyuKotoryxXedzhiruyutsyaDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | |
| 46 | влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | ifrs-ru:VliyanieNalogaNaPribylObuslovlennogoIzmeneniemStoimostiInstrumentovXedzhirovaniyaSPomoshhyuKotoryxXedzhiruyutsyaDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | |
| 47 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций | ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodUbytokOtProchixOperaczijNePodlezhashhijReklassifikaczii | |
| 48 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций | ifrs-ru:NalogNaPribylOtnosyashhijsyaKProchemuSovokupnomuDoxoduUbytkuOtProchixOperaczijNePodlezhashhijReklassifikaczii | |
| 49 | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: | ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodPodlezhashhijPereklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixPeriodax | |
| 50 | чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | ifrs-ru:CHistoeIzmenenieOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD | |
| 51 | восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | ifrs-ru:VosstanovlenieSozdanieOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD | |
| 52 | влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | ifrs-ru:VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSVosstanovleniemSozdaniemOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD | |
| 53 | переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | ifrs-ru:PereklassifikacziyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD | |
| 54 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | ifrs-ru:NalogNaPribylSvyazannyjSPereklassifikacziejOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD | |
| 55 | чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | ifrs-ru:CHistoeIzmenenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | |
| 56 | изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | ifrs-ru:IzmenenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | |
| 57 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | ifrs-ru:VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSIzmeneniemSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | |
| 58 | переклассификация в состав прибыли или убытка | ifrs-ru:PereklassifikacziyaVSostavPribyliIliUbytkaIzmeneniyaRezervaPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | |
| 59 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка | ifrs-ru:NalogNaPribylSvyazannyjSPereklassifikacziejDoxodovRasxodovOtPereoczenkiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodVSostavPribyliIliUbytka | |
| 60 | чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе: | ifrs-ru:CHistyeDoxodyRasxodyOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov | |
| 61 | доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков | ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov | |
| 62 | налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков | ifrs-ru:NalogNaPribylSvyazannyjSDoxodamiRasxodamiOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov | |
| 63 | переклассификация в состав прибыли или убытка | ifrs-ru:PereklassifikacziyaVSostavPribyliIliUbytkaDoxodovOtXedzhirovaniya | |
| 64 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка | ifrs-ru:NalogNaPribylSvyazannyjSPereklassifikacziejDoxodovRasxodovOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokovVSostavPribyliIliUbytka | |
| 65 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций | ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodUbytokOtProchixOperaczijPodlezhashhijReklassifikaczii | |
| 66 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций | ifrs-ru:NalogNaPribylOtnosyashhijsyaKProchemuSovokupnomuDoxoduUbytkuOtProchixOperaczijPodlezhashhijReklassifikaczii | |
| 67 | Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период | ifrs-full:OtherComprehensiveIncome | |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период | ifrs-full:ComprehensiveIncome | |
| 69 | Наименование строки отчета о финансовых результатах, по которой приведена расшифровка | ifrs-ru:PL_PURCBLine_Enumerator | |
| 69.1 | Расшифровка строк отчета о финансовых результатах | dim-int:PLLineDetails_Taxis | |
| 70 | Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о финансовых результатах за отчетный период | ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_PL | |
| 70.1 | Расшифровка строк отчета о финансовых результатах | dim-int:PLLineDetails_Taxis | |
| Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации < 4 > |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Остаток на начало отчетного периода | ifrs-full:Equity | |
| 1.1 | Компоненты капитала | ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis | |
| 2 | Изменения вследствие выявленных ошибок | ifrs-ru:IzmeneniyaVsledstvieVyyavlennyxOshibok |
< 4 > Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420004.
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1 | Компоненты капитала | ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis | |
| 3 | Изменения вследствие изменения учетной политики | ifrs-ru:IzmeneniyaVsledstvieIzmeneniyaUchetnojPolitiki | |
| 3.1 | Компоненты капитала | ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis | |
| 4 | Остаток на начало отчетного периода, пересмотренный | ifrs-ru:OstatokNaNachaloPeriodaPeresmotrennyj | |
| 4.1 | Компоненты капитала | ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis | |
| 5 | Прибыль (убыток) после налогообложения | ifrs-full:ProfitLoss | |
| 5.1 | Компоненты капитала | ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis | |
| 6 | Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе: | ifrs-full:OtherComprehensiveIncome | |
| 6.1 | Компоненты капитала | ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis | |
| 7 | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodNePodlezhashhijPereklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixPeriodax | |
| 7.1 | Компоненты капитала | ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis | |
| 8 | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodPodlezhashhijPereklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixPeriodax | |
| 8.1 | Компоненты капитала | ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis | |
| 9 | Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество) | ifrs-full:IssueOfEquity | |
| 9.1 | Компоненты капитала | ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis | |
| 10 | Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия) | ifrs-full:IncreaseDecreaseThroughTreasuryShareTransactions | |
| 10.1 | Компоненты капитала | ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis | |
| 11 | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников) | ifrs-ru:DividendyIInyeAnalogichnyeVyplatyVPolzuAkczionerov | |
| 11.1 | Компоненты капитала | ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis | |
| 12 | Прочие взносы акционеров (участников) | ifrs-ru:ProchieVznosyAkczionerov | |
| 12.1 | Компоненты капитала | ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis | |
| 13 | Прочие распределения в пользу акционеров (участников) | ifrs-ru:ProchieRaspredeleniyaVPolzuAkczionerov | |
| 13.1 | Компоненты капитала | ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis | |
| 14 | Прочее движение резервов | ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervov | |
| 14.1 | Компоненты капитала | ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis | |
| 15 | Остаток на конец отчетного периода | ifrs-full:Equity | |
| 15.1 | Компоненты капитала | ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis | |
| 16 | Капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи | ifrs-ru:KapitalVklyuchennyjVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi | |
| 16.1 | Компоненты капитала | ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis | |
| 17 | Наименование строки отчета об изменениях собственного капитала, по которой приведена расшифровка | ifrs-ru:SOCIE_PURCBChangesInEquity_Enumerator | |
| 17.1 | Элемент отчета об изменениях собственного капитала, по которой приведена представлена расшифровка | dim-int:SoCIELineitem_Taxis | |
| 18 | Наименование компонента капитала, по которому приведена расшифровка | ifrs-ru:SOCIE_PURCBComponentsOfEquity_Enumerator | |
| 18.1 | Элемент отчета об изменениях собственного капитала, по которой приведена представлена расшифровка | dim-int:SoCIELineitem_Taxis | |
| 19 | Значение показателя, расшифровывающего строку отчета об изменениях собственного капитала на отчетную дату | ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_SOCIE | |
| 19.1 | Элемент отчета об изменениях собственного капитала, по которой приведена расшифровка | dim-int:SoCIELineitem_Taxis | |
| 20 | Значение показателя, расшифровывающего строку отчета об изменениях собственного капитала за отчетный период | ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_SOCIE | |
| 20.1 | Элемент отчета об изменениях собственного капитала, по которой приведена расшифровка | dim-int:SoCIELineitem_Taxis |
| Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации < 5 > |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovIliOtRazmeshheniyaFinansovyxObyazatelstvVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok | |
| 2 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovIliPogasheniemFinansovyxObyazatelstvVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok |
< 5 > Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420005.
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии | ifrs-ru:DenezhnyePostupleniyaOtPredostavleniyaUslugIKomissiiPoluchennye | |
| 4 | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги | ifrs-ru:DenezhnyeVyplatyPostavshhikamZaTovaryIUslugi | |
| 5 | Проценты полученные | ifrs-full:InterestReceivedClassifiedAsOperatingActivities | |
| 6 | Проценты уплаченные | ifrs-full:InterestPaidClassifiedAsOperatingActivities | |
| 7 | Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат | ifrs-ru:PostupleniyaDividendovIDrugixAnalogichnyxVyplat | |
| 8 | Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам | ifrs-ru:SredstvaPoluchennyeDlyaPerechisleniyaKlientamDoxodovPoCZennymBumagamZaMinusomSredstvPerechislennyxKlientam | |
| 9 | Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов | ifrs-ru:ProchieDenezhnyePostupleniyaIVyplatyOtImeniKlientov | |
| 10 | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам | ifrs-full:PaymentsToAndOnBehalfOfEmployees | |
| 11 | Оплата прочих административных и операционных расходов | ifrs-ru:OplataProchixAdministrativnyxIOperaczionnyxRasxodov | |
| 12 | Уплаченный налог на прибыль | ifrs-full:IncomeTaxesPaidRefundClassifledAsOperatingActivities | |
| 13 | Прочие денежные потоки от операционной деятельности | ifrs-full:OtherInflowsOutflowsOfCashClassifiedAsOperatingActivities | |
| 14 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | ifrs-full:CashFlowsFromUsedInOperatingActivities | |
| 15 | Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них | ifrs-ru:PostupOtProdOSIKapVlozhVNix | |
| 16 | Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него | ifrs-ru:PostupOtProdInvestImIKapVlozhVNego | |
| 17 | Поступления от продажи нематериальных активов | ifrs-full:ProceedsFromSalesOfIntangibleAssetsClassifiedAsInvestingActivities | |
| 18 | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств | ifrs-full:PurchaseOfPropertyPlantAndEquipmentClassifiedAsInvestingActivities | |
| 19 | Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов | ifrs-full:PurchaseOfIntangibleAssetsClassifiedAsInvestingActivities | |
| 20 | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества | ifrs-full:PurchaseOfInvestmentProperty | |
| 21 | Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий | ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiAkczijIDolejUchastiyaDochernixSovmestnoKontroliruemyxIAssocziirovannyxPredpriyatij | |
| 22 | Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий | ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSVlozheniyamiVAkcziiIDoliUchastiyaDochernixSovmestnoKontroliruemyxIAssocziirovannyxPredpriyatij | |
| 23 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii | |
| 24 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii | |
| 25 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | |
| 26 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | |
| 27 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti | |
| 28 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti | |
| 29 | Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду | ifrs-ru:PostupleniyaDoxodovOtSdachiInvesticzionnogoImushhestvaVArendu | |
| 30 | Прочие поступления от инвестиционной деятельности | ifrs-ru:ProchiePostupleniyaOtInvesticzionnojDeyatelnosti | |
| 31 | Прочие платежи по инвестиционной деятельности | ifrs-ru:ProchiePlatezhiPoInvesticzionnojDeyatelnosti | |
| 32 | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | ifrs-full:CashFlowsFromUsedInInvestingActivities | |
| 33 | Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | ifrs-ru:PostupleniyaOtRazmeshheniyaFinansovyxObyazatelstvKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii | |
| 34 | Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPogasheniemFinansovyxObyazatelstvKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii | |
| 35 | Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости | ifrs-ru:PostupleniyaOtPrivlecheniyaKreditovZajmovIProchixPrivlechennyxSredstvOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti | |
| 36 | Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости | ifrs-ru:PogashenieKreditovZajmovIProchixPrivlechennyxSredstvOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti | |
| 37 | Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками) | ifrs-full:ProceedsFromIssuingShares | |
| 38 | Поступления от продажи собственных акций (долей участия) | ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiSobstvennyxAkczij | |
| 39 | Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников | ifrs-ru:PlatezhiAkczioneramVSvyaziSVykupomUNixSobstvennyxAkczijIliIxVyxodomIzSostavaAkczionerov | |
| 40 | Выплаченные дивиденды | ifrs-full:DividendsPaidClassifiedAsFinancingActivities | |
| 41 | Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | ifrs-ru:PostupleniyaOtVypuskaObligaczijVekselejIDrugixDolgovyxCZennyxBumagOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti | |
| 42 | Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPogasheniemVykupomVekselejIDrugixDolgovyxCZennyxBumagOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti | |
| 43 | Платежи в погашение обязательств по договорам аренды | ifrs-ru:PlatezhiVPogashenieObyazatelstvPoDogovoramArendy | |
| 44 | Прочие поступления от финансовой деятельности | ifrs-ru:ProchiePostupleniyaOtFinansovojDeyatelnosti | |
| 45 | Прочие платежи по финансовой деятельности | ifrs-ru:ProchiePlatezhiOtFinansovojDeyatelnosti | |
| 46 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | ifrs-full:CashFlowsFromUsedInFinancingActivities | |
| 47 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | ifrs-full:IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalentsBeforeEffectOfExchangeRateChanges | |
| 48 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | ifrs-full:EffectOfExchangeRateChangesOnCashAndCashEquivalents | |
| 49 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOverdrafty | |
| 50 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOverdrafty | |
| 51 | Наименование строки отчета о потоках денежных средств, по которой приведена расшифровка | ifrs-ru:CF_PURCBLine_Enumerator | |
| 51.1 | Расшифровка строк отчета о потоках денежных средств | dim-int:CFLineDetails_Taxis | |
| 52 | Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о потоках денежных средств на отчетную дату | ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_CF | |
| 52.1 | Расшифровка строк отчета о потоках денежных средств | dim-int:CFLineDetails_Taxis | |
| 53 | Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о потоках денежных средств за отчетный период | ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_CF | |
| 53.1 | Расшифровка строк отчета о потоках денежных средств | dim-int:CFLineDetails_Taxis | |
| Таблица 1.1. | Основная деятельность некредитной финансовой организации |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Номер лицензии | ifrs-ru:NomerLiczenzii | |
| 2 | Срок действия лицензии | ifrs-ru:SrokDejstviyaLiczenzii | |
| 3 | Дата выдачи лицензии | ifrs-ru:DataVydachiLiczenzii | |
| 4 | Виды деятельности, на осуществление которых выдана лицензия | ifrs-ru:VidyDeyatelnostiNaOsushhestvlenieKotoryxVydanaLiczenziya | |
| 5 | Информация о возобновлении действия лицензии | ifrs-ru:InformacziyaOVozobnovleniiDejstviyaLiczenzii | |
| 6 | Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации | ifrs-ru:OrganizaczionnoPravovayaFormaNekreditnojFinansovojOrganizaczii | |
| 7 | Наименование материнского предприятия и наименование конечного владельца (бенефициара) | ifrs-ru:NaimenovanieMaterinskogoPredpriyatiyaINaimenovanieKonechnogoVladelczaBeneficziara | |
| 8 | Место нахождения материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация | ifrs-ru:MestonaxozhdenieMaterinskogoPredpriyatiyaVSostavKotorogoVxoditNekreditnayaFinansovayaOrganizacziya | |
| 9 | Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации | ifrs-ru:KolichestvoFilialovNekreditnojFinansovojOrganizacziiOtkrytyxNaTerritoriiRossijskojFederaczii | |
| 10 | Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств | ifrs-ru:KolichestvoFilialovNekreditnojFinansovojOrganizacziiOtkrytyxNaTerritoriiInostrannyxGosudarstv | |
| 11 | Место нахождения филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств | ifrs-ru:MestonaxozhdenieFilialovNekreditnojFinansovojOrganizacziiOtkrytyxNaTerritoriiInostrannyxGosudarstv | |
| 12 | Место нахождения некредитной финансовой организации | ifrs-ru:YUridicheskijAdresNekreditnojFinansovojOrganizaczii | |
| 13 | Фактический адрес некредитной финансовой организации | ifrs-ru:FakticheskijAdresNekreditnojFinansovojOrganizaczii | |
| 14 | Численность персонала некредитной финансовой организации | ifrs-ru:CHislennostPersonalaNekreditnojFinansovojOrganizaczii | |
| 15 | Валюта отчетности | ifrs-ru:ValyutaOtchetnostiEnumerator |
| Таблица 2.1. | Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты. Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения | ifrs-ru:OsnovnyeFaktoryIVliyaniyaOpredelyayushhieFinansovyeRezultatyIzmeneniyaVneshnejSredyVKotorojFunkczioniruetNekreditnayaFinansovayaOrganizacziyaReakcziyaNaEtiIzmeneniyaTextBlock |
| Таблица 3.1. | Основы составления отчетности |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности | ifrs-ru:NekreditnayaFinansovayaOrganizacziyaDolzhnaYAvnoIOdnoznachnoUkazatOsnovyPodgotovkiBFO | |
| 2 | База (или базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности | ifrs-ru:BazaIliBazyOczenkiIspolzovannayaPriSostavleniiBuxgalterskojFinansovojOtchetnosti | |
| 3 | Причины реклассификации сравнительных сумм | ifrs-ru:PrichinyReklassifikacziiSravnitelnyxSumm | |
| 4 | Характер реклассификации сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода) | ifrs-ru:XarakterReklassifikaczijSravnitelnyxSummVklyuchayaInformacziyuPoSostoyaniyuNaNachaloPredshestvuyushhegoPerioda | |
| 5 | Сумма каждой статьи (класса статей), которая является предметом реклассификации | ifrs-ru:SummaKazhdojStatiKlassaStatejKotoryeYAvlyayutsyaPredmetomReklassifikaczii | |
| 6 | Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на информацию на начало предшествующего отчетного периода, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предшествующего отчетного периода в связи с исправлением ошибок | ifrs-ru:SushhestvennoeVliyanieRetrospektivnogoPrimeneniyaRetrospektivnogoPereschetaIliReklassiflkacziiNaInformacziyuNaNachaloPredshestvuyushhegoOtchetnogoPerioda |
| Таблица 4.1. | Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой), которые были выработаны руководством в процессе применения учетной политики и которые оказывают наибольшее влияние на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности | ifrs-ru:SuzhdeniyaPomimoTexKotoryeSvyazanySOczenkojKotoryeByliVyrabotanyRukovodstvomVProczessePrimeneniyaUchetnojPolitikiIKotoryeOkazyvayutNaibolsheeZnachitelnoeVozdejstvieNaSummyOtrazhennyeVBuxgalterskojFinansovojOtchetnosti | |
| 2 | Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства (указываются статьи отчетности, на суммы которых профессиональные оценки и допущения оказывают наиболее существенное воздействие, и приводятся комментарии в отношении того, каким образом влияют профессиональные суждения на оценку этих статей) | ifrs-ru:VliyanieOczenokIDopushhenijNaPriznannyeAktivyIObyazUkazyvStatiOtchetnostiNaSummyKotoryxProfessOczenkiIDopushheniyaOkazyvayutNaiboleeSushhestvVozdejstvieIPrivodyatsyaKommentVOtnosheniiTogoKakimObrazomVliyayutProfessionalnyeSuzhdeniyaNaOczenkuEtixStatej | |
| 3 | Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов | ifrs-ru:KlyuchevyePodxodyKOczenkeFinansovyxInstrumentov | |
| 4 | Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте | ifrs-ru:PereoczenkaAktivovIObyazatelstvVyrazhennyxVInostrannojValyute | |
| 5 | Непрерывность деятельности | ifrs-ru:NepreryvnostDeyatelnosti | |
| 6 | Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля | ifrs-ru:InformacziyaVOtnosheniiPereschetaPokazatelejPredydushhixPeriodovSUchetomIzmenenijObshhejPokupatelnojSposobnostiRublya | |
| 7 | Описание изменений учетной политики, их причин и характера (раскрываются наименование МСФО < 1 > , в соответствии с которым производятся изменения, причины, по которым применение новых МСФО обеспечивает более надежную и уместную корректировку, и дается описание влияния изменений учетной политики на корректировки текущего и предыдущего периодов) | ifrs-ru:OpisanieIzmenenijUchPolitPrichinIXarakteraRaskrNaimMSFOVSootvSKotProizvodyatsyaIzmenPrichinyPoKotorymPrimenenieNovyxMSFOObespechivaetBoleeNadezhnuyuIUmestnuyuKorrektirovkuIDaetsyaOpisanieVliyaniyaIzmenUchPolitikiNaKorrektTekushhegoIPredydPerioda | |
| 8 | Приводятся наименования выпущенных, но не вступивших в силу МСФО, с указанием дат, с которых планируется применение этих МСФО, дат, с которых требуется применение этих МСФО, характера предстоящих изменений в учетной политике, обсуждения ожидаемого влияния на отчетность или указанием того, что такое влияние не может быть обоснованно оценено | ifrs-ru:UkazyvayutsyaNaimenVypushhNoNeVstupivshixVSiluMSFOSUkazaniemDatSKotoryxPlaniruetsyaPrimenenieEtixMSFOdatSKotoryxTrebuetsyaPrimenEtixMSFOXarakteraPredstoyashhixIzmenenijVUchetnojPolitikeObsuzhdeniyaOzhidaemogoVliyaniyaNaOtchetnost | |
| 9 | Критерии признания и база оценки денежных средств и их эквивалентов | ifrs-ru:KriteriiPriznaniyaIBazaOczenkiDenezhnyxSredstvIIxEkvivalentov | |
| 10 | Критерии признания и база оценки средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах | ifrs-ru:KriteriiPriznaniyaIBazaOczenkiSredstvRazmeshhennyxVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax | |
| 11 | Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok |
< 1 > Международные стандарты финансовой отчетности, введенные в действие на территории Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2011 года N 107 "Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 10, ст. 1385; 2021, N 13, ст. 2259).
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12 | Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | |
| 13 | Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti | |
| 14 | Порядок признания и последующего учета инвестиций в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные предприятия | ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaInvesticzijVDochernieSovmestnoKontroliruemyeIAssocziirovannyePredpriyatiya | |
| 15 | Порядок признания и последующего учета прочих активов | ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaProchixAktivov | |
| 16 | Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyxObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok | |
| 17 | Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости | ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyxObyazatelstvOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti | |
| 18 | Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и финансовых обязательств | ifrs-ru:PoryadokProvedeniyaVzaimozachetovFinansovyxAktivovIFinansovyxObyazatelstv | |
| 19 | Хеджирование потоков денежных средств (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования) | ifrs-ru:XedzhirovaniePotokovDenezhnyxSredstvOpisanieTipaXedzhirovaniyaXarakterXedzhiruemyxRiskovOpisanieFinansovyxInstrumentovPriznannyxInstrumentamiXedzhirovaniya | |
| 20 | Хеджирование справедливой стоимости (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования) | ifrs-ru:XedzhirovanieSpravedlivojStoimostiOpisanieTipaXedzhirovaniyaXarakterXedzhiruemyxRiskovOpisanieFinansovyxInstrumentovPriznannyxInstrumentamiXedzhirovaniya | |
| 21 | Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования) | ifrs-ru:XedzhirovanieCHistyxInvesticzijVInostrannyePodrazdeleniyaOpisanieTipaXedzhirovaniyaXarakterXedzhiruemyxRiskovOpisanieFinansovyxInstrumentovPriznannyxInstrumentamiXedzhirovaniya | |
| 22 | Применяемая модель учета инвестиционного имущества | ifrs-ru:PrimenyaemayaModelUchetaInvesticzionnogoImushhestva | |
| 23 | Критерии, используемые организацией в целях проведения различия между инвестиционным имуществом и объектами собственности, занимаемыми владельцем, а также имуществом, предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности | ifrs-ru:KriteriiIspolzuemyeOrganizacziejVCZelyaxProvedeniyaRazlichiyaMezhduInvesticzionnymImushhestvomIObektamiSobstvennostiZanimaemymiVladelczemATakzheImushhestvomPrednaznachennymDlyaProdazhiVXodeObychnojDeyatelnosti | |
| 24 | Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим соответствующей признанной профессиональной квалификацией, а также недавним опытом проведения оценки инвестиций в недвижимость той же категории и того же места нахождения, что и оцениваемый объект | ifrs-ru:StepenVKotorojSpravedlStoimostInvesticzionnogoImushhestvaIzmerenliRaskrytayaVBuxgalterskojFinOtchOsnovanaNaOczenkeProizvedjNezavisiOczenshhikomObladayushhimSootvetstvuyushhejPriznannojProfessKvalifikacziej | |
| 25 | Критерии признания, способы, используемые для оценки основных средств (для каждой группы основных средств) | ifrs-ru:KritPriznSposIspDlOczOSDlKazhdGrOS | |
| 26 | Применяемые методы амортизации, порядок оценки ликвидационной стоимости (для каждой группы основных средств) и их изменения | ifrs-ru:PrimMetAmortPorOczLikvStDlKazhdGrOSIIxIzm | |
| 27 | Применяемые сроки полезного использования (для каждой группы основных средств) и их изменения | ifrs-ru:PrimSrokPoleznIspDlKazhdGrOSIIxIzm | |
| 28 | Определение и состав нематериальных активов | ifrs-ru:OpredelenieISostavNematerialnyxAktivov | |
| 29 | База оценки для каждого класса активов (стоимость приобретения за вычетом амортизации или стоимость переоценки за вычетом амортизации) | ifrs-ru:BazaOczenkiDlyaKazhdogoKlassaAktivovStoimostPriobreteniyaZaVychetomAmortizacziiIliStoimostPereoczenkiZaVychetomAmortizaczii | |
| 30 | Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения | ifrs-ru:RaskrytieDlyaKazhdogoKlassaAktivovSNeopredelennymSrokomPoleznogoIspolzovaniyaFaktaEzhegodnogoTestirovaniyaNaObesczenenieInformacziiONalichiiVozmozhnyxPriznakovObesczeneniya | |
| 31 | Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования | ifrs-ru:PrimenyaemyeSrokiIMetodyAmortizacziiDlyaNematerialnyxAktivovSOgranichennymSrokomIspolzovaniya | |
| 32 | Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами | ifrs-ru:PoryadokUchetaZatratNaSozdanieNematerialnyxAktivovSobstvennymiSilami | |
| 33 | Порядок признания расходов, связанных с начислением заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, выплат по отпускам, пособий по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, вознаграждений по итогам года, выходных пособий | ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaRasxodovSvyazannyxSNachisleniemZarabotnojPlatyVklyuchayaKompensaczionnyeIStimuliruyushhieVyplatySvyazannyxSNachisleniemVyplatPoOtpuskamPosobiyamPoVremennojNetrudosposobnostiIUxoduZaRebenkomVoznagrazhdeniePoItogamGodaVyxodnyePosobiya | |
| 34 | Описание пенсионных планов с установленными выплатами, реализуемых некредитной финансовой организацией | ifrs-ru:OpisaniePensionnyxPlanovSUstanovlennymiVyplatamiRealizuemyxNegosudarstvennymPensionnymFondom | |
| 35 | Использование метода дисконтированной стоимости для определения размера обязательства по пенсионному обеспечению и соответствующей стоимости вклада работников в отношении текущего периода | ifrs-ru:IspolzovanieMetodaDiskontirovannojStoimostiDlyaOpredeleniyaRazmeraObyazatelstvaPoPensionnomuObespecheniyuISootvetstvuyushhejStoimostiVkladaRabotnikovVOtnosheniiTekushhegoPerioda | |
| 36 | Порядок отражения в отчетности вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами | ifrs-ru:PoryadokOtrazheniyaVOtchetnostiVoznagrazhdenijRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennyxFiksiruemymiPlatezhami | |
| 37 | Порядок признания и последующего учета долгосрочных активов, предназначенных для продажи | ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaDolgosrochnyxAktivovPrednaznachennyxDlyaProdazhi | |
| 38 | Порядок признания и последующего учета запасов | ifrs-ru:PoryadokPriznIPoslUchZapasov | |
| 39 | Порядок признания и последующего учета резервов - оценочных обязательств | ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaRezervov-OczenochnyxObyazatelstv | |
| 40 | Порядок признания, последующего учета, прекращения признания договоров аренды | ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaPrekrashheniyaPriznaniyaObyazatelstvPoArende | |
| 41 | Факт использования некредитной финансовой организацией - арендатором права не признавать активы в форме права пользования и обязательства по договорам аренды, с описанием характера договоров аренды, в отношении которых указанное право применяется | ifrs-ru:FaktIspPrNePrizAktVFormPrPolzIObPoDogArendy | |
| 42 | Порядок признания, последующего учета, прекращения признания кредиторской задолженности | ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaPrekrashheniyaPriznaniyaKreditorskojZadolzhennosti | |
| 43 | Порядок признания и оценки уставного капитала, эмиссионного дохода | ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIOczenkiUstavnogoKapitalaEmissionnogoDoxoda | |
| 44 | Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций (долей) | ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIOczenkiSobstvennyxVykuplennyxAkczij | |
| 45 | Порядок признания и оценки резервного капитала | ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIOczenkiRezervnogoKapitala | |
| 46 | Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства | ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaOczenkiPosleduyushhegoUchetaPrekrashheniyaPriznaniyaOtlozhennogoNalogovogoAktivaIOtlozhennogoNalogovogoObyazatelstva | |
| 47 | Порядок отражения дивидендов | ifrs-ru:PoryadokOtrazheniyaDividendov | |
| Таблица 5.1. | Денежные средства |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Денежные средства в кассе | ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaVKasse | |
| 1.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 2 | Денежные средства в пути | ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaVPuti | |
| 2.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 3 | Денежные средства на расчетных счетах | ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetax | |
| 3.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 4 | Денежные средства, переданные в доверительное управление | ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenie | |
| 4.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 5 | Прочие денежные средства | ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaProchee | |
| 5.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 6 | Итого | ifrs-ru:DenezhnyeSredstva | |
| 6.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 7 | Текстовое раскрытие. Денежные средства | ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieDenezhnyeSredstvaTextBlock |
| Таблица 5.2. | Компоненты денежных средств и их эквивалентов |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Денежные средства | ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaZaVychetomDenezhnyxSredstvOgranichennyxVIspolzovanii | |
| 2 | Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой | ifrs-ru:KratkosrochnyeVysokolikvidnyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakEkvivalentyDenezhnyxSredstvVSootvetstviiSUchetnojPolitikoj | |
| 3 | Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой | ifrs-ru:OstatkiSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxKlassificziruemyeKakEkvivalentyDenezhnyxSredstvVSootvetstviiSPrinyatojUchetnojPolitikoj | |
| 4 | Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuItogo | |
| 5 | Прочее | ifrs-ru:ProcheeKomponentyDenezhnyxSredstvIIxEkvivalentov | |
| 6 | Итого | ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOverdrafty |
| Таблица 5.3. | Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших использования денежных средств и их эквивалентов и не включенных в отчет о денежных потоках |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Неденежная инвестиционная деятельность, в том числе: | ifrs-ru:NedenezhnayaInvesticzionnayaDeyatelnost | |
| 2 | приобретение активов | ifrs-ru:PriobretenieAktivov | |
| 3 | поступление от реализации и погашения активов | ifrs-ru:PostupleniyaOtRealizacziiIPogasheniyaAktivov | |
| 4 | Неденежная финансовая деятельность, в том числе: | ifrs-ru:NedenezhnayaFinansovayaDeyatelnost | |
| 5 | эмиссия обыкновенных акций | ifrs-ru:EmissiyaObyknovennyxAkczij | |
| 6 | эмиссия привилегированных акций | ifrs-ru:EmissiyaPrivilegirovannyxAkczij | |
| 7 | прочие взносы акционеров в уставный капитал | ifrs-ru:ProchieVznosyAkczionerovVUstavnyjKapital | |
| 8 | приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров | ifrs-ru:PriobretenieSobstvennyxAkczijVykuplennyxUAkczionerov | |
| 9 | продажа собственных акций, выкупленных у акционеров | ifrs-ru:ProdazhaSobstvennyxAkczijVykuplennyxUAkczionerov | |
| 10 | поступление от выпуска долговых ценных бумаг | ifrs-ru:PostupleniyaOtVypuskaDolgovyxCZennyxBumag | |
| 11 | погашение выпущенных долговых ценных бумаг | ifrs-ru:PogashenieVypushhennyxDolgovyxCZennyxBumag | |
| 12 | привлечение прочих заемных средств | ifrs-ru:PrivlechenieProchixZaemnyxSredstv | |
| 13 | возврат прочих заемных средств | ifrs-ru:VozvratProchixZaemnyxSredstv | |
| 14 | прочие выплаты акционерам | ifrs-ru:ProchieVyplatyAkczioneram | |
| 15 | Текстовое раскрытие. Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших использования денежных средств и их эквивалентов и не включенных в отчет о потоках денежных средств | ifrs-ru:InformacziyaObInvesticzionnyxIFinansovyxOperacziyaxNeTrebovavshixIspolzovaniyaDenezhnyxSredstvIIxEkvivalentovINeVklyuchennyxVOtchetOPotokaxDenezhnyxSredstvTextBlock |
| Таблица 5.4. | Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода | ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost | |
| 1.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 1.2 | По типам денежных средств | dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis | |
| 1.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskxytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 2 | Поступление финансовых активов | ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov | |
| 2.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 2.2 | По типам денежных средств | dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis | |
| 2.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 3 | Прекращение признания финансовых активов | ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov | |
| 3.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 3.2 | По типам денежных средств | dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis | |
| 3.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 4 | Списание финансовых активов | ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov | |
| 4.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 4.2 | По типам денежных средств | dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis | |
| 4.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 5 | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива | ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva | |
| 5.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 5.2 | По типам денежных средств | dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis | |
| 5.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 6 | Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки | ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki | |
| 6.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 6.2 | По типам денежных средств | dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis | |
| 6.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 7 | Прочие изменения | ifrs-ru:ProchieIzmeneniya | |
| 7.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 7.2 | По типам денежных средств | dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis | |
| 7.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 8 | Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода | ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost | |
| 8.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 8.2 | По типам денежных средств | dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis | |
| 8.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| Таблица 5.5. | Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода | ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki | |
| 1.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 1.2 | По типам денежных средств | dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis | |
| 1.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 2 | Поступление финансовых активов | ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov | |
| 2.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 2.2 | По типам денежных средств | dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis | |
| 2.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 3 | Прекращение признания финансовых активов | ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov | |
| 3.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 3.2 | По типам денежных средств | dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis | |
| 3.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 4 | Списание финансовых активов | ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov | |
| 4.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 4.2 | По типам денежных средств | dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis | |
| 4.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 5 | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива | ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva | |
| 5.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 5.2 | По типам денежных средств | dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis | |
| 5.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 6 | Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки | ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki | |
| 6.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 6.2 | По типам денежных средств | dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis | |
| 6.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 7 | Прочие изменения | ifrs-ru:ProchieIzmeneniya | |
| 7.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 7.2 | По типам денежных средств | dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis | |
| 7.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 8 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода | ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki | |
| 8.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 8.2 | По типам денежных средств | dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis | |
| 8.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| Таблица 6.1. | Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ценные бумаги, удерживаемые для торговли | ifrs-ru:CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovli | |
| 2 | Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли | ifrs-ru:ProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovli | |
| 3 | Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUvelichenieEkonomicheskixVygod | |
| 4 | Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | ifrs-ru:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUvelichenieEkonomicheskixVygod | |
| 5 | Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ifrs-ru:ZajmyVydannyeIDepozityVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok | |
| 6 | Итого | ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue |
| Таблица 6.2. | Ценные бумаги, удерживаемые для торговли |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ценные бумаги, удерживаемые для торговли | ifrs-ru:CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovli | |
| 1.1 | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis | |
| 1.2 | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis |
| Таблица 6.3. | Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Прочие выданные займы | ifrs-ru:ProchieVydannyeZajmyUderzhivaemyeDlyaTorgovli | |
| 2 | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | ifrs-ru:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax | |
| 3 | Итого | ifrs-ru:ZajmyVydannyeIDepozityVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok |
| Таблица 6.4. | Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости | ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost | |
| 1.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 1.2 | По времени реклассификации | dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis | |
| 1.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 2 | Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | |
| 2.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 2.2 | По времени реклассификации | dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis | |
| 2.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 3 | Итого | ifrs-ru:ReklassificzirovannoFinansovyxAktivovVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok | |
| 3.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 3.2 | По времени реклассификации | dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis | |
| 3.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| Таблица 7.1. | Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfltOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition | |
| 1.1 | По типам инструментов | dim-int:PoTipamInstrumentovAxis | |
| 1.2 | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis | |
| 1.3 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| Таблица 8.1. | Долговые инструменты |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | |
| 1.1 | По типам получателя | dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis | |
| 1.2 | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis | |
| 1.3 | По типам инструментов | dim-int:PoTipamInstrumentovAxis |
| Таблица 8.2. | Выверка изменений полной балансовой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода | ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost | |
| 1.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 1.2 | Тип долгового инструмента | dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis | |
| 1.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 2 | Поступление финансовых активов | ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov | |
| 2.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 2.2 | Тип долгового инструмента | dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis | |
| 2.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 3 | Прекращение признания финансовых активов | ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov | |
| 3.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 3.2 | Тип долгового инструмента | dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis | |
| 3.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 4 | Списание финансовых активов | ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov | |
| 4.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 4.2 | Тип долгового инструмента | dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis | |
| 4.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 5 | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива | ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva | |
| 5.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 5.2 | Тип долгового инструмента | dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis | |
| 5.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 6 | Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки | ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki | |
| 6.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 6.2 | Тип долгового инструмента | dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis | |
| 6.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 7 | Прочие изменения | ifrs-ru:ProchieIzmeneniya | |
| 7.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 7.2 | Тип долгового инструмента | dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis | |
| 7.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 8 | Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату | ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost | |
| 8.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 8.2 | Тип долгового инструмента | dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis | |
| 8.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| Таблица 8.3. | Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода | ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki | |
| 1.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 1.2 | Тип долгового инструмента | dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis | |
| 1.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 2 | Поступление финансовых активов | ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov | |
| 2.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 2.2 | Тип долгового инструмента | dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis | |
| 2.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 3 | Прекращение признания финансовых активов | ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov | |
| 3.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 3.2 | Тип долгового инструмента | dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis | |
| 3.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 4 | Списание финансовых активов | ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov | |
| 4.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 4.2 | Тип долгового инструмента | dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis | |
| 4.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 5 | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива | ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva | |
| 5.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 5.2 | Тип долгового инструмента | dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis | |
| 5.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 6 | Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки | ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki | |
| 6.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 6.2 | Тип долгового инструмента | dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis | |
| 6.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 7 | Прочие изменения | ifrs-ru:ProchieIzmeneniya | |
| 7.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 7.2 | Тип долгового инструмента | dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis | |
| 7.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 8 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода | ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki | |
| 8.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 8.2 | Тип долгового инструмента | dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis | |
| 8.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| Таблица 8.4. | Выверка изменений резерва переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Резерв переоценки по справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на начало отчетного периода | ifrs-ru:RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | |
| 2 | Увеличение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, за отчетный период | ifrs-ru:UvelichenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiZaOtchetnyjPeriod | |
| 3 | Уменьшение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, за отчетный период | ifrs-ru:UmenshenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | |
| 4 | Реклассификация резерва переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка за отчетный период | ifrs-ru:ReklassifikacziyaRezervaPereoczenkiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodVSostavPribyliIliUbytka | |
| 5 | Резерв переоценки по справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на конец отчетного периода | ifrs-ru:RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
| Таблица 8.5. | Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости | ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost | |
| 1.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 1.2 | По времени реклассификации | dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis | |
| 1.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 2 | Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue | |
| 2.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 2.2 | По времени реклассификации | dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis | |
| 2.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 3 | Итого | ifrs-ru:ReklassificzirovannyxAktivovVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | |
| 3.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 3.2 | По времени реклассификации | dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis | |
| 3.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| Таблица 9.1. | Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | ifrs-ru:DolevyeCzennyeBumagiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | |
| 1.1 | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis | |
| 2 | Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | ifrs-ru:ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | |
| 2.1 | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis | |
| 3 | Итого | ifrs-ru:DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | |
| 3.1 | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis |
| Таблица 9.2. | Информация о прекращении признания долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в течение отчетного периода |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | ifrs-ru:DolevyeCzennyeBumagiPrekrashheniePriznaniya | |
| 1.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 1.2 | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis | |
| 2 | Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | ifrs-ru:ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodPrekrashheniePriznaniya | |
| 2.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 2.2 | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis | |
| 3 | Итого | ifrs-ru:DolevyeInstrumentyPrekrashheniePriznaniya | |
| 3.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 3.2 | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis |
| Таблица 10.1. | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti | |
| 1.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 2 | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | ifrs-ru:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti | |
| 2.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 3 | субординированные депозиты | ifrs-ru:SubordinirovannyeDepozity | |
| 3.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 4 | Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | ifrs-ru:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniya | |
| 4.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 5 | Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | ifrs-ru:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFond | |
| 5.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 6 | Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | ifrs-ru:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyax | |
| 6.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 7 | Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | ifrs-ru:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyax | |
| 7.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 8 | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | ifrs-ru:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFond | |
| 8.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 9 | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | ifrs-ru:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFond | |
| 9.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 10 | Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | ifrs-ru:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentami | |
| 10.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 11 | Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | ifrs-ru:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami | |
| 11.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 12 | Прочее | ifrs-ru:ProcheeFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax | |
| 12.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 13 | Итого | ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax | |
| 13.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 14 | Текстовое раскрытие. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxTextBlock |
| Таблица 10.2. | Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода | ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost | |
| 1.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 1.2 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 1.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 2 | Поступление финансовых активов | ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov | |
| 2.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 2.2 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 2.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 3 | Прекращение признания финансовых активов | ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov | |
| 3.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 3.2 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 3.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 4 | Списание финансовых активов | ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov | |
| 4.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 4.2 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 4.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 5 | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива | ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva | |
| 5.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 5.2 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 5.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 6 | Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки | ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki | |
| 6.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 6.2 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 6.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 7 | Прочие изменения | ifrs-ru:ProchieIzmeneniya | |
| 7.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 7.2 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 7.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 8 | Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода | ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost | |
| 8.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 8.2 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 8.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| Таблица 10.3. | Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода | ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki | |
| 1.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 1.2 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 1.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 2 | Поступление финансовых активов | ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov | |
| 2.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 2.2 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 2.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 3 | Прекращение признания финансовых активов | ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov | |
| 3.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 3.2 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 3.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 4 | Списание финансовых активов | ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov | |
| 4.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 4.2 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 4.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 5 | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива | ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva | |
| 5.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 5.2 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 5.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 6 | Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки | ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki | |
| 6.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 6.2 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 6.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 7 | Прочие изменения | ifrs-ru:ProchieIzmeneniya | |
| 7.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 7.2 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 7.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 8 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода | ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki | |
| 8.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 8.2 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 8.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| Таблица 10.4. | Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Долговые ценные бумаги в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiTextBlock | |
| 1.1 | Текстовая спецификация | dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis | |
| 2 | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | ifrs-ru:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiTextBlock | |
| 2.1 | Текстовая спецификация | dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis | |
| 3 | Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | ifrs-ru:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaTextBlock | |
| 3.1 | Текстовая спецификация | dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis | |
| 4 | Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | ifrs-ru:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondTextBlock | |
| 4.1 | Текстовая спецификация | dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis | |
| 5 | Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | ifrs-ru:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxTextBlock | |
| 5.1 | Текстовая спецификация | dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis | |
| 6 | Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | ifrs-ru:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxTextBlock | |
| 6.1 | Текстовая спецификация | dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis | |
| 7 | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | ifrs-ru:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaTextBlock | |
| 7.1 | Текстовая спецификация | dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis | |
| 8 | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | ifrs-ru:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondTextBlock | |
| 8.1 | Текстовая спецификация | dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis | |
| 9 | Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | ifrs-ru:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiTextBlock | |
| 9.1 | Текстовая спецификация | dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis | |
| 10 | Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | ifrs-ru:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiTextBlock | |
| 10.1 | Текстовая спецификация | dim-int:TekstovayaSpecziflkacziyaAxis |
| Таблица 11.1. | Займы выданные и прочие размещенные средства |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Требования по возврату выданного обеспечения | ifrs-ru:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniya | |
| 1.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 2 | Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti | |
| 2.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 3 | Средства в некредитных клиринговых организациях | ifrs-ru:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyax | |
| 3.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 4 | Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | ifrs-ru:ProchieVydannyeZajmyIRazmeshhennyeSredstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti | |
| 4.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 5 | Сделки обратного репо с некредитными организациями | ifrs-ru:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyami | |
| 5.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 6 | Итого | ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva | |
| 6.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 7 | Текстовое раскрытие. Займы выданные и прочие размещенные средства | ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstvaTextBlock |
| Таблица 11.2. | Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода | ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost | |
| 1.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 1.2 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 1.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 2 | Поступление финансовых активов | ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov | |
| 2.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 2.2 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 2.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 3 | Прекращение признания финансовых активов | ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov | |
| 3.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 3.2 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 3.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 4 | Списание финансовых активов | ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov | |
| 4.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 4.2 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 4.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 5 | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива | ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva | |
| 5.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 5.2 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 5.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 6 | Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки | ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki | |
| 6.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 6.2 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 6.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 7 | Прочие изменения | ifrs-ru:ProchieIzmeneniya | |
| 7.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 7.2 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 7.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 8 | Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода | ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost | |
| 8.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 8.2 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 8.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| Таблица 11.3. | Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по займам выданным и прочим размещенным средствам |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода | ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki | |
| 1.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 1.2 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 1.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 2 | Поступление финансовых активов | ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov | |
| 2.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 2.2 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 2.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 3 | Прекращение признания финансовых активов | ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov | |
| 3.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 3.2 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 3.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 4 | Списание финансовых активов | ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov | |
| 4.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 4.2 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 4.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 5 | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива | ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva | |
| 5.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 5.2 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 5.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 6 | Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки | ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki | |
| 6.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 6.2 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 6.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 7 | Прочие изменения | ifrs-ru:ProchieIzmeneniya | |
| 7.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 7.2 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 7.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 8 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода | ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki | |
| 8.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 8.2 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 8.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| Таблица 12.1. | Дебиторская задолженность |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | ifrs-ru:RaschetyPoNachislennymDoxodamPoAkcziyamDolyamPayam | |
| 1.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 2 | Дебиторская задолженность клиентов | ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostKlientov | |
| 2.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 3 | Расчеты с валютными и фондовыми биржами | ifrs-ru:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhami | |
| 3.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 4 | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | ifrs-ru:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagami | |
| 4.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 5 | Дебиторская задолженность по финансовой аренде | ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende | |
| 5.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 6 | Прочая дебиторская задолженность | ifrs-ru:ProchayaDebitorskayaZadolzhennost | |
| 6.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 7 | Итого | ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost | |
| 7.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 8 | Текстовое раскрытие. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность | ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiDebitorskayaZadolzhennostTextBlock |
| Таблица 12.2. | Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода | ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost | |
| 1.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 1.2 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 1.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 2 | Поступление финансовых активов | ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov | |
| 2.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 2.2 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 2.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 3 | Прекращение признания финансовых активов | ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov | |
| 3.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 3.2 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 3.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 4 | Списание финансовых активов | ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov | |
| 4.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 4.2 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 4.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 5 | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива | ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva | |
| 5.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 5.2 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 5.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 6 | Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки | ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki | |
| 6.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 6.2 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 6.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 7 | Прочие изменения | ifrs-ru:ProchieIzmeneniya | |
| 7.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 7.2 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 7.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 8 | Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода | ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost | |
| 8.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 8.2 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 8.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| Таблица 12.3. | Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода | ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki | |
| 1.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 1.2 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 1.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 2 | Поступление финансовых активов | ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov | |
| 2.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 2.2 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 2.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 3 | Прекращение признания финансовых активов | ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov | |
| 3.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 3.2 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 3.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 4 | Списание финансовых активов | ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov | |
| 4.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 4.2 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 4.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 5 | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива | ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva | |
| 5.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 5.2 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 5.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 6 | Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки | ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki | |
| 6.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 6.2 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 6.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 7 | Прочие изменения | ifrs-ru:ProchieIzmeneniya | |
| 7.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 7.2 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 7.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 8 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода | ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki | |
| 8.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 8.2 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 8.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| Таблица 13.1. | Инвестиции в ассоциированные предприятия |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Полная балансовая стоимость | ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost | |
| 1.1 | Наименование ассоциированного предприятия | dim-int:NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTAxis | |
| 1.2 | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis | |
| 1.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 2 | Резерв под обесценение | ifrs-ru:RezervPodObesczenenie | |
| 2.1 | Наименование ассоциированного предприятия | dim-int:NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTAxis | |
| 2.2 | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis | |
| 2.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 3 | Балансовая стоимость | ifrs-full:InvestmentsInAssociates | |
| 3.1 | Наименование ассоциированного предприятия | dim-intNaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTAxis | |
| 3.2 | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis | |
| 3.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 4 | Доля участия, в процентах | ifrs-ru:DolyaUchastiyaVAssocziirovannyxPredpriyatiyaxVProczentaxVRazrezePredpriyatij | |
| 4.1 | Наименование ассоциированного предприятия | dim-int:NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTAxis | |
| 4.2 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 5 | Страна регистрации | ifrs-ru:StranaRegistracziiAssocziirovannyxPredpriyatijVRazrezePredpriyatij | |
| 5.1 | Наименование ассоциированного предприятия | dim-int:NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTAxis | |
| 5.2 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| Таблица 13.2. | Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода | ifrs-ru:RezervPodObesczenenie | |
| 1.1 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 2 | Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение | ifrs-ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenie | |
| 2.1 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 3 | Средства, списанные как безнадежные | ifrs-ru:SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye | |
| 3.1 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 4 | Прочие движения | ifrs-ru:ProchieDvizheniya | |
| 4.1 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 5 | Резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного периода | ifrs-ru:RezervPodObesczenenie | |
| 5.1 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| Таблица 13.3. | Информация о переносе долевых инструментов в статью "Инвестиции в ассоциированные предприятия" |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss | |
| 1.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 1.2 | По времени переноса | dim-int:PoVremeniPerenosaAxis | |
| 1.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome | |
| 2.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 2.2 | По времени переноса | dim-int:PoVremeniPerenosaAxis | |
| 2.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 3 | Итого | ifrs-ru:PerenesenoDolevyxInstrumentovVStatyuInvesticzii | |
| 3.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 3.2 | По времени переноса | dim-int:PoVremeniPerenosaAxis | |
| 3.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| Таблица 13.4. | Информация о переносе долевых инструментов из статьи "Инвестиции в ассоциированные предприятия" |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Инвестиции в ассоциированные предприятия, оцениваемые по себестоимости | ifrs-ru:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSebestoimosti | |
| 1.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 1.2 | По времени переноса | dim-int:PoVremeniPerenosaAxis | |
| 1.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 2 | Инвестиции в ассоциированные предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | ifrs-ru:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | |
| 2.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 2.2 | По времени переноса | dim-int:PoVremeniPerenosaAxis | |
| 2.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 3 | Инвестиции в ассоциированные предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ifrs-ru:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok | |
| 3.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 3.2 | По времени переноса | dim-int:PoVremeniPerenosaAxis | |
| 3.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 4 | Итого | ifrs-ru:PerenesenoDolevyxInstrumentovIzStatiInvesticzii | |
| 4.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 4.2 | По времени переноса | dim-int:PoVremeniPerenosaAxis | |
| 4.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| Таблица 14.1. | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Полная балансовая стоимость | ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost | |
| 1.1 | Наименование совместно контролируемого предприятия | dim-int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaTAxis | |
| 1.2 | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis | |
| 1.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 2 | Резерв под обесценение | ifrs-ru:RezervPodObesczenenie | |
| 2.1 | Наименование совместно контролируемого предприятия | dim-int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaTAxis | |
| 2.2 | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis | |
| 2.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 3 | Балансовая стоимость | ifrs-full:InvestmentsInJointVentures | |
| 3.1 | Наименование совместно контролируемого предприятия | dim-int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaTAxis | |
| 3.2 | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis | |
| 3.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 4 | Доля участия, в процентах | ifrs-ru:DolyaUchastiyaVSovmestnoKontroliruemyxPredpriyatiyaxVProczentaxVRazrezePredpriyatij | |
| 4.1 | Наименование совместно контролируемого предприятия | dim-int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaTAxis | |
| 4.2 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 5 | Страна регистрации | ifrs-ru:StranaRegistracziiSovmestnoKontrolliruemyxPredpriyatijVRazrezePredpriyatij | |
| 5.1 | Наименование совместно контролируемого предприятия | dim-int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaTAxis | |
| 5.2 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| Таблица 14.2. | Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода | ifrs-ru:RezervPodObesczenenie | |
| 1.1 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 2 | Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение | ifrs-ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenie | |
| 2.1 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 3 | Средства, списанные как безнадежные | ifrs-ru:SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye | |
| 3.1 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 4 | Прочие движения | ifrs-ru:ProchieDvizheniya | |
| 4.1 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 5 | Резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного периода | ifrs-ru:RezervPodObesczenenie | |
| 5.1 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| Таблица 14.3. | Информация о переносе долевых инструментов в статью "Инвестиции в совместно контролируемые предприятия" |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss | |
| 1.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 1.2 | По времени переноса | dim-int:PoVremeniPerenosaAxis | |
| 1.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome | |
| 2.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 2.2 | По времени переноса | dim-int:PoVremeniPerenosaAxis | |
| 2.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 3 | Итого | ifrs-ru:PerenesenoDolevyxInstrumentovVStatyuInvesticzii | |
| 3.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 3.2 | По времени переноса | dim-int:PoVremeniPerenosaAxis | |
| 3.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| Таблица 14.4. | Информация о переносе долевых инструментов из статьи "Инвестиции в совместно контролируемые предприятия" |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия, оцениваемые по себестоимости | ifrs-ru:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSebestoimosti | |
| 1.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 1.2 | По времени переноса | dim-int:PoVremeniPerenosaAxis | |
| 1.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 2 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | ifrs-ru:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | |
| 2.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 2.2 | По времени переноса | dim-int:PoVremeniPerenosaAxis | |
| 2.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 3 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ifrs-ru:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok | |
| 3.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 3.2 | По времени переноса | dim-int:PoVremeniPerenosaAxis | |
| 3.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 4 | Итого | ifrs-ru:PerenesenoDolevyxInstrumentovIzStatiInvesticzii | |
| 4.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 4.2 | По времени переноса | dim-int:PoVremeniPerenosaAxis | |
| 4.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| Таблица 15.1. | Инвестиции в дочерние предприятия |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Полная балансовая стоимость | ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost | |
| 1.1 | Наименование дочернего предприятия | dim-int:NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis | |
| 1.2 | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis | |
| 1.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 2 | Резерв под обесценение | ifrs-ru:RezervPodObesczenenie | |
| 2.1 | Наименование дочернего предприятия | dim-int:NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis | |
| 2.2 | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis | |
| 2.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 3 | Балансовая стоимость | ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries | |
| 3.1 | Наименование дочернего предприятия | dim-int:NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis | |
| 3.2 | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis | |
| 3.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 4 | Доля участия, в процентах | ifrs-ru:DolyaUchastiyaVDochernixPredpriyatiyaxVProczentaxVRazrezePredpriyatij | |
| 4.1 | Наименование дочернего предприятия | dim-int:NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis | |
| 4.2 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 5 | Страна регистрации | ifrs-ru:StranaRegistracziiDochernixPredpriyatijVRazrezePredpriyatij | |
| 5.1 | Наименование дочернего предприятия | dim-int:NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis | |
| 5.2 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| Таблица 15.2. | Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в дочерние предприятия |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода | ifrs-ru:RezervPodObesczenenie | |
| 1.1 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 2 | Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение | ifrs-ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenie | |
| 2.1 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 3 | Средства, списанные как безнадежные | ifrs-ru:SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye | |
| 3.1 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 4 | Прочие движения | ifrs-ru:ProchieDvizheniya | |
| 4.1 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 5 | Резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного периода | ifrs-ru:RezervPodObesczenenie | |
| 5.1 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| Таблица 15.3. | Информация о переносе долевых инструментов в статью "Инвестиции в дочерние предприятия" |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss | |
| 1.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 1.2 | По времени переноса | dim-int:PoVremeniPerenosaAxis | |
| 1.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | ifirs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome | |
| 2.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 2.2 | По времени переноса | dim-int:PoVremeniPerenosaAxis | |
| 2.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 3 | Итого | ifrs-ru:PerenesenoDolevyxInstrumentovVStatyuInvesticzii | |
| 3.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 3.2 | По времени переноса | dim-int:PoVremeniPerenosaAxis | |
| 3.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| Таблица 15.4. | Информация о переносе долевых инструментов из статьи "Инвестиции в дочерние предприятия" |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Инвестиции в дочерние предприятия, оцениваемые по себестоимости | ifrs-ru:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyePoSebestoimosti | |
| 1.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 1.2 | По времени переноса | dim-int:PoVremeniPerenosaAxis | |
| 1.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 2 | Инвестиции в дочерние предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | ifrs-ru:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | |
| 2.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 2.2 | По времени переноса | dim-int:PoVremeniPerenosaAxis | |
| 2.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 3 | Инвестиции в дочерние предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ifrs-ru:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok | |
| 3.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 3.2 | По времени переноса | dim-int:PoVremeniPerenosaAxis | |
| 3.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 4 | Итого | ifrs-ru:PerenesenoDolevyxInstrumentovIzStatiInvesticzii | |
| 4.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 4.2 | По времени переноса | dim-int:PoVremeniPerenosaAxis | |
| 4.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| Таблица 16.1. | Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи | ifrs-ru:OsnovnyeVidyAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi | |
| 1.1 | Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицированных как предназначенные для продажи | dim-int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiTAxis | |
| 1.2 | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis | |
| 2 | Текстовое раскрытие. Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицируемых как предназначенные для продажи | ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieOsnovnyeVidyAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiTextBlock |
| Таблица 16.2. | Основные виды обязательств выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основные виды обязательств выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | ifrs-ru:OsnovnyeVidyObyazatelstvVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassiflcziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi | |
| 1.1 | Наименование вида обязательств, включенных в выбывающие группы, классифицированных как предназначенные для продажи | dim-int:NaimenovanieVidaObyazatelstvVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiTAxis | |
| 1.2 | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| Таблица 16.3. | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доходы от прекращенной деятельности | ifrs-ru:DoxodyOtPrekrashhennojDeyatelnosti | |
| 2 | Расходы от прекращенной деятельности | ifrs-ru:RasxodyOtPrekrashhennojDeyatelnosti | |
| 3 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности до налогообложения | ifrs-ru:PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiDoNalogooblozheniya | |
| 4 | Доходы (расходы) по налогу на прибыль | ifrs-ru:RasxodyPoNaloguNaPribylOtPrekrashhennojDeyatelnosti | |
| 5 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности после налогообложения | ifrs-ru:PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiPosleNalogooblozheniya | |
| 6 | Прибыль (убыток) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, до налогообложения | ifrs-ru:PribylUbytokOtPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayushhixPrekrashhennuyuDeyatelnostDoNalogooblozheniya | |
| 7 | Доходы (расходы) по налогу на прибыль | ifrs-ru:RasxodyPoNaloguNaPribylOtPereoczenkiOtPrekrashhennojDeyatelnosti | |
| 8 | Прибыль (убыток) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения | ifrs-ru:PribylUbytokOtPereoczenkilVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayushhixPrekrashhennuyuDeyatelnostPosleNalogooblozheniya | |
| 9 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения | ifrs-ru:PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiPereoczenkilVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayushhixPrekrasnhennuyuDeyatelnostPosleNalogooblozheniya |
| Таблица 16.4. | Чистые денежные потоки, относящиеся к прекращенной деятельности и включенные в отчет о потоках денежных средств |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Денежные потоки от операционной деятельности | ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaOtOperaczionnojDeyatelnostiPrekrashhennayaDeyatelnost | |
| 2 | Денежные потоки от инвестиционной деятельности | ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaOtInvesticzionnojDeyatelnostiPrekrashhennayaDeyatelnost | |
| 3 | Денежные потоки от финансовой деятельности | ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaOtFinansovojDeyatelnostiPrekrashhennayaDeyatelnost | |
| 4 | Итого | ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaPrekrashhennayaDeyatelnost |
| Таблица 17.1. | Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Балансовая стоимость на начало отчетного периода, в том числе: | ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego | |
| 1.1 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 2 | первоначальная (переоцененная) стоимость | ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoPervPereoczSt | |
| 2.1 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 3 | накопленная амортизация | ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoNakAmort | |
| 3.1 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 4 | накопленное обесценение | ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoNakObescz | |
| 4.1 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 5 | Поступление, в том числе: | ifrs-ru:Postup_InvImIKapVlVNego | |
| 5.1 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 6 | в результате приобретения | ifrs-ru:PostuplenieVRezPriobr | |
| 6.1 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 7 | в результате последующих затрат, признанных в балансовой стоимости | ifrs-ru:PostuplenieVRezPoslZatrPriznVBalSt | |
| 7.1 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 8 | Перевод в инвестиционное имущество из капитальных вложений | ifrs-ru:PerVInvImIzKapVlozh | |
| 8.1 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 9 | Переклассификация в активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | ifrs-ru:PereklVAktKlassKakPrednDlProd_InvImIKapVlVNego | |
| 9.1 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 10 | Выбытие | ifrs-ru:Vyb_InvImIKapVlVNego | |
| 10.1 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 11 | Амортизация | ifrs-ru:Amort_InvImIKapVlVNego | |
| 11.1 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 12 | Обесценение | ifrs-ru:Obescz_InvImIKapVlVNego | |
| 12.1 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 13 | Восстановление обесценения | ifrs-ru:VosstanObesczInvImIKapVlVNego | |
| 13.1 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 14 | Переклассификация в основные средства и обратно | ifrs-ru:PereklVOSIObratno | |
| 14.1 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 15 | Переклассификация в прочие активы | ifrs-ru:PereklVProchAktiv | |
| 15.1 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 16 | Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки | ifrs-ru:UvUmStVRezPereocz_InvImIKapVlVNego | |
| 16.1 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 17 | Прочее | ifrs-ru:Prochee_InvImIKapVlVNego | |
| 17.1 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 18 | Балансовая стоимость на конец отчетного периода, в том числе: | ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego | |
| 18.1 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 19 | первоначальная (переоцененная) стоимость | ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoPervPereoczSt | |
| 19.1 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 20 | накопленная амортизация | ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoNakAmort | |
| 20.1 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 21 | накопленное обесценение | ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoNakObescz | |
| 21.1 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis |
| Таблица 17.2. | Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам |
Утратила силу. - Указание Банка России от 28.03.2022 N 6105-У
| Таблица 17.3. | Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доходы от сдачи имущества в аренду | ifrs-ru:DoxodyOtSdachiImushhestvaVArendu | |
| 2 | Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, приносящему арендный доход | ifrs-ru:PryamyeOperaczionnyeRasxodyPoInvesticzionnomuImushhestvuSozdayushhemuArendnyjDoxod | |
| 3 | Другие прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, не приносящему арендный доход | ifrs-ru:PryamyeOperaczionnyeRasxodyPoInvesticzionnomuImushhestvuNeSozdayushhemuArendnyjDoxod | |
| 4 | Прочее | ifrs-ru:SummyPriznannyeVOtcheteOFinansovyxRezultatax_Prochee | |
| 5 | Итого | ifrs-ru:SummyPriznannyeVOtcheteOFinansovyxRezultatax | |
| 6 | Утратил силу. - Указание Банка России от 28.03.2022 N 6105-У | ||
| Таблица 17.4. | Сверка полученных данных по оценке инвестиционного имущества и балансовой стоимости инвестиционного имущества |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Полученные данные по оценке | ifrs-ru:PoluchennyeDannyePoOczenkeInvesticzionnoeImushhestvo | |
| 2 | Минус: затраты на строительство и прибыль застройщиков, вычитаемые из сумм оценки объектов инвестиционного имущества по принципу "как если бы объект был завершен" | ifrs-ru:MinusZatratyNaStroitelstvoIPribylZastrojshhikovVychitaemyeIzSummOczenkiObektovInvesticzionnogoImushhestvaOczenennyxPoPrinczipuKakEsliByObektBylZavershenInvesticzionnoeImushhestvo | |
| 3 | Минус: наращенный арендный доход, отраженный как отдельный актив | ifrs-ru:MinusNarashhennyjArendnyjDoxodOtrazhennyjKakOtdelnyjAktivInvesticzionnoeImushhestvo | |
| 4 | Справедливая стоимость, отраженная в бухгалтерском балансе | ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostInvesticzionnogoImushhestvaOtrazhennayaVBuxgalterskomBalanse | |
| 5 | Утратил силу. - Указание Банка России от 28.03.2022 N 6105-У | ||
| Таблица 18.1. | Нематериальные активы |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Стоимость (или оценка) на начало отчетного периода | ifrs-ru:NematerialnyeAktivyPervonachalnayaStoimost | |
| 1.1 | По типам нематериальных активов | dim-int:PoTipamNmaAxis | |
| 2 | Накопленная амортизация | ifrs-ru:NematerialnyeAktivyAmortizacziya | |
| 2.1 | По типам нематериальных активов | dim-int:PoTipamNmaAxis | |
| 3 | Балансовая стоимость на начало отчетного периода | ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill | |
| 3.1 | По типам нематериальных активов | dim-int:PoTipamNmaAxis | |
| 4 | Поступление | ifrs-ru:NematerialnyeAktivyPostupleniya | |
| 4.1 | По типам нематериальных активов | dim-int:PoTipamNmaAxis | |
| 5 | Затраты на создание | ifrs-ru:NematerialnyeAktivyZatratyNaSozdanie | |
| 5.1 | По типам нематериальных активов | dim-int:PoTipamNmaAxis | |
| 6 | Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | ifrs-ru:NematerialnyeAktivyPerevodVDolgosrochnyeAktivyVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi | |
| 6.1 | По типам нематериальных активов | dim-int:PoTipamNmaAxis | |
| 7 | Выбытие | ifrs-ru:NematerialnyeAktivyVybytiya | |
| 7.1 | По типам нематериальных активов | dim-int:PoTipamNmaAxis | |
| 8 | Амортизационные отчисления | ifrs-ru:NematerialnyeAktivyAmortizaczionnyeOtchisleniya | |
| 8.1 | По типам нематериальных активов | dim-int:PoTipamNmaAxis | |
| 9 | Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах | ifrs-ru:NematerialnyeAktivyOtrazhenieVelichinyObesczeneniyaVOtcheteOFinansovyxRezultatax | |
| 9.1 | По типам нематериальных активов | dim-int:PoTipamNmaAxis | |
| 10 | Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах | ifrs-ru:NematerialnyeAktivyVosstanovlenieObesczeneniyaVOtcheteOFinansovyxRezultatax | |
| 10.1 | По типам нематериальных активов | dim-int:PoTipamNmaAxis | |
| 11 | Переоценка | ifrs-ru:NematerialnyeAktivyPereoczenka | |
| 11.1 | По типам нематериальных активов | dim-int:PoTipamNmaAxis | |
| 12 | Прочее | ifrs-ru:NematerialnyeAktivyProchee | |
| 12.1 | По типам нематериальных активов | dim-int:PoTipamNmaAxis | |
| 13 | Балансовая стоимость на конец отчетного периода | ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill | |
| 13.1 | По типам нематериальных активов | dim-int:PoTipamNmaAxis | |
| 14 | Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода | ifrs-ru:NematerialnyeAktivyPervonachalnayaStoimost | |
| 14.1 | По типам нематериальных активов | dim-int:PoTipamNmaAxis | |
| 15 | Накопленная амортизация | ifrs-ru:NematerialnyeAktivyAmortizacziya | |
| 15.1 | По типам нематериальных активов | dim-int:PoTipamNmaAxis | |
| 16 | Текстовое раскрытие. Нематериальные активы | ifrs-ru:TekstovyeRaskrytiyaNematerialnyeAktivyTextBlock |
| Таблица 19.1. | Основные средства и капитальные вложения в них |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Балансовая стоимость на начало отчетного периода, в том числе: | ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix | |
| 1.1 | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis | |
| 1.2 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 2 | первоначальная (переоцененная) стоимость | ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixPervPereoczSt | |
| 2.1 | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis | |
| 2.2 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 3 | накопленная амортизация | ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakAmort | |
| 3.1 | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis | |
| 3.2 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 4 | накопленное обесценение | ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakObescz | |
| 4.1 | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis | |
| 4.2 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 5 | Поступление | ifrs-ru:Postup_OSIKapVlozhVNix | |
| 5.1 | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis | |
| 5.2 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 6 | Перевод в основные средства из капитальных вложений | ifrs-ru:PerVOSIzKapVlozh | |
| 6.1 | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis | |
| 6.2 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 7 | Переклассификация в активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | ifrs-ru:PereklVAktKlassKakPrednDlProd_OSIKapVlozhVNix | |
| 7.1 | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis | |
| 7.2 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 8 | Переклассификация в инвестиционное имущество и обратно | ifrs-ru:PereklVInvestImIObratno | |
| 8.1 | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis | |
| 8.2 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 9 | Выбытие | ifrs-ru:Vyb_OSIKapVlozhVNix | |
| 9.1 | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis | |
| 9.2 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 10 | Амортизация | ifrs-ru:Amort_OSIKapVlozhVNix | |
| 10.1 | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis | |
| 10.2 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 11 | Обесценение, в том числе: | ifrs-ru:Obescz_OSIKapVlozhVNix | |
| 11.1 | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis | |
| 11.2 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 12 | отраженное в составе прибыли или убытка | ifrs-ru:ObesczOtrazhVSostPribIliUbytk | |
| 12.1 | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis | |
| 12.2 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 13 | отраженное в прочем совокупном доходе | ifrs-ru:ObesczOtrazhVPSD | |
| 13.1 | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis | |
| 13.2 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 14 | Восстановление обесценения, в том числе: | ifrs-ru:VosstanObescz_OSIKapVlozhVNix | |
| 14.1 | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis | |
| 14.2 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 15 | отраженное в составе прибыли или убытка | ifrs-ru:VosstanObesczOtrazhVSostPribIliUbytk | |
| 15.1 | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis | |
| 15.2 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 16 | отраженное в прочем совокупном доходе | ifrs-ru:VosstanObesczOtrazhVPSD | |
| 16.1 | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis | |
| 16.2 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 17 | Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки, в том числе: | ifrs-ru:UvUmStVRezPereocz_OSIKapVlozhVNix | |
| 17.1 | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis | |
| 17.2 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 18 | отраженное в составе прибыли или убытка | ifrs-ru:UvUmStVRezPereoczOtrazhVSostPribIliUbytk | |
| 18.1 | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis | |
| 18.2 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 19 | отраженное в прочем совокупном доходе | ifrs-ru:UvUmStVRezPereoczOtrazhVPSD | |
| 19.1 | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis | |
| 19.2 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 20 | Прочее | ifrs-ru:Prochee_OSIKapVlozhVNix | |
| 20.1 | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis | |
| 20.2 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 21 | Балансовая стоимость на конец отчетного периода, в том числе: | ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix | |
| 21.1 | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis | |
| 21.2 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 22 | первоначальная (переоцененная) стоимость | ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixPervPereoczSt | |
| 22.1 | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis | |
| 22.2 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 23 | накопленная амортизация | ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakAmort | |
| 23.1 | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis | |
| 23.2 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 24 | накопленное обесценение | ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakObescz | |
| 24.1 | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis | |
| 24.2 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis |
| Таблица 20.1. | Прочие активы |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль | ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetyPoNalogamISboramKromeNalogaNaPribyl | |
| 1.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 2 | Расчеты с персоналом | ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySPersonalom | |
| 2.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 3 | Расчеты по социальному страхованию | ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetyPoSoczialnomuStraxovaniyu | |
| 3.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 4 | Налог на добавленную стоимость, уплаченный | ifrs-ru:ProchieAktivyNalogNaDobavlennuyuStoimostUplachennyj | |
| 4.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 5 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySPostavshhikamiIPodryadchikami | |
| 5.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 6 | Запасы | ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy | |
| 6.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 7 | Расчеты с акционерами, участниками | ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySAkczioneramiUchastnikami | |
| 7.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 8 | Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство) | ifrs-ru:ProchieAktivyNakoplennayaVelichinaIzmeneniyaSpravedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaTverdoeDogovornoeObyazatelstvo | |
| 8.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 9 | Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг | ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumag | |
| 9.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 10 | Прочее | ifrs-ru:ProchieAktivyProchieAktivy | |
| 10.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 11 | Итого | ifrs-full:OtherAssets | |
| 11.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| Таблица 20.2. | Анализ изменений запасов |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Балансовая стоимость на начало периода | ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy | |
| 1.1 | Виды запасов | dim-int:Vidy_Zapasov_Axis | |
| 2 | Стоимость (или оценка) на начало периода | ifrs-ru:StoimOcz | |
| 2.1 | Виды запасов | dim-int:Vidy_Zapasov_Axis | |
| 3 | Резерв под обесценение на начало периода | ifrs-ru:RezPodObescz | |
| 3.1 | Виды запасов | dim-int:Vidy_Zapasov_Axis | |
| 4 | Поступление (создание) | ifrs-ru:PostupSozd | |
| 4.1 | Виды запасов | dim-int:Vidy_Zapasov_Axis | |
| 5 | Увеличение (уменьшение) стоимости в результате оценки | ifrs-ru:UvelUmenshStoimZapVRezOcz | |
| 5.1 | Виды запасов | dim-int:Vidy_Zapasov_Axis | |
| 6 | Перевод в другие активы и обратно | ifrs-ru:PerVDrugAktivyIObr | |
| 6.1 | Виды запасов | dim-int:Vidy_Zapasov_Axis | |
| 7 | Выбытие | ifrs-ru:Vybytie | |
| 7.1 | Виды запасов | dim-int:Vidy_Zapasov_Axis | |
| 8 | Признание в составе расходов | ifrs-ru:PriznZapVSostRasx | |
| 8.1 | Виды запасов | dim-int:Vidy_Zapasov_Axis | |
| 9 | Создание резерва под обесценение | ifrs-ru:SozdRezPodObescz | |
| 9.1 | Виды запасов | dim-int:Vidy_Zapasov_Axis | |
| 10 | Восстановление резерва под обесценение | ifrs-ru:VosstanRezPodObescz | |
| 10.1 | Виды запасов | dim-int:Vidy_Zapasov_Axis | |
| 11 | Прочее | ifrs-ru:ZapasyProchee | |
| 11.1 | Виды запасов | dim-int:Vidy_Zapasov_Axis | |
| 12 | Балансовая стоимость на конец период | ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy | |
| 12.1 | Виды запасов | dim-int:Vidy_Zapasov_Axis | |
| 13 | Стоимость (или оценка) на конец периода | ifrs-ru:StoimOcz | |
| 13.1 | Виды запасов | dim-int:Vidy_Zapasov_Axis | |
| 14 | Резерв под обесценение на конец периода | ifrs-ru:RezPodObescz | |
| 14.1 | Виды запасов | dim-int:Vidy_Zapasov_Axis |
| Таблица 20.3. | Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Резерв под обесценение на начало отчетного периода | ifrs-ru:ProchieAktivyRezervPodObesczenenieProchixAktivov | |
| 1.1 | По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов | dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis | |
| 1.2 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 2 | Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение | ifrs-ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenieProchixAktivov | |
| 2.1 | По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов | dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis | |
| 2.2 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 3 | Списание за счет резерва | ifrs-ru:ProchieAktivySpisannyeKakBeznadezhnye | |
| 3.1 | По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов | dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis | |
| 3.2 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 4 | Прочие движения | ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervaPodObesczenenieProchixAktivov | |
| 4.1 | По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов | dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis | |
| 4.2 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 5 | Резерв под обесценение на конец отчетного периода | ifrs-ru:ProchieAktivyRezervPodObesczenenieProchixAktivov | |
| 5.1 | По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов | dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis | |
| 5.2 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| Таблица 21.1. | Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод | ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyPoKotorymOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod | |
| 2 | Обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо | ifrs-ru:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoramRepo | |
| 3 | Обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг | ifrs-ru:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumag | |
| 4 | Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | ifrs-ru:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod | |
| 5 | Итого | ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke | |
| 6 | Текстовое раскрытие. Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ifrs-ru:TekstovyeRaskrytiyaFinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokTextBlock |
| Таблица 22.1. | Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO | |
| 2 | Средства, привлеченные от государственных организаций | ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO | |
| 3 | Средства, привлеченные от кредитных организаций | ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO | |
| 4 | Средства, привлеченные от других юридических лиц | ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO | |
| 5 | Средства, привлеченные от физических лиц | ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO | |
| 6 | Выпущенные облигации | ifrs-ru:VypushhennyeObligacziiPoUsmotreniyuNFO | |
| 7 | Выпущенные векселя | ifrs-ru:VypushhennyeVekselyaPoUsmotreniyuNFO | |
| 8 | Прочее | ifrs-ru:ProcheeFinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCherezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii | |
| 9 | Итого | ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition |
| Таблица 22.2. | Анализ изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetu | |
| 1.1 | По видам изменений | dim-int:PoVidamIzmenenijAxis | |
| 2 | Средства, привлеченные от государственных организаций | ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczij | |
| 2.1 | По видам изменений | dim-int:PoVidamIzmenenijAxis | |
| 3 | Средства, привлеченные от кредитных организаций | ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKjeditnyxOrganizaczij | |
| 3.1 | По видам изменений | dim-int:PoVidamIzmenenijAxis | |
| 4 | Средства, привлеченные от других юридических лиц | ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLicz | |
| 4.1 | По видам изменений | dim-int:PoVidamIzmenenijAxis | |
| 5 | Средства, привлеченные от физических лиц | ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz | |
| 5.1 | По видам изменений | dim-int:PoVidamIzmenenijAxis | |
| 6 | Выпущенные облигации | ifrs-ru:VypushhennyeObligaczii | |
| 6.1 | По видам изменений | dim-int:PoVidamIzmenenijAxis | |
| 7 | Выпущенные векселя | ifrs-ru:VypushhennyeVekselya | |
| 7.1 | По видам изменений | dim-int:PoVidamIzmenenijAxis | |
| 8 | Прочее | ifrs-ru:ProcheeFinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCherezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii | |
| 8.1 | По видам изменений | dim-int:PoVidamIzmenenijAxis | |
| 9 | Итого | ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostFinansovyxObyazatelstvKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii | |
| 9.1 | По видам изменений | dim-int:PoVidamIzmenenijAxis |
| Таблица 23.1. | Средства клиентов |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Средства участников клиринга, в том числе: | ifrs-ru:SredstvaUchastnikovKliringa | |
| 2 | индивидуальное клиринговое обеспечение | ifrs-ru:IndividualnoeKliringovoeObespechenie | |
| 3 | коллективное клиринговое обеспечение (гарантийный фонд) | ifrs-ru:GarantijnyjFondKollektivnoeKliringovoeObespechenie | |
| 4 | Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | ifrs-ru:SredstvaKlientovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami | |
| 5 | Средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам | ifrs-ru:SredstvaKlientovPrednaznachennyeDlyaVyplatyDoxodovPoCZennymBumagam | |
| 6 | Итого | ifrs-ru:SredstvaKlientov |
| Таблица 24.1. | Кредиты, займы и прочие привлеченные средства |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuPoAmortizirovannojStoimosti | |
| 1.1 | Тип задолженности | dim-int:TipZadolzhennostiAxis | |
| 2 | Обязательства по аренде | ifrs-ru:ObyazatelstvaPoArende | |
| 2.1 | Тип задолженности | dim-int:TipZadolzhennostiAxis | |
| 3 | Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций, в том числе: | ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij | |
| 3.1 | Тип задолженности | dim-int:TipZadolzhennostiAxis | |
| 4 | Прочие средства, привлеченные от государственных организаций, в том числе: | ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczij | |
| 4.1 | Тип задолженности | dim-int:TipZadolzhennostiAxis | |
| 5 | Прочие средства, привлеченные от других юридических лиц, в том числе: | ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLicz | |
| 5.1 | Тип задолженности | dim-int:TipZadolzhennostiAxis | |
| 6 | Прочие средства, привлеченные от физических лиц, в том числе: | ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz | |
| 6.1 | Тип задолженности | dim-int:TipZadolzhennostiAxis | |
| 7 | Итого | ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti | |
| 7.1 | Тип задолженности | dim-int:TipZadolzhennostiAxis | |
| 8 | Текстовое раскрытие. Кредиты, займы и прочие привлеченные средства | ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaTextBlock |
| Таблица 24.3. | Анализ процентных ставок и сроков погашения |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Процентные ставки | ifrs-ru:ProczentnyeStavki | |
| 1.1 | Тип задолженности | dim-int:TipZadolzhennostiAxis | |
| 2 | Сроки погашения | ifrs-ru:SrokiPogasheniya | |
| 2.1 | Тип задолженности | dim-int:TipZadolzhennostiAxis |
| Таблица 25.1. | Выпущенные долговые ценные бумаги |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Облигации | ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligaczii | |
| 2 | Векселя | ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselya | |
| 3 | Итого | ifrs-full:DebtSecurities |
| Таблица 25.2. | Анализ процентных ставок и сроков погашения |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Процентные ставки | ifrs-ru:ProczentnyeStavki | |
| 1.1 | Тип задолженности | dim-int:TipZadolzhennostiAxis | |
| 2 | Сроки погашения | ifrs-ru:SrokiPogasheniya | |
| 2.1 | Тип задолженности | dim-int:TipZadolzhennostiAxis |
| Таблица 26.1. | Кредиторская задолженность |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам | ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoInformaczionnoTexnologicheskimUslugam | |
| 2 | Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений | ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniyuIArendePomeshhenij | |
| 3 | Кредиторская задолженность перед депозитариями | ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyami | |
| 4 | Кредиторская задолженность перед регистраторами | ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratorami | |
| 5 | Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе: | ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovymOperacziyam | |
| 6 | кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами | ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredBrokeramiIDilerami | |
| 7 | кредиторская задолженность перед клиентами | ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredKlientami | |
| 8 | Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг | ifrs-ru:RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumag | |
| 9 | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам | ifrs-ru:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamICZennymBumagam | |
| 10 | Расчеты с организаторами торговли, в том числе: | ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovli | |
| 11 | на фондовом рынке | ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovliNaFondovomRynke | |
| 12 | на валютном рынке | ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovliNaValyutnomRynke | |
| 13 | на срочном рынке | ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovliNaSrochnomRynke | |
| 14 | на товарном рынке | ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovliNaTovarnomRynke | |
| 15 | прочие | ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovliProchie | |
| 16 | Расчеты с операторами товарных поставок | ifrs-ru:RaschetySOperatoramiTovarnyxPostavok | |
| 17 | Расчеты с репозитарием | ifrs-ru:RaschetySRepozitariem | |
| 18 | Расчеты с клиринговыми организациями | ifrs-ru:RaschetySKliringovymiOrganizacziyami | |
| 19 | Прочая кредиторская задолженность | ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennost | |
| 20 | Итого | ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennost |
| Таблица 27.1. | Чистые обязательства (активы) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Чистые обязательства (активы) пенсионного плана | ifrs-ru:CHistyeObyazatelstvaAktivyPensionnogoPlana | |
| 2 | Обязательства по прочим выплатам по окончании трудовой деятельности | ifrs-ru:ObyazatelstvaPoProchimVyplatamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnosti | |
| 3 | Итого обязательства (активы) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами | ifrs-ru:CHistyeObyazatelstvaAktivyPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennojFiksiruemymiPlatezhamiPensionnogoPlana |
| Таблица 27.2. | Чистые активы (обязательства) пенсионного плана с установленными выплатами |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Приведенная стоимость обязательств пенсионного плана | ifrs-ru:PrivedennayaStoimostObyazatelstvPlana | |
| 2 | Справедливая стоимость активов пенсионного плана | ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivovPlana | |
| 3 | Непризнанная стоимость активов пенсионного плана, превышающая лимит | ifrs-ru:NepriznannayaStoimostAktivovPensionnogoPlana | |
| 4 | Итого | ifrs-ru:CHistyeObyazatelstvaAktivyPensionnogoPlana | |
| 5 | Текстовое раскрытие. Чистые активы (обязательства) пенсионного плана с установленными выплатами | ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieCHistyeObyazatelstvaAktivyPensionnogoPlanaTextBlock |
| Таблица 27.3. | Изменение приведенной стоимости обязательств пенсионного плана |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Приведенная стоимость обязательств пенсионного плана на начало отчетного периода | ifrs-ru:PrivedennayaStoimostObyazatelstvPlana | |
| 2 | Стоимость услуг текущего периода | ifrs-ru:StoimostUslugTekushhegoPeriodaIzmeneniePrivedennojStoimosti | |
| 3 | Стоимость услуг прошлых периодов | ifrs-ru:StoimostUslugProshlyxPeriodovIzmeneniePrivedennojStoimosti | |
| 4 | Процентные расходы | ifrs-ru:RasxodyPoProczentam | |
| 5 | Убыток (прибыль) от переоценки обязательств, относимый (относимая) на совокупный доход, в том числе: | ifrs-ru:PribylUbytokOtPereoczenkiObyazatelstv | |
| 6 | актуарные прибыли - изменения финансовых предположений | ifrs-ru:ObyazatelstvaAktuarnyePribyliIzmeneniyaFinansovyxPredpolozhenij | |
| 7 | актуарные убытки - изменения демографических предположений | ifrs-ru:ObyazatelstvaAktuarnyeUbytkiIzmeneniyaDemograficheskixPredpolozhenij | |
| 8 | актуарные убытки (прибыли) - корректировки на основе опыта | ifrs-ru:ObyazatelstvaAktuarnyePribyliUbytkiKorrektirovkiNaOsnoveOpyta | |
| 9 | Осуществленные выплаты | ifrs-ru:ObyazatelstvaOsushhestvlennyeVyplaty | |
| 10 | Влияние валютных курсов | ifrs-ru:VliyanieValutnyxObyazatelstva | |
| 11 | Приведенная стоимость обязательств пенсионного плана на конец отчетного периода | ifrs-ru:PrivedennayaStoimostObyazatelstvPlana |
| Таблица 27.4. | Изменение справедливой стоимости активов пенсионного плана |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Справедливая стоимость активов плана на начало отчетного периода | ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivovPlana_negative | |
| 2 | Процентные доходы | ifrs-ru:DoxodyPoProczentam | |
| 3 | Доход по активам пенсионного плана за исключением сумм, включенных в проценты | ifrs-ru:DoxodNaAktivyPlanaZaIsklyucheniemSummVklyuchennyxVProczenty | |
| 4 | Осуществленные выплаты | ifrs-ru:AktivyOsushhestvlennyeVyplaty | |
| 5 | Взносы работников | ifrs-ru:VznosyRabotnikov | |
| 6 | Взносы работодателя | ifrs-ru:VznosyRabotodatelya | |
| 7 | Актуарные прибыли (убытки) по активам плана, в том числе: | ifrs-ru:AktuarnyePribyliUbytkiPoAktivamPlana | |
| 8 | актуарные прибыли - изменения финансовых предположений | ifrs-ru:AktivyAktuarnyePribyliIzmeneniyaFinansovyxPredpolozhenij | |
| 9 | актуарные убытки - изменения демографических предположений | ifrs-ru:AktivyAktuarnyeUbytkiIzmeneniyaDemograficheskixPredpolozhenij | |
| 10 | актуарные убытки (прибыли) - корректировки на основе опыта | ifrs-ru:AktivyAktuarnyePribyliUbytkiKorrektirovkiNaOsnoveOpyta | |
| 11 | Влияние валютных курсов | ifrs-ru:VliyanieValutnyxKursovAktivy | |
| 12 | Справедливая стоимость активов плана на конец отчетного периода | ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivovPlana_negative |
| Таблица 27.5. | Распределение активов пенсионного плана |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Активы пенсионного плана | ifrs-ru:AktivyPensionnogoPlana | |
| 1.1 | Котируемость актива | dim-int:RaspredelenieAktivovPensionnogoPlanaAxis | |
| 1.2 | Типы активов пенсионного плана | dim-int:TipyAktivovPensionnogoPlanaAxis | |
| 2 | Текстовое раскрытие. Распределение активов пенсионного плана | ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieRaspredelenieAktivovPlanaTextBlock |
| Таблица 27.6. | Актуарные допущения, использованные в расчетах |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ставка дисконтирования (номинальная), в процентах | ifrs-ru:StavkaDiskontirovaniyaNominalnayaProczent | |
| 2 | Будущее повышение заработной платы и пенсионных выплат (номинальное), в процентах | ifrs-ru:BudushheePovyshenieZarabotnojPlatyIPensionnyxVyplatNominalnoeProczent | |
| 3 | Возраст выхода на пенсию - женщины | ifrs-ru:VozrastVyxodaNaPensiyuZHenshhiny | |
| 4 | Возраст выхода на пенсию - мужчины | ifrs-ru:VozrastVyxodaNaPensiyuMuzhchiny | |
| 5 | Коэффициент текучести кадров в течение года, в процентах | ifrs-ru:KoefflczientTekuchestiKadrovVGod | |
| 6 | Уровень смертности после окончания трудовой деятельности для пенсионеров, лет - женщины | ifrs-ru:UrovenSmertnostiPosleOkonchaniyaTrudovojDeyatelnostiDlyaPensionerovLetZHenshhiny | |
| 7 | Уровень смертности после окончания трудовой деятельности для пенсионеров, лет - мужчины | ifrs-ru:UrovenSmertnostiPosleOkonchaniyaTrudovojDeyatelnostiDlyaPensionerovLetMuzhchiny | |
| 8 | Количество лет - женщины | ifrs-ru:KolichestvoLetUrovenSmertnostiPosleOkonchaniyaTrudovojDeyatelnostiDlyaPensionerovZHenshhiny | |
| 9 | Количество лет - мужчины | ifrs-ru:KolichestvoLetUrovenSmertnostiPosleOkonchaniyaTrudovojDeyatelnostiDlyaPensionerovMuzhchiny | |
| 10 | Текстовое раскрытие. Актуарные допущения, использованные в расчетах | ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieAktuarnyeDopushheniyaIspolzovannyeVRaschetaxTextBlock |
| Таблица 27.7. | Анализ чувствительности |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Снижение уровня смертности на 20% | ifrs-ru:SnizhenieUrovnyaSmertnostiNa20Procz | |
| 2 | Увеличение уровня смертности на 20% | ifrs-ru:UvelichenieUrovnyaSmertnostiNa20Procz | |
| 3 | Снижение процентной ставки на 1% | ifrs-ru:SnizhenieProczentnojStavkiNa1Procz | |
| 4 | Увеличение процентной ставки на 1% | ifrs-ru:UvelichenieProczentnojStavkiNa1Procz | |
| 5 | Снижение темпа роста пенсий и пособий на 1% | ifrs-ru:SnizhenieTempaRostaPensijIPosobijNa1Procz | |
| 6 | Увеличение темпа роста пенсий и пособий на 1% | ifrs-ru:UvelichenieTempaRostaPensijIPosobijNa1Procz | |
| 7 | Снижение оборачиваемости персонала на 1% | ifrs-ru:SnizhenieOborachivaemostiPersonalaNa1Procz | |
| 8 | Увеличение оборачиваемости персонала на 1% | ifrs-ru:UvelichenieOborachivaemostiPersonalaNa1Procz | |
| 9 | Снижение пенсионного возраста на 1 год | ifrs-ru:SnizheniePensionnogoVozrastaNa1God | |
| 10 | Увеличение пенсионного возраста на 1 год | ifrs-ru:UvelicheniePensionnogoVozrastaNa1God |
| Таблица 27.8. | Расходы по пенсионному плану |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Стоимость услуг текущего периода | ifrs-ru:StoimostUslugTekushhegoPeriodaRasxodyPoPensionnomuPlanu | |
| 2 | Стоимость услуг прошлых периодов | ifrs-ru:StoimostUslugProshlyxPeriodovRasxodyPoPensionnomuPlanu | |
| 3 | Чистый процентный расход (доход) | ifrs-ru:CHistyjProczentnyjRasxodDoxod | |
| 4 | Итого | ifrs-ru:RasxodyPoPensionnomuPlanu |
| Таблица 27.9. | Чистое изменение переоценки обязательств (активов) пенсионного плана с установленными выплатами |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Актуарные прибыли (убытки) по активам плана | ifrs-ru:AktuarnyePribyliUbytkiPoAktivamPlanaCHistoeIzmeneniePereoczenkiObyazatelstv | |
| 2 | Актуарные прибыли (убытки) по обязательствам плана | ifrs-ru:AktuarnyePribyliUbytkiPoObyazateIstvamPlanaCHistoeIzmeneniePereoczenkiObyazatelstv | |
| 3 | Итого | ifrs-ru:CHistoeIzmeneniePereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami |
| Таблица 28.1. | Анализ изменений резервов - оценочных обязательств |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Балансовая стоимость на начало отчетного периода | ifrs-full:Provisions | |
| 1.1 | По источникам изменения резервов - оценочных обязательств | dim-int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis | |
| 2 | Создание резервов | ifrs-ru:AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvSozdanieRezervov | |
| 2.1 | По источникам изменения резервов - оценочных обязательств | dim-int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis | |
| 3 | Использование резервов | ifrs-ru:AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvIspolzovanieRezervov | |
| 3.1 | По источникам изменения резервов - оценочных обязательств | dim-int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis | |
| 4 | Восстановление неиспользованных резервов | ifrs-ru:AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvVosstanovlenieNeispolzovannyxRezervov | |
| 4.1 | По источникам изменения резервов - оценочных обязательств | dim-int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis | |
| 5 | Приращение дисконтированной суммы за отчетный период в связи с течением времени и влиянием изменения ставки дисконтирования | ifrs-ru:AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvPriraschenieDiskontirovannojSummySTecheniemVremeniIVliyanieIzmeneniyaStavkiDiskontirovaniya | |
| 5.1 | По источникам изменения резервов - оценочных обязательств | dim-int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis | |
| 6 | Прочее | ifrs-ru:AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvProchee | |
| 6.1 | По источникам изменения резервов - оценочных обязательств | dim-int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis | |
| 7 | Балансовая стоимость на конец отчетного периода | ifrs-full:Provisions | |
| 7.1 | По источникам изменения резервов - оценочных обязательств | dim-int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis | |
| 8 | Текстовое раскрытие. Анализ изменений резервов - оценочных обязательств | ifrs-ru:TekstovyeRaskrytiyaRezervOczenochnyeObyazatelstvaTextBlock |
| Таблица 29.1. | Прочие обязательства |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расчеты с акционерами, участниками | ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaRaschetySAkczioneramiUchastnikami | |
| 2 | Расчеты с персоналом | ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaRaschetySPersonalom | |
| 3 | Расчеты по социальному страхованию | ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaRaschetyPoSoczialnomuStraxovaniyu | |
| 4 | Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам | ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaPeredSotrudnikamiPoNeispolzovannymOtpuskam | |
| 5 | Налог на добавленную стоимость, полученный | ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaNalogNaDobavlennuyuStoimostPoluchennyj | |
| 6 | Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль | ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaRaschetyPoNalogamlSboramKromeNalogaNaPribyl | |
| 7 | Авансы (предоплаты) полученные | ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaAvansyPredoplatyPoluchennye | |
| 8 | Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство) | ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaNakoplennayaVelichinaIzmeneniyaSpravedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaTverdoeDogovornoeObyazatelstvo | |
| 9 | Прочее | ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaProchee | |
| 10 | Итого | ifrs-full:OtherLiabilities |
| Таблица 30.1. | Капитал |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Количество акций в обращении на начало отчетного периода | ifrs-ru:KolichestvoAkczijVObrashhenii | |
| 1.1 | По компонентам капитала | dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis | |
| 2 | Количество новых акций, выпущенных в отчетном периоде | ifrs-ru:KolichestvoAkczijVObrashheniiVypushhennyeNovyeAkczii | |
| 2.1 | По компонентам капитала | dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis | |
| 3 | Прочее | ifrs-ru:KolichestvoAkczijProchee | |
| 3.1 | По компонентам капитала | dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis | |
| 4 | Количество акций в обращении на конец отчетного периода | ifrs-ru:KolichestvoAkczijVObrashhenii | |
| 4.1 | По компонентам капитала | dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis | |
| 5 | Акционерный капитал на начало отчетного периода | ifrs-ru:AkczionernyjKapital | |
| 5.1 | По компонентам капитала | dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis | |
| 6 | Новые акции, выпущенные в отчетном периоде | ifrs-ru:VypushhennyeNovyeAkczii | |
| 6.1 | По компонентам капитала | dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis | |
| 7 | Прочее | ifrs-ru:ProcheeDvizhenieKapitala | |
| 7.1 | По компонентам капитала | dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis | |
| 8 | Акционерный капитал на конец отчетного периода | ifrs-ru:AkczionernyjKapital | |
| 8.1 | По компонентам капитала | dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis | |
| 9 | Текстовое раскрытие. Капитал | ifrs-ru:TekstovyeRakrytiyaKapitalTextBlock |
| Примечание 31. | Управление капиталом |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Текстовое раскрытие. Управление капиталом | ifrs-ru:UpravlenieKapitalomTextBlock | |
| 2 |
| Таблица 32.1. | Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за __________ 20__ года |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Финансовые активы, в том числе: | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovFinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok | |
| 1.1 | По видам доходов (расходов) | dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis | |
| 2 | ценные бумаги, удерживаемые для торговли | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovCZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovli | |
| 2.1 | По видам доходов (расходов) | dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis | |
| 3 | прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovli | |
| 3.1 | По видам доходов (расходов) | dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis | |
| 4 | производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUvelichenieEkonomicheskixVygodAktivy | |
| 4.1 | По видам доходов (расходов) | dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis | |
| 5 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovZajmyVydannyeIDepozityVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok | |
| 5.1 | По видам доходов (расходов) | dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis | |
| 6 | Финансовые обязательства, в том числе: | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovFinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok | |
| 6.1 | По видам доходов (расходов) | dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis | |
| 7 | производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodObyazatelstva | |
| 7.1 | По видам доходов (расходов) | dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis | |
| 8 | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoramRepo | |
| 8.1 | По видам доходов (расходов) | dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis | |
| 9 | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumag | |
| 9.1 | По видам доходов (расходов) | dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis | |
| 10 | Итого | ifrs-full:GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue | |
| 10.1 | По видам доходов (расходов) | dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis |
| Таблица 33.1. | Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, за __________ 20__ года |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovZajmyVydannyeIDepozityKlassiflcziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii | |
| 1.1 | По видам доходов (расходов) | dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis | |
| 2 | Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovDolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii | |
| 2.1 | По видам доходов (расходов) | dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis | |
| 3 | Итого | ifrs-full:GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition | |
| 3.1 | По видам доходов (расходов) | dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis |
| Таблица 34.1. | Процентные доходы |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Процентные доходы | ifrs-full:RevenueFromInterest | |
| 1.1 | Источник процентного дохода | dim-int:IstochnikProczentnogoDoxodaAxis | |
| 1.2 | Статус обесценения актива | dim-int:StatusObesczeneniyaAktivaAxis |
| Таблица 35.1. | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доходы (расходы) от переоценки, переклассифицированные в состав прибыли или убытка при прекращении признания финансовых активов | ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtPereoczenkiPereklassificzirovannyeVSostavPribyliIliUbytkaPriPrekrashheniiPriznaniyaFinansovyxAktivovDolgovyeInstrumenty | |
| 2 | Доходы (расходы) от переоценки, переклассифицированные в состав прибыли или убытка при реклассификации финансового актива в категорию оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtPereoczenkiPereklassificzirovannyeVSostavPribyliIliUbytkaPriReklassifikacziiFinansovogoAktivaVKategoriyuOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokDolgovyeInstrumenty | |
| 3 | Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью финансовых активов при первоначальном признании | ifrs-ru:DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaISpravedlivojStoimostyuFinansovyxAktivovPriPervonachalnomPriznaniiDolgovyeInstrumenty | |
| 4 | Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью финансовых активов после первоначального признания | ifrs-ru:DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyalSpravedlivojStoimostyuFinansovyxAktivovPoslePervonachalnogoPriznaniyaDolgovyeInstrumenty | |
| 5 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtTorgovyxOperaczijDolgovyeInstrumenty | |
| 6 | Итого | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolgovymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
| Таблица 36.1. | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании | ifrs-ru:DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxAktivovIIxSpravedlivojStoimostyuPriPervonachalnomPriznaniiDolevyeInstrumenty | |
| 2 | Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью после первоначального признания | ifrs-ru:DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxAktivovIIxSpravedlivojStoimostyuPoslePervonachalnogoPriznaniyaDolevyeInstrumenty | |
| 3 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtTorgovyxOperaczijDolevyeInstrumenty | |
| 4 | Итого | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolevymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
| Таблица 37.1. | Анализ изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на начало отчетного периода | ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki | |
| 1.1 | По типам активов | dim-int:PoTipamAktivovAxis | |
| 2 | Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки | ifrs-ru:OtchisleniyaVOczenochnyjRezervvosstanovlenieOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki | |
| 2.1 | По типам активов | dim-int:PoTipamAktivovAxis | |
| 3 | Средства, списанные как безнадежные | ifrs-ru:SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye | |
| 3.1 | По типам активов | dim-int:PoTipamAktivovAxis | |
| 4 | Прочие движения | ifrs-ru:ProchieDvizheniya | |
| 4.1 | По типам активов | dim-int:PoTipamAktivovAxis | |
| 5 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на конец отчетного периода | ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki | |
| 5.1 | По типам активов | dim-int:PoTipamAktivovAxis |
| Таблица 37.2. | Информация о реклассификации долговых инструментов в категорию финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | |
| 1.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 1.2 | По времени реклассификации | dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis | |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss | |
| 2.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 2.2 | По времени реклассификации | dim-int:PoVremeniReklassiflkacziiAxis | |
| 3 | Итого | ifrs-ru:InformacziyaOReklassifikacziiDolgovyxInstramentovVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti | |
| 3.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 3.2 | По времени реклассификации | dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis |
| Таблица 38.1. | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доходы от сдачи имущества в аренду | ifrs-ru:DoxodyOtSdachiVArendu | |
| 2 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от изменения справедливой стоимости имущества | ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtIzmeneniyaSpravedlivojStoimosti | |
| 3 | Расходы на ремонт | ifrs-ru:RasxodyNaRemont | |
| 4 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от выбытия (реализации) имущества | ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtVybytiyaRealizaczii | |
| 5 | Доходы от восстановления убытков от обесценения (расходы от обесценения) имущества | ifrs-ru:RasxodyOtObesczeneniyaDoxodyOtVosstanovleniyaUbytkovOtObesczeneniya | |
| 6 | Расходы на содержание имущества | ifrs-ru:RasxodyNaSoderzhanieImushhestva | |
| 7 | Амортизация недвижимости | ifrs-ru:AmortizacziyaNedvizhimosti | |
| 8 | Прочее | ifrs-ru:ProcheeDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperaczijSInvesticzionnymImushhestvom | |
| 9 | Итого | ifrs-ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVNego | |
| Таблица 39.1. | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций купли-продажи иностранной валюты | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperaczijKupliProdazhiInostrannojValyuty | |
| 2 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiSredstvVInostrannojValyute | |
| 3 | Итого | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSInostrannojValyutoj |
| Таблица 40.1. | Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки драгоценных металлов | ifrs-ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyRasxodyOtPereoczenkiDragoczennyxMetallov | |
| 2 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с драгоценными металлами | ifrs-ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyRasxodyOtOperaczijSDragoczennymiMetallami | |
| 3 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, и их справедливой стоимостью при первоначальном признании | ifrs-ru:DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostiPriobreteniyaFinansovyxInstrumentovIIxSpravedlivojStoimostyuPriPervonachalnomPriznaniiProchieInvesticzionnyeDoxody | |
| 4 | Доходы (расходы) от операций с акциями (долями участия) в дочерних и ассоциированных предприятиях | ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtOperaczijSAkcziyamiDolyamiUchastiyaVDochernixIAssocziirovannyxPredpriyatiyax | |
| 5 | Прочие инвестиционные доходы (расходы) | ifrs-ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovProchee | |
| 6 | Итого | ifrs-ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov | |
| Таблица 41.1. | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выручка от оказания услуг по доверительному управлению | ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoDoveritelnomuUpravleniyu | |
| 2 | Выручка от оказания услуг оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов | ifrs-ru:VyrOtOkazUslOperISVKotOsushVypCzifrFAIOperObmCzifrFA | |
| 3 | Итого | ifrs-ru:VyruchkaPoDrugimVidamDeyatelnosti | |
| Таблица 42.1. | Расходы на персонал |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расходы по оплате труда | ifrs-ru:RasxodyPoOplateTruda | |
| 2 | Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу | ifrs-ru:NalogiIOtchisleniyaPoZarabotnojPlateIProchimVyplatamPersonalu | |
| 3 | Расходы по пенсионному плану | ifrs-ru:RasxodyPoPensionnomuPlanu | |
| 4 | Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям | ifrs-ru:RasxodyPoProchimDolgosrochnymVoznagrazhdeniyam | |
| 5 | Расходы по выходным пособиям | ifrs-ru:VyxodnyePosobiya | |
| 6 | Прочее | ifrs-ru:ProchieRasxodyNaPersonal | |
| 7 | Итого | ifrs-ru:RasxodyNaPersonal_negative | |
| 8 | Текстовое раскрытие. Расходы на персонал | ifrs-ru:RasxodyNaPersonalTextBlock |
| Таблица 42.2. | Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оплачиваемый отпуск за выслугу лет | ifrs-ru:OplachivaemyjOtpuskZaVysluguLet | |
| 2 | Стимулирующие выплаты | ifrs-ru:StimVypl | |
| 3 | Прочее | ifrs-ru:RasxodyPoProchimDolgosrochnymVoznagrazhdeniyamProchee | |
| 4 | Итого | ifrs-ru:RasxodyPoProchimDolgosrochnymVoznagrazhdeniyam |
| Таблица 43.1. | Прямые операционные расходы |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расходы на услуги маркет-мейкеров | ifrs-ru:RasxodyNaUslugiMarketMejkerov | |
| 2 | Расходы на выплату премий | ifrs-ru:RasxodyNaVyplatuPremij | |
| 3 | Почтовые расходы | ifrs-ru:PochtovyeRasxody | |
| 4 | Расходы на услуги депозитариев и регистраторов | ifrs-ru:RasxodyNaUslugiDepozitarievIRegistratorov | |
| 5 | Расходы по комиссии за клиринг | ifrs-ru:RasxodyPoKomissiiZaKliring | |
| 6 | Биржевые сборы | ifrs-ru:BirzhevyeSbory | |
| 7 | Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов | ifrs-ru:RasxodyDoveritelnogoUpravlyayushhegoZaSchetSobstvennyxSredstvVOtnosheniiInvesticzionnyxFondov | |
| 8 | Расходы специализированного депозитария за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов | ifrs-ru:RasxodySpeczializirovannogoDepozitariyaZaSchetSobstvennyxSredstvVOtnosheniiInvesticzionnyxFondov | |
| 9 | Расходы на технические услуги | ifrs-ru:RasxodyNaTexnicheskieUslugi | |
| 9.1 | Расходы на рекламу при оказании услуг | ifrs-ru:RasxNaReklamuPriOkazaniiUslug | |
| 9.2 | Расходы по выпуску цифровых финансовых активов и цифровых прав | ifrs-ru:RasxodyPoVypCzifrovyxFAICzifrovPrav | |
| 10 | Прочее | ifrs-ru:ProchieOperaczionnyeRasxody | |
| 11 | Итого | ifrs-ru:PryamyeOperaczionnyeRasxody_negative | |
| Таблица 44.1. | Процентные расходы |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Процентные расходы | ifrs-ru:InterestExpense_negative | |
| 1.1 | Источники процентного расхода | dim-int:IstochnikiProczentnogoRasxodaAxis |
| Таблица 45.1. | Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, за __________ 20__ года |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | ifrs-ru:DoxodRasxodKreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetu | |
| 1.1 | По видам доходов (расходов) | dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis | |
| 2 | Прочие привлеченные средства, кроме кредита, полученного в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | ifrs-ru:DoxodRasxodProchiePrivlechennyeSredstvaKromeKreditaPoluchennogoVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuOverdraft | |
| 2.1 | По видам доходов (расходов) | dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis | |
| 3 | Выпущенные облигации | ifrs-ru:DoxodRasxodVypushhennyeObligaczii | |
| 3.1 | По видам доходов (расходов) | dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis | |
| 4 | Выпущенные векселя | ifrs-ru:DoxodRasxodVypushhennyeVekselya | |
| 4.1 | По видам доходов (расходов) | dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis | |
| 5 | Прочее | ifrs-ru:ProchieDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiObyazatelstvamiKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii | |
| 5.1 | По видам доходов (расходов) | dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis | |
| 6 | Итого | ifrs-full:GainsLossesOnFinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition | |
| 6.1 | По видам доходов (расходов) | dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis |
| Таблица 46.1. | Общие и административные расходы |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги | ifrs-ru:RasxodyNaInformaczionnoTelekommunikaczionnyeUslugi | |
| 2 | Амортизация основных средств | ifrs-ru:AmortizacziyaOsnovnyxSredstv | |
| 3 | Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов | ifrs-ru:AmortizacziyaProgrammnogoObespecheniyaIProchixNematerialnyxAktivov | |
| 4 | Расходы по аренде | ifrs-ru:RasxodyPoArende | |
| 5 | Расходы по операциям с основными средствами, капитальными вложениями в них и нематериальными активами | ifrs-ru:RasxPoOpSOSKapVlozhVNixINMA | |
| 6 | Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие) | ifrs-ru:ProfessionalnyeUslugi | |
| 7 | Расходы по страхованию | ifrs-ru:RasxodyPoStraxovaniyu | |
| 8 | Расходы на рекламу и маркетинг | ifrs-ru:ReklamalMarketing | |
| 9 | Расходы на юридические и консультационные услуги | ifrs-ru:RasxodyNaYUridicheskieIKonsultaczionnyeUslugi | |
| 10 | Расходы на создание резервов - оценочных начислений | ifrs-ru:RasxodyNaSozdanieRezervov-OczenochnyxNachislenijPoNalogovymPretenziyamISudebnymIskam | |
| 11 | Представительские расходы | ifrs-ru:PredstavitelskieRasxody | |
| 12 | Транспортные расходы | ifrs-ru:TransportnyeRasxody | |
| 13 | Командировочные расходы | ifrs-ru:KomandirovochnyeRasxody | |
| 14 | Штрафы, пени | ifrs-ru:NeustojkiSHtrafyPeni | |
| 15 | Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов | ifrs-ru:UslugiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentov | |
| 16 | Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль | ifrs-ru:ProchieNalogiZaIsklyucheniemNalogaNaPribyl | |
| 17 | Прочие административные расходы | ifrs-ru:ProchieObshhieIAdministrativnyeRasxody | |
| 18 | Итого | ifrs-ru:SellingGeneralAndAdministrativeExpense_negative | |
| 19 | Текстовое раскрытие. Общие и административные расходы | ifrs-ru:RaskrytieDopolnitelnojInformacziiDlyaObshhixIAdministrativnyxRasxodovTextBlock | |
| Таблица 47.1. | Прочие доходы |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме аренды инвестиционного имущества | ifrs-ru:ProchieDoxodyOtSdachiImushhestvaVArenduKromeArendyInvesticzionnogoImushhestva | |
| 2 | Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам | ifrs-ru:ProchieDoxodyOtVosstanovleniyaUmensheniyaSummRezervovPodObesczenenieProchixAktivov | |
| 3 | Доходы от списания кредиторской задолженности | ifrs-ru:ProchieDoxodyOtSpisaniyaKjeditorskojZadolzhennosti | |
| 4 | Доходы от списания прочих обязательств и восстановления резервов - оценочных обязательств | ifrs-ru:ProchieDoxodyOtSpisaniyaProchixObyazatelstvIVosstanovleniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstv | |
| 5 | Доходы от операций с основными средствами, капитальными вложениями в них и нематериальными активами | ifrs-ru:DoxOtOpSOSKapVlozhVNixlNMA | |
| 6 | Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков | ifrs-ru:ProchieDoxodyNeustojkiSHtrafyPeniPostupleniyaVVozmeshhenieUbytkov | |
| 7 | Доходы от операций с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости | ifrs-ru:ProchieDoxodyOtOperaczijSPoluchennymiKjreditamiPrivlechennymiSredstvamiIVypushhennymiDolgovymiCZennymiBumagamiOczenivaemymiPoAmortizirovannojStoimosti | |
| 8 | Прочие доходы | ifrs-ru:ProchieDoxodyProchie | |
| 9 | Итого | ifrs-full:OtherIncome | |
| Таблица 47.2. | Прочие расходы |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости | ifrs-ru:ProchieRasxodyPoPoluchennymKreditamPrivlechennymSredstvamIVypushhennymDolgovymiCZennymiBumagami | |
| 2 | Расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности | ifrs-ru:ProchieRasxodyNaSpisanieBeznadezhnojDebitorskojZadolzhennosti | |
| 3 | Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам | ifrs-ru:ProchieRasxodyPoSozdaniyuRezervovPodObesczeneniePoProchimAktivam | |
| 4 | Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера | ifrs-ru:ProchieRasxodyNaBlagotvoritelnostOsushhestvlenieSportivnyxMeropriyatijOtdyxMeropriyatijKulturno-ProsvetitelskogoXaraktera | |
| 5 | Прочие расходы | ifrs-ru:ProchieRasxodyProchee | |
| 6 | Итого | ifrs-ru:ProchieRasxody_negative |
| Таблица 47.1.1. | Информация по договорам аренды, по условиям которых некредитная финансовая организация является арендатором |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Характер арендной деятельности арендатора | ifrs-ru:XarakterArendnojDeyatelnostiArendatora | |
| 2 | Будущие денежные потоки, которым потенциально подвержен арендатор, не отражаемые при оценке обязательств по аренде | ifrs-ru:BudushhieDenezhnyePotokiKotorymPotenczialnoPodverzhenArendatorNeOtrazhaemyePriOczenkeObyazatelstvPoArende | |
| 3 | Ограничения или особые условия, связанные с договорами аренды | ifrs-ru:OgranicheniyaIliOsobyeUsloviyaSvyazannyeSDogovoramiArendy | |
| 4 | Операции продажи с обратной арендой | ifrs-ru:OperacziiProdazhiSObratnojArendoj | |
| 5 | Сумма договорных обязательств по договорам краткосрочной аренды, если портфель краткосрочных договоров аренды, по которому у арендатора есть договорные обязательства на конец отчетного периода, отличается от портфеля краткосрочных договоров аренды, к которому относится расход по краткосрочным договорам аренды | ifrs-ru:SummaDogovornyxObyazatelstvPoDogovoramKratkosrochnojArendyEsliPortfelKratkosrochnyxDogovorovArendyPoKotoromuUArendatoraEstDogovornyeObyazatelstvaNaKoneczOtchetnogoPeriodaOtlichaetsyaOtPortfelyaKratkosrochnyxDogovorovArendyKKotoromuOtnositsyaRasxodPoKratkosrochnymDogovoramArendy | |
| 6 | Затраты арендатора, связанные с произведенными улучшениями предмета аренды, и порядок их компенсации | ifrs-ru:ZatrArendatSvSProizvUluchshPrArIPorIxKomp | |
| 7 | Затраты арендатора, понесенные в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях | ifrs-ru:ZatrArendatVSvSPostPrArIPrivVSostPrigDlyaIspVZaplCZel | |
| 8 | Информация о пересмотре фактической стоимости активов в форме права пользования и обязательства по аренде | ifrs-ru:InfOPeresmFaktStAktVFormPravPolzIObyazPoArende | |
| 9 | Основание и порядок расчета процентной ставки по договору аренды | ifrs-ru:OsnIPorRaschProczStPoDogArendy_OrgArendator | |
| 10 | Допущения, использованные при определении переменных арендных платежей | ifrs-ru:DopIspPriOpredPeremArPlatezh_OrgArendator | |
| Таблица 47.1.2. | Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация является арендатором |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основные средства и капитальные вложения в них | ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix | |
| 1.1 | Балансовая стоимость | dim-int:BalansovayaStoimostAxis | |
| 2 | Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него | ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego | |
| 2.1 | Балансовая стоимость | dim-int:BalansovayaStoimostAxis | |
| 3 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства | ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti | |
| 3.1 | Балансовая стоимость | dim-int:BalansovayaStoimostAxis | |
| Таблица 47.1.3. | Потоки денежных средств по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация является арендатором |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе: | ifrs-ru:DenezhnyePotokiOtOperaczionnojDeyatelnosti_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy | |
| 2 | проценты уплаченные | ifrs-ru:UplachennyeProczenty_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy | |
| 3 | платежи по договорам аренды, в отношении которых арендатор не признает активы в форме права пользования и обязательства по договорам аренды | ifrs-ru:PlatezhiPoKratkosrochnojArendeIArendeObektovSNizkojStoimostyu_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy | |
| 4 | переменные арендные платежи, не включенные в оценку обязательств по аренде | ifrs-ru:PeremennyeArendnyePlatezhiNeVklyuchennyeVOczenkuObyazatelstvPoArende_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy | |
| 5 | Денежные потоки от финансовой деятельности, в том числе: | ifrs-ru:DenezhnyePotokiOtFinansovojDeyatelnosti_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy | |
| 6 | платежи в погашение обязательств по договорам аренды | ifrs-ru:PlatezhiVPogashenieObyazatelstvPoDogovoramArendy_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy | |
| 7 | Итого отток денежных средств | ifrs-ru:ItogoOttokDenezhnyxSredstv_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy |
| Таблица 47.1.4. | Информация по договорам аренды, по условиям которых некредитная финансовая организация является арендодателем |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Характер арендной деятельности арендодателя | ifrs-ru:XarakterArendnojDeyatelnostiArendodatelya | |
| 2 | Описание того, каким образом осуществляется управление риском, связанным с правами, которые арендодатель сохраняет в базовых активах, включая любые средства, с помощью которых арендодатель снижает такие риски | ifrs-ru:OpisanieTogoKakimObrazomOsushhestvlyaetsyaUpravlenieRiskomSvyazannymSPravamiKotoryeArendodatelSoxranyaetVBazovyxAktivaxVklyuchayaLyubyeSredstvaSPomoshhyuKotoryxArendodatelSnizhaetTakieRiski | |
| 3 | Качественная и количественная информация, объясняющая значительные изменения балансовой стоимости чистой инвестиции в финансовую аренду | ifrs-ru:KachestvennayaIKolichestvennayaInformacziyaObyasnyayushhayaZnachitelnyeIzmeneniyaBalansovojStoimostiCHistojInvesticziiVFinansovuyuArendu | |
| 4 | Ограничения или особые условия, связанные с договорами аренды | ifrs-ru:OgrIliOsobUslSvSDogArendy_OrgArendodatel | |
| 5 | Затраты арендодателя, связанные с произведенными улучшениями предмета аренды, и порядок их компенсации | ifrs-ru:ZatrArendodatSvSProizvUluchshPrArIPorIxKomp | |
| 6 | Потенциальные денежные потоки, обусловленные гарантиями выкупа предмета аренды по окончании срока аренды | ifrs-ru:PotenczDenPotObGarVykPredmArendyPoOkonchSrokaArendy | |
| 7 | Порядок расчета негарантированной ликвидационной стоимости предмета аренды | ifrs-ru:PorRaschNegLikvStPredmArendy_OrgArendodatel | |
| 8 | Основание и порядок расчета процентной ставки по договору аренды | ifrs-ru:OsnIPorRaschProczStPoDogArendy_OrgArendodatel | |
| 9 | Допущения, использованные при определении переменных арендных платежей | ifrs-ru:DopIspPriOpredPeremArPlatezh_OrgArendodatel | |
| Таблица 47.1.5. | Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам погашения и сверка недисконтированных арендных платежей с чистой инвестицией в аренду |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Платежи к получению по финансовой аренде, в том числе: | ifrs-ru:PlatezhiKPolucheniyuPoFinansovojArende | |
| 1.1 | По срокам получения платежей по финансовой аренде | dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinansovojArendeAxis | |
| 2 | Незаработанный финансовый доход | ifrs-ru:NezarabotannyjFinansovyjDoxod | |
| 3 | Дисконтированная негарантированная ликвидационная стоимость | ifrs-ru:DiskontirovannayaNegarantirovannayaLikvidaczionnayaStoimost | |
| 4 | Чистая инвестиция в аренду | ifrs-ru:CHistayaInvesticziyaVArendu | |
| 5 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiSverkaNediskontirovannyxArendnyxPlatezhejSCHistojInvesticziejVArendu | |
| 6 | Дебиторская задолженность по финансовой аренде | ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende_SverkaNediskontirovannyxArendnyxPlatezhejSCHistojInvesticziejVArendu |
| Таблица 47.1.6. | Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда некредитная финансовая организация является арендодателем |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях когда некредитная финансовая организация является арендодателем | ifrs-ru:MinimalnyeSummyBudustoixArendnyxPlatezhejPoluchaemyxPoOperaczionnojArendeNePodlezhashhejOtmeneVSluchayaxKogdaOrganizacziyaVystupaetVKachestveArendodatelya | |
| 1.1 | По срокам получения платежей по аренде | dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoArendeAxis |
| Таблица 48.1. | Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль | ifrs-ru:DoxodRasxodPoTekushhemuNaloguNaPribyl_negative | |
| 2 | Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды | ifrs-ru:NalogNaPribylUplachennyjVozmeshhennyjZaPredydushhieOtchetnyePeriodySHtrafyPeniPoNaloguNaPribyl | |
| 3 | Изменение отложенного налогового обязательства (актива) | ifrs-ru:IzmenenieOtlozhennogoNalogovogoAktiva | |
| 4 | Итого, в том числе: | ifrs-ru:DoxodRasxodPoNaloguNaPribylItogo | |
| 5 | расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода | ifrs-ru:RasxodDoxodPoNaloguNaPribylVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda_negative | |
| 6 | расходы (доходы) по налогу на прибыль | ifrs-ru:IncomeTaxExpenseContinuingOperations_negative | |
| 7 | Текстовое раскрытие. Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов (ставка по налогу на прибыль) | ifrs-ru:RaskrytieStavkaPoNaloguNaPribylPercent |
| Таблица 48.2. | Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Прибыль (убыток) до налогообложения | ifrs-full:ProfitLossBeforeTax | |
| 2 | Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (20__ год: ___%; 20__ год: ___%) | ifrs-ru:TeoreticheskieNalogovyeOtchisleniyaVozmeshheniePoSootvetstvuyushhejBazovojStavke | |
| 3 | Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета: | ifrs-ru:PopravkiNaDoxodyIliRasxodyNePrinimaemyeKNalogooblozheniyuVSootvetstviiSNaczionalnojSistemojNalogovogoUcheta | |
| 4 | доходы, не принимаемые к налогообложению | ifrs-ru:DoxodyNePrinimaemyeKNalogooblozheniyu | |
| 5 | расходы, не принимаемые к налогообложению | ifrs-ru:RasxodyNePrinimaemyeKNalogooblozheniyu | |
| 6 | Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки | ifrs-ru:PopravkiNaDoxodyIliRasxodyPrinimaemyeKNalogooblozheniyuPoStavkamNalogaOtlichnymOtBazovojStavki | |
| 7 | Налоги, уплаченные (возмещенные) за предыдущие отчетные периоды | ifrs-ru:NalogiUplachennyeVozmeshhennyeZaPredydushhieOtchetnyePeriody | |
| 8 | Не отраженные в отчетности изменения в сумме чистого отложенного налогового актива, кроме связанных с непризнанными убытками | ifrs-ru:NeOtrazhennyeVOtchetnostiIzmeneniyaVSummeCHistogoOtlozhennogoNalogovogoAktivaKromeSvyazannyxSNepriznannymiUbytkami | |
| 9 | Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды | ifrs-ru:NepriznannyeNalogovyeUbytkiPerenesennyeNaBudushhiePeriody | |
| 10 | Использование ранее не признанных налоговых убытков | ifrs-ru:IspolzovanieRaneeNePriznamyxNalogovyxUbytkov | |
| 11 | Воздействие изменения ставки налога на прибыль | ifrs-ru:VozdejstvieIzmeneniyaStavkiNalogaNaPribyl | |
| 12 | Прочее | ifrs-ru:NalogNaPribylProchee | |
| 13 | Расходы (доходы) по налогу на прибыль | ifrs-ru:IncomeTaxExpenseContinuingOperations_negative | |
| 14 | Текстовое раскрытие. Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль | ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieSopostavlenieTeoreticheskogoRasxodaPoNaloguNaPribylSFakticheskimRasxodomPoNaloguNaPribylTextBlock | |
| 15 | Текстовое раскрытие. Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль (базовая ставка налоговых отчислений, в процентах) | ifrs-ru:BazovayaStavkaNalogovyxOtchislenijVProczentax |
| Таблица 48.4. | Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | На начало периода | ifrs-ru:ItogoVozdeistvieVremennyxRazniczIOtlozhennogoNalogovogoUbytka | |
| 1.1 | Расшифровка временных разниц | dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis | |
| 1.2 | Вид деятельности | dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis | |
| 1.3 | Наименование вида временных разниц | dim-int:NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis | |
| 2 | Отражено в составе прибыли или убытка | ifrs-ru:OtrazhenoVSostavePribyliIliUbytka | |
| 2.1 | Расшифровка временных разниц | dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis | |
| 2.2 | Вид деятельности | dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis | |
| 2.3 | Наименование вида временных разниц | dim-int:NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis | |
| 3 | Отражено в составе прочего совокупного дохода | ifrs-ru:OtrazhenoVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda | |
| 3.1 | Расшифровка временных разниц | dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis | |
| 3.2 | Вид деятельности | dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis | |
| 3.3 | Наименование вида временных разниц | dim-int:NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis | |
| 4 | На конец периода | ifrs-ru:ItogoVozdeistvieVremennyxRazniczIOtlozhennogoNalogovogoUbytka | |
| 4.1 | Расшифровка временных разниц | dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis | |
| 4.2 | Вид деятельности | dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis | |
| 4.3 | Наименование вида временных разниц | dim-int:NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis |
| Таблица 49.1. | Дивиденды |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Дивиденды к выплате на начало отчетного периода | ifrs-ru:DividendyKVyplate | |
| 1.1 | По типам акций | dim-int:PoTipamAkczijAxis | |
| 2 | Дивиденды, объявленные в течение отчетного периода | ifrs-ru:DividendyObyavlennyeVTechenieOtchetnogoPerioda | |
| 2.1 | По типам акций | dim-int:PoTipamAkczijAxis | |
| 3 | Дивиденды, выплаченные в течение отчетного периода | ifrs-ru:DividendyVyplachennyeVTechenieOtchetnogoPerioda | |
| 3.1 | По типам акций | dim-int:PoTipamAkczijAxis | |
| 4 | Дивиденды к выплате на конец отчетного периода | ifrs-ru:DividendyKVyplate | |
| 4.1 | По типам акций | dim-int:PoTipamAkczijAxis | |
| 5 | Дивиденды на акцию, объявленные в течение отчетного периода | ifrs-ru:DividendyNaAkcziyuObyavlennyeVTechenieOtchetnogoPeriodaPerShare | |
| 5.1 | По типам акций | dim-int:PoTipamAkczijAxis | |
| 6 | Текстовое раскрытие. Дивиденды | ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieDividendyTextBlock |
| Таблица 50.1. | Базовая прибыль (убыток) на акцию |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных акций | ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxAkczij | |
| 2 | Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев привилегированных акций | ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamPrivilegirovannyxAkczij | |
| 3 | Итого прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров | ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczam | |
| 4 | Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (тысяч штук) | ifrs-ru:SrednevzveshennoeKolichestvoObyknovennyxAkczijVObrashheniiTysyachSHtuk | |
| 5 | Средневзвешенное количество привилегированных акций в обращении (тысяч штук) | ifrs-ru:SrednevzveshennoeKolichestvoPrivilegirovannyxAkczijVObrashheniiTysyachSHtuk | |
| 6 | Базовая прибыль (убыток) на обыкновенную акцию (в рублях на акцию) | ifrs-ru:BazovayaPribylUbytokNaObyknovennuyuAkcziyuPerShare | |
| 7 | Базовая прибыль (убыток) на привилегированную акцию (в рублях на акцию) | ifrs-ru:BazovayaPribylUbytokNaPrivilegirovannuyuAkcziyuPerShare | |
| 8 | Примечание. Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных акций | ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxAkczijTextBlock | |
| 9 | Примечание. Прибыль (убыток) за отчетный период, (приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев привилегированных акций | ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamPrivilegirovannyxAkczijTextBlock | |
| 10 | Примечание. Итого прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров | ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamTextBlock | |
| 11 | Примечание. Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (тысяч штук) | ifrs-ru:SrednevzveshennoeKolichestvoObyknovennyxAkczijVObrashheniiTysyachSHtukTextBlock | |
| 12 | Примечание. Средневзвешенное количество привилегированных акций в обращении (тысяч штук) | ifrs-ru:SrednevzveshennoeKolichestvoPrivilegirovannyxAkczijVObrashheniiTysyachSHtukTextBlock | |
| 13 | Примечание. Базовая прибыль (убыток) на обыкновенную акцию (в рублях на акцию) | ifrs-ru:BazovayaPribylUbytokNaObyknovennuyuAkcziyuPerShareTextBlock | |
| 14 | Примечание. Базовая прибыль (убыток) на привилегированную акцию (в рублях на акцию) | ifrs-ru:BazovayaPribylUbytokNaPrivilegirovannuyuAkcziyuPerShareTextBlock |
| Таблица 50.2. | Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных и привилегированных акций |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров некредитной финансовой организации | ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczam | |
| 2 | Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям | ifrs-ru:ZaVychetomDividendovPoObyknovennymIPrivilegirovannymAkcziyam | |
| 3 | Нераспределенная прибыль за отчетный период | ifrs-ru:NeraspredelennayaPribylZaOtchetnyjPeriod | |
| 4 | Нераспределенная прибыль (убыток) за год, приходящаяся (приходящийся) на держателей привилегированных акций в зависимости от условий акций | ifrs-ru:NeraspredelennayaPribylUbytokZaGodPrinadlezhashhayaPrinadlezhashhijDerzhatelyamPrivilegirovannyxAkczijVZavisimostiOtPravPredostavlennyxAkcziyami | |
| 5 | Дивиденды по привилегированным акциям, объявленные в течение отчетного периода | ifrs-ru:DividendyPoPrivilegirovannymAkcziyamObyavlennyeVTechenieOtchetnogoPerioda | |
| 6 | Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев привилегированных акций | ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamPrivilegirovannyxAkczij | |
| 7 | Нераспределенная прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных акций в зависимости условий акций | ifrs-ru:NeraspredelennayaPribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxAkczijVZavisimostiOtPravPredostavlennyxAkcziyami | |
| 8 | Дивиденды по обыкновенным акциям, объявленные в течение отчетного периода | ifrs-ru:DividendyPoObyknovennymAkcziyamObyavlennyeVTechenieOtchetnogoPerioda | |
| 9 | Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных акций | ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxAkczij |
| Таблица 50.3. | Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Прибыль (убыток), приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных акций | ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxAkczij | |
| 2 | Процентный расход по конвертируемым долговым обязательствам (за вычетом налогов) | ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuProczentnyjRasxodPoKonvertiruemymDolgovymObyazatelstvamZaVychetomNalogov | |
| 3 | Прибыль (убыток), используемая (используемый) для определения разводненной прибыли на акцию | ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuPribylUbytokIspolzuemyjDlyaOpredeleniyaRazvodnennojPribyliNaAkcziyu | |
| 4 | Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (тысяч штук) | ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuSrednevzveshennoeKolichestvoObyknovennyxAkczijVObrashhenii | |
| 5 | Дополнительные акции от предполагаемой конвертации конвертируемых долговых обязательств (тысяч штук) | ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeAkcziiOtPredpolagaemojKonvertacziiKonvertiruemyxDolgovyxObyazatelstv | |
| 6 | Дополнительные акции от предполагаемой конвертации опционов или варрантов на акции (тысяч штук) | ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeAkcziiOtPredpolagaemojKonvertacziiOpczionovNaAkczii | |
| 7 | Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию (в рублях на акцию) | ifrs-ru:RazvodnennayaPribylUbytokNaObyknovennuyuAkcziyuPerShare | |
| 8 | Примечание. Прибыль (убыток), приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных акций | ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxAkczijRazvTextBlock | |
| 9 | Примечание. Процентный расход по конвертируемым долговым обязательствам (за вычетом налогов) | ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuProczentnyjRasxodPoKonvertiruemymDolgovymObyazatelstvamZaVychetomNalogovTextBlock | |
| 10 | Примечание. Прибыль (убыток), используемая (используемый) для определения разводненной прибыли на акцию | ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuPribylUbytokIspolzuemyjDlyaOpredeleniyaRazvodnennojPribyliNaAkcziyuTextBlock | |
| 11 | Примечание. Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении, тысяч штук | ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuSrednevzveshennoeKolichestvoObyknovennyxAkczijVObrashheniiTextBlock | |
| 12 | Примечание. Дополнительные акции от предполагаемой конвертации конвертируемых долговых обязательств, тысяч штук | ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeAkcziiOtPredpolagaemojKonvertacziiKonvertiruemyxDolgovyxObyazatelstvTextBlock | |
| 13 | Примечание. Дополнительные акции от предполагаемой конвертации опционов или варрантов на акции, тысяч штук | ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeAkcziiOtPredpolagaemojKonvertacziiOpczionovNaAkcziiTextBlock | |
| 14 | Примечание. Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию, в рублях на акцию | ifrs-ru:RazvodnennayaPribylUbytokNaObyknovennuyuAkcziyuPerShareTextBlock |
| Таблица 51.1. | Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам по состоянию на ________ 20__ года |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Активы | ifrs-ru:AktivyOtchetnyxSegmentov | |
| 1.1 | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis | |
| 1.2 | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis | |
| 2 | Обязательства | ifrs-ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentov | |
| 2.1 | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis | |
| 2.2 | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis | |
| 3 | Название сегмента | ifrs-ru:NazvanieSegmenta | |
| 3.1 | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis | |
| 4 | Текстовое раскрытие. Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам по состоянию на отчетную дату | ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieOtchetnyeSegmentyTextBlock |
| Таблица 51.2. | Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам за ________ 20__ года |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: | ifrs-ru:SegmentacziyaTorgovyeIInvesticzionnyeDoxody | |
| 1.1 | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis | |
| 1.2 | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis | |
| 2 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiInstrumentamiVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok | |
| 2.1 | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis | |
| 2.2 | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis | |
| 3 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiAktivamiKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii | |
| 3.1 | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis | |
| 3.2 | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis | |
| 4 | процентные доходы | ifrs-ru:SegmentacziyaProczentnyeDoxody | |
| 4.1 | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis | |
| 4.2 | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis | |
| 5 | дивиденды и доходы от участия | ifrs-ru:SegmentacziyaDividendyIDoxodyOtUchastiya | |
| 5.1 | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis | |
| 5.2 | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis | |
| 6 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolgovymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | |
| 6.1 | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis | |
| 6.2 | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis | |
| 7 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolevymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | |
| 7.1 | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis | |
| 7.2 | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis | |
| 8 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovVoznikayushhieVRezultatePrekrashheniyaPriznaniyaFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti | |
| 8.1 | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis | |
| 8.2 | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis | |
| 9 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSReklassifikacziejFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok | |
| 9.1 | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis | |
| 9.2 | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis | |
| 10 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости | ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuOczenochnyxRezervovPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoFAOczenivaemymPoAmortizirovannojStoimosti | |
| 10.1 | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis | |
| 10.2 | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis | |
| 11 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuOczenochnyxRezervovPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD | |
| 11.1 | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis | |
| 11.2 | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis | |
| 12 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него | ifrs-ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVNego | |
| 12.1 | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis | |
| 12.2 | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis | |
| 13 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой | ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovPoOperacziyamSInostrannojValyutoj | |
| 13.1 | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis | |
| 13.2 | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis | |
| 14 | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) | ifrs-ru:SegmentacziyaProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodov | |
| 14.1 | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis | |
| 14.2 | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis | |
| 15 | выручка от оказания услуг и комиссионные доходы | ifrs-ru:SegmentacziyaVyruchkaOtOkazaniyaUslugIKomissionnyeDoxody | |
| 15.1 | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis | |
| 15.2 | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis | |
| 16 | расходы на персонал | ifrs-ru:SegmentacziyaRasxodyNaPersonal | |
| 16.1 | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis | |
| 16.2 | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis | |
| 17 | Прямые операционные расходы | ifrs-ru:SegmentacziyaProchieOperaczionnyeDoxodyIRasxody | |
| 17.1 | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis | |
| 17.2 | Техническая ось | dim-int:Technicalaxis | |
| 18 | Процентные расходы | ifrs-ru:SegmentacziyaProczentnyeRasxody | |
| 18.1 | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis | |
| 18.2 | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis | |
| 19 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiObyazatelstvamiKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii | |
| 19.1 | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis | |
| 19.2 | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis | |
| 20 | Общие и административные расходы | ifrs-ru:SegmentacziyaObshhieIAdministrativnyeRasxody | |
| 20.1 | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis | |
| 20.2 | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis | |
| 21 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи | ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi | |
| 21.1 | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis | |
| 21.2 | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis | |
| 22 | Прочие доходы | ifrs-ru:SegmentacziyaProchieDoxody | |
| 22.1 | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis | |
| 22.2 | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis | |
| 23 | Прочие расходы | ifrs-ru:SegmentacziyaProchieRasxody | |
| 23.1 | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis | |
| 23.2 | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis | |
| 24 | Прибыль (убыток) до налогообложения (результат сегмента) | ifrs-ru:SegmentacziyaPribylUbytokDoNalogooblozheniya | |
| 24.1 | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis | |
| 24.2 | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis | |
| 25 | Дополнительная информация: расходы капитального характера (приобретение основных средств), амортизационные отчисления по основным средствам | ifrs-ru:SegmentacziyaRasxodyKapitalnogoXarakteraPriobretenieOsnovnyxSredstvAmortizaczionnyeOtchisleniya | |
| 25.1 | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis | |
| 25.2 | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis | |
| Таблица 51.3. | Убыток от обесценения по отчетным сегментам |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Убыток от обесценения | ifrs-ru:UbytokOtObesczeneniya | |
| 1.1 | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis | |
| 1.2 | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis | |
| 2 | Восстановление убытка от обесценения | ifrs-ru:VosstanovlenieUbytkaOtObesczeneniya | |
| 2.1 | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis | |
| 2.2 | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis | |
| 3 | Итого прибылей и убытков от обесценения | ifrs-ru:ItogoPribylejIUbytkovOtObesczeneniya | |
| 3.1 | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis | |
| 3.2 | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis | |
| 4 | Сумма убытка от обесценения в составе прочего совокупного дохода | ifrs-ru:SummaUbytkaOtObesczeneniyaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda | |
| 4.1 | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis | |
| 4.2 | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis | |
| 5 | Сумма восстановления убытка от обесценения в составе прочего совокупного дохода | ifrs-ru:SummaVosstanovleniyaUbytkaOtObesczeneniyaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda | |
| 5.1 | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis | |
| 5.2 | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis | |
| 6 | Итого прочий совокупный доход (расход) от обесценения | ifrs-ru:ItogoProchegoSovokupnogoDoxodaRasxodaOtObesczeneniya | |
| 6.1 | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis | |
| 6.2 | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| Таблица 51.4. | Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Результат отчетных сегментов с учетом корректировок, в том числе: | ifrs-ru:PribylUbytokOtchetnyxSegmentovVklyuchayaKorrektirovki | |
| 2 | итого результат отчетных сегментов | ifrs-ru:PribylUbytokOtchetnyxSegmentov | |
| 3 | Прибыль или убыток отчетных сегментов, существенные корректировки | ifrs-ru:PribylUbytokOtchetnyxSegmentovSushhestvennyeKorrektirovki | |
| 3.1 | По суммам данных сегментов и корректировок | dim-int:PoSummamDannyxSegmentovIKorrektirovokTAxis | |
| 4 | Прочие корректировки | ifrs-ru:PribylUbytokOtchetnyxSegmentovProchieKorrektirovki | |
| 5 | Прибыль или убыток до налогообложения (в соответствии с отчетом о финансовых результатах) | ifrs-full:ProfitLossBeforeTax | |
| 6 | Текстовое раскрытие. Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам | ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieSverkaSovokupnyxPribylejIUbytkovPoOtchetnymSegmentamTextBlock |
| Таблица 51.5. | Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Активы по отчетным сегментам с учетом корректировок, в том числе: | ifrs-ru:AktivyOtchetnyxSegmentovVklyuchayaKorrektirovki | |
| 2 | итого активов по отчетным сегментам (управленческая отчетность) | ifrs-ru:AktivyOtchetnyxSegmentov | |
| 3 | Активы по отчетным сегментам, существенные корректировки | ifrs-ru:AktivyOtchetnyxSegmentovSushhestvennyeKorrektirovki | |
| 3.1 | По суммам данных сегментов и корректировок | dim-int:PoSummamDannyxSegmentovIKorrektirovokTAxis | |
| 4 | Прочие корректировки | ifrs-ru:AktivyOtchetnyxSegmentovProchieKorrektirovki | |
| 5 | Итого активов в соответствии с бухгалтерским балансом | ifrs-full:Assets | |
| 6 | Обязательства по отчетным сегментам с учетом корректировок, в том числе: | ifrs-ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentovVklyuchayaKorrektirovki | |
| 7 | итого обязательств по отчетным сегментам | ifrs-ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentov | |
| 8 | Обязательства отчетных сегментов, существенные корректировки | ifrs-ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentovSushhestvennyeKorrektirovki | |
| 8.1 | По суммам данных сегментов и корректировок | dim-int:PoSummamDannyxSegmentovIKorrektirovokTAxis | |
| 9 | Прочие корректировки | ifrs-ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentovProchieKorrektirovki | |
| 10 | Итого обязательств в соответствии с бухгалтерским балансом | ifrs-full:Liabilities | |
| 11 | Текстовое раскрытие. Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам | ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieSverkaAktivovIObyazatelstvPoOtchetnymSegmentamTextBlock |
| Таблица 51.6. | Информация о степени зависимости от основных клиентов |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доход отчетных сегментов по существенным клиентам | ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentovPoSushhestvennymKlientam | |
| 1.1 | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis | |
| 1.2 | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis | |
| 1.3 | По клиентам | dim-int:PoKlientamTAxis | |
| 2 | Доход отчетных сегментов по прочим клиентам | ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentovPoProchimKlientam | |
| 2.1 | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis | |
| 2.2 | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis | |
| 3 | Итого доходы | ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentov | |
| 3.1 | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis | |
| 3.2 | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| Таблица 51.7. | Географическая информация о доходах |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Россия | ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentovVRF | |
| 1.1 | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis | |
| 1.2 | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis | |
| 2 | Итого доходов, относимых на зарубежные страны | ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentovVneRF | |
| 2.1 | Географическая концентрация | dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis | |
| 2.2 | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis | |
| 2.3 | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis | |
| 3 | Итого доходов | ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentov | |
| 3.1 | Отчетный сегмент | dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis | |
| 3.2 | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis | |
| 4 | Текстовое раскрытие. Географическая информация о доходах | ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieGeograficheskayaInformacziyaODoxodaxSegmentacziyaTextBlock |
| Таблица 52.1. | Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на ________ 20__ года |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok | |
| 1.1 | По типам инструментов | dim-int:PoTipamInstrumentovAxis | |
| 1.2 | Срок задержки платежа | dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis | |
| 1.3 | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis | |
| 1.4 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 1.5 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| Таблица 52.2. | Информация о кредитном качестве долговых инструментов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, на ________ 20__ года |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | ||
| 1.1 | По типам инструментов | dim-int:PoTipamInstrumentovAxis | |
| 1.2 | Срок задержки платежа | dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis | |
| 1.3 | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis | |
| 1.4 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 1.5 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| Таблица 52.3. | Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на ________ 20__ года |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам | ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkam | |
| 1.1 | По типам получателя | dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis | |
| 1.2 | Срок задержки платежа | dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis | |
| 1.3 | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis | |
| 1.4 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 1.5 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 2 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания | ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniya | |
| 2.1 | По типам получателя | dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis | |
| 2.2 | Срок задержки платежа | dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis | |
| 2.3 | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis | |
| 2.4 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 2.5 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 3 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными | ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPriobretennyeIliSozdannyeKreditnoObesczenennymi | |
| 3.1 | По типам получателя | dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis | |
| 3.2 | Срок задержки платежа | dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis | |
| 3.3 | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis | |
| 3.4 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 3.5 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 4 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными | ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKromePriobretennyxIliSozdannyxKreditnoObesczenennymi | |
| 4.1 | По типам получателя | dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis | |
| 4.2 | Срок задержки платежа | dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis | |
| 4.3 | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis | |
| 4.4 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 4.5 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 5 | Итого | ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | |
| 5.1 | Срок задержки платежа | dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis | |
| 5.2 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| Таблица 52.4. | Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах на ________ 20__ года |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам | ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkam | |
| 1.1 | Срок задержки платежа | dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis | |
| 1.2 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 1.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 2 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания | ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniya | |
| 2.1 | Срок задержки платежа | dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis | |
| 2.2 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 2.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 3 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными | ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPriobretennyeIliSozdannyeKreditnoObesczenennymi | |
| 3.1 | Срок задержки платежа | dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis | |
| 3.2 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 3.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 4 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными | ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKromePriobretennyxIliSozdannyxKreditnoObesczenennymi | |
| 4.1 | Срок задержки платежа | dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis | |
| 4.2 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 4.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 5 | Итого | ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax | |
| 5.1 | Срок задержки платежа | dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis | |
| 5.2 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 5.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| Таблица 52.5. | Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных и прочих размещенных средств на ________ 20__ года |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам | ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkam | |
| 1.1 | По типам финансовых активов | dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis | |
| 1.2 | Срок задержки платежа | dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis | |
| 1.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 2 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания | ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniya | |
| 2.1 | По типам финансовых активов | dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis | |
| 2.2 | Срок задержки платежа | dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis | |
| 2.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 3 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными | ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPriobretennyeIliSozdannyeKreditnoObesczenennymi | |
| 3.1 | По типам финансовых активов | dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis | |
| 3.2 | Срок задержки платежа | dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis | |
| 3.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 4 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными | ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKromePriobretennyxIliSozdannyxKreditnoObesczenennymi | |
| 4.1 | По типам финансовых активов | dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis | |
| 4.2 | Срок задержки платежа | dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis | |
| 4.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 5 | Итого | ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva | |
| 5.1 | Срок задержки платежа | dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis | |
| 5.2 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 5.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| Таблица 52.6. | Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности на ________ 20__ года |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам | ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkam | |
| 1.1 | Срок задержки платежа | dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis | |
| 1.2 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 1.3 | По типам финансовых активов | dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis | |
| 2 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания | ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniya | |
| 2.1 | По типам финансовых активов | dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis | |
| 2.2 | Срок задержки платежа | dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis | |
| 2.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 3 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными | ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPriobretennyeIliSozdannyeKreditnoObesczenennymi | |
| 3.1 | По типам финансовых активов | dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis | |
| 3.2 | Срок задержки платежа | dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis | |
| 3.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 4 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными | ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKromePriobretennyxIliSozdannyxKreditnoObesczenennymi | |
| 4.1 | По типам финансовых активов | dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis | |
| 4.2 | Срок задержки платежа | dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis | |
| 4.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 5 | Итого | ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost | |
| 5.1 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 5.2 | Срок задержки платежа | dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis | |
| 5.3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| Таблица 52.7. | Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на ________ 20__ года |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости | ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok | |
| 1.1 | Кредитный рейтинг | dim-int:KreditnyjRejtingTaxis | |
| 1.2 | По типам инструментов | dim-int:PoTipamInstrumentovAxis | |
| 1.3 | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis | |
| 1.4 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 1.5 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 2 | Долговые инструменты, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii | |
| 2.1 | Кредитный рейтинг | dim-int:KreditnyjRejtingTaxis | |
| 2.2 | По типам инструментов | dim-int:PoTipamInstrumentovAxis | |
| 2.3 | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis | |
| 2.4 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 2.5 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 3 | Итого | ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok | |
| 3.1 | Кредитный рейтинг | dim-int:KreditnyjRejtingTaxis | |
| 3.2 | По типам инструментов | dim-int:PoTipamInstrumentovAxis | |
| 3.3 | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis | |
| 3.4 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 3.5 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| Таблица 52.8. | Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, на ________ 20__ года |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Денежные средства | ifrs-ru:DenezhnyeSredstva | |
| 1.1 | Кредитный рейтинг | dim-int:KreditnyjRejtingTaxis | |
| 1.2 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 1.3 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome | |
| 2.1 | Кредитный рейтинг | dim-int:KreditnyjRejtingTaxis | |
| 2.2 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 2.3 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 2.4 | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis | |
| 2.5 | По типам получателя | dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis | |
| 3 | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax | |
| 3.1 | Кредитный рейтинг | dim-int:KreditnyjRejtingTaxis | |
| 3.2 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 3.3 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 4 | Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva | |
| 4.1 | Кредитный рейтинг | dim-int:KreditnyjRejtingTaxis | |
| 4.2 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 4.3 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 5 | Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости | ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost | |
| 5.1 | Кредитный рейтинг | dim-int:KreditnyjRejtingTaxis | |
| 5.2 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 5.3 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 6 | Текстовое раскрытие. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам | ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkamTextBlock |
| Таблица 52.9. | Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющихся кредитно-обесцененными, на ________ 20__ года |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Денежные средства | ifrs-ru:DenezhnyeSredstva | |
| 1.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 1.2 | Кредитный рейтинг | dim-int:KreditnyjRejtingTaxis | |
| 1.3 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome | |
| 2.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 2.2 | Кредитный рейтинг | dim-int:KreditnyjRejtingTaxis | |
| 2.3 | По типам получателя | dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis | |
| 2.4 | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis | |
| 2.5 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 3 | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax | |
| 3.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 3.2 | Кредитный рейтинг | dim-int:KreditnyjRejtingTaxis | |
| 3.3 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 4 | Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva | |
| 4.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 4.2 | Кредитный рейтинг | dim-int:KreditnyjRejtingTaxis | |
| 4.3 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 5 | Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости | ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost | |
| 5.1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 5.2 | Кредитный рейтинг | dim-int:KreditnyjRejtingTaxis | |
| 5.3 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 6 | Текстовое раскрытие. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющихся кредитно-обесцененными | ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyayushhixsyaKreditnoObesczenennymiTextBlock |
| Таблица 52.10. | Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющихся кредитно-обесцененными, на ________ 20__ года |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Денежные средства | ifrs-ru:DenezhnyeSredstva | |
| 1.1 | Кредитный рейтинг | dim-int:KreditnyjRejtingTaxis | |
| 1.2 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 1.3 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome | |
| 2.1 | Кредитный рейтинг | dim-int:KreditnyjRejtingTaxis | |
| 2.2 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 2.3 | По типам получателя | dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis | |
| 2.4 | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis | |
| 2.5 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 3 | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax | |
| 3.1 | Кредитный рейтинг | dim-int:KreditnyjRejtingTaxis | |
| 3.2 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 3.3 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 4 | Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva | |
| 4.1 | Кредитный рейтинг | dim-int:KreditnyjRejtingTaxis | |
| 4.2 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 4.3 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 5 | Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости | ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost | |
| 5.1 | Кредитный рейтинг | dim-int:KreditnyjRejtingTaxis | |
| 5.2 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 5.3 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 6 | Текстовое раскрытие. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющихся кредитно-обесцененными | ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushhixsyaKreditnoObesczenennymiTextBlock |
| Таблица 52.11. | Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, на ________ 20__ года |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Денежные средства | ifrs-ru:DenezhnyeSredstva | |
| 1.1 | Кредитный рейтинг | dim-int:KreditnyjRejtingTaxis | |
| 1.2 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 1.3 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome | |
| 2.1 | Кредитный рейтинг | dim-int:KreditnyjRejtingTaxis | |
| 2.2 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 2.3 | По типам получателя | dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis | |
| 2.4 | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis | |
| 2.5 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 3 | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax | |
| 3.1 | Кредитный рейтинг | dim-int:KreditnyjRejtingTaxis | |
| 3.2 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 3.3 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 4 | Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva | |
| 4.1 | Кредитный рейтинг | dim-int:KreditnyjRejtingTaxis | |
| 4.2 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 4.3 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 5 | Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости | ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost | |
| 5.1 | Кредитный рейтинг | dim-int:KreditnyjRejtingTaxis | |
| 5.2 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 5.3 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 6 | Текстовое раскрытие. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенных или созданных кредитно-обесцененными | ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPriobretennyxIliSozdannyxKreditnoObesczenennymiTextBlock |
| Таблица 52.12. | Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации на ________ 20__ года |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Денежные средства | ifrs-ru:DenezhnyeSredstva | |
| 1.1 | Географическая концентрация | dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis | |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss | |
| 2.1 | Географическая концентрация | dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis | |
| 3 | Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue | |
| 3.1 | Географическая концентрация | dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis | |
| 4 | Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition | |
| 4.1 | Географическая концентрация | dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis | |
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome | |
| 5.1 | Географическая концентрация | dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis | |
| 6 | долговые инструменты | ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | |
| 6.1 | Географическая концентрация | dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis | |
| 7 | долевые инструменты | ifrs-ru:DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | |
| 7.1 | Географическая концентрация | dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis | |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost | |
| 8.1 | Географическая концентрация | dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis | |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax | |
| 9.1 | Географическая концентрация | dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis | |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva | |
| 10.1 | Географическая концентрация | dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis | |
| 11 | дебиторская задолженность | ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost | |
| 11.1 | Географическая концентрация | dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis | |
| 12 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | ifrs-full:InvestmentsInAssociates | |
| 12.1 | Географическая концентрация | dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis | |
| 13 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | ifrs-full:InvestmentsInJointVentures | |
| 13.1 | Географическая концентрация | dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis | |
| 14 | Инвестиции в дочерние предприятия | ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries | |
| 14.1 | Географическая концентрация | dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis | |
| 15 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | ifrs-ru:AktivyVybyvayushhixGruppKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi | |
| 15.1 | Географическая концентрация | dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis | |
| 16 | Прочие активы | ifrs-ru:ProchieFinansovyeAktivy | |
| 16.1 | Географическая концентрация | dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis | |
| 17 | Итого активов | ifrs-ru:ItogoFinansovyxAktivovGeogpaphiya | |
| 17.1 | Географическая концентрация | dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis | |
| 18 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss | |
| 18.1 | Географическая концентрация | dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis | |
| 19 | Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke | |
| 19.1 | Географическая концентрация | dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis | |
| 20 | Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition | |
| 20.1 | Географическая концентрация | dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis | |
| 21 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost | |
| 21.1 | Географическая концентрация | dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis | |
| 22 | средства клиентов | ifrs-ru:SredstvaKlientov | |
| 22.1 | Географическая концентрация | dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis | |
| 23 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti | |
| 23.1 | Географическая концентрация | dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis | |
| 24 | выпущенные долговые ценные бумаги | ifrs-full:DebtSecurities | |
| 24.1 | Географическая концентрация | dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis | |
| 25 | кредиторская задолженность | ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennost | |
| 25.1 | Географическая концентрация | dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis | |
| 26 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | ifrs-full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale | |
| 26.1 | Географическая концентрация | dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis | |
| 27 | Прочие обязательства | ifrs-ru:ProchieFinansovyeObyazatelstva | |
| 27.1 | Географическая концентрация | dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis | |
| 28 | Итого обязательств | ifrs-ru:ItogoFinansovyxObyazatelstvGeographiya | |
| 28.1 | Географическая концентрация | dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis | |
| 29 | Чистая балансовая позиция | ifrs-ru:CHistayaBalansovayaPozicziya | |
| 29.1 | Географическая концентрация | dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis |
| Таблица 52.13. | Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков), на ________ 20__ года |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadkeNediskontirovannyjPotok | |
| 1.1 | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis | |
| 2 | производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод | ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyPoKotorymOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodNediskontirovannyjPotok | |
| 2.1 | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis | |
| 3 | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо | ifrs-ru:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoramRepoNediskontirovannyjPotok | |
| 3.1 | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis | |
| 4 | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг | ifrs-ru:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumagNediskontirovannyjPotok | |
| 4.1 | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis | |
| 5 | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | ifrs-ru:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodNediskontirovannyjPotok | |
| 5.1 | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis | |
| 6 | Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | ifrs-ru:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognitionNediskontirovannyjPotok | |
| 6.1 | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis | |
| 7 | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuNediskontirovannyjPotok | |
| 7.1 | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis | |
| 8 | средства, привлеченные от государственных организаций | ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijNediskontirovannyjPotok | |
| 8.1 | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis | |
| 9 | средства, привлеченные от кредитных организаций | ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijNediskontirovannyjPotok | |
| 9.1 | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis | |
| 10 | средства, привлеченные от других юридических лиц | ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczNediskontirovannyjPotok | |
| 10.1 | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis | |
| 11 | средства, привлеченные от физических лиц | ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczNediskontirovannyjPotok | |
| 11.1 | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis | |
| 12 | выпущенные облигации | ifrs-ru:VypushhennyeObligacziiNediskontirovannyjPotok | |
| 12.1 | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis | |
| 13 | выпущенные векселя | ifrs-ru:VypushhennyeVekselyaNediskontirovannyjPotok | |
| 13.1 | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis | |
| 14 | Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | ifrs-ru:SredstvaKlientovNediskontirovannyjPotok | |
| 14.1 | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis | |
| 15 | средства участников клиринга | ifrs-ru:SredstvaUchastnikovKliringaNediskontirovannyjPotok | |
| 15.1 | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis | |
| 16 | средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | ifrs-ru:SredstvaKlientovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiNediskontirovannyjPotok | |
| 16.1 | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis | |
| 17 | средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам | ifrs-ru:SredstvaKlientovPrednaznachennyeDlyaVyplatyDoxodovPoCZennymBumagamNediskontirovannyjPotok | |
| 17.1 | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis | |
| 18 | Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimostiNediskontirovannyjPotok | |
| 18.1 | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis | |
| 19 | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuOverdraftNediskontirovannyjPotok | |
| 19.1 | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis | |
| 20 | обязательства по аренде | ifrs-ru:ObyazatelstvaPoArendeNediskontirovannyjPotok | |
| 20.1 | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis | |
| 21 | прочие средства, привлеченные от кредитных организаций | ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijNediskontirovannyjPotok | |
| 21.1 | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis | |
| 22 | прочие средства, привлеченные от государственных организаций | ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijNediskontirovannyjPotok | |
| 22.1 | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis | |
| 23 | прочие средства, привлеченные от других юридических лиц | ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczNediskontirovannyjPotok | |
| 23.1 | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis | |
| 24 | прочие средства, привлеченные от физических лиц | ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczNediskontirovannyjPotok | |
| 24.1 | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis | |
| 25 | Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiNediskontirovannyjPotok | |
| 25.1 | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis | |
| 26 | выпущенные облигации | ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligacziiNediskontirovannyjPotok | |
| 26.1 | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis | |
| 27 | выпущенные векселя | ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselyaNediskontirovannyjPotok | |
| 27.1 | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis | |
| 28 | Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: | ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostNediskontirovannyjPotok | |
| 28.1 | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis | |
| 29 | кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам | ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoInformaczionnoTexnologicheskimUslugamNediskontirovannyjPotok | |
| 29.1 | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis | |
| 30 | кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений | ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniyuIArendePomeshhenijNediskontirovannyjPotok | |
| 30.1 | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis | |
| 31 | кредиторская задолженность перед депозитариями | ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyamiNediskontirovannyjPotok | |
| 31.1 | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis | |
| 32 | кредиторская задолженность перед регистраторами | ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratoramiNediskontirovannyjPotok | |
| 32.1 | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis | |
| 33 | кредиторская задолженность по торговым операциям | ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovymOperacziyamNediskontirovannyjPotok | |
| 33.1 | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis | |
| 34 | расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг | ifrs-ru:RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumagNediskontirovannyjPotok | |
| 34.1 | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis | |
| 35 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам | ifrs-ru:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamICZennymBumagamNediskontirovannyjPotok | |
| 35.1 | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis | |
| 36 | расчеты с организаторами торговли | ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovliNediskontirovannyjPotok | |
| 36.1 | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis | |
| 37 | расчеты с операторами товарных поставок | ifrs-ru:RaschetySOperatoramiTovarnyxPostavokNediskontirovannyjPotok | |
| 37.1 | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis | |
| 38 | расчеты с репозитарием | ifrs-ru:RaschetySRepozitariemNediskontirovannyjPotok | |
| 38.1 | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis | |
| 39 | расчеты с клиринговыми организациями | ifrs-ru:RaschetySKliringovymiOrganizacziyamiNediskontirovannyjPotok | |
| 39.1 | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis | |
| 40 | прочая кредиторская задолженность | ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostNediskontirovannyjPotok | |
| 40.1 | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis | |
| 41 | Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи | ifrs-ru:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSaleNediskontirovannyjPotok | |
| 41.1 | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis | |
| 42 | Итого обязательств | ifrs-ru:ItogoFinansovyxObyazatelstvNediskontirovannyjPotok | |
| 42.1 | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis |
| Таблица 52.14. | Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения на ________ 20__ года |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Денежные средства | ifrs-ru:DenezhnyeSredstva | |
| 1.1 | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis | |
| 1.2 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 2 | Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok | |
| 2.1 | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis | |
| 2.2 | По типам инструментов | dim-int:PoTipamInstrumentovAxis | |
| 2.3 | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis | |
| 2.4 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 3 | Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii | |
| 3.1 | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis | |
| 3.2 | По типам инструментов | dim-int:PoTipamInstrumentovAxis | |
| 3.3 | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis | |
| 3.4 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 4 | Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | |
| 4.1 | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis | |
| 4.2 | По типам инструментов | dim-int:PoTipamInstrumentovAxis | |
| 4.3 | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis | |
| 4.4 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 5 | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax | |
| 5.1 | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis | |
| 5.2 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 6 | Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva | |
| 6.1 | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis | |
| 6.2 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 7 | Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости | ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost | |
| 7.1 | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis | |
| 7.2 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 8 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | ifrs-ru:AktivyAktivyVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi | |
| 8.1 | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis | |
| 9 | Итого активов | ifrs-ru:ItogoFinansovyxAktivov | |
| 9.1 | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis | |
| 10 | Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke | |
| 10.1 | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis | |
| 11 | производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод | ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyPoKotorymOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod | |
| 11.1 | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis | |
| 12 | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо | ifrs-ru:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoramRepo | |
| 12.1 | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis | |
| 13 | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг | ifrs-ru:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumag | |
| 13.1 | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis | |
| 14 | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | ifrs-ru:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod | |
| 14.1 | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis | |
| 15 | Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition | |
| 15.1 | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis | |
| 16 | Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO | |
| 16.1 | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis | |
| 17 | Средства, привлеченные от государственных организаций | ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO | |
| 17.1 | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis | |
| 18 | Средства, привлеченные от кредитных организаций | ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO | |
| 18.1 | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis | |
| 19 | Средства, привлеченные от других юридических лиц | ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO | |
| 19.1 | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis | |
| 20 | Средства, привлеченные от физических лиц | ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO | |
| 20.1 | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis | |
| 21 | Выпущенные облигации | ifrs-ru:VypushhennyeObligacziiPoUsmotreniyuNFO | |
| 21.1 | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis | |
| 22 | Выпущенные векселя | ifrs-ru:VypushhennyeVekselyaPoUsmotreniyuNFO | |
| 22.1 | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis | |
| 23 | Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | ifrs-ru:SredstvaKlientov | |
| 23.1 | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis | |
| 24 | Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | ifrs-ru:SredstvaKlientovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami | |
| 24.1 | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis | |
| 25 | Средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам | ifrs-ru:SredstvaKlientovPrednaznachennyeDlyaVyplatyDoxodovPoCZennymBumagam | |
| 25.1 | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis | |
| 26 | Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti | |
| 26.1 | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis | |
| 27 | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuPoAmortizirovannojStoimosti | |
| 27.1 | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis | |
| 28 | Обязательства по аренде | ifrs-ru:ObyazatelstvaPoArende | |
| 28.1 | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis | |
| 29 | прочие средства, привлеченные от кредитных организаций | ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij | |
| 29.1 | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis | |
| 30 | прочие средства, привлеченные от государственных организаций | ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczij | |
| 30.1 | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis | |
| 31 | прочие средства, привлеченные от других юридических лиц | ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLicz | |
| 31.1 | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis | |
| 32 | прочие средства, привлеченные от физических лиц | ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz | |
| 32.1 | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis | |
| 33 | Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | ifrs-full:DebtSecurities | |
| 33.1 | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis | |
| 34 | выпущенные облигации | ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligaczii | |
| 34.1 | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis | |
| 35 | выпущенные векселя | ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselya | |
| 35.1 | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis | |
| 36 | Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: | ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennost | |
| 36.1 | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis | |
| 37 | кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам | ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoInformaczionnoTexnologicheskimUslugam | |
| 37.1 | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis | |
| 38 | кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений | ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniyuIArendePomeshhenij | |
| 38.1 | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis | |
| 39 | кредиторская задолженность перед депозитариями | ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyami | |
| 39.1 | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis | |
| 40 | кредиторская задолженность перед регистраторами | ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratorami | |
| 40.1 | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis | |
| 41 | кредиторская задолженность по торговым операциям | ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovymOperacziyam | |
| 41.1 | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis | |
| 42 | Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг | ifrs-ru:RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumag | |
| 42.1 | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis | |
| 43 | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам | ifrs-ru:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamICZennymBumagam | |
| 43.1 | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis | |
| 44 | Расчеты с организаторами торговли | ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovli | |
| 44.1 | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis | |
| 45 | Расчеты с репозитарием | ifrs-ru:RaschetySRepozitariem | |
| 45.1 | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis | |
| 46 | Расчеты с клиринговыми организациями | ifrs-ru:RaschetySKliringovymiOrganizacziyami | |
| 46.1 | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis | |
| 47 | Прочая кредиторская задолженность | ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennost | |
| 47.1 | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis | |
| 48 | Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи | ifrs-full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale | |
| 48.1 | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis | |
| 49 | Итого обязательств | ifrs-ru:ItogoFinansovyxObyazatelstv | |
| 49.1 | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis | |
| 50 | Итого разрыв ликвидности | ifrs-ru:RazryvLikvidnostiOzhidaemyjSrokDoPogasheniya | |
| 50.1 | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis |
| Таблица 52.15. | Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют на ________ 20__ года |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Денежные средства | ifrs-ru:DenezhnyeSredstva | |
| 1.1 | Основные валюты | dim-int:OsnovnyeValyutyAxis | |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss | |
| 2.1 | Основные валюты | dim-int:OsnovnyeValyutyAxis | |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue | |
| 3.1 | Основные валюты | dim-int:OsnovnyeValyutyAxis | |
| 4 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition | |
| 4.1 | Основные валюты | dim-int:OsnovnyeValyutyAxis | |
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome | |
| 5.1 | Основные валюты | dim-int:OsnovnyeValyutyAxis | |
| 6 | долговые инструменты | ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | |
| 6.1 | Основные валюты | dim-int:OsnovnyeValyutyAxis | |
| 7 | долевые инструменты | ifrs-ru:DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | |
| 7.1 | Основные валюты | dim-int:OsnovnyeValyutyAxis | |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost | |
| 8.1 | Основные валюты | dim-int:OsnovnyeValyutyAxis | |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax | |
| 9.1 | Основные валюты | dim-int:OsnovnyeValyutyAxis | |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva | |
| 10.1 | Основные валюты | dim-int:OsnovnyeValyutyAxis | |
| 11 | дебиторская задолженность | ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost | |
| 11.1 | Основные валюты | dim-int:OsnovnyeValyutyAxis | |
| 12 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | ifrs-full:InvestmentsInAssociates | |
| 12.1 | Основные валюты | dim-int:OsnovnyeValyutyAxis | |
| 13 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | ifrs-full:InvestmentsInJointVentures | |
| 13.1 | Основные валюты | dim-int:OsnovnyeValyutyAxis | |
| 14 | Инвестиции в дочерние предприятия | ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries | |
| 14.1 | Основные валюты | dim-int:OsnovnyeValyutyAxis | |
| 15 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | ifrs-ru:AktivyVybyvayushhixGruppKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi | |
| 15.1 | Основные валюты | dim-int:OsnovnyeValyutyAxis | |
| 16 | Прочие активы | ifrs-ru:ProchieFinansovyeAktivy | |
| 16.1 | Основные валюты | dim-int:OsnovnyeValyutyAxis | |
| 17 | Итого активов | ifrs-ru:ItogoFinansovyxAktivovVRazrezeOsnovnyxValyut | |
| 17.1 | Основные валюты | dim-int:OsnovnyeValyutyAxis | |
| 18 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss | |
| 18.1 | Основные валюты | dim-int:OsnovnyeValyutyAxis | |
| 19 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke | |
| 19.1 | Основные валюты | dim-int:OsnovnyeValyutyAxis | |
| 20 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition | |
| 20.1 | Основные валюты | dim-int:OsnovnyeValyutyAxis | |
| 21 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost | |
| 21.1 | Основные валюты | dim-int:OsnovnyeValyutyAxis | |
| 22 | средства клиентов | ifrs-ru:SredstvaKlientov | |
| 22.1 | Основные валюты | dim-int:OsnovnyeValyutyAxis | |
| 23 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti | |
| 23.1 | Основные валюты | dim-int:OsnovnyeValyutyAxis | |
| 24 | выпущенные долговые ценные бумаги | ifrs-full:DebtSecurities | |
| 24.1 | Основные валюты | dim-int:OsnovnyeValyutyAxis | |
| 25 | кредиторская задолженность | ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennost | |
| 25.1 | Основные валюты | dim-int:OsnovnyeValyutyAxis | |
| 26 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | ifrs-full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale | |
| 26.1 | Основные валюты | dim-int:OsnovnyeValyutyAxis | |
| 27 | Прочие обязательства | ifrs-ru:ProchieFinansovyeObyazatelstva | |
| 27.1 | Основные валюты | dim-int:OsnovnyeValyutyAxis | |
| 28 | Итого обязательств | ifrs-ru:ItogoFinansovyxObyazatelstvVRazrezeOsnovnyxValyut | |
| 28.1 | Основные валюты | dim-int:OsnovnyeValyutyAxis | |
| 29 | Чистая балансовая позиция | ifrs-ru:CHistayaBalansovayaPozicziyaValyuty | |
| 29.1 | Основные валюты | dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
| Таблица 52.16. | Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках на ________ 20__ года |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Увеличение в базисных пунктах | ifrs-ru:UvelichenieVBazisnyxPunktax | |
| 1.1 | Чувствительность по валютам | dim-int:CHuvstvitelnostPoValyutamAxis | |
| 2 | Уменьшение в базисных пунктах | ifrs-ru:UmenshenieVBazisnyxPunktax | |
| 2.1 | Чувствительность по валютам | dim-int:CHuvstvitelnostPoValyutamAxis | |
| 3 | Чувствительность чистого процентного дохода | ifrs-ru:ChuvstvitelnostCHistogoProczentnogoDoxodaNekreditnojFinansovojOrganizaczii | |
| 3.1 | Чувствительность по валютам | dim-int:CHuvstvitelnostPoValyutamAxis | |
| 4 | Чувствительность капитала | ifrs-ru:CHuvstvitelnostKapitalaNekreditnojFinansovojOrganizaczii | |
| 4.1 | Чувствительность по валютам | dim-int:CHuvstvitelnostPoValyutamAxis |
| Таблица 52.17. | Анализ чувствительности к рыночным индексам |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Изменение допущений | ifrs-ru:IzmenenieDopushhenij | |
| 1.1 | Наименование рыночного индекса | dim-int:NaimenovanieRynochnogoIndeksaTAxis | |
| 2 | Влияние на прибыль до налогообложения | ifrs-ru:VliyanieIzmeneniyaOczenokNaPribylDoNalogooblozheniya | |
| 2.1 | Наименование рыночного индекса | dim-int:NaimenovanieRynochnogoIndeksaTAxis | |
| 3 | Влияние на капитал | ifrs-ru:VliyanieIzmeneniyaOczenokNaKapital | |
| 3.1 | Наименование рыночного индекса | dim-int:NaimenovanieRynochnogoIndeksaTAxis |
| Таблица 53.1. | Информация о балансовой стоимости финансовых активов, переданных без прекращения признания, а также связанных с ними обязательств |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Балансовая стоимость активов | ifrs-ru:BalansovayaStoimostAktivovPeredannyxBezPrekrashheniyaPriznaniya | |
| 1.1 | Категории финансовых активов | dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis | |
| 1.2 | По типам инструментов | dim-int:PoTipamInstrumentovAxis | |
| 1.3 | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis | |
| 2 | Балансовая стоимость соответствующих обязательств | ifrs-ru:BalansovayaStoimostObyazatelstvSootvetstvuyushhixAktivamPeredannymBezPrekrashheniyaPriznaniya | |
| 2.1 | Категории финансовых активов | dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis | |
| 2.2 | По типам инструментов | dim-int:PoTipamInstrumentovAxis | |
| 2.3 | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis |
| Таблица 53.2. | Информация об операциях по передаче активов, в которых контрагенты по соответствующим обязательствам имеют право на возмещение только по переданным активам |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Справедливая стоимость активов | ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivovPoOperacziyamPoPeredacheVKotoryxKontragentyPoSootvetstvuyushhimObyazatelstvamImeyutPravoNaVvozmeshhenieTolkoPoPeredannymAktivam | |
| 1.1 | Категории финансовых активов | dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis | |
| 1.2 | По типам инструментов | dim-int:PoTipamInstrumentovAxis | |
| 1.3 | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis | |
| 2 | Справедливая стоимость соответствующих обязательств | ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostSootvetstvuyushhixObyazatelstvPoOperacziyamPoPeredacheVKotoryxKontragentyPoSootvetstvuyushhimObyazatelstvamImeyutPravoNaVvozmeshhenieTolkoPoPeredannymAktivam | |
| 2.1 | Категории финансовых активов | dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis | |
| 2.2 | По типам инструментов | dim-int:PoTipamInstrumentovAxis | |
| 2.3 | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis | |
| 3 | Чистая позиция | ifrs-ru:CHistayaPozicziyaPoOperacziyamPoPeredacheVKotoryxKontragentyPoSootvetstvuyushhimObyazatelstvamImeyutPravoNaVvozmeshhenieTolkoPoPeredannymAktivam | |
| 3.1 | Категории финансовых активов | dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis | |
| 3.2 | По типам инструментов | dim-int:PoTipamInstrumentovAxis | |
| 3.3 | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis |
| Таблица 53.3. | Данные об операциях по передаче активов, в результате которых некредитная финансовая организация продолжает признание активов, в случае продолжающегося участия |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Балансовая стоимость активов до передачи | ifrs-ru:ProdolzheniePriznaniyaBalansovayaStoimostDoPeredachi | |
| 1.1 | Категории финансовых активов | dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis | |
| 1.2 | По типам инструментов | dim-int:PoTipamInstrumentovAxis | |
| 1.3 | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis | |
| 2 | Балансовая стоимость активов, которые некредитная финансовая организация продолжает признавать после передачи | ifrs-ru:ProdolzheniePriznaniyaBalansovayaStoimostPriznaniePoslePeredachi | |
| 2.1 | Категории финансовых активов | dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis | |
| 2.2 | По типам инструментов | dim-int:PoTipamInstrumentovAxis | |
| 2.3 | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis | |
| 3 | Балансовая стоимость соответствующих обязательств | ifrs-ru:ProdolzheniePriznaniyaBalansovayaStoimostSootvetstvuyushhixObyazatelstv | |
| 3.1 | Категории финансовых активов | dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis | |
| 3.2 | По типам инструментов | dim-int:PoTipamInstrumentovAxis | |
| 3.3 | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis |
| Таблица 53.4. | Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания, на ________ 20__ года |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Недисконтированный поток денежных средств для выкупа финансовых активов, признание которых было прекращено | ifrs-ru:NediskontirovannyjDenezhnyjPotokProdolzhayushheesyaUchastie | |
| 1.1 | Позиция по сделке | dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis | |
| 2 | Балансовая стоимость продолжающегося участия в бухгалтерском балансе - производные финансовые активы | ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyAktivBalansovayaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie | |
| 2.1 | Позиция по сделке | dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis | |
| 3 | Балансовая стоимость продолжающегося участия в бухгалтерском балансе - производные финансовые обязательства | ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyObyazatelstvoBalansovayaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie | |
| 3.1 | Позиция по сделке | dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis | |
| 4 | Справедливая стоимость продолжающегося участия - активы | ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyAktivSpravedlivayaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie | |
| 4.1 | Позиция по сделке | dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis | |
| 5 | Справедливая стоимость продолжающегося участия - обязательства | ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyObyazatelstvoSpravedlivayaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie | |
| 5.1 | Позиция по сделке | dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis | |
| 6 | Максимальный риск убытка | ifrs-ru:MaksimalnyjRiskUbytkaProdolzhayushheesyaUchastie | |
| 6.1 | Позиция по сделке | dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis | |
| 7 | Текстовое раскрытие. Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания | ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieInformacziyaOProdolzhayushhemsyaUchastiiVPeredannyxFinansovyxAktivaxOtvechayushhixKriteriyamPrekrashheniyaPriznaniyaTextBlock |
| Таблица 53.5. | Анализ по договорным срокам до погашения недисконтированных потоков денежных средств, предназначенных для выкупа переданных активов, или других сумм, подлежащих уплате получателю, в отношении финансовых активов, отвечающих критериям прекращения признания, на ________ 20__ года |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Недисконтированные потоки денежных средств для выкупа переданных активов | ifrs-ru:NediskontirovannyePotokiDenezhnyxSredstvDlyaVykupaPeredannyxAktivov | |
| 1.1 | Договорные сроки | dim-int:DogovornyeSrokiAxis | |
| 1.2 | Позиция по сделке | dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis |
| Таблица 53.6. | Доходы за вычетом расходов, признанные на дату передачи, последующие доходы или расходы, признанные в связи с продолжающимся участием, и общая совокупная сумма доходов или расходов |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Прибыль (убыток), признанная (признанный) на дату передачи | ifrs-ru:PribylUbytokPriznannayaNaDatuPeredachiProdolzhayushheesyaUchastie | |
| 1.1 | Позиция по сделке | dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis | |
| 2 | Последующие доходы и расходы, признанные в отчетном периоде | ifrs-ru:PosleduyushhieDoxodyRasxodyPriznannyeVOtchetnomPeriodeProdolzhayushheesyaUchastie | |
| 2.1 | Позиция по сделке | dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis | |
| 3 | Наращенная сумма признанных доходов и расходов | ifrs-ru:NarashhennayaSummaPriznannyxDoxodovIRasxodovProdolzhayushheesyaUchastie | |
| 3.1 | Позиция по сделке | dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis |
| Таблица 53.7. | Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия за _______ 20__ год |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Балансовая стоимость | ifrs-ru:BalansovayaStoimostPeredachaAktivov | |
| 1.1 | Календарный месяц | dim-int:KalendarnyjMesyaczAxis | |
| 1.2 | Позиция по сделке | dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis | |
| 2 | Признанные доходы за вычетом расходов | ifrs-ru:PriznannyeDoxodyZaVychetomRasxodovPeredachaAktivov | |
| 2.1 | Календарный месяц | dim-int:KalendarnyjMesyaczAxis | |
| 2.2 | Позиция по сделке | dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis | |
| 3 | Средства, полученные от деятельности по передаче активов | ifrs-ru:SredstvaPoluchennyeOtDeyatelnostiPoPeredacheAktivov | |
| 3.1 | Календарный месяц | dim-int:KalendarnyjMesyaczAxis | |
| 3.2 | Позиция по сделке | dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis | |
| 4 | Текстовое раскрытие. Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия | ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieInformacziyaODeyatelnostiPoPeredacheAktivovVRazbivkePoMesyaczamIPoViduProdolzhayushhegosyaUchastiyaTextBlock |
| Таблица 54.1. | Условные обязательства и активы |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Описание характера и сумм активов условного характера, не удовлетворяющих критериям признания в бухгалтерском балансе | ifrs-ru:XarakterISummyAktivovUslovnogoXarakteraNeUdovletvoryayushhixKriteriyamPriznaniyaVBuxgalterskomBalanse | |
| 2 | Описание характера и сумм обязательств условного характера, не удовлетворяющих критериям признания в бухгалтерском балансе | ifrs-ru:XarakterISummyObyazatelstvUslovnogoXarakteraNeUdovletvoryayushhixKriteriyamPriznaniyaVBuxgalterskomBalanse |
| Таблица 54.3. | Соблюдение особых условий |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Заложенные активы | ifrs-ru:ZalozhennyeAktivyOsobyeUsloviya | |
| 1.1 | Тип заложенных активов | dim-int:TipyZalozhennyxAktivovAxis | |
| 2 | Связанное обязательство | ifrs-ru:SvyazannoeObyazatelstvoOsobyeUsloviya | |
| 2.1 | Тип заложенных активов | dim-int:TipyZalozhennyxAktivovAxis |
| Таблица 55.1. | Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам на ________ 20__ года |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Балансовая стоимость актива | ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyBalansovayaStoimostAktiva | |
| 1.1 | По типам производных финансовых инструментов | dim-int:PoTipamPfiAxis | |
| 1.2 | По видам базисного (базового) актива | dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis | |
| 2 | Балансовая стоимость обязательства | ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyBalansovayaStoimostObyazatelstva | |
| 2.1 | По типам производных финансовых инструментов | dim-int:PoTipamPfiAxis | |
| 2.2 | По видам базисного (базового) актива | dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis | |
| 3 | Контрактная сумма | ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyKontraktnayaSumma | |
| 3.1 | По типам производных финансовых инструментов | dim-int:PoTipamPfiAxis | |
| 3.2 | По видам базисного (базового) актива | dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis |
| Таблица 55.2. | Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, используемых для целей хеджирования, на ________ 20__ года |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Договорная или согласованная сумма | ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyDlyaXedzhirovaniyaDogovornayaIliSoglasovannayaSumma | |
| 1.1 | По типам производных финансовых инструментов | dim-int:PoTipamPfiAxis | |
| 1.2 | По видам хеджирования | dim-int:PoVidamXedzhirovaniyaAxis | |
| 2 | Положительная справедливая стоимость | ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyDlyaXedzhirovaniyaPolozhitelnayaSpravedlivayaStoimost | |
| 2.1 | По типам производных финансовых инструментов | dim-int:PoTipamPfiAxis | |
| 2.2 | По видам хеджирования | dim-int:PoVidamXedzhirovaniyaAxis | |
| 3 | Отрицательная справедливая стоимость | ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyDlyaXedzhirovaniyaOtriczatelnayaSpravedlivayaStoimost | |
| 3.1 | По типам производных финансовых инструментов | dim-int:PoTipamPfiAxis | |
| 3.2 | По видам хеджирования | dim-int:PoVidamXedzhirovaniyaAxis |
| Таблица 55.3. | Информация о признанных прибылях (убытках) при хеджировании справедливой стоимости |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Прибыли (убытки) по инструментам хеджирования | ifrs-ru:PribyliUbytkiPoInstrumentamXedzhirovaniya | |
| 2 | Прибыли (убытки) по хеджируемым статьям, относимым на хеджируемый риск | ifrs-ru:PribyliUbytkiPoXedzhiruemymStatyamOtnosimymNaXedzhiruemyjRisk | |
| 3 | Итого прибыль (убыток) | ifrs-ru:PriznannayaPribylUbytokPriXedzhirovaniiSpravedlivojStoimosti | |
| 4 | Текстовое раскрытие. Информация о признанных прибылях (убытках) при хеджировании справедливой стоимости | ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieInformacziyaOPriznannyxPribylyaxIliUbytkaxPriXedzhirovaniiSpravedlivojStoimostiTextBlock |
| Таблица 55.4. | Прогноз по срокам влияния ожидаемой недисконтированной эффективной части хеджирования денежных потоков на прибыль или убыток |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Активы (приток), обязательства (отток) | ifrs-ru:PritokOttokPoXedzhirovaniyuDenezhnyxPotokov | |
| 1.1 | Срок хеджирования | dim-int:SrokiXedzhirovaniyaAxis | |
| 2 | Подверженность чистым притокам (оттокам) | ifrs-ru:PodverzhennostCHistymPritokamOttokam | |
| 2.1 | Срок хеджирования | dim-int:SrokiXedzhirovaniyaAxis |
| Таблица 55.5. | Анализ сумм, переклассифицированных из резерва хеджирования денежных потоков в статьи отчета о финансовых результатах |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Процентные доходы | ifrs-ru:ProczentnyjDoxodPereklassificzirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov | |
| 2 | Процентные расходы | ifrs-ru:ProczentnyjRasxodPereklassificzirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov | |
| 3 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой | ifrs-ru:DoxodRasxodPoOperacziyamSInostrannojValyutojPereklassificzirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov | |
| 4 | Налогообложение | ifrs-ru:DoxodRasxodPonaloguPereklassificzirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov | |
| 5 | Прочее | ifrs-ru:ProchijDoxodRasxodPereklassificzirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov | |
| 6 | Итого | ifrs-ru:DoxodRasxodPereklassificzirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov | |
| 7 | Текстовое раскрытие. Анализ сумм, переклассифицированных из резерва хеджирования денежных потоков в статьи отчета о финансовых результатах | ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieAnalizSummPereklassificzirovannyxIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokovVStatiOtchetaOFinansovyxRezultataxTextBlock |
| Таблица 56.1. | Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости | ifrs-ru:FinansovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti | |
| 1.1 | По типам финансовых инструментов | dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis | |
| 1.2 | По типам производных финансовых инструментов | dim-int:PoTipamPfiAxis | |
| 1.3 | По типам справедливой стоимости | dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 1.4 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 1.5 | По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости | dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 1.6 | По видам базисного (базового) актива | dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis | |
| 1.7 | По субтипам финансовых инструментов | dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis | |
| 1.8 | По видам объекта учета | dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis | |
| 1.9 | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis | |
| 2 | Текстовое раскрытие. Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости | ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieUrovniVIerarxiiSpravedlivojStoimostiKKotorymOtnosyatsyaMnogokratnyeOczenkiSpravedlivojStoimostiTextBlock |
| Таблица 56.2. | Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 2 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на ________ 20__ года |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Справедливая стоимость | ifrs-ru:FinansovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti | |
| 1.1 | По типам финансовых инструментов | dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis | |
| 1.2 | По типам производных финансовых инструментов | dim-int:PoTipamPfiAxis | |
| 1.3 | По типам справедливой стоимости | dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 1.4 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 1.5 | По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости | dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 1.6 | По видам базисного актива | dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis | |
| 1.7 | По субтипам финансовых инструментов | dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis | |
| 1.8 | По видам объекта учета | dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis | |
| 1.9 | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis | |
| 2 | Метод оценки | ifrs-ru:MetodOczenkiSpravedlivojStoimostiTextBlock | |
| 2.1 | По типам финансовых инструментов | dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis | |
| 2.2 | По типам производных финансовых инструментов | dim-int:PoTipamPfiAxis | |
| 2.3 | По типам справедливой стоимости | dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 2.4 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 2.5 | По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости | dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 2.6 | По видам базисного актива | dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis | |
| 2.7 | По субтипам финансовых инструментов | dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis | |
| 2.8 | По видам объекта учета | dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis | |
| 2.9 | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis | |
| 3 | Используемые исходные данные | ifrs-ru:IspolzuemyeIsxodnyeDannyeOczenkiSpravedlivojStoimosti | |
| 3.1 | По типам финансовых инструментов | dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis | |
| 3.2 | По типам производных финансовых инструментов | dim-int:PoTipamPfiAxis | |
| 3.3 | По типам справедливой стоимости | dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 3.4 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 3.5 | По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости | dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 3.6 | По видам базисного актива | dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis | |
| 3.7 | По субтипам финансовых инструментов | dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis | |
| 3.8 | По видам объекта учета | dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis | |
| 3.9 | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis | |
| 4 | Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение) | ifrs-ru:DiapazonIsxodnyxDannyxOczenkiSpravedlivojStoimosti | |
| 4.1 | По типам финансовых инструментов | dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis | |
| 4.2 | По типам производных финансовых инструментов | dim-int:PoTipamPfiAxis | |
| 4.3 | По типам справедливой стоимости | dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 4.4 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 4.5 | По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости | dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 4.6 | По видам базисного актива | dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis | |
| 4.7 | По субтипам финансовых инструментов | dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis | |
| 4.8 | По видам объекта учета | dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis | |
| 4.9 | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis | |
| 5 | Обоснованные изменения | ifrs-ru:ObosnovannyeIzmeneniyaOczenkiSpravedlivojStoimosti | |
| 5.1 | По типам финансовых инструментов | dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis | |
| 5.2 | По типам производных финансовых инструментов | dim-int:PoTipamPfiAxis | |
| 5.3 | По типам справедливой стоимости | dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 5.4 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 5.5 | По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости | dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 5.6 | По видам базисного актива | dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis | |
| 5.7 | По субтипам финансовых инструментов | dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis | |
| 5.8 | По видам объекта учета | dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis | |
| 5.9 | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis |
| Таблица 56.3. | Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на ________ 20__ года |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Справедливая стоимость | ifrs-ru:FinansovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti | |
| 1.1 | По типам финансовых инструментов | dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis | |
| 1.2 | По типам производных финансовых инструментов | dim-int:PoTipamPfiAxis | |
| 1.3 | По типам справедливой стоимости | dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 1.4 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 1.5 | По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости | dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 1.6 | По видам базисного (базового) актива | dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis | |
| 1.7 | По субтипам финансовых инструментов | dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis | |
| 1.8 | По видам объекта учета | dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis | |
| 1.9 | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis | |
| 2 | Метод оценки | ifrs-ru:MetodOczenkiSpravedlivojStoimostiTextBlock | |
| 2.1 | По типам финансовых инструментов | dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis | |
| 2.2 | По типам производных финансовых инструментов | dim-int:PoTipamPfiAxis | |
| 2.3 | По типам справедливой стоимости | dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 2.4 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 2.5 | По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости | dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 2.6 | По видам базисного (базового) актива | dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis | |
| 2.7 | По субтипам финансовых инструментов | dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis | |
| 2.8 | По видам объекта учета | dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis | |
| 2.9 | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis | |
| 3 | Используемые исходные данные | ifrs-ru:IspolzuemyeIsxodnyeDannyeOczenkiSpravedlivojStoimosti | |
| 3.1 | По типам финансовых инструментов | dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis | |
| 3.2 | По типам производных финансовых инструментов | dim-int:PoTipamPfiAxis | |
| 3.3 | По типам справедливой стоимости | dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 3.4 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 3.5 | По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости | dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 3.6 | По видам базисного (базового) актива | dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis | |
| 3.7 | По субтипам финансовых инструментов | dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis | |
| 3.8 | По видам объекта учета | dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis | |
| 3.9 | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis | |
| 4 | Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение) | ifrs-ru:DiapazonIsxodnyxDannyxOczenkiSpravedlivojStoimosti | |
| 4.1 | По типам финансовых инструментов | dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis | |
| 4.2 | По типам производных финансовых инструментов | dim-int:PoTipamPfiAxis | |
| 4.3 | По типам справедливой стоимости | dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 4.4 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 4.5 | По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости | dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 4.6 | По видам базисного (базового) актива | dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis | |
| 4.7 | По субтипам финансовых инструментов | dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis | |
| 4.8 | По видам объекта учета | dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis | |
| 4.9 | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis | |
| 5 | Обоснованные изменения | ifrs-ru:ObosnovannyeIzmeneniyaOczenkiSpravedlivojStoimosti | |
| 5.1 | По типам финансовых инструментов | dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis | |
| 5.2 | По типам производных финансовых инструментов | dim-int:PoTipamPfiAxis | |
| 5.3 | По типам справедливой стоимости | dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 5.4 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 5.5 | По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости | dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 5.6 | По видам базисного (базового) актива | dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis | |
| 5.7 | По субтипам финансовых инструментов | dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis | |
| 5.8 | По видам объекта учета | dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis | |
| 5.9 | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis | |
| 6 | Чувствительность оценки справедливой стоимости | ifrs-ru:CHuvstvitelnostOczenkiSpravedlivojStoimosti | |
| 6.1 | По типам финансовых инструментов | dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis | |
| 6.2 | По типам производных финансовых инструментов | dim-int:PoTipamPfiAxis | |
| 6.3 | По типам справедливой стоимости | dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 6.4 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 6.5 | По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости | dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 6.6 | По видам базисного (базового) актива | dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis | |
| 6.7 | По субтипам финансовых инструментов | dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis | |
| 6.8 | По видам объекта учета | dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis | |
| 6.9 | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis | |
| 7 | Текстовое раскрытие. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных | ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieMetodyOczenkiIIsxodnyeDannyeIspolzovannyeVOczenkeSpravedlivojStoimostiDlyaOczenokUrovnya3ATakzheCHuvstvitelnostOczenokKVozmozhnymIzmeneniyamIsxodnyxDannyxTextBlock |
| Таблица 56.4. | Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости за ________ 20__ года |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Справедливая стоимость на начало отчетного периода | ifrs-ru:SpravedlivayaStoimost3Uroven | |
| 1.1 | По классам инструментов | dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis | |
| 2 | Доходы или расходы, отраженные в составе прибыли или убытка за год | ifrs-ru:DoxodyIliRasxodyOtrazhennyeVSostavePribyliIliUbytkaZaGod3Uroven | |
| 2.1 | По классам инструментов | dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis | |
| 3 | Доходы или расходы, отраженные в составе прочего совокупного дохода | ifrs-ru:DoxodyIliRasxodyOtrazhennyeVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda3Uroven | |
| 3.1 | По классам инструментов | dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis | |
| 4 | Приобретение | ifrs-ru:PriobreteniyaInstmmentov3Uroven | |
| 4.1 | По классам инструментов | dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis | |
| 5 | Эмиссия или выпуск | ifrs-ru:EmissiyaIliVypusk3Uroven | |
| 5.1 | По классам инструментов | dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis | |
| 6 | Реализация | ifrs-ru:Realizacziya3Uroven | |
| 6.1 | По классам инструментов | dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis | |
| 7 | Расчеты | ifrs-ru:Raschety3Uroven | |
| 7.1 | По классам инструментов | dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis | |
| 8 | Перевод с 3 уровня | ifrs-ru:PerevodS3Urovnya | |
| 8.1 | По классам инструментов | dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis | |
| 9 | Перевод на 3 уровень | ifrs-ru:PerevodNa3Uroven | |
| 9.1 | По классам инструментов | dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis | |
| 10 | Справедливая стоимость на конец отчетного периода | ifrs-ru:SpravedlivayaStoimost3Uroven | |
| 10.1 | По классам инструментов | dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis | |
| 11 | Нереализованные доходы за вычетом расходов от переоценки, отраженные в составе прибыли или убытка за год, для активов, удерживаемых на ________ 20__ года | ifrs-ru:NerealizovannyeDoxodyZaVychetomRasxodovOtPereoczenkiOtrazhennyeVSostavePribyliIliUbytkaZaGodDlyaAktivovUderzhivaemyx3Uroven | |
| 11.1 | По классам инструментов | dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis | |
| 12 | Текстовое раскрытие. Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости | ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieInformacziyaOSverkeIzmenenijPoUrovnyu3IerarxiiSpravedlivojStoimostiPoKlassamInstrumentovTextBlock |
| Таблица 56.5. | Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости на отчетную дату |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Справедливая стоимость | ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivyVybyvayushhieGruppy | |
| 1.1 | Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи | dim-int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiAxis | |
| 2 | Метод оценки | ifrs-ru:MetodOczenkiSpravedlivojStoimostiAktivyVybyvayushhieGruppy | |
| 2.1 | Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи | dim-int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiAxis | |
| 3 | Используемые исходные данные | ifrs-ru:IspolzuemyeIsxodnyeDannyeAktivyVybyvayushhieGruppy | |
| 3.1 | Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи | dim-int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiAxis | |
| 4 | Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение) | ifrs-ru:DiapazonIsxodnyxDannyxOczenkiSpravedlivojStoimostiAktivyVybyvayushhieGruppy | |
| 4.1 | Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи | dim-int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiAxis |
| Таблица 56.6. | Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | ifrs-ru:FinansovyeAktivyNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti | |
| 1.1 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 2 | денежные средства, в том числе: | ifrs-ru:DenezhnyeSredstva | |
| 2.1 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 3 | денежные средства в кассе | ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaVKasse | |
| 3.1 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 4 | денежные средства в пути | ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaVPuti | |
| 4.1 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 5 | денежные средства на расчетных счетах | ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetax | |
| 5.1 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 6 | денежные средства, переданные в доверительное управление | ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenie | |
| 6.1 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 7 | прочие денежные средства | ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaProchee | |
| 7.1 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 8 | финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti | |
| 8.1 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе: | ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax | |
| 9.1 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 10 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti | |
| 10.1 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 11 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | ifrs-ru:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti | |
| 11.1 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 12 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | ifrs-ru:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniya | |
| 12.1 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 13 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | ifrs-ru:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFond | |
| 13.1 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 14 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | ifrs-ru:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyax | |
| 14.1 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 15 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | ifrs-ru:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyax | |
| 15.1 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 16 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | ifrs-ru:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniya | |
| 16.1 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 17 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | ifrs-ru:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFond | |
| 17.1 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 18 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | ifrs-ru:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentami | |
| 18.1 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 19 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | ifrs-ru:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami | |
| 19.1 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 20 | прочее | ifrs-ru:ProcheeFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax | |
| 20.1 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 21 | займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе: | ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva | |
| 21.1 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 22 | требования по возврату выданного обеспечения | ifrs-ru:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniya | |
| 22.1 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 23 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti | |
| 23.1 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 24 | средства в некредитных клиринговых организациях | ifrs-ru:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyax | |
| 24.1 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 25 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | ifrs-ru:ProchieVydannyeZajmyIRazmeshhennyeSredstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti | |
| 25.1 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 26 | сделки обратного репо с некредитными организациями | ifrs-ru:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyami | |
| 26.1 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 27 | дебиторская задолженность, в том числе: | ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost | |
| 27.1 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoirnostiAxis | |
| 28 | расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | ifrs-ru:RaschetyPoNachislennymDoxodamPoAkcziyamDolyamPayam | |
| 28.1 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 29 | дебиторская задолженность клиентов | ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostKlientov | |
| 29.1 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 30 | расчеты с валютными и фондовыми биржами | ifrs-ru:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhami | |
| 30.1 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 31 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | ifrs-ru:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagami | |
| 31.1 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 32 | дебиторская задолженность по финансовой аренде | ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende | |
| 32.1 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 33 | прочая дебиторская задолженность | ifrs-ru:ProchayaDebitorskayaZadolzhennost | |
| 33.1 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 34 | Инвестиции в ассоциированные организации | ifrs-full:InvestmentsInAssociates | |
| 34.1 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 35 | инвестиции в совместно контролируемые организации | ifrs-full:InvestmentsInJointVentures | |
| 35.1 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 36 | инвестиции в дочерние организации | ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries | |
| 36.1 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 37 | Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: | ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti | |
| 37.1 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 38 | финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti | |
| 38.1 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 39 | средства клиентов, в том числе: | ifrs-ru:SredstvaKlientov | |
| 39.1 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 40 | Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | ifrs-ru:SredstvaKlientovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami | |
| 40.1 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 41 | Средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам | ifrs-ru:SredstvaKlientovPrednaznachennyeDlyaVyplatyDoxodovPoCZennymBumagam | |
| 41.1 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 42 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе: | ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti | |
| 42.1 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 43 | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuPoAmortizirovannojStoimosti | |
| 43.1 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 44 | обязательства по аренде | ifrs-ru:ObyazatelstvaPoArende | |
| 44.1 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 45 | Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций | ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij | |
| 45.1 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 46 | Прочие средства, привлеченные от государственных организаций | ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczij | |
| 46.1 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 47 | Прочие средства, привлеченные от других юридических лиц | ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLicz | |
| 47.1 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 48 | Прочие средства, привлеченные от физических лиц | ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz | |
| 48.1 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 49 | выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе: | ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagi | |
| 49.1 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 50 | облигации | ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligaczii | |
| 50.1 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 51 | векселя | ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselya | |
| 51.1 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 52 | кредиторская задолженность, в том числе: | ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennost | |
| 52.1 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 53 | кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам | ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoInformaczionnoTexnologicheskimUslugam | |
| 53.1 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 54 | кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений | ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniyuIArendePomeshhenij | |
| 54.1 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 55 | кредиторская задолженность перед депозитариями | ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyami | |
| 55.1 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 56 | кредиторская задолженность перед регистраторами | ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratorami | |
| 56.1 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 57 | кредиторская задолженность по торговым операциям | ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovymOperacziyam | |
| 57.1 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 58 | расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг | ifrs-ru:RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumag | |
| 58.1 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 59 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам | ifrs-ru:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamICZennymBumagam | |
| 59.1 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 60 | расчеты с организаторами торговли | ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovli | |
| 60.1 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 61 | расчеты с операторами товарных поставок | ifrs-ru:RaschetySOperatoramiTovarnyxPostavok | |
| 61.1 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 62 | расчеты с репозитарием | ifrs-ru:RaschetySRepozitariem | |
| 62.1 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 63 | расчеты с клиринговыми организациями | ifrs-ru:RaschetySKliringovymiOrganizacziyami | |
| 63.1 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 64 | прочая кредиторская задолженность | ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennost | |
| 64.1 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| Таблица 56.7. | Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость нефинансовых активов, не оцениваемых по справедливой стоимости, на ________ 20__ года |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Инвестиционное имущество | ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti | |
| 1.1 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 2 | Прочее | ifrs-ru:ProchieNefmansovyeAktivyNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti | |
| 2.1 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 3 | Итого | ifrs-ru:NefinansovyeAktivyNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti | |
| 3.1 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis |
| Таблица 56.8. | Изменения размера отложенного дохода или расхода, возникающего при первоначальном признании финансовых инструментов, для которых цена сделки отличается от справедливой стоимости |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Остаток на начало отчетного периода | ifrs-ru:OstatokOtlozhennogoDoxodaRasxoda | |
| 2 | Отнесение дохода (расхода) от новых сделок на будущие периоды | ifrs-ru:OtnesenieDoxodaIliRasxodaOtNovyxSdelokNaBudushhiePeriody | |
| 3 | Признано дохода (расхода) в отчете о финансовых результатах за отчетный период, в том числе: | ifrs-ru:PriznanoVOtcheteOPribyliIliUbytkeZaOtchetnyjPeriodOtlozhennyjDoxodRasxod | |
| 4 | вследствие того, что исходные данные стали наблюдаемыми | ifrs-ru:VsledstvieTogoCHtoIsxodnyeDannyeStaliNablyudaemymiOtlozhennyjDoxodRasxod | |
| 5 | вследствие прекращения признания инструментов | ifrs-ru:VsledstviePrekrashheniyaPriznaniyaInstrumentovOtlozhennyjDoxodRasxod | |
| 6 | Курсовые разницы | ifrs-ru:KursovyeRazniczyOtlozhennyjDoxodRasxod | |
| 7 | Остаток на конец отчетного периода | ifrs-ru:OstatokOtlozhennogoDoxodaRasxoda | |
| Таблица 57.1. | Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие обеспеченного правовой защитой генерального соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Финансовые активы, в том числе: | ifrs-ru:FinansovyeAktivy | |
| 1.1 | По суммам взаимозачета | dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis | |
| 2 | финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss | |
| 2.1 | По суммам взаимозачета | dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis | |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfltOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue | |
| 3.1 | По суммам взаимозачета | dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis | |
| 4 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition | |
| 4.1 | По суммам взаимозачета | dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis | |
| 5 | финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome | |
| 5.1 | По суммам взаимозачета | dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis | |
| 6 | долговые инструменты | ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | |
| 6.1 | По суммам взаимозачета | dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis | |
| 7 | долевые инструменты | ifrs-ru:DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | |
| 7.1 | По суммам взаимозачета | dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis | |
| 8 | финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost | |
| 8.1 | По суммам взаимозачета | dim-int:PoSmnmamVzaimozachetaAxis | |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax | |
| 9.1 | По суммам взаимозачета | dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis | |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva | |
| 10.1 | По суммам взаимозачета | dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis | |
| 11 | дебиторская задолженность | ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost | |
| 11.1 | По суммам взаимозачета | dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis | |
| 12 | инвестиции в ассоциированные предприятия | ifrs-full:InvestmentsInAssociates | |
| 12.1 | По суммам взаимозачета | dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis | |
| 13 | инвестиции в совместно контролируемые предприятия | ifrs-full:InvestmentsInJointVentures | |
| 13.1 | По суммам взаимозачета | dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis | |
| 14 | инвестиции в дочерние предприятия | ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries | |
| 14.1 | По суммам взаимозачета | dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis | |
| 15 | Финансовые обязательства, в том числе: | ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstva | |
| 15.1 | По суммам взаимозачета | dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis | |
| 16 | финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss | |
| 16.1 | По суммам взаимозачета | dim-int:PoSmnmamVzaimozachetaAxis | |
| 17 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke | |
| 17.1 | По суммам взаимозачета | dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis | |
| 18 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition | |
| 18.1 | По суммам взаимозачета | dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis | |
| 19 | финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost | |
| 19.1 | По суммам взаимозачета | dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis | |
| 20 | средства клиентов | ifrs-ru:SredstvaKlientov | |
| 20.1 | По суммам взаимозачета | dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis | |
| 21 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti | |
| 21.1 | По суммам взаимозачета | dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis | |
| 22 | выпущенные долговые ценные бумаги | ifrs-full:DebtSecurities | |
| 22.1 | По суммам взаимозачета | dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis | |
| 23 | кредиторская задолженность | ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennost | |
| 23.1 | По суммам взаимозачета | dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis |
| Таблица 58.1. | Остатки по операциям со связанными сторонами на __________ 20__ года |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Денежные средства | ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaSvyazannyeStorony | |
| 1.1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony | |
| 2.1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ifrs-ru:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony | |
| 3.1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 4 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | ifrs-ru:FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiSvyazannyeStorony | |
| 4.1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodSvyazannyeStorony | |
| 5.1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 6 | долговые инструменты | ifrs-ru:DolgovyeInstrumentySvyazannyeStorony | |
| 6.1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 7 | долевые инструменты | ifrs-ru:DolevyeInstrumentySvyazannyeStorony | |
| 7.1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSvyazannyeStorony | |
| 8.1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxSvyazannyeStorony | |
| 9.1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstvaSvyazannyeStorony | |
| 10.1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 11 | дебиторская задолженность | ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostSvyazannyeStorony | |
| 11.1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 12 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | ifrs-ru:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaSvyazannyeStorony | |
| 12.1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 13 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | ifrs-ru:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaSvyazannyeStorony | |
| 13.1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 14 | Инвестиции в дочерние предприятия | ifrs-ru:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaSvyazannyeStorony | |
| 14.1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 15 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | ifrs-ru:AktivyAktivyVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSvyazannyeStorony | |
| 15.1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 16 | Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него | ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego | |
| 16.1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 17 | Нематериальные активы | ifrs-ru:NematerialnyeAktivySvyazannyeStorony | |
| 17.1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 18 | Основные средства и капитальные вложения в них | ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix | |
| 18.1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 19 | Прочие активы | ifrs-ru:ProchieAktivySvyazannyeStorony | |
| 19.1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 20 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony | |
| 20.1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 21 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony | |
| 21.1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 22 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiSvyazannyeStorony | |
| 22.1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 23 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSvyazannyeStorony | |
| 23.1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 24 | средства клиентов | ifrs-ru:SredstvaKlientovSvyazannyeStorony | |
| 24.1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 25 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaSvyazannyeStorony | |
| 25.1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 26 | выпущенные долговые ценные бумаги | ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiSvyazannyeStorony | |
| 26.1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 27 | кредиторская задолженность | ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostSvyazannyeStorony | |
| 27.1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 28 | Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи | ifrs-ru:ObyazatelstvaVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSvyazannyeStorony | |
| 28.1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 29 | Прочие обязательства | ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaSvyazannyeStorony | |
| 29.1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 30 | Текстовое раскрытие. Остатки по операциям со связанными сторонами | ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieOstatkiPoOperacziyamSoSvyazannymiStoronamiTextBlock | |
| Таблица 58.2. | Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами за _________ 20__ года |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: | ifrs-ru:TorgovyeIInvesticzionnyeDoxodySvyazannyeStorony | |
| 1.1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 2 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiInstrumentamiVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony | |
| 2.1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 3 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiAktivamiKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiSvyazannyeStorony | |
| 3.1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 4 | процентные доходы | ifrs-ru:ProczentnyeDoxodySvyazannyeStorony | |
| 4.1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 5 | дивиденды и доходы от участия | ifrs-ru:DividendyIDoxodyOtUchastiyaSvyazannyeStorony | |
| 5.1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 6 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolgovymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodSvyazannyeStorony | |
| 6.1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 7 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolevymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodSvyazannyeStorony | |
| 7.1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 8 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovVoznikayushhieVRezultatePrekrashheniyaPriznaniyaFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiSvyazannyeStorony | |
| 8.1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 9 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSReklassifikacziejFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony | |
| 9.1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 10 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuOczenochnyxRezervovPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoFAOczenivaemymPoAmortizirovannojStoimostiSvyazannyeStorony | |
| 10.1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 11 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuOczenochnyxRezervovPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSDSvyazannyeStorony | |
| 11.1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 12 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него | ifrs-ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVNego | |
| 12.1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 13 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperaczijSInostrannojValyutojSvyazannyeStorony | |
| 13.1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 14 | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) | ifrs-ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeStorony | |
| 14.1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 15 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы | ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugIKomissionnyeDoxodySvyazannyeStorony | |
| 15.1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 16 | Расходы на персонал | ifrs-ru:RasxodyNaPersonalSvyazannyeStorony | |
| 16.1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 17 | Прямые операционные расходы | ifrs-ru:PryamyeOperaczionnyeRasxodySvyazannyeStorony | |
| 17.1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 18 | Процентные расходы | ifrs-ru:ProczentnyeRasxodySvyazannyeStorony | |
| 18.1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 19 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiObyazatelstvamiKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiSvyazarnnyeStorony | |
| 19.1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 20 | Общие и административные расходы | ifrs-ru:ObshhieIAdministrativnyeRasxodySvyazannyeStorony | |
| 20.1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 21 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSvyazannyeStorony | |
| 21.1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 22 | Прочие доходы | ifrs-ru:ProchieDoxodySvyazannyeStorony | |
| 22.1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 23 | Прочие расходы | ifrs-ru:ProchieRasxodySvyazannyeStorony | |
| 23.1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| Таблица 58.3. | Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Краткосрочные вознаграждения | ifrs-ru:KratkosrochnyeVoznagrazhdeniya | |
| 2 | Обязательства по пенсионному обеспечению | ifrs-ru:ObyazatelstvaPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnosti | |
| 3 | Долгосрочные вознаграждения | ifrs-ru:DrugieDolgosrochnyeVoznagrazhdeniya | |
| 4 | Выходные пособия | ifrs-ru:VyxodnyePosobiya | |
| 5 | Выплаты на основе долевых инструментов | ifrs-ru:VyplatyNaOsnoveDolevyxInstrumentov | |
| 6 | Текстовое раскрытие. Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу | ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieInformacziyaORazmereVoznagrazhdeniyaKluchevomuUpravlencheskomuPersonaluTextBlock |
| Примечание 59. | События после окончания отчетного периода |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Текстовое раскрытие. События после окончания отчетного периода | ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieSobytiyaPosleOkonchaniyaOtchetnogoPeriodaTextBlock |
| Текстовые раскрытия, относящиеся к таблицам бухгалтерской (финансовой) отчетности |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Номер и наименование таблицы примечания, к которой относится текстовое раскрытие | ifrs-ru:Nomer_tabliczy_primechaniya | |
| 1.1 | Текстовое раскрытие | dim-int:Tekstovoe_raskrytieTaxis | |
| 2 | Содержание текстового раскрытия | ifrs-ru:Soderzhani_tekst_raskrytiyaTextBlock | |
| 2.1 | Текстовое раскрытие | dim-int:Tekstovoe_raskrytieTaxis |
| Раздел 2. | Бухгалтерская (финансовая) отчетность бюро кредитных историй, составленная в соответствии с Положением Банка России от 25 октября 2017 года N 613-П "О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитных финансовых организаций и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности" < 28 > |
| Информация о некредитной финансовой организации |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Полное наименование организации | ifrs-ru:PolnoeNaimenovanieOrganizaczii | |
| 2 | Сокращенное наименование организации (при наличии) | ifrs-ru:SokrashhennoeNaimenovanieOrganizaczii | |
| 3 | Код территории по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО) | ifrs-ru:KodTerritoriiPoOkato | |
| 4 | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | ifrs-ru:KodNekreditnojFinansovojOrganizacziiPoOKPO | |
| 5 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | ifrs-ru:OsnovnojGosudarstvennyjRegistraczionnyjNomer | |
| 6 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | ifrs-ru:INN | |
| 7 | Почтовый адрес | ifrs-ru:PochtovyjAdres | |
| 8 | Инициалы, фамилия лица, подписавшего отчетность | ifrs-ru:FIODolzhnostnogoLiczaPodpisavshegoOtchet | |
| 9 | Должность лица, подписавшего отчетность | ifrs-ru:DolzhnostLiczaPodpisavshegoOtchet | |
| 10 | Дата подписания отчетности | ifrs-ru:DataPodpisaniyaOtchetnosti |
< 28 > Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2017 года N 49204, 14 января 2019 года N 53337, 8 июля 2019 года N 55163, 10 декабря 2020 года N 61377, 10 декабря 2020 года N 61382.
Значение стоимостных показателей отражаются в валюте Российской Федерации в тысячах рублей с пятью знаками после запятой.
| Бухгалтерский баланс микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства, инвестиционного советника < 29 > |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Денежные средства | ifrs-ru:DenezhnyeSredstva | |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss | |
| 3 | Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости | ifrs-ru:DolgovyeFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti | |
| 4 | Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него | ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego | |
| 5 | Нематериальные активы | ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill | |
| 6 | Основные средства и капитальные вложения в них | ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix | |
| 7 | Требования по текущему налогу на прибыль | ifrs-full:CurrentTaxAssets | |
| 8 | Отложенные налоговые активы | ifrs-full:DeferredTaxAssets | |
| 9 | Прочие финансовые активы | ifrs-full:OtherFinancialAssets | |
| 10 | Прочие активы | ifrs-full:OtherAssets | |
| 11 | Итого активов | ifrs-full:Assets | |
| 12 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss | |
| 13 | Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости | ifrs-ru:DolgovyeFinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti | |
| 14 | Обязательства по текущему налогу на прибыль | ifrs-full:CurrentTaxLiabilities | |
| 15 | Отложенные налоговые обязательства | ifrs-full:DeferredTaxLiabilities | |
| 16 | Резервы - оценочные обязательства | ifrs-full:Provisions | |
< 29 > Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420901.
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17 | Прочие финансовые обязательства | ifrs-full:OtherFinancialLiabilities | |
| 18 | Прочие обязательства | ifrs-full:OtherLiabilities | |
| 19 | Итого обязательств | ifrs-full:Liabilities | |
| 20 | Уставный (складочный) капитал | ifrs-full:IssuedCapital | |
| 21 | Добавочный капитал | ifrs-full:SharePremium | |
| 22 | Резервный капитал | ifrs-ru:RezervnyjKapital | |
| 23 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | ifrs-full:TreasuryShares | |
| 24 | Резервы | ifrs-full:OtherReserves | |
| 25 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | ifrs-full:RetainedEarnings | |
| 26 | Итого капитала | ifrs-full:Equity | |
| 27 | Итого капитала и обязательств | ifrs-full:EquityAndLiabilities | |
| 28 | Наименование строки бухгалтерского баланса, по которой приведена расшифровка | ifrs-ru:BS_OtherNfo_0420901Line_Enumerator | |
| 28.1 | Расшифровка строк бухгалтерского баланса | dim-int:BSLineDetails_Taxis | |
| 29 | Значение показателя, расшифровывающего строку бухгалтерского баланса на отчетную дату | ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_BS | |
| 29.1 | Расшифровка строк бухгалтерского баланса | dim-int:BSLineDetails_Taxis |
| Отчет о финансовых результатах микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства, инвестиционного советника < 30 > |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Процентные доходы | ifrs-full:RevenueFromInterest |
< 30 > Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420902.
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Процентные расходы | ifrs-full:InterestExpense | |
| 3 | Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) | ifrs-ru:CHistyeProczentnyeDoxodyCHistyeProczentnyeRasxody | |
| 4 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение по финансовым активам, приносящим процентный доход | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuRezervovPodObesczeneniePoFinansovymAktivamPrinosyashhimProczentnyjDoxod | |
| 5 | Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение по финансовым активам | ifrs-ru:CHistyeProczentnyeDoxodyCHistyeProczentnyeRasxodyPosleSozdaniyaRezervaPodObesczeneniePoFinansovymAktivam | |
| 6 | Выручка от реализации | ifrs-full:RevenueFromContractsWithCustomers | |
| 7 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiInstrumentami | |
| 8 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него | ifrs-ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVNego | |
| 9 | Общие и административные расходы | ifrs-full:SellingGeneralAndAdministrativeExpense | |
| 10 | Прочие доходы | ifrs-full:OtherIncome | |
| 11 | Прочие расходы | ifrs-ru:ProchieRasxody | |
| 12 | Итого операционные доходы (расходы) | ifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | |
| 13 | Прибыль (убыток) до налогообложения | ifrs-full:ProfitLossBeforeTax | |
| 14 | Доход (расход) по налогу на прибыль | ifrs-full:IncomeTaxExpenseContinuingOperations | |
| 15 | Прибыль (убыток) после налогообложения | ifrs-full:ProfitLoss | |
| 16 | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: | ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodNePodlezhashhijPereklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixPeriodax | |
| 17 | Чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе: | ifrs-ru:CHistoeIzmenenieRezervaPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov | |
| 18 | изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов | ifrs-ru:IzmenenieRezervaPereoczenkiVRezultateVybytiyaOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov | |
| 19 | изменение резерва переоценки в результате переоценки и в результате обесценения основных средств и нематериальных активов | ifrs-ru:IzmRezervPerVRezPerIVRezObOSINMA | |
| 20 | налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов | ifrs-ru:NalogNaPribylSvyazannyjSIzmeneniemRezervaPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov | |
| 21 | Прочий совокупный доход (убыток) от других операций | ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodUbytokOtProchixOperaczijNePodlezhashhijReklassifikaczii | |
| 22 | Налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от других операций | ifrs-ru:NalogNaPribylOtnosyashhijsyaKProchemuSovokupnomuDoxoduUbytkuOtProchixOperaczijNePodlezhashhijReklassifikaczii | |
| 23 | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: | ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodPodlezhashhijPereklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixPeriodax | |
| 24 | Налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от других операций | ifrs-ru:NalogNaPribylOtnosyashhijsyaKProchemuSovokupnomuDoxoduUbytkuOtProchixOperaczijPodlezhashhijReklassiflkaczii | |
| 25 | Итого прочего совокупного дохода (убытка) за отчетный период | ifrs-full:OtherComprehensiveIncome | |
| 26 | Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период | ifrs-full:ComprehensiveIncome | |
| 27 | Наименование строки отчета о финансовых результатах, по которой приведена расшифровка | ifrs-ru:PL_OtherNfo_0420902Line_Enumerator | |
| 27.1 | Расшифровка строк отчета о финансовых результатах | dim-int:PLLineDetails_Taxis | |
| 28 | Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о финансовых результатах за отчетный период | ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_PL | |
| 28.1 | Расшифровка строк отчета о финансовых результатах | dim-int:PLLineDetails_Taxis | |
| Отчет об изменениях собственного капитала микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства, инвестиционного советника < 31 > |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Остаток на начало отчетного периода | ifrs-full:Equity | |
| 1.1 | Компоненты капитала | ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis | |
| 2 | Изменения вследствие выявленных ошибок | ifrs-ru:IzmeneniyaVsledstvieVyyavlennyxOshibok | |
| 2.1 | Компоненты капитала | ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis | |
| 3 | Изменения вследствие изменения учетной политики | ifrs-ru:IzmeneniyaVsledstvieIzmeneniyaUchetnojPolitiki | |
| 3.1 | Компоненты капитала | ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis | |
| 4 | Остаток на начало отчетного периода, пересмотренный | ifrs-ru:OstatokNaNachaloPeriodaPeresmotrennyj | |
| 4.1 | Компоненты капитала | ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis | |
| 5 | Прибыль (убыток) после налогообложения | ifrs-full:ProfitLoss | |
| 5.1 | Компоненты капитала | ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis |
< 31 > Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420903.
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Прочий совокупный доход (расход), в том числе: | ifrs-full:OtherComprehensiveIncome | |
| 6.1 | Компоненты капитала | ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis | |
| 7 | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodNePodlezhashhijPereklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixPeriodax | |
| 7.1 | Компоненты капитала | ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis | |
| 8 | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodPodlezhashhijPereklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixPeriodax | |
| 8.1 | Компоненты капитала | ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis | |
| 9 | Дополнительный выпуск акций (дополнительные взносы учредителей, дополнительные вклады товарищей) | ifrs-full:IssueOfEquity | |
| 9.1 | Компоненты капитала | ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis | |
| 10 | Выкуп у акционеров (участников, товарищей) (продажа) собственных акций (долей) | ifrs-full:IncreaseDecreaseThroughTreasuryShareTransactions | |
| 10.1 | Компоненты капитала | ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis | |
| 11 | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников, товарищей) | ifrs-ru:DividendyIInyeAnalogichnyeVyplatyVPolzuAkczionerov | |
| 11.1 | Компоненты капитала | ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis | |
| 12 | Прочие взносы акционеров (участников, товарищей) | ifrs-ru:ProchieVznosyAkczionerovIRaspredeleniyaVPolzuAkczionerov | |
| 12.1 | Компоненты капитала | ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis | |
| 13 | Прочие движения резервов | ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervov | |
| 13.1 | Компоненты капитала | ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis | |
| 14 | Остаток на конец отчетного периода | ifrs-full:Equity | |
| 14.1 | Компоненты капитала | ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis | |
| 15 | Справочник строк отчета об изменениях собственного капитала | ifrs-ru:SOCIE_OtherNfo_0420903Line_Enumerator | |
| 15.1 | Элемент отчета об изменениях собственного капитала, по которому представлена расшифровка | dim-int:SoCIELineitem_Taxis | |
| 16 | Справочник граф отчета об изменениях собственного капитала | ifrs-ru:SOCIE_OtherNfo_ComponentsOfEquityLine_Enumerator | |
| 16.1 | Элемент отчета об изменениях собственного капитала, по которому представлена расшифровка | dim-int:SoCIELineitem_Taxis | |
| 17 | Значение показателя, расшифровывающего строку отчета об изменениях собственного капитала на отчетную дату | ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_SOCIE | |
| 17.1 | Элемент отчета об изменениях собственного капитала, по которому представлена расшифровка | dim-int:SoCIELineitem_Taxis | |
| 18 | Значение показателя, расшифровывающего строку отчета об изменениях собственного капитала за отчетный период | ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_SOCIE | |
| 18.1 | Элемент отчета об изменениях собственного капитала, по которому представлена расшифровка | dim-int:SoCIELineitem_Taxis |
| Отчет о денежных потоках микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства, инвестиционного советника < 32 > |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Полученные проценты | ifrs-full:InterestReceivedClassifiedAsOperatingActivities | |
| 2 | Уплаченные проценты | ifrs-full:InterestPaidClassifiedAsOperatingActivities | |
| 3 | Полученные комиссии | ifrs-ru:PoluchennyeKomissii | |
| 4 | Уплаченные комиссии | ifrs-ru:UplachennyeKomissii | |
| 5 | Поступления выручки от оказания услуг | ifrs-ru:PostupleniyaVyruchkiOtOkazaniyaUslug | |
| 6 | Поступление штрафов и пени | ifrs-ru:PostuplenieSHtrafovIPeni | |
| 7 | Платежи, связанные с оплатой общих и административных расходов | ifrs-ru:OplataProchixAdministrativnyxIOperaczionnyxRasxodov | |
| 8 | Поступления за вычетом платежей (платежи за вычетом поступлений) от продажи, погашения (приобретения) финансовых активов и размещения (погашения) финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ifrs-ru:PostupleniyaZaVychetomPlatezhejPlatezhiZaVychetomPostuplenijOtProdazhiPogasheniyaPriobreteniyaFAIRazmeshheniyaPogasheniyaFOOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCherezPribylIliUbytok | |
| 9 | Уплаченный налог на прибыль | ifrs-full:IncomeTaxesPaidClassifIedAsOperatingActivities | |
| 10 | Поступления от погашения и продажи долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | ifrs-ru:PostupleniyaOtPogasheniyaIProdazhiDolgovyxFAOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti_OperaczionnayaDeyatelnost | |
| 11 | Платежи, связанные с размещением и приобретением долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | ifrs-ru:PlatezhiSvyazannyeSRazmeshheniemIPokupkojDolgovyxFAOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti_OperaczionnayaDeyatelnost |
< 32 > Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420904.
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12 | Прочие поступления от операционной деятельности | ifrs-ru:ProchiePostupleniyaOtOperaczionnojDeyatelnosti | |
| 13 | Прочие платежи по операционной деятельности | ifrs-ru:ProchiePlatezhiPoOperaczionnojDeyatelnosti | |
| 14 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | ifrs-full:CashFlowsFromUsedInOperatingActivities | |
| 15 | Поступления от продажи основных средств, капитальных вложений в них и нематериальных активов | ifrs-ru:PostupOtProdOSKapVlozhVNixINMA | |
| 16 | Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него | ifrs-ru:PostupOtProdInvestImIKapVlozhVNego | |
| 17 | Платежи, связанные с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию нематериальных активов и основных средств | ifrs-ru:PlatVSvSPriobrSozdModPodgotKIspolzNMAIOS | |
| 18 | Платежи, связанные с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества | ifrs-full:PurchaseOfInvestmentProperty | |
| 19 | Поступления от погашения и продажи прочих финансовых активов | ifrs-ru:PostupleniyaSvyazannyeSProdazhejIPogasheniemProchixFinansovyxAktivov | |
| 20 | Платежи, связанные с размещением и приобретением прочих финансовых активов | ifrs-ru:PlatezhiSvyazannyeSPriobreteniemIRazmeshheniemProchixFinansovyxAktivov | |
| 21 | Поступления от погашения и продажи долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | ifrs-ru:PostupleniyaOtPogasheniyaIProdazhiDolgovyxFAOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti_InvesticzionnayaDeyatelnost | |
| 22 | Платежи, связанные с размещением и приобретением долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | ifrs-ru:PlatezhiSvyazannyeSRazmeshheniemIPokupkojDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti_InvesticzionnayaDeyatelnost | |
| 23 | Поступления от сдачи инвестиционного имущества в аренду | ifrs-ru:PostupleniyaDoxodovOtSdachiInvesticzionnogoImushhestvaVArendu | |
| 24 | Прочие поступления от инвестиционной деятельности | ifrs-ru:ProchiePostupleniyaOtInvesticzionnojDeyatelnosti | |
| 25 | Прочие платежи по инвестиционной деятельности | ifrs-ru:ProchiePlatezhiPoInvesticzionnojDeyatelnosti | |
| 26 | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | ifrs-full:CashFlowsFromUsedInInvestingActivities | |
| 27 | Поступления от размещения долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости | ifrs-ru:PostupleniyaOtRazmeshheniyaDolgovyxFinansovyxObyazatelstvOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti | |
| 28 | Платежи, связанные с погашением долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе: | ifrs-ru:PlatezhiSvyazannyeSPogasheniemDolgovyxFinansovyxObyazatelstvOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti | |
| 29 | платежи в погашение обязательств по договорам аренды | ifrs-ru:PlatezhiVPogashenieObyazatelstvPoDogovoramArendy | |
| 30 | Поступления от выпуска акций (дополнительных взносов учредителей, участников, дополнительных вкладов товарищей) | ifrs-ru:PostupleniyaOtVypuskaAkczijDopolnitelnyxVznosovUchreditelejUchastnikovDopolnitelnyxVkladovTovarishh | |
| 31 | Поступления от продажи собственных акций | ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiSobstvennyxAkczij | |
| 32 | Выкуп собственных акций (долей) у акционеров (участников, товарищей) | ifrs-ru:PlatezhiAkczioneramVSvyaziSVykupomUNixSobstvennyxAkczijIliIxVyxodomIzSostavaAkczionerov | |
| 33 | Выплаченные дивиденды | ifrs-full:DividendsPaidClassifiedAsFinancingActivities | |
| 34 | Прочие поступления от финансовой деятельности | ifrs-ru:ProchiePostupleniyaOtFinansovojDeyatelnosti | |
| 35 | Прочие платежи по финансовой деятельности | ifrs-ru:ProchiePlatezhiOtFinansovojDeyatelnosti | |
| 36 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | ifrs-full:CashFlowsFromUsedInFinancingActivities | |
| 37 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | ifrs-full:IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalentsBeforeEffectOfExchangeRateChanges | |
| 38 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты | ifrs-full:EffectOfExchangeRateChangesOnCashAndCashEquivalents | |
| 39 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOverdrafty | |
| 40 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOverdrafty | |
| 41 | Наименование строки отчета о потоках денежных средств, по которой приведена расшифровка | ifrs-ru:CF_OtherNfo_0420904Line_Enumerator | |
| 41.1 | Расшифровка строк отчета о потоках денежных средств | dim-int:CFLineDetails_Taxis | |
| 42 | Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о потоках денежных средств на отчетную дату | ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_CF | |
| 42.1 | Расшифровка строк отчета о потоках денежных средств | dim-int:CFLineDetails_Taxis | |
| 43 | Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о потоках денежных средств за отчетный период | ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_CF | |
| 43.1 | Расшифровка строк отчета о потоках денежных средств | dim-int:CFLineDetails_Taxis | |
| Таблица 1.1. | Основная деятельность отдельной некредитной финансовой организации < 33 > |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Номер лицензии, дата выдачи лицензии, номер в реестре, дата включения в реестр | ifrs-ru:NomerLiczenziiDataVydachiLiczenziiNomerVReestreDataVklyucheniyaVReestr | |
| 2 | Основные направления деятельности некредитной финансовой организации | ifrs-ru:OsnovnyeNapravleniyaDeyatelnostiNekreditnojFinansovojOrganizaczii | |
| 3 | Информация о соответствии деятельности некредитной финансовой организации требованиям применимого законодательства | ifrs-ru:InformacziyaOSootvetstviiDeyatelnostiNekreditnojFinansovojOrganizacziiTrebovaniyamPrimenimogoZakonodatelstva | |
| 4 | Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации | ifrs-full:LegalFormOfEntity | |
| 5 | Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации | ifrs-ru:KolichestvoFilialovNekreditnojFinansovojOrganizacziiOtkrytyxNaTerritoriiRossijskojFederaczii | |
| 6 | Наличие представительств некредитной финансовой организации | ifrs-ru:NalichiePredstavitelstvNekreditnojFinansovojOrganizaczii | |
| 7 | Адрес юридического лица | ifrs-full:AddressOfRegisteredOfficeOfEntity | |
| 8 | Численность персонала некредитной финансовой организации | ifrs-full:NumberOfEmployees |
< 33 > Отдельные некредитные финансовые организации - это некредитные финансовые организации, на которые распространяется действие Положения Банка России от 25 октября 2017 года N 613-П "О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитных финансовых организаций и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2017 года N 49204, 14 января 2019 года N 53337, 8 июля 2019 года N 55163, 10 декабря 2020 года N 61377, 10 декабря 2020 года N 61382, а именно - некредитные финансовые организации, которые не обязаны публиковать свою бухгалтерскую (финансовую) отчетность, акции которых или долговые ценные бумаги которых не обращаются на открытом рынке и которые не находятся в процессе выпуска таких ценных бумаг для торговли на открытом рынке (национальная или иностранная фондовая биржа или внебиржевой рынок, допускающий обращение ценных бумаг среди неограниченного круга лиц).
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | Наименование материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация, и наименование конечного владельца (бенефициара) | ifrs-ru:NaimenovanieMaterinskogoPredpriyatiyaINaimenovanieKonechnogoVladelczaBeneficziara | |
| 10 | Место нахождения материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация | ifrs-ru:MestonaxozhdenieMaterinskogoPredpriyatiyaVSostavKotorogoVxoditNekreditnayaFinansovayaOrganizacziya | |
| Таблица 2.1. | Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты | ifrs-ru:OsnovnyeFaktoryIVliyaniyaOpredelyayushhieFinansovyeRezultaty | |
| 2 | Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения | ifrs-ru:IzmeneniyaVneshnejSredyVKotorojFunkczioniruetNekreditnayaFinansovayaOrganizacziyaReakcziyaNaEtiIzmeneniya |
| Таблица 3.1. | Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности | ifrs-ru:NekreditnayaFinansovayaOrganizacziyaDolzhnaYAvnoIOdnoznachnoUkazatOsnovyPodgotovkiBuxgalterskojFinansovojOtchetnosti | |
| 2 | База (базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности | ifrs-ru:BazaIliBazyOczenkiIspolzovannayaPriSostavleniiBuxgalterskojFinansovojOtchetnosti | |
| 3 | Причины реклассификации сравнительных сумм | ifrs-ru:PrichinyReklassifikacziiSravnitelnyxSumm | |
| 4 | Характер реклассификаций сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода) | ifrs-ru:XarakterReklassifikaczijSravnitelnyxSummVklyuchayaInformacziyuPoSostoyaniyuNaNachaloPredshestvuyushhegoPerioda | |
| 5 | Сумма каждой статьи (класса статей), которые являются предметом реклассификации | ifrs-ru:SummaKazhdojStatiKlassaStatejKotoryeYAvlyayutsyaPredmetomReklassiflkaczii |
| Таблица 4.1. | Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой), которые были выработаны руководством в процессе применения учетной политики и которые оказывают наиболее значительное воздействие на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности | ifrs-ru:SuzhdeniyaPomimoTexKotoryeSvyazanySOczenkojKotoryeByliVyrabotanyRukovodstvomVProczessePrimeneniyaUchetnojPolitikiIKotoryeOkazyvayutNaibolsheeVliyanieNaSummyOtrazhennyeVBuxgalterskojFinansovojOtchetnosti | |
| 2 | Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства (указываются статьи отчетности, на суммы которых профессиональные оценки и допущения оказывают наиболее существенное воздействие, и приводятся комментарии в отношении того, каким образом влияют профессиональные суждения на оценку этих статей) | ifrs-ru:VliyanieOczenokIDopushhenijNaPriznannyeAktivyIObyazUkazyvStatiOtchetnostiNaSummyKotoryxProfessOczenkiIDopushheniyaOkazyvayutNaiboleeSushhestvVozdejstvieIPrivodyatsyaKommentVOtnosheniiTogoKakimObrazomVliyayutProfessionalnyeSuzhdeniyaNaOczenkuEtixStatej | |
| 3 | Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов | ifrs-ru:KlyuchevyePodxodyKOczenkeFinansovyxInstrumentov | |
| 4 | Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте | ifrs-ru:PereoczenkaAktivovIObyazatelstvVyrazhennyxVInostrannojValyute | |
| 5 | Оценка способности организации осуществлять деятельность непрерывно | ifrs-ru:NepreryvnostDeyatelnosti | |
| 6 | Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля | ifrs-ru:InformacziyaVOtnosheniiPereschetaPokazatelejPredydushhixPeriodovSUchetomIzmenenijObshhejPokupatelnojSposobnostiRublya | |
| 7 | Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на информацию на начало предыдущего отчетного года, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предыдущего отчетного года в связи с исправлением ошибок | ifrs-ru:SushhestvennoeVliyanieRetrospektivnogoPrimeneniyaRetrospektivnogoPereschetaIliReklassifikacziiNaInformacziyuNaNachaloPredshestvuyushhegoOtchetnogoPerioda | |
| 8 | Порядок признания и последующего учета денежных средств | ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaDenezhnyxSredstv | |
| 9 | Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok | |
| 10 | Порядок признания и последующего учета долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti | |
| 11 | Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyxObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok | |
| 12 | Порядок признания и последующего учета долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости | ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaDolgovyxFinansovyxObyazatelstvOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti | |
| 13 | Применяемая модель учета инвестиционного имущества | ifrs-ru:PrimenyaemayaModelUchetaInvesticzionnogoImushhestva | |
| 14 | Критерии, используемые организацией в целях проведения различия между инвестиционным имуществом и объектами собственности, занимаемыми некредитной финансовой организацией, а также имуществом, предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности | ifrs-ru:KriteriiIspolzuemyeOrganizacziejVCZelyaxProvedeniyaRazlichiyaMezhduInvesticzionnymImushhestvomIObektamiSobstvennostiZanimaemymiVladelczemATakzheImushhestvomPrednaznachennymDlyaProdazhiVXodeObychnojDeyatelnosti | |
| 15 | Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим признанной профессиональной квалификацией, а также недавним опытом проведения оценки инвестиций в недвижимость той же категории и того же места нахождения, что и оцениваемый объект | ifrs-ru:StepenVKotorojSpravedlStoimostInvesticzionnogoImushhestvaIzmerenliRaskrytayaVBuxgalterskojFinOtchOsnovanaNaOczenkeProizvedjNezavisiOczenshhikomObladayushhimSootvetstvuyushhejPriznannojProfessKvalifikacziej | |
| 16 | Критерии признания, способы, используемые для оценки основных средств (для каждой группы основных средств) | ifrs-ru:KritPriznSposIspDlOczOSDlKazhdGrOS | |
| 16.1 | Способ переноса прироста стоимости объектов основных средств от их переоценки, признанного в составе собственного капитала (накопленной дооценки), на нераспределенную прибыль | ifrs-ru:SposPerenPrirStOSPriPereoczPriznVSostDobKapNakDooczNaNP | |
| 17 | Применяемые методы амортизации, порядок оценки ликвидационной стоимости (для каждой группы основных средств) и их изменения | ifrs-ru:PrimMetAmortPorOczLikvStDlKazhdGrOSIIxIzm | |
| 18 | Применяемые сроки полезного использования (для каждой группы основных средств) и их изменения | ifrs-ru:PrimSrokPoleznIspDlKazhdGrOSIIxIzm | |
| 19 | Определение и состав нематериальных активов | ifrs-ru:OpredelenieISostavNematerialnyxAktivov | |
| 20 | База, используемая для оценки нематериальных активов (для каждого класса активов) | ifrs-ru:BazaIspolzuemayaDlyaOczenkiNematerialnyxAktivovDlyaKazhdogoKlassaAktivov | |
| 21 | Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения | ifrs-ru:RaskrytieDlyaKazhdogoKlassaAktivovSNeopredelennymSrokomPoleznogoIspolzovaniyaFaktaEzhegodnogoTestirovaniyaNaObesczenenieInformacziiONalichiiVozmozhnyxPriznakovObesczeneniya | |
| 22 | Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования | ifrs-ru:PrimenyaemyeSrokiIMetodyAmortizacziiDlyaNematerialnyxAktivovSOgranichennymSrokomIspolzovaniya | |
| 23 | Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами | ifrs-ru:PoryadokUchetaZatratNaSozdanieNematerialnyxAktivovSobstvennymiSilami | |
| 24 | Порядок признания и последующего учета запасов | ifrs-ru:PoryadokPriznIPoslUchZapasov | |
| 25 | Порядок признания расходов, связанных с начислением заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, связанных с начислением выплат по отпускам, пособиям по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, вознаграждение по итогам года, выходные пособия | ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaRasxodovSvyazannyxSNachisleniemZarabotnojPlatyVklyuchayaKompensaczionnyeIStimuliruyushhieVyplatySvyazannyxSNachisleniemVyplatPoOtpuskamPosobiyamPoVremennojNetrudosposobnostiIUxoduZaRebenkomVoznagrazhdeniePoItogamGodaVyxodnyePosobiya | |
| 26 | Порядок признания и последующего учета резервов - оценочных обязательств | ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaRezervov-OczenochnyxObyazatelstv | |
| 27 | Порядок признания, последующего учета, прекращения признания договоров аренды | ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaPrekrashheniyaPriznaniyaObyazatelstvPoFinansovojArende | |
| 28 | Факт использования отдельной некредитной финансовой организацией - арендатором права не признавать активы в форме права пользования и обязательства по договорам аренды с описанием характера договоров аренды, в отношении которых указанное право применяется | ifrs-ru:FaktIspPrNePrizAktVFormPrPolzIObPoDogArendy | |
| 28.1 | Порядок расчета негарантированной ликвидационной стоимости предмета аренды | ifrs-ru:PorRaschNegLikvStPredmArendy_OrgArendodatel | |
| 28.2 | Основание и порядок расчета процентной ставки по договору аренды | ifrs-ru:OsnIPorRaschProczStPoDogArendy_OrgArendodatel | |
| 28.3 | Допущения, использованные при определении переменных арендных платежей | ifrs-ru:DopIspPriOpredPeremArPlatezh_OrgArendodatel | |
| 29 | Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства | ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaOczenkiPosleduyushhegoUchetaPrekrashheniyaPriznaniyaOtlozhennogoNalogovogoAktivaIOtlozhennogoNalogovogoObyazatelstva | |
| 30 | Порядок признания и оценки уставного, складочного капитала, эмиссионного дохода, собственных средств | ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIOczenkiUstavnogoSkladochnogoKapitalaEmissionnogoDoxodaSobstvennyxSredstv | |
| 31 | Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций | ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIOczenkiSobstvennyxVykuplennyxAkczij | |
| 32 | Порядок признания и оценки резервного капитала | ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIOczenkiRezervnogoKapitala | |
| 33 | Порядок отражения дивидендов и иных аналогичных выплат | ifrs-ru:PoryadokOtrazheniyaDividendovIInyxAnalogichnyxVyplat | |
| Таблица 5.1. | Денежные средства |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Денежные средства в кассе | ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaVKasse | |
| 1.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 2 | Денежные средства в пути | ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaVPuti | |
| 2.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 3 | Расчетные счета | ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetax | |
| 3.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 4 | Прочие денежные средства | ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaProchee | |
| 4.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 5 | Итого | ifrs-ru:DenezhnyeSredstva | |
| 5.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 5.2 | Дополнительные раскрытия для представления существенных активов, обязательств, доходов и расходов | dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis |
| Таблица 5.2. | Компоненты денежных средств и их эквивалентов отчета о денежных потоках |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Денежные средства | ifrs-ru:DenezhnyeSredstva | |
| 2 | Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой | ifrs-ru:KratkosrochnyeVysokolikvidnyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakEkvivalentyDenezhnyxSredstvVSootvetstviiSUchetnojPolitikoj | |
| 3 | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с принятой учетной политикой | ifrs-ru:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxKlassificziruemyeKakEkvivalentyDenezhnyxSredstvVSootvetstviiSPrinyatojUchetnojPolitikoj | |
| 4 | Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuItogo | |
| 5 | Прочее | ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyOPDSProchee | |
| 6 | Итого | ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOverdrafty | |
| 6.1 | Дополнительные раскрытия для представления существенных активов, обязательств, доходов и расходов | dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis |
| Таблица 5.3. | Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших использования денежных средств и их эквивалентов и не включенных в отчет о денежных потоках |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Неденежная инвестиционная деятельность, в том числе: | ifrs-ru:NedenezhnayaInvesticzionnayaDeyatelnost | |
| 2 | Приобретение активов | ifrs-ru:PriobretenieAktivov | |
| 3 | Поступления от реализации и погашения активов | ifrs-ru:PostupleniyaOtRealizacziiIPogasheniyaAktivov | |
| 4 | Неденежная финансовая деятельность, в том числе: | ifrs-ru:NedenezhnayaFinansovayaDeyatelnost | |
| 5 | Эмиссия обыкновенных акций | ifrs-ru:EmissiyaObyknovennyxAkczij | |
| 6 | Эмиссия привилегированных акций | ifrs-ru:EmissiyaPrivilegirovannyxAkczij | |
| 7 | Прочие взносы акционеров в уставный капитал | ifrs-ru:ProchieVznosyAkczionerovVUstavnyjKapital | |
| 8 | Приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров | ifrs-ru:PriobretenieSobstvennyxAkczijVykuplennyxUAkczionerov | |
| 9 | Продажа собственных акций, выкупленных у акционеров | ifrs-ru:ProdazhaSobstvennyxAkczijVykuplennyxUAkczionerov | |
| 10 | Поступления от выпуска долговых ценных бумаг | ifrs-ru:PostupleniyaOtVypuskaDolgovyxCZennyxBumag | |
| 11 | Погашение выпущенных долговых ценных бумаг | ifrs-ru:PogashenieVypushhennyxDolgovyxCZennyxBumag | |
| 12 | Привлечение прочих заемных средств | ifrs-ru:PrivlechenieProchixZaemnyxSredstv | |
| 13 | Возврат прочих заемных средств | ifrs-ru:VozvratProchixZaemnyxSredstv | |
| 14 | Прочие выплаты акционерам | ifrs-ru:ProchieVyplatyAkczioneram |
| Таблица 6.1. | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе: | ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss | |
| 1.1 | По типам инструментов | dim-int:PoTipamInstrumentovAxis | |
| 1.2 | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis | |
| 1.3 | Структура займов выданных | dim-int:StrukturaZajmovVydannyxAxis | |
| 1.4 | Дополнительные раскрытия для представления существенных активов, обязательств, доходов и расходов | dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis |
| Таблица 7.1. | Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости | ifrs-ru:DolgovyeFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti | |
| 1.1 | По типам долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiAxis | |
| 1.2 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 1.3 | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis | |
| 1.4 | Дополнительные раскрытия для представления существенных активов, обязательств, доходов и расходов | dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis |
| Таблица 7.2. | Займы выданные и микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Займы выданные и микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости | ifrs-ru:ZajmyVydannyeIMikrozajmyVydannyeOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti | |
| 1.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 1.2 | Балансовая стоимость | dim-int:BalansovayaStoimostAxis | |
| 1.3 | По типам долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiAxis | |
| 1.4 | По типу заемщика | dim-int:PoTipuZaemshhikaAxis |
| Таблица 7.3. | Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по депозитам, займам выданным, микрозаймам выданным |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по депозитам, займам выданным, микрозаймам выданным | ifrs-ru:InformacziyaPoNominalnymProczentnymStavkamIOzhidaemymSrokamPogasheniyaPoDepozitamZajmamVydannymMikrozajmamVydannym | |
| 1.1 | По типам долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiAxis | |
| 1.2 | Текстовая спецификация | dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis | |
| 1.3 | По типу заемщика | dim-int:PoTipuZaemshhikaAxis |
| Таблица 7.4. | Информация по платежам к получению по финансовой аренде (общая сумма инвестиций в аренду) и их дисконтированная стоимость |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Платежи к получению по финансовой аренде по состоянию на отчетную дату | ifrs-ru:PlatezhiKPolucheniyuPoFinansovojArende | |
| 1.1 | По срокам платежей | dim-int:PoSrokamPlatezhejAxis | |
| 2 | Незаработанный финансовый доход | ifrs-ru:NezarabotannyjFinansovyjDoxod | |
| 2.1 | По срокам платежей | dim-int:PoSrokamPlatezhejAxis | |
| 3 | Резерв под обесценение дебиторской задолженности по финансовой аренде | ifrs-ru:RezervPodObesczenenieDebitorskojZadolzhennostiPoFinansovojArende | |
| 3.1 | По срокам платежей | dim-int:PoSrokamPlatezhejAxis | |
| 4 | Дисконтированная стоимость арендных платежей к получению по состоянию на отчетную дату | ifrs-ru:DiskontirovannayaStoimostArendnyxPlatezhejKPolucheniyu | |
| 4.1 | По срокам платежей | dim-int:PoSrokamPlatezhejAxis |
| Таблица 8.1. | Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Балансовая стоимость на начало периода, в том числе: | ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego | |
| 1.1 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 2 | первоначальная (переоцененная) стоимость | ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoPervPereoczSt | |
| 2.1 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 3 | накопленная амортизация | ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoNakAmort | |
| 3.1 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 4 | накопленное обесценение | ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoNakObescz | |
| 4.1 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 5 | Поступление, в том числе: | ifrs-ru:Postup_InvImIKapVlVNego | |
| 5.1 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 6 | в результате приобретения | ifrs-ru:PostuplenieVRezPriobr | |
| 6.1 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 7 | в результате последующих затрат, признанных в балансовой стоимости | ifrs-ru:PostuplenieVRezPoslZatrPriznVBalSt | |
| 7.1 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 8 | Перевод в инвестиционное имущество из капитальных вложений | ifrs-ru:PerVInvImIzKapVlozh | |
| 8.1 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 9 | Выбытие | ifrs-ru:Vyb_InvImIKapVlVNego | |
| 9.1 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 10 | Амортизация | ifrs-ru:Amort_InvImIKapVlVNego | |
| 10.1 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 11 | Обесценение | ifrs-ru:Obescz_InvImIKapVlVNego | |
| 11.1 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 12 | Восстановление обесценения | ifrs-ru:VosstanObescz_InvImIKapVlVNego | |
| 12.1 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 13 | Переклассификация в основные средства и обратно | ifrs-ru:PereklVOSIObratno | |
| 13.1 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 14 | Переклассификация в прочие активы | ifrs-ru:PereklVProchAktiv | |
| 14.1 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 15 | Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки | ifrs-ru:UvUmStVRezPereocz_InvImIKapVlVNego | |
| 15.1 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 16 | Прочее | ifrs-ru:Prochee_InvImIKapVlVNego | |
| 16.1 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 17 | Балансовая стоимость на конец периода, в том числе: | ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego | |
| 17.1 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 18 | первоначальная (переоцененная) стоимость | ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoPervPereoczSt | |
| 18.1 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 19 | накопленная амортизация | ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoNakAmort | |
| 19.1 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 20 | накопленное обесценение | ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNegoNakObescz | |
| 20.1 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis |
| Таблица 8.2. | Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доходы от сдачи имущества в аренду | ifrs-ru:DoxodyOtSdachiImushhestvaVArendu | |
| 2 | Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, приносящему арендный доход | ifrs-ru:PryamyeOperaczionnyeRasxodyPoInvesticzionnomuImushhestvuSozdayushhemuArendnyjDoxod | |
| 3 | Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, не приносящему арендного дохода | ifrs-ru:PryamyeOperaczionnyeRasxodyPoInvesticzionnomuImushhestvuNeSozdayushhemuArendnyjDoxod | |
| 4 | Прочее | ifrs-ru:SummyPriznannyeVOtcheteOFinansovyxRezultatax_Prochee | |
| 5 | Итого | ifrs-ru:SummyPriznannyeVOtcheteOFinansovyxRezultatax |
| Таблица 8.3. | Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах |
Утратила силу. - Указание Банка России от 28.03.2022 N 6105-У
| Таблица 9.1. | Нематериальные активы |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Балансовая стоимость на начало отчетного периода, в том числе: | ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill | |
| 1.1 | По типам нематериальных активов | dim-int:PoTipamNmaAxis | |
| 2 | Стоимость (или оценка) на начало отчетного периода | ifrs-ru:NematerialnyeAktivyPervonachalnayaStoimost | |
| 2.1 | По типам нематериальных активов | dim-int:PoTipamNmaAxis | |
| 3 | Накопленная амортизация | ifrs-ru:NematerialnyeAktivyAmortizacziya | |
| 3.1 | По типам нематериальных активов | dim-int:PoTipamNmaAxis | |
| 4 | Поступления | ifrs-ru:NematerialnyeAktivyPostupleniya | |
| 4.1 | По типам нематериальных активов | dim-int:PoTipamNmaAxis | |
| 5 | Затраты на создание | ifrs-ru:NematerialnyeAktivyZatratyNaSozdanie | |
| 5.1 | По типам нематериальных активов | dim-int:PoTipamNmaAxis | |
| 6 | Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи, и обратно | ifrs-ru:NematerialnyeAktivyPerevodVDolgosrochnyeAktivyVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi | |
| 6.1 | По типам нематериальных активов | dim-int:PoTipamNmaAxis | |
| 7 | Выбытия | ifrs-ru:NematerialnyeAktivyVybytiya | |
| 7.1 | По типам нематериальных активов | dim-int:PoTipamNmaAxis | |
| 8 | Амортизационные отчисления | ifrs-ru:NematerialnyeAktivyAmortizaczionnyeOtchisleniya | |
| 8.1 | По типам нематериальных активов | dim-int:PoTipamNmaAxis | |
| 9 | Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах | ifrs-ru:NematerialnyeAktivyOtrazhenieVelichinyObesczeneniyaVOtcheteOFinansovyxRezultatax | |
| 9.1 | По типам нематериальных активов | dim-int:PoTipamNmaAxis | |
| 10 | Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах | ifrs-ru:NematerialnyeAktivyVosstanovlenieObesczeneniyaVOtcheteOFinansovyxRezultatax | |
| 10.1 | По типам нематериальных активов | dim-int:PoTipamNmaAxis | |
| 11 | Переоценка | ifrs-ru:NematerialnyeAktivyPereoczenka | |
| 11.1 | По типам нематериальных активов | dim-int:PoTipamNmaAxis | |
| 12 | Прочее | ifrs-ru:NematerialnyeAktivyProchee | |
| 12.1 | По типам нематериальных активов | dim-int:PoTipamNmaAxis | |
| 13 | Балансовая стоимость на конец отчетного периода, в том числе: | ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill | |
| 13.1 | По типам нематериальных активов | dim-int:PoTipamNmaAxis | |
| 14 | Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода | ifrs-ru:NematerialnyeAktivyPervonachalnayaStoimost | |
| 14.1 | По типам нематериальных активов | dim-int:PoTipamNmaAxis | |
| 15 | Накопленная амортизация | ifrs-ru:NematerialnyeAktivyAmortizacziya | |
| 15.1 | По типам нематериальных активов | dim-int:PoTipamNmaAxis |
| Таблица 10.1. | Основные средства и капитальные вложения в них |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | э | 4 |
| 1 | Балансовая стоимость на начало периода, в том числе: | ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix | |
| 1.1 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 1.2 | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis | |
| 2 | первоначальная (переоцененная) стоимость | ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixPervPereoczSt | |
| 2.1 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 2.2 | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis | |
| 3 | накопленная амортизация | ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakAmort | |
| 3.1 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 3.2 | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis | |
| 4 | накопленное обесценение | ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakObescz | |
| 4.1 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 4.2 | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis | |
| 5 | Поступление | ifrs-ru:Postup_OSIKapVlozhVNix | |
| 5.1 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 5.2 | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis | |
| 6 | Перевод в основные средства из капитальных вложений | ifrs-ru:PerVOSIzKapVlozh | |
| 6.1 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 6.2 | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis | |
| 7 | Переклассификация в инвестиционное имущество и обратно | ifrs-ru:PereklVInvestImIObratno | |
| 7.1 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 7.2 | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis | |
| 8 | Выбытие | ifrs-ru:Vyb_OSIKapVlozhVNix | |
| 8.1 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 8.2 | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis | |
| 9 | Амортизация | ifrs-ru:Amort_OSIKapVlozhVNix | |
| 9.1 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 9.2 | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis | |
| 10 | Обесценение, в том числе: | ifrs-ru:Obescz_OSIKapVlozhVNix | |
| 10.1 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 10.2 | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis | |
| 11 | отраженное в составе прибыли или убытка | ifrs-ru:ObesczOtrazhVSostPribIliUbytk | |
| 11.1 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 11.2 | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis | |
| 12 | отраженное в прочем совокупном доходе | ifrs-ru:ObesczOtrazhVPSD | |
| 12.1 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 12.2 | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis | |
| 13 | Восстановление обесценения, в том числе: | ifrs-ru:VosstanObescz_OSIKapVlozhVNix | |
| 13.1 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 13.2 | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis | |
| 14 | отраженное в составе прибыли или убытка | ifrs-ru:VosstanObesczOtrazhVSostPribIliUbytk | |
| 14.1 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 14.2 | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis | |
| 15 | отраженное в прочем совокупном доходе | ifrs-ru:VosstanObesczOtrazhVPSD | |
| 15.1 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 152 | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis | |
| 16 | Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки, в том числе: | ifrs-ru:UvUmStVRezPereocz_OSIKapVlozhVNix | |
| 16.1 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 16.2 | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis | |
| 17 | отраженное в составе прибыли или убытка | ifrs-ru:UvUmStVRezPereoczOtrazhVSostPribIliUbytk | |
| 17.1 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 17.2 | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis | |
| 18 | отраженное в прочем совокупном доходе | ifrs-ru:UvUmStVRezPereoczOtrazhVPSD | |
| 18.1 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 18.2 | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis | |
| 19 | Прочее | ifrs-ru:Prochee_OSIKapVlozhVNix | |
| 19.1 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 19.2 | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis | |
| 20 | Балансовая стоимость на конец периода, в том числе: | ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix | |
| 20.1 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 20.2 | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis | |
| 21 | первоначальная (переоцененная) стоимость | ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixPervPereoczSt | |
| 21.1 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 21.2 | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis | |
| 22 | накопленная амортизация | ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakAmort | |
| 22.1 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 22.2 | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis | |
| 23 | накопленное обесценение | ifrs-ru:OSIKapVlozhVNixNakObescz | |
| 23.1 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 23.2 | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis |
| Таблица 10.2. | Сверка балансовой стоимости объектов основных средств, отражаемых в бухгалтерском балансе по переоцененной стоимости, со стоимостью указанных объектов основных средств, которая бы сформировалась, если бы они отражались по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Балансовая стоимость объектов основных средств | ifrs-ru:OsnovnyeSredstva_PoPereoczenennojStoimosti | |
| 2 | Резерв переоценки основных средств за вычетом отложенного налога по переоценке | ifrs-ru:RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvZaVychetomOtlozhennogoNalogaPoPereoczenke | |
| 3 | Отложенный налог по переоценке | ifrs-ru:OtlozhennyjNalogPoPereoczenkeOsnovnyxSredstv | |
| 4 | Объекты основных средств по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации | ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaPoStoimostiPriobreteniyaZaVychetomNakoplennojAmortizaczii |
| Таблица 11.1. | Прочие финансовые активы |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Прочие финансовые активы | ifrs-full:OtherFinancialAssets | |
| 1.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 1.2 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 1.3 | По видам эмитентов | dim-int:PovidamEmitentovAxis | |
| 1.4 | Дополнительные раскрытия для представления существенных активов, обязательств, доходов и расходов | dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis |
| Таблица 12.1. | Прочие активы |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расчеты с саморегулируемой организацией | ifrs-ru:RaschetySSRO | |
| 1.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 2 | Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль | ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetyPoNalogamISboramKromeNalogaNaPribyl | |
| 2.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 3 | Расчеты по социальному страхованию | ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetyPoSoczialnomuStraxovaniyu | |
| 3.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 4 | Расчеты с персоналом | ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySPersonalom | |
| 4.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 5 | Уплаченный налог на добавленную стоимость | ifrs-ru:ProchieAktivyNalogNaDobavlennuyuStoimostUplachennyj | |
| 5.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 6 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySPostavshhikamiIPodryadchikami | |
| 6.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 7 | Запасы | ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy | |
| 7.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 8 | Прочее | ifrs-ru:ProchieAktivyProchieAktivy | |
| 8.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 9 | Итого | ifrs-full:OtherAssets | |
| 9.1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 9.2 | Дополнительные раскрытия для представления существенных активов, обязательств, доходов и расходов | dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis |
| Таблица 12.2. | Анализ изменений запасов |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Балансовая стоимость на начало периода | ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy | |
| 1.1 | Виды запасов | dim-int:Vidy_Zapasov_Axis | |
| 2 | Стоимость (или оценка) на начало периода | ifrs-ru:StoimOcz | |
| 2.1 | Виды запасов | dim-int:Vidy_Zapasov_Axis | |
| 3 | Резерв под обесценение на начало периода | ifrs-ru:RezPodObescz | |
| 3.1 | Виды запасов | dim-int:Vidy_Zapasov_Axis | |
| 4 | Поступление (создание) | ifrs-ru:PostupSozd | |
| 4.1 | Виды запасов | dim-int:Vidy_Zapasov_Axis | |
| 5 | Увеличение (уменьшение) стоимости в результате оценки | ifrs-ru:UvelUmenshStoimZapVRezOcz | |
| 5.1 | Виды запасов | dim-int:Vidy_Zapasov_Axis | |
| 6 | Перевод в другие активы и обратно | ifrs-ru:PerVDrugAktivyIObr | |
| 6.1 | Виды запасов | dim-int:Vidy_Zapasov_Axis | |
| 7 | Выбытие | ifrs-ru:Vybytie | |
| 7.1 | Виды запасов | dim-int:Vidy_Zapasov_Axis | |
| 8 | Признание в составе расходов | ifrs-ru:PriznZapVSostRasx | |
| 8.1 | Виды запасов | dim-int:Vidy_Zapasov_Axis | |
| 9 | Создание резерва под обесценение | ifrs-ru:SozdRezPodObescz | |
| 9.1 | Виды запасов | dim-int:Vidy_Zapasov_Axis | |
| 10 | Восстановление резерва под обесценение | ifrs-ru:VosstanRezPodObescz | |
| 10.1 | Виды запасов | dim-int:Vidy_Zapasov_Axis | |
| 11 | Прочее | ifrs-ru:ZapasyProchee | |
| 11.1 | Виды запасов | dim-int:Vidy_Zapasov_Axis | |
| 12 | Балансовая стоимость на конец периода | ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy | |
| 12.1 | Виды запасов | dim-int:Vidy_Zapasov_Axis | |
| 13 | Стоимость (или оценка) на конец периода | ifrs-ru:StoimOcz | |
| 13.1 | Виды запасов | dim-int:Vidy_Zapasov_Axis | |
| 14 | Резерв под обесценение на конец периода | ifrs-ru:RezPodObescz | |
| 14.1 | Виды запасов | dim-int:Vidy_Zapasov_Axis |
| Таблица 13.1. | Анализ изменений резерва под обесценение денежных средств |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Резерв под обесценение денежных средств на начало отчетного периода | ifrs-ru:RezervPodObesczenenieDenezhnyxSredstv | |
| 1.1 | По типам денежных средств | dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis | |
| 2 | Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение | ifrs-ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenieDenezhnyxSredstv | |
| 2.1 | По типам денежных средств | dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis | |
| 3 | Списание за счет резерва | ifrs-ru:SpisanieZaSchetRezervaPodObesczenenieDenezhnyxSredstv | |
| 3.1 | По типам денежных средств | dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis | |
| 4 | Прочие движения | ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervaPodObesczenenieDenezhnyxSredstv | |
| 4.1 | По типам денежных средств | dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis | |
| 5 | Резерв под обесценение денежных средств на конец отчетного периода | ifrs-ru:RezervPodObesczenenieDenezhnyxSredstv | |
| 5.1 | По типам денежных средств | dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis |
| Таблица 13.2. | Информация об изменениях сумм резерва под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Резерв под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости на начало отчетного периода | ifrs-ru:RezervPodObesczenenieFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti | |
| 1.1 | По типам долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiAxis | |
| 2 | Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение | ifrs-ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenieFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti | |
| 2.1 | По типам долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiAxis | |
| 3 | Списание за счет резерва | ifrs-ru:SpisanieZaSchetRezervaPodObesczenenieFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti | |
| 3.1 | По типам долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiAxis | |
| 4 | Прочие движения | ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervaPodObesczenenieFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti | |
| 4.1 | По типам долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiAxis | |
| 5 | Резерв под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости на конец отчетного периода | ifrs-ru:RezervPodObesczenenieFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti | |
| 5.1 | По типам долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiAxis |
| Таблица 13.3. | Анализ изменений резерва под обесценение прочих финансовых активов |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Резерв под обесценение прочих финансовых активов на начало отчетного периода | ifrs-ru:RezervPodObesczenenieProchixFinansovyxAktivov | |
| 1.1 | По типам прочих финансовых активов | dim-int:PoTipamProchixFinansovyxAktivovAxis | |
| 2 | Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение | ifrs-ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenieProchixFinansovyxAktivov | |
| 2.1 | По типам прочих финансовых активов | dim-int:PoTipamProchixFinansovyxAktivovAxis | |
| 3 | Списание за счет резерва | ifrs-ru:SpisanieZaSchetRezervaPodObesczenenieProchixFinansovyxAktivov | |
| 3.1 | По типам прочих финансовых активов | dim-int:PoTipamProchixFinansovyxAktivovAxis | |
| 4 | Прочие движения | ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervaPodObesczenenieProchixFinansovyxAktivov | |
| 4.1 | По типам прочих финансовых активов | dim-int:PoTipamProchixFinansovyxAktivovAxis | |
| 5 | Резерв под обесценение прочих финансовых активов на конец отчетного периода | ifrs-ru:RezervPodObesczenenieProchixFinansovyxAktivov | |
| 5.1 | По типам прочих финансовых активов | dim-int:PoTipamProchixFinansovyxAktivovAxis |
| Таблица 13.4. | Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Резерв под обесценение прочих активов на начало отчетного периода | ifrs-ru:RezervPodObesczenenieProchixAktivov | |
| 1.1 | По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов | dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis | |
| 2 | Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение | ifrs-ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenieProchixAktivov | |
| 2.1 | По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов | dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis | |
| 3 | Списание за счет резерва | ifrs-ru:ProchieAktivySpisannyeKakBeznadezhnye | |
| 3.1 | По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов | dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis | |
| 4 | Прочие движения | ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervaPodObesczenenieProchixAktivov | |
| 4.1 | По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов | dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis | |
| 5 | Резерв под обесценение прочих активов на конец отчетного периода | ifrs-ru:RezervPodObesczenenieProchixAktivov | |
| 5.1 | По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов | dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis |
| Таблица 14.1. | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyPoKotorymOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod | |
| 2 | Обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг | ifrs-ru:ObyazatelstvaPoVykupuProdannyxCZennyxBumagPoluchennyxPoDogovoramRepoIZajmaCZennyxBumag | |
| 3 | Прочее | ifrs-ru:ProchieFinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytka | |
| 4 | Итого | ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss | |
| 4.1 | Дополнительные раскрытия для представления существенных активов, обязательств, доходов и расходов | dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis |
| Таблица 15.1. | Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости | ifrs-ru:DolgovyeFinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti | |
| 1.1 | Тип задолженности | dim-int:TipZadolzhennostiAxis | |
| 1.2 | Дополнительные раскрытия для представления существенных активов, обязательств, доходов и расходов | dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis |
| Таблица 15.2. | Анализ процентных ставок и сроков погашения |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Процентные ставки | ifrs-ru:ProczentnyeStavki | |
| 1.1 | Тип задолженности | dim-int:TipZadolzhennostiAxis | |
| 1.2 | Дополнительные раскрытия для представления существенных активов, обязательств, доходов и расходов | dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis | |
| 2 | Сроки погашения | ifrs-ru:SrokiPogasheniya | |
| 2.1 | Тип задолженности | dim-int:TipZadolzhennostiAxis | |
| 2.2 | Дополнительные раскрытия для представления существенных активов, обязательств, доходов и расходов | dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis |
| Таблица 16.1. | Прочие финансовые обязательства |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кредиторская задолженность за товары, работы и услуги | ifrs-full:TradeAndOtherPayables | |
| 2 | Расчеты с акционерами, участниками, товарищами, пайщиками, учредителями | ifrs-ru:RaschetySAkczioneramiUchastnikamiTovarishhamiPajshhikamiUchreditelyami | |
| 3 | Прочее | ifrs-ru:ProchieFinansovyeObyazatelstvaProchee | |
| 4 | Итого | ifrs-full:OtherFinancialLiabilities | |
| 4.1 | Дополнительные раскрытия для представления существенных активов, обязательств, доходов и расходов | dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis |
| Таблица 17.1. | Прочие обязательства |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расчеты с персоналом | ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaRaschetySPersonalom | |
| 2 | Расчеты по социальному страхованию | ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaRaschetyPoSoczialnomuStraxovaniyu | |
| 3 | Налог на добавленную стоимость, полученный | ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaNalogNaDobavlennuyuStoimostPoluchennyj | |
| 4 | Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль | ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaRaschetyPoNalogamISboramKromeNalogaNaPribyl | |
| 5 | Авансы (предоплаты) полученные | ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaAvansyPredoplatyPoluchennye | |
| 6 | Прочее | ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaProchee | |
| 7 | Итого | ifrs-full:OtherLiabilities | |
| 7.1 | Дополнительные раскрытия для представления существенных активов, обязательств, доходов и расходов | dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis |
| Таблица 19.1. | Акционерный капитал |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Количество акций в обращении на начало отчетного периода | ifrs-ru:KolichestvoAkczijVObrashhenii | |
| 1.1 | По компонентам капитала | dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis | |
| 2 | Эмиссия | ifrs-ru:KolichestvoAkczijVObrashheniiVypushhennyeNovyeAkczii | |
| 2.1 | По компонентам капитала | dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis | |
| 3 | Прочее | ifrs-ru:KolichestvoAkczijProchee | |
| 3.1 | По компонентам капитала | dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis | |
| 4 | Количество акций в обращении на конец отчетного периода | ifrs-ru:KolichestvoAkczijVObrashhenii | |
| 4.1 | По компонентам капитала | dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis | |
| 5 | Акционерный капитал на начало отчетного периода | ifrs-ru:AkczionernyjKapital | |
| 5.1 | По компонентам капитала | dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis | |
| 6 | Эмиссия | ifrs-ru:VypushhennyeNovyeAkczii | |
| 6.1 | По компонентам капитала | dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis | |
| 7 | Прочее | ifrs-ru:ProcheeDvizhenieKapitala | |
| 7.1 | По компонентам капитала | dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis | |
| 8 | Акционерный капитал на конец отчетного периода | ifrs-ru:AkczionernyjKapital | |
| 8.1 | По компонентам капитала | dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis |
| Таблица 19.2. | Капитал, кроме акционерного |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Информация о категориях долей в капитале по состоянию на конец отчетного года и по состоянию на начало отчетного года | ifrs-ru:InformacziyaOKategoriyaxDolejVKapitalePoSostoyaniyuNaKoneczOtchetnogoGodaIPoSostoyaniyuNaNachaloOtchetnogoGodaTextBlock | |
| 2 | Информация об изменениях за отчетный год по каждой категории долей в капитале | ifrs-ru:InformacziyaObIzmeneniyaxZaOtchetnyjGodPoKazhdojKategoriiDolejVKapitaleTextBlock | |
| 3 | Информация о правах, привилегиях и ограничениях, предусмотренных для каждой категории долей в капитале, на конец отчетного года и начало отчетного года | ifrs-ru:InformacziyaOPravaxPrivilegiyaxIOgranicheniyaxPredusmotrennyxDlyaKazhdojKategoriiDolejVKapitaleNaKoneczOtchetnogoGodaINachaloOtchetnogoGodaTextBlock | |
| 4 | Информация о поправке капитала на инфляцию | ifrs-ru:InformacziyaOPopravkeKapitalaNaInflyacziyuTextBlock | |
| 5 | Политики и процедуры по соблюдению установленных законодательством Российской Федерации требований к капиталу, нарушения требований, установленных к капиталу, причины и последствия таких нарушений | ifrs-ru:PolitikiIProczeduryPoSoblyudeniyuUstanovlennyxZakonodatelstvomRossijskojFederacziITrebovanijKKapitaluNarusheniyaTrebovanijUstanovlennyxKKapitaluPrichinyIPosledstviyaTakixNarushenijTextBlock | |
| 6 | Информация о распределении прибыли | ifrs-ru:InformacziyaORaspredeleniiPribyliTextBlock |
| Таблица 21.1. | Процентные доходы |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Процентные доходы | ifrs-full:RevenueFromInterest | |
| 1.1 | Источник процентного дохода | dim-int:IstochnikProczentnogoDoxodaAxis | |
| 1.2 | По типам долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiAxis | |
| 1.3 | По типам финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokAxis | |
| 1.4 | Дополнительные раскрытия для представления существенных активов, обязательств, доходов и расходов | dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis |
| Таблица 22.1. | Процентные расходы |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Процентные расходы | ifrs-ru:InterestExpense_negative | |
| 1.1 | Источники процентного расхода | dim-int:IstochnikiProczentnogoRasxodaAxis | |
| 1.2 | Дополнительные раскрытия для представления существенных активов, обязательств, доходов и расходов | dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis |
| Таблица 23.1. | Выручка от реализации |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выручка от оказания услуг | ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslug | |
| 2 | Прочая выручка | ifrs-ru:ProchayaVyruchka | |
| 3 | Итого | ifrs-full:RevenueFromContractsWithCustomers | |
| 3.1 | Дополнительные раскрытия для представления существенных активов, обязательств, доходов и расходов | dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis |
| Таблица 24.1. | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiInstrumentami | |
| 1.1 | По типам финансовых инструментов | dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis | |
| 1.2 | По типам финансовых активов | dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis | |
| 1.3 | По типам финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokAxis | |
| 1.4 | По типам долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiAxis | |
| 1.5 | По типам прочих финансовых активов | dim-int:PoTipamProchixFinansovyxAktivovAxis | |
| 1.6 | По видам финансовых обязательств | dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis | |
| 1.7 | По типам финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | dim-int:PoTipamFinansovyxObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCherezPribylIliUbytokAxis | |
| 1.8 | По типам долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости | dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxObyazatelstvOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiAxis | |
| 1.9 | По типам прочих финансовых обязательств | dim-int:PoTipamProchixFinansovyxObyazatelstvAxis |
| Таблица 25.1. | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доходы от сдачи имущества в аренду | ifrs-ru:DoxodyOtSdachiImushhestvaVArendu | |
| 2 | Доходы (расходы) от изменения справедливой стоимости | ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtIzmeneniyaSpravedlivojStoimosti | |
| 3 | Расходы на ремонт | ifrs-ru:RasxodyNaRemont | |
| 4 | Доходы (расходы) от выбытия (реализации) | ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtVybytiyaRealizaczii | |
| 5 | Доходы от восстановления убытков от обесценения (расходы от обесценения) | ifrs-ru:RasxodyOtObesczeneniyaDoxodyOtVosstanovleniyaUbytkovOtObesczeneniya | |
| 6 | Расходы на содержание недвижимости | ifrs-ru:RasxodyNaSoderzhanieImushhestva | |
| 7 | Амортизация недвижимости | ifrs-ru:AmortizacziyaNedvizhimosti | |
| 8 | Прочее | ifrs-ru:ProcheeDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperaczijSInvesticzionnymImushhestvom | |
| 9 | Итого | ifrs-ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVNego | |
| Таблица 26.1. | Общие и административные расходы |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Взносы в компенсационный фонд саморегулируемой организации | ifrs-ru:VznosyVKompensaczionnyjFondSRO | |
| 2 | Расходы на персонал | ifrs-ru:RasxodyNaPersonal | |
| 3 | Представительские расходы | ifrs-ru:PredstavitelskieRasxody | |
| 4 | Амортизация основных средств | ifrs-ru:AmortizacziyaOsnovnyxSredstv | |
| 5 | Амортизация нематериальных активов | ifrs-ru:AmortizacziyaNematerialnyxAktivov | |
| 6 | Расходы по аренде | ifrs-ru:RasxodyPoArende | |
| 7 | Расходы по операциям с основными средствами, капитальными вложениями в них и нематериальными активами | ifrs-ru:RasxPoOpSOSKapVlozhVNixINMA | |
| 8 | Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие) | ifrs-ru:ProfessionalnyeUslugi | |
| 9 | Расходы по страхованию | ifrs-ru:RasxodyPoStraxovaniyu | |
| 10 | Расходы на рекламу и маркетинг | ifrs-ru:ReklamaIMarketing | |
| 11 | Расходы по прочим налогам, за исключением налога на прибыль | ifrs-ru:ProchieNalogiZaIsklyucheniemNalogaNaPribyl | |
| 12 | Судебные и арбитражные расходы | ifrs-ru:SudebnyeIArbitrazhnyeIzderzhki | |
| 13 | Расходы на создание резервов - оценочных обязательств | ifrs-ru:RasxodyNaSozdanieRezervovOczenochnyxObyazatelstv | |
| 14 | Командировочные расходы | ifrs-ru:KomandirovochnyeRasxody | |
| 15 | Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов | ifrs-ru:UslugiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentov | |
| 16 | Расходы на проведение аудита и публикацию отчетности | ifrs-ru:RasxodyNaProvedenieAuditaIPublikacziyuOtchetnosti | |
| 17 | Неустойки, штрафы, пени | ifrs-ru:NeustojkiSHtrafyPeni | |
| 18 | Прочее | ifrs-ru:ProchieObshhieIAdministrativnyeRasxody | |
| 19 | Итого | ifrs-ru:SellingGeneralAndAdministrativeExpense_negative | |
| 19.1 | Дополнительные раскрытия для представления существенных активов, обязательств, доходов и расходов | dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis | |
| Таблица 26.2. | Расходы на персонал |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Краткосрочные вознаграждения работникам | ifrs-ru:KratkosrochnyeVoznagrazhdeniya | |
| 2 | Страховые взносы | ifrs-ru:RasxodyNaPersonal_StraxovyeVznosy | |
| 3 | Долгосрочные вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности | ifrs-ru:DolgosrochnyeVoznagrazhdeniyaRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnosti | |
| 4 | Прочие долгосрочные вознаграждения | ifrs-ru:RasxodyPoProchimDolgosrochnymVoznagrazhdeniyam | |
| 5 | Выходные пособия | ifrs-ru:VyxodnyePosobiya | |
| 6 | Итого | ifrs-ru:RasxodyNaPersonal | |
| 6.1 | Дополнительные раскрытия для представления существенных активов, обязательств, доходов и расходов | dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis |
| Таблица 26.3. | Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оплачиваемый отпуск за выслугу лет | ifrs-ru:OplachivaemyjOtpuskZaVysluguLet | |
| 2 | Юбилейные и прочие вознаграждения за выслугу лет | ifrs-ru:YUbilejnyeIProchieVoznagrazhdeniyaZaVysluguLet | |
| 3 | Прочее | ifrs-ru:RasxodyPoProchimDolgosrochnymVoznagrazhdeniyamProchee | |
| 4 | Итого | ifrs-ru:RasxodyPoProchimDolgosrochnymVoznagrazhdeniyam | |
| 4.1 | Дополнительные раскрытия для представления существенных активов, обязательств, доходов и расходов | dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis |
| Таблица 27.1. | Прочие доходы |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме аренды инвестиционного имущества | ifrs-ru:ProchieDoxodyOtArendyKromeArendyInvesticzionnogoImushhestva | |
| 2 | Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение прочих активов | ifrs-ru:ProchieDoxodyOtVosstanovleniyaUmensheniyaSummRezervovPodObesczenenieProchixAktivov | |
| 3 | Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков | ifrs-ru:ProchieDoxodyNeustojkiSHtrafyPeniPostupleniyaVVozmeshhenieUbytkov | |
| 4 | Доходы по операциям с основными средствами, капитальными вложениями в них и нематериальными активами | ifrs-ru:DoxOtOpSOSKapVlozhVNixINMA | |
| 5 | Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств | ifrs-ru:ProchieDoxodyOtVosstanovleniyaSummRezervovOczenochnyxObyazatelstvNekreditnogoXaraktera | |
| 6 | Признание поступивших целевых средств в качестве доходов текущего отчетного периода | ifrs-ru:PriznaniePostupivshixCZelevyxSredstvVKachestveDoxodovTekushhegoOtchetnogoPerioda | |
| 7 | Прочие доходы | ifrs-ru:ProchieDoxodyProchie | |
| 8 | Итого | ifrs-full:OtherIncome | |
| 8.1 | Дополнительные раскрытия для представления существенных активов, обязательств, доходов и расходов | dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis | |
| Таблица 27.2. | Прочие расходы |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расходы по созданию резервов под обесценение прочих активов | ifrs-ru:ProchieRasxodyPoSozdaniyuRezervovPodObesczeneniePoProchimAktivam | |
| 2 | Прочие расходы | ifrs-ru:ProchieRasxodyProchee | |
| 3 | Итого | ifrs-ru:ProchieRasxody_negative | |
| 3.1 | Дополнительные раскрытия для представления существенных активов, обязательств, доходов и расходов | dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis |
| Таблица 27.1.1. | Информация по договорам аренды, в соответствии с условиями которых отдельная некредитная финансовая организация является арендатором |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Характер арендной деятельности арендатора | ifrs-ru:XarakterArendnojDeyatelnostiArendatora | |
| 2 | Будущие денежные потоки, которым потенциально подвержен арендатор, не отражаемые при оценке обязательств по аренде | ifrs-ru:BudushhieDenezhnyePotokiKotorymPotenczialnoPodverzhenArendatorNeOtrazhaemyePriOczenkeObyazatelstvPoArende | |
| 3 | Ограничения или особые условия, связанные с договорами аренды | ifrs-ru:OgranicheniyaIliOsobyeUsloviyaSvyazannyeSDogovoramiArendy | |
| 4 | Операции продажи с обратной арендой | ifrs-ru:OperacziiProdazhiSObratnojArendoj | |
| 5 | Сумма договорных обязательств по договорам краткосрочной аренды, если портфель договоров краткосрочной аренды, по которому у арендатора есть договорные обязательства на конец отчетного периода, отличается от портфеля договоров краткосрочной аренды, к которому относится расход по договорам краткосрочной аренды | ifrs-ru:SummaDogovornyxObyazatelstvPoDogovoramKratkosrochnojArendyEsliPortfelKratkosrochnyxDogovorovArendyPoKotoromuUArendatoraEstDogovornyeObyazatelstvaNaKoneczOtchetnogoPeriodaOtlichaetsyaOtPortfelyaKratkosrochnyxDogovorovArendyKKotoromuOtnositsyaRasxodPoKratkosrochnymDogovoramArendy | |
| 6 | Затраты арендатора, связанные с произведенными улучшениями предмета аренды, и порядок их компенсации | ifrs-ru:ZatrArendatSvSProizvUluchshPrArIPorIxKomp | |
| 7 | Затраты арендатора, понесенные в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях | ifrs-ru:ZatrArendatVSvSPostPrArIPrivVSostPrigDlyaIspVZaplCZel | |
| 8 | Информация о пересмотре фактической стоимости активов в форме права пользования и обязательства по аренде | ifrs-ru:InfOPeresmFaktStAktVFormPravPolzIObyazPoArende | |
| Таблица 27.1.2. | Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых отдельная некредитная финансовая организация является арендатором |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основные средства и капитальные вложения в них | ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix | |
| 1.1 | Балансовая стоимость | dim-int:BalansovayaStoimostAxis | |
| 2 | Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него | ifrs-ru:InvestImIKapVlozhVNego | |
| 2.1 | Балансовая стоимость | dim-int:BalansovayaStoimostAxis | |
| 3 | Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости | ifrs-ru:DolgovyeFinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti | |
| 3.1 | Балансовая стоимость | dim-int:BalansovayaStoimostAxis | |
| Таблица 27.1.3. | Потоки денежных средств по договорам аренды, в соответствии с условиями которых отдельная некредитная финансовая организация является арендатором |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе: | ifrs-ru:DenezhnyePotokiOtOperaczionnojDeyatelnosti_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy | |
| 2 | проценты уплаченные | ifrs-ru:UplachennyeProczenty_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy | |
| 3 | платежи по договорам аренды, в отношении которых арендатор не признает активы в форме права пользования и обязательства по договорам аренды | ifrs-ru:PlatezhiPoKratkosrochnojArendeIArendeObektovSNizkojStoimostyu_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy | |
| 4 | переменные арендные платежи, не включенные в оценку обязательств по аренде | ifrs-ru:PeremennyeArendnyePlatezhiNeVklyuchennyeVOczenkuObyazatelstvPoArende_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy | |
| 5 | Денежные потоки от финансовой деятельности, в том числе: | ifrs-ru:DenezhnyePotokiOtFinansovojDeyatelnosti_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy | |
| 6 | платежи в погашение обязательств по договорам аренды | ifrs-ru:PlatezhiVPogashenieObyazatelstvPoDogovoramArendy_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy | |
| 7 | Итого отток денежных средств | ifrs-ru:ItogoOttokDenezhnyxSredstv_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy | |
| Таблица 27.1.4. | Информация по договорам аренды, в соответствии с условиями которых отдельная некредитная финансовая организация является арендодателем |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Характер арендной деятельности арендодателя | ifrs-ru:XarakterArendnojDeyatelnostiArendodatelya | |
| 2 | Описание того, каким образом осуществляется управление риском, связанным с правами, которые арендодатель сохраняет в базовых активах, включая любые средства, с помощью которых арендодатель снижает такие риски | ifrs-ru:OpisanieTogoKakimObrazomOsushhestvlyaetsyaUpravlenieRiskomSvyazannymSPravamiKotoryeArendodatelSoxranyaetVBazovyxAktivaxVklyuchayaLyubyeSredstvaSPomoshhyuKotoryxArendodatelSnizhaetTakieRiski | |
| 3 | Качественная и количественная информация, объясняющая значительные изменения балансовой стоимости чистой инвестиции в финансовую аренду | ifrs-ru:KachestvennayaIKolichestvennayaInformacziyaObyasnyayushhayaZnachitelnyeIzmeneniyaBalansovojStoimostiCHistojInvesticziiVFinansovuyuArendu | |
| 4 | Ограничения или особые условия, связанные с договорами аренды | ifrs-ru:OgrIliOsobUslSvSDogArendy_OrgArendodatel | |
| 5 | Затраты арендодателя, связанные с произведенными улучшениями предмета аренды, и порядок их компенсации | ifrs-ru:ZatrArendodatSvSProizvUluchshPrArIPorIxKomp | |
| 6 | Потенциальные денежные потоки, обусловленные гарантиями выкупа предмета аренды по окончании срока аренды | ifrs-ru:PotenczDenPotObGarVykPredmArendyPoOkonchSrokaArendy | |
| Таблица 27.1.5. | Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам погашения и сверка недисконтированных арендных платежей с чистой инвестицией в аренду |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Платежи к получению по финансовой аренде, в том числе: | ifrs-ru:PlatezhiKPolucheniyuPoFinansovojArende | |
| 1.2 | По срокам получения платежей по финансовой аренде | dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinansovojArendeAxis | |
| 2 | Незаработанный финансовый доход | ifrs-ru:NezarabotannyjFinansovyjDoxod | |
| 3 | Дисконтированная негарантированная ликвидационная стоимость | ifrs-ru:DiskontirovannayaNegarantirovannayaLikvidaczionnayaStoimost | |
| 4 | Чистая инвестиция в аренду | ifrs-ru:CHistayaInvesticziyaVArendu | |
| 5 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki_SverkaNediskontirovannyxArendnyxPlatezhejSCHistojInvesticziejVArendu | |
| 6 | Дебиторская задолженность по финансовой аренде | ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende_SverkaNediskontirovannyxArendnyxPlatezhejSCHistojInvesticziejVArendu |
| Таблица 27.1.6. | Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда отдельная некредитная финансовая организация является арендодателем |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда некредитная финансовая организация является арендодателем | ifrs-ru:MinimalnyeSummyBudushhixArendnyxPlatezhejPoluchaemyxPoOperaczionnojArendeNePodlezhashhejOtmeneVSluchayaxKogdaOrganizacziyaVystupaetVKachestveArendodatelya | |
| 1.1 | По срокам получения платежей по аренде | dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoArendeAxis |
| Таблица 28.1. | Расход (доход) по налогу на прибыль в разрезе компонентов |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль | ifrs-ru:TekushhieRasxodyDoxodyPoNaloguNaPribyl | |
| 2 | Налог на прибыль, уплаченный за предыдущие отчетные периоды | ifrs-ru:NalogNaPribylUplachennyjZaPredydushhieOtchetnyePeriody | |
| 3 | Изменение отложенного налогового обязательства (актива) | ifrs-ru:IzmenenieOtlozhennogoNalogovogoAktiva | |
| 4 | Итого, в том числе: | ifrs-ru:DoxodRasxodPoNaloguNaPribylItogo | |
| 5 | Расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода | ifrs-ru:RasxodDoxodPoNaloguNaPribylVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda_negative | |
| 6 | Расходы (доходы) по налогу на прибыль | ifrs-ru:IncomeTaxExpenseContinuingOperations_negative |
| Таблица 28.2. | Сопоставление условного расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Прибыль (убыток) до налогообложения | ifrs-full:ProfitLossBeforeTax | |
| 2 | Условные налоговые отчисления (условное возмещение) по базовой ставке | ifrs-ru:TeoreticheskieNalogovyeOtchisleniyaVozmeshheniePoSootvetstvuyushhejBazovojStavke | |
| 3 | Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе: | ifrs-ru:PopravkiNaDoxodyIliRasxodyNePrinimaemyeKNalogooblozheniyuVSootvetstviiSNaczionalnojSistemojNalogovogoUcheta | |
| 4 | Доходы, не принимаемые к налогообложению | ifrs-ru:DoxodyNePrinimaemyeKNalogooblozheniyu | |
| 5 | Расходы, не принимаемые к налогообложению | ifrs-ru:RasxodyNePrinimaemyeKNalogooblozheniyu | |
| 6 | Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки | ifrs-ru:PopravkiNaDoxodyIliRasxodyPrinimaemyeKNalogooblozheniyuPoStavkamNalogaOtlichnymOtBazovojStavki | |
| 7 | Текущие налоговые отчисления, недостаточно (избыточно) сформированные в предыдущие периоды | ifrs-ru:TekushhieNalogovyeOtchisleniyaNedostatochnoIzbytochnoSformirovannyeVPredydushhiePeriody | |
| 8 | Прочее | ifrs-ru:NalogNaPribylProchee | |
| 9 | Расходы (доходы) по налогу на прибыль | ifrs-ru:RasxDoxPoNalNaPrib_SopostTeorSFaktRasxPoNalNaPrib | |
| 9.1 | Дополнительные раскрытия для представления существенных активов, обязательств, доходов и расходов | dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis |
| Таблица 28.3. | Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | На начало периода | ifrs-ru:ItogoVozdeistvieVremennyxRazniczIOtlozhennogoNalogovogoUbytka | |
| 1.1 | Расшифровка временных разниц | dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis | |
| 1.2 | Тип актива или обязательства | dim-int:TipAktivaObyazatelstvaAxis | |
| 1.3 | Дополнительные раскрытия для представления существенных активов, обязательств, доходов и расходов | dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis | |
| 2 | Отражено в отчете о финансовых результатах | ifrs-ru:OtrazhenoVSostavePribyliIliUbytka | |
| 2.1 | Расшифровка временных разниц | dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis | |
| 2.2 | Тип актива или обязательства | dim-int:TipAktivaObyazatelstvaAxis | |
| 2.3 | Дополнительные раскрытия для представления существенных активов, обязательств, доходов и расходов | dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis | |
| 3 | Отражено в составе прочего совокупного дохода | ifrs-ru:OtrazhenoVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda | |
| 3.1 | Расшифровка временных разниц | dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis | |
| 3.2 | Тип актива или обязательства | dim-int:TipAktivaObyazatelstvaAxis | |
| 3.3 | Дополнительные раскрытия для представления существенных активов, обязательств, доходов и расходов | dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis | |
| 4 | На конец периода | ifrs-ru:ItogoVozdeistvieVremennyxRazniczIOtlozhennogoNalogovogoUbytka | |
| 4.1 | Расшифровка временных разниц | dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis | |
| 4.2 | Тип актива или обязательства | dim-int:TipAktivaObyazatelstvaAxis | |
| 4.3 | Дополнительные раскрытия для представления существенных активов, обязательств, доходов и расходов | dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis |
| Таблица 29.1. | Дивиденды |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Дивиденды к выплате на начало отчетного периода | ifrs-ru:DividendyKVyplate | |
| 1.1 | По типам акций | dim-int:PoTipamAkczijAxis | |
| 2 | Дивиденды, объявленные в течение отчетного периода | ifrs-ru:DividendyObyavlennyeVTechenieOtchetnogoPerioda | |
| 2.1 | По типам акций | dim-int:PoTipamAkczijAxis | |
| 3 | Дивиденды, выплаченные в течение отчетного периода | ifrs-ru:DividendyVyplachennyeVTechenieOtchetnogoPerioda | |
| 3.1 | По типам акций | dim-int:PoTipamAkczijAxis | |
| 4 | Дивиденды к выплате на конец отчетного периода | ifrs-ru:DividendyKVyplate | |
| 4.1 | По типам акций | dim-int:PoTipamAkczijAxis | |
| 5 | Дивиденды на акцию, объявленные в течение отчетного периода | ifrs-ru:DividendyNaAkcziyuObyavlennyeVTechenieOtchetnogoPeriodaPerShare | |
| 5.1 | По типам акций | dim-int:PoTipamAkczijAxis |
| Таблица 30.1. | Условные обязательства и активы |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Характер и суммы обязательств условного характера, не удовлетворяющих критериям признания в бухгалтерском балансе | ifrs-ru:XarakterISummyObyazatelstvUslovnogoXarakteraNeUdovletvoryayushhixKriteriyamPriznaniyaVBuxgalterskomBalanse | |
| 2 | Характер и суммы активов условного характера, не удовлетворяющих критериям признания в бухгалтерском балансе | ifrs-ru:XarakterISummyAktivovUslovnogoXarakteraNeUdovletvoryayushhixKriteriyamPriznaniyaVBuxgalterskomBalanse |
| Таблица 30.2. | Минимальные суммы будущих арендных платежей к уплате по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда отдельная некредитная финансовая организация выступает в качестве арендатора |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Минимальные суммы будущих арендных платежей к уплате по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях когда организация выступает в качестве арендатора | ifrs-ru:MinimalnyeSummyBudushhixArendnyxPlatezhejPolu chaemyxPoOperaczionnojArendeNePodlezhashhejOtmeneVSluchayaxKogdaOrganizacziyaVystupaetVKachestveArendatora | |
| 1.1 | По срокам платежей | dim-int:PoSrokamPlatezhejAxis |
| Таблица 30.3. | Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда отдельная некредитная финансовая организация выступает в качестве арендодателя |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда организация выступает в качестве арендодателя | ifrs-ru:MinimalnyeSummyBudushhixArendnyxPlatezhejPoluchaemyxPoOperaczionnojArendeNePodlezhashhejOtmeneVSluchayaxKogdaOrganizacziyaVystupaetVKachestveArendodatelya | |
| 1.1 | По срокам платежей | dim-int:PoSrokamPlatezhejAxis |
| Таблица 30.4. | Информация о переданном обеспечении |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Заложенные активы | ifrs-ru:ZalozhennyeAktivyOsobyeUsloviya | |
| 1.1 | По типу переданного обеспечения | dim-int:PoTipuPeredannogoObespecheniyaAxis | |
| 1.2 | Дополнительные раскрытия для представления существенных активов, обязательств, доходов и расходов | dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis | |
| 2 | Связанное обязательство | ifrs-ru:SvyazannoeObyazatelstvoOsobyeUsloviya | |
| 2.1 | По типу переданного обеспечения | dim-int:PoTipuPeredannogoObespecheniyaAxis | |
| 2.2 | Дополнительные раскрытия для представления существенных активов, обязательств, доходов и расходов | dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis |
| Таблица 30.5. | Информация о полученном обеспечении |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Стоимость полученного обеспечения | ifrs-ru:StoimostPoluchennogoObespecheniya | |
| 1.1 | Описание полученного обеспечения | dim-int:OpisaniePoluchennogoObespecheniyaTaxis | |
| 1.2 | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis | |
| 2 | Сумма выданного займа, микрозайма | ifrs-ru:SummaVydannogoZajmaMikrozajma | |
| 2.1 | Описание полученного обеспечения | dim-int:OpisaniePoluchennogoObespecheniyaTaxis | |
| 2.2 | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis |
| Таблица 31.1. | Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Контрактная сумма | ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyKontraktnayaSumma | |
| 1.1 | По типам производных финансовых инструментов | dim-int:PoTipamPfiAxis | |
| 1.2 | По видам базисного актива | dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis | |
| 2 | Балансовая стоимость актива (производного финансового инструмента) | ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyBalansovayaStoimostAktiva | |
| 2.1 | По типам производных финансовых инструментов | dim-int:PoTipamPfiAxis | |
| 2.2 | По видам базисного актива | dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis | |
| 3 | Балансовая стоимость обязательства (производного финансового инструмента) | ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyBalansovayaStoimostObyazatelstva | |
| 3.1 | По типам производных финансовых инструментов | dim-int:PoTipamPfiAxis | |
| 3.2 | По видам базисного актива | dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis |
| Таблица 32.1. | Справедливая стоимость финансовых инструментов |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Суммы любых переводов финансовых активов и обязательств, удерживаемых на конец отчетного периода и оцениваемых по справедливой стоимости, с метода оценки справедливой стоимости на основе рыночных котировок на метод оценки справедливой стоимости на основе моделей оценки справедливой стоимости и обратно | ifrs-ru:SummyLyubyxPerevodovFinansovyxAktivovIObyazatelstvUderzhivaemyxNaKoneczOtchetnogoPeriodaIOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiSMetodaOczenkiSpravedlivojStoimostiNaOsnoveRynochnyxKotirovokNaMetodOczenkiSpravedlivojStoimostiNaOsnoveModelejOczenkiSpravedlivojStoimostiIObratno | |
| 2 | Политика некредитной финансовой организации в отношении определения даты, на которую, как считается, происходит переход с метода оценки справедливой стоимости на основе рыночных котировок на метод оценки справедливой стоимости на основе моделей оценки справедливой стоимости и обратно | ifrs-ru:PolitikaNFOVOtnosheniiOpredeleniyaDatyNaKotoruyuKakSchitaetsyaProisxoditPerexodSMetodaOczenkiSpravedlivojStoimostiNaOsnoveRynochnyxKotirovokNaMetodOczenkiSpravedlivojStoimostiNaOsnoveModelejOczenkiSpravedlivojStoimostiIObratnoTextBlock | |
| 3 | Описание применяемых методов оценки справедливой стоимости (для оценок справедливой стоимости, раскрываемых в графе 4 таблицы 32.2 приложения 10 к Положению Банка России от 25 октября 2017 года N 613-П) | ifrs-ru:OpisaniePrimenyaemyxMetodovOczenkiSpravedlivojStoimostiTextBlock | |
| 4 | Описание исходных данных, используемых для оценки справедливой стоимости (для оценок справедливой стоимости, раскрываемых в графе 4 таблицы 32.2 приложения 10 к Положению Банка России от 25 октября 2017 года N 613-П) | ifrs-ru:OpisanieIsxodnyxDannyxIspolzuemyxDlyaOczenkiSpravedlivojStoimostiTextBlock |
| Таблица 32.2. | Методы определения справедливой стоимости |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости | ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti | |
| 1.1 | По типам справедливой стоимости | dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 1.2 | По типам финансовых активов | dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis | |
| 2 | Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости | ifrs-ru:ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti | |
| 2.1 | По типам справедливой стоимости | dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 2.2 | Тип обязательств | dim-int:TipObyazatAxis |
| Таблица 33.1. | Остатки по операциям со связанными сторонами |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Денежные средства | ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaSvyazannyeStorony | |
| 1.1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony | |
| 2.1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 2.2 | По типам инструментов | dim-int:PoTipamInstrumentovAxis | |
| 3 | Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости | ifrs-ru:DolgovyeFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSvyazannyeStorony | |
| 3.1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 3.2 | По типам долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiAxis | |
| 4 | Нематериальные активы | ifrs-ru:NematerialnyeAktivySvyazannyeStorony | |
| 4.1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 5 | Основные средства и капитальные вложения в них | ifrs-ru:OSIKapVlozhVNix | |
| 5.1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 6 | Прочие финансовые активы | ifrs-ru:ProchieFinansovyeAktivySvyazannyeStorony | |
| 6.1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 7 | Прочие активы | ifrs-ru:ProchieAktivySvyazannyeStorony | |
| 7.1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 8 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony | |
| 8.1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 8.2 | По типам финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | dim-int:PoTipamFinansovyxObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCherezPribylIliUbytokAxis | |
| 9 | Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости | ifrs-ru:DolgovyeFinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSvyazannyeStorony | |
| 9.1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 9.2 | Тип задолженности | dim-int:TipZadolzhennostiAxis | |
| 10 | Прочие финансовые обязательства | ifrs-ru:ProchieFinansovyeObyazatelstvaSvyazannyeStorony | |
| 10.1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 11 | Прочие обязательства | ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaSvyazannyeStorony | |
| 11.1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 12 | Остатки по операциям со связанными сторонами | ifrs-ru:OstatkiPoOperacziyamSoSvyazannymiStoronami | |
| 12.1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 12.2 | Дополнительные раскрытия для представления существенных активов, обязательств, доходов и расходов | dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis | |
| Таблица 33.2. | Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Процентные доходы | ifrs-ru:ProczentnyeDoxodySvyazannyeStorony | |
| 1.1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 2 | Процентные расходы | ifrs-ru:ProczentnyeRasxodySvyazannyeStorony | |
| 2.1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 3 | Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) | ifrs-ru:CHistyeProczentnyeDoxodyCHistyeProczentnyeRasxodySvyazannyeStorony | |
| 3.1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 4 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых финансовых активов, приносящих процентный доход | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuRezervovPodObesczenenieDolgovyxFinansovyxAktivovPrinosyashhixProczentnyjDoxodSvyazannyeStorony | |
| 4.1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 5 | Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение финансовых активов, приносящих процентный доход | ifrs-ru:CHistyeProczentnyeDoxodyCHistyeProczentnyeRasxodyPosleSozdaniyaRezervaPodObesczenenieFinansovyxAktivovPrinosyashhixProczentnyjDoxodSvyazannyeStorony | |
| 5.1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 6 | Выручка от реализации | ifrs-ru:VyruchkaOtRealizacziiSvyazannyeStorony | |
| 6.1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 7 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами | ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiInstrumentamiSvyazannyeStorony | |
| 7.1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 8 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него | ifrs-ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVNego | |
| 8.1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 9 | Прочие доходы | ifrs-ru:ProchieDoxodySvyazannyeStorony | |
| 9.1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 10 | Прочие расходы | ifrs-ru:ProchieRasxodySvyazannyeStorony | |
| 10.1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 11 | Общие и административные расходы | ifrs-ru:ObshhieIAdministrativnyeRasxodySvyazannyeStorony | |
| 11.1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 12 | Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами | ifrs-ru:DoxodyIRasxodyPoOperacziyamSoSvyazannymiStoronami | |
| 12.1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 12.2 | Дополнительные раскрытия для представления существенных активов, обязательств, доходов и расходов | dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis | |
| Таблица 33.3. | Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Размер вознаграждения ключевому управленческому персоналу | ifrs-ru:RazmerVoznagrazhdeniyaKlyuchevomuUpravlencheskomuPersonalu | |
| 1.1 | Виды вознаграждений | dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis | |
| 1.2 | Дополнительные раскрытия для представления существенных активов, обязательств, доходов и расходов | dim-int:DopolnitelnyeRaskrytiyaDlyaPredstavleniyaSushhestvennyxAktivov_Obyazatelstv_Doxodov_RasxodovTaxis |
| Примечание 34. | События после окончания отчетного периода |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Характер всех событий, произошедших после окончания отчетного периода, раскрытие информации о которых может оказать существенное влияние на мнение пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности | ifrs-ru:XarakterVsexSobytijProizoshedshixPosleOkonchaniyaOtchetnogoPeriodaRaskrytieInformacziiOKotoryxMozhetOkazatSushhestvennoeVliyanieNaMneniePolzovatelejBuxgalterskojFinansovojOtchetnosti | |
| 2 | Расчетная оценка всех событий, произошедших после окончания отчетного периода, раскрытие информации о которых может оказать существенное влияние на мнение пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, или заявление о невозможности такой оценки | ifrs-ru:RaschetnayaOczenkaVsexSobytijProizoshedshixPosleOkonchaniyaOtchetnogoPeriodaRaskrytieInformacziiOKotoryxMozhetOkazatSushhestvennoeVliyanieNaMneniePolzovatelejBuxgalterskojFinansovojOtchetnostiIliZayavlenieONevozmozhnostiTakojOczenki |
| Текстовые раскрытия к бухгалтерской (финансовой) отчетности |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Номер и наименование таблицы примечания, к которой относится текстовое раскрытие | ifrs-ru:Nomer_tabliczy_primechaniya | |
| 1.1 | Текстовое раскрытие | dim-int:Tekstovoe_raskrytieTaxis | |
| 2 | Содержание текстового раскрытия | ifrs-ru:Soderzhanie_tekst_raskrytiyaTextBlock | |
| 2.1 | Текстовое раскрытие | dim-int:Tekstovoe_raskrytieTaxis |
Часть II. Группы аналитических признаков
и аналитические признаки для формирования показателей
бухгалтерской (финансовой) отчетности бюро
кредитных историй
| Раздел 1. | Бухгалтерская (финансовая) отчетность бюро кредитных историй, составленная в соответствии с Положением Банка России от 3 февраля 2016 года N 532-П |
| Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации < 34 > |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Компоненты капитала | ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis | |
| 1.1 | Уставный капитал | ifrs-full:IssuedCapitalMember | |
| 1.2 | Добавочный капитал | ifrs-full:SharePremiumMember | |
| 1.3 | Резервный капитал | mem-int:RezervnyjKapitalMember | |
| 1.4 | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников) | ifrs-full:TreasurySharesMember | |
| 1.5 | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:RezervPereoczenkiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMemberMember | |
| 1.6 | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:RezervPereoczenkiDolgovyxInstrmnentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | |
| 1.7 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSDMember |
< 34 > Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420004.
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.8 | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов | mem-int:RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivovMember | |
| 1.9 | Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска | mem-int:RezervPereoczenkiObyazatelstvKlassificziruemyxKakUchityvaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannojSIzmeneniemKreditnogoRiskaPoObyazatelstvamMember | |
| 1.10 | Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | mem-int:RezervPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhamiMember | |
| 1.11 | Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:RezervXedzhirovaniyaDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | |
| 1.12 | Резерв хеджирования денежных потоков | ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedgesMember | |
| 1.13 | Прочие резервы | ifrs-full:OtherReservesMember | |
| 1.14 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | ifrs-full:RetainedEarningsMember | |
| 1.15 | Итого | mem-int:ItogoMember | |
| Таблица 5.1. | Денежные средства |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 1.1 | Полная балансовая стоимость | mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember | |
| 1.2 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiMember | |
| 1.3 | Балансовая стоимость | mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember |
| Таблица 5.4. | Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 1.1 | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember | |
| 1.2 | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember | |
| 1.3 | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember | |
| 1.4 | Кредитно-обесцененные финансовые активы | mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember | |
| 1.5 | Итого | mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember | |
| 2 | По типам денежных средств | dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis | |
| 2.1 | Денежные средства на расчетных счетах | mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember | |
| 2.2 | Денежные средства, переданные в доверительное управление | mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember | |
| 2.3 | Прочие денежные средства | mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember | |
| 2.4 | Итого | mem-int:ItogoDenezhnyeSredstvaMember | |
| 3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 3.1 | Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств | mem-int:VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiDenezhnyxSredstvMember |
| Таблица 5.5. | Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 1.1 | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember | |
| 1.2 | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember | |
| 1.3 | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember | |
| 1.4 | Кредитно-обесцененные финансовые активы | mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember | |
| 1.5 | Итого | mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember | |
| 2 | По типам денежных средств | dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis | |
| 2.1 | Денежные средства на расчетных счетах | mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember | |
| 2.2 | Денежные средства, переданные в доверительное управление | mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember | |
| 2.3 | Прочие денежные средства | mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember | |
| 2.4 | Итого | mem-int:ItogoDenezhnyeSredstvaMember | |
| 3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 3.1 | Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам | mem-int:VyverkaIzmenenijOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiDenezhnyxSredstvMember |
| Таблица 6.2. | Ценные бумаги, удерживаемые для торговли |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis | |
| 1.1 | Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли | mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember | |
| 1.2 | Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember | |
| 1.3 | Итого | mem-int:ItogoNPTipyBumagMember | |
| 2 | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis | |
| 2.1 | Правительство Российской Федерации | mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember | |
| 2.2 | Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления | mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember | |
| 2.3 | Иностранное государство | mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember | |
| 2.4 | Кредитные организации и банки-нерезиденты | mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember | |
| 2.5 | Некредитные финансовые организации | mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember | |
| 2.6 | Нефинансовые организации | mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember | |
| 2.7 | Итого | mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember |
| Таблица 6.4. | Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 1.1 | Балансовая стоимость финансовых активов до вычета оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки | mem-int:BalansovayaStoimostFADoVychetaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiMember | |
| 1.2 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, корректирующий стоимость финансовых активов | mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiKorrektiruyushhijStoimostFAMember | |
| 1.3 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам в составе прочего совокупного дохода | mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamVSostavePSDMember | |
| 1.4 | Переоценка в составе прочего совокупного дохода | mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember | |
| 1.5 | Балансовая стоимость долговых инструментов | mem-int:BalansovayaStoimostDolgovyxInstrumentovMember | |
| 2 | По времени реклассификации | dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis | |
| 2.1 | До реклассификации | mem-int:DoReklassifikacziiMember | |
| 2.2 | После реклассификации | mem-int:PosleReklassifikacziiMember | |
| 3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 3.1 | Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | mem-int:InformacziyaOReklassifikacziiFinansovyxAktivovVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember |
| Таблица 7.1. | Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По типам инструментов | dim-int:PoTipamInstrumentovAxis | |
| 1.1 | Прочие выданные займы | mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember | |
| 1.2 | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember | |
| 1.3 | Итого | mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember | |
| 2 | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis | |
| 2.1 | Правительство Российской Федерации | mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember | |
| 2.2 | Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления | mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember | |
| 2.3 | Иностранное государство | mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember | |
| 2.4 | Кредитные организации и банки-нерезиденты | mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember | |
| 2.5 | Некредитные финансовые организации | mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember | |
| 2.6 | Нефинансовые организации | mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember | |
| 2.7 | Итого | mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember | |
| 3 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 3.1 | Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember | |
| 3.2 | Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | mem-int:ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember | |
| 3.3 | Итого | mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember |
| Таблица 8.1. | Долговые инструменты |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По типам инструментов | dim-int:PoTipamInstrumentovAxis | |
| 1.1 | Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | |
| 1.2 | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | |
| 1.3 | Субординированные депозиты | mem-int:SubordinirovannyeDepozityMember | |
| 1.4 | Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | |
| 1.5 | Итого | mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember | |
| 2 | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis | |
| 2.1 | Правительство Российской Федерации | mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember | |
| 2.2 | Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления | mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember | |
| 2.3 | Иностранное государство | mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember | |
| 2.4 | Кредитные организации и банки-нерезиденты | mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember | |
| 2.5 | Некредитные финансовые организации | mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember | |
| 2.6 | Нефинансовые организации | mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember | |
| 2.7 | Итого | mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember | |
| 3 | По типам получателя | dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis | |
| 3.1 | Прочие выданные займы | mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember | |
| 3.2 | Итого | mem-int:ItogoPoTipamPoluchatelyaMember |
| Таблица 8.2. | Выверка изменений полной балансовой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 1.1 | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember | |
| 1.2 | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember | |
| 1.3 | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember | |
| 1.4 | Кредитно-обесцененные финансовые активы | mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember | |
| 1.5 | Итого | mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember | |
| 2 | Тип долгового инструмента | dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis | |
| 2.1 | Долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiPravitelstvaRossijskojFederacziiMember | |
| 2.2 | Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiSubektovRossijskojFederacziiIOrganovMestnogoSamoupravleniyaMember | |
| 2.3 | Долговые ценные бумаги иностранных государств | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiInostrannyxGosudarstvMember | |
| 2.4 | Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember | |
| 2.5 | Долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxFinansovyxOrganizaczijMember | |
| 2.6 | Долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNefinansovyxOrganizaczijMember | |
| 2.7 | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember | |
| 2.8 | Займы выданные | mem-int:ZajmyVydannyeMember | |
| 2.9 | Итого | mem-int:ItogoDolgovyeInstrumentyMember | |
| 3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 3.1 | Выверка изменений полной балансовой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
| Таблица 8.3. | Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 1.1 | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember | |
| 1.2 | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember | |
| 1.3 | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember | |
| 1.4 | Кредитно-обесцененные финансовые активы | mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember | |
| 1.5 | Итого | mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember | |
| 2 | Тип долгового инструмента | dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis | |
| 2.1 | Долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiPravitelstvaRossijskojFederacziiMember | |
| 2.2 | Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiSubektovRossijskojFederacziiIOrganovMestnogoSamoupravleniyaMember | |
| 2.3 | Долговые ценные бумаги иностранных государств | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiInostrannyxGosudarstvMember | |
| 2.4 | Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember | |
| 2.5 | Долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxFinansovyxOrganizaczijMember | |
| 2.6 | Долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNefmansovyxOrganizaczijMember | |
| 2.7 | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember | |
| 2.8 | Займы выданные | mem-int:ZajmyVydannyeMember | |
| 2.9 | Итого | mem-int:ItogoDolgovyeInstrumentyMember | |
| 3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 3.1 | Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:VyverkaIzmenenijOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSSCHerezPSDMember |
| Таблица 8.5. | Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 1.1 | Балансовая стоимость финансовых активов до вычета оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки | mem-int:BalansovayaStoimostFADoVychetaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiMember | |
| 1.2 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, корректирующий стоимость финансовых активов | mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiKorrektiruyushhijStoimostFAMember | |
| 1.3 | Балансовая стоимость долговых инструментов | mem-int:BalansovayaStoimostDolgovyxInstrumentovMember | |
| 1.4 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам в составе прочего совокупного дохода | mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamVSostavePSDMember | |
| 1.5 | Переоценка в составе прочего совокупного дохода | mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember | |
| 2 | По времени реклассификации | dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis | |
| 2.1 | До реклассификации | mem-int:DoReklassifikacziiMember | |
| 2.2 | После реклассификации | mem-int:PosleReklassifikacziiMember | |
| 3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 3.1 | Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:InformacziyaOReklassifikacziiFinansovyxAktivovVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
| Таблица 9.1. | Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis | |
| 1.1 | Кредитные организации и банки-нерезиденты | mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember | |
| 1.2 | Некредитные финансовые организации | mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember | |
| 1.3 | Нефинансовые организации | mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember | |
| 1.4 | Итого | mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember |
| Таблица 9.2. | Информация о прекращении признания долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в течение отчетного периода |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 1.1 | Резерв переоценки на момент выбытия, реклассификации | mem-int:RezervPereoczenkiNaMomentVybytiyaReklassifikacziiMember | |
| 1.2 | Справедливая стоимость долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на дату выбытия | mem-int:SpravedlivayaStoimostDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodNaDatuVybytiyaMember | |
| 1.3 | Справедливая стоимость долевых инструментов на дату реклассификации в категорию оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:SpravedlivayaStoimostDolevyxInstrumentovNaDatuReklassifikacziiVKategoriyuOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | |
| 2 | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis | |
| 2.1 | Кредитные организации и банки-нерезиденты | mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember | |
| 2.2 | Некредитные финансовые организации | mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember | |
| 2.3 | Нефинансовые организации | mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember | |
| 2.4 | Итого | mem-int:togoNPTipEmitentaMember |
| Таблица 10.1. | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 1.1 | Полная балансовая стоимость | mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember | |
| 1.2 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiMember | |
| 1.3 | Балансовая стоимость | mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember |
| Таблица 10.2. | Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 1.1 | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember | |
| 1.2 | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember | |
| 1.3 | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember | |
| 1.4 | Кредитно-обесцененные финансовые активы | mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember | |
| 1.5 | Итого | mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember | |
| 2 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 2.1 | Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember | |
| 2.2 | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember | |
| 2.3 | Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember | |
| 2.4 | Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember | |
| 2.5 | Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | mem-int:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember | |
| 2.6 | Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | mem-int:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember | |
| 2.7 | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember | |
| 2.8 | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember | |
| 2.9 | Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember | |
| 2.10 | Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | mem-int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember | |
| 2.11 | Прочие средства | mem-int:ProchieSredstvaMember | |
| 2.12 | Итого | mem-int:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember | |
| 3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 3.1 | Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах | mem-int:VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember |
| Таблица 10.3. | Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 1.1 | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember | |
| 1.2 | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember | |
| 1.3 | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember | |
| 1.4 | Кредитно-обесцененные финансовые активы | mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember | |
| 1.5 | Итого | mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember | |
| 2 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 2.1 | Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember | |
| 2.2 | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember | |
| 2.3 | Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember | |
| 2.4 | Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember | |
| 2.5 | Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | mem-int:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember | |
| 2.6 | Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | mem-int:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember | |
| 2.7 | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember | |
| 2.8 | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember | |
| 2.9 | Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember | |
| 2.10 | Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | mem-int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember | |
| 2.11 | Прочие средства | mem-int:ProchieSredstvaMember | |
| 2.12 | Итого | mem-int:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember | |
| 3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 3.1 | Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах | mem-int:VyverkaIzmenenijOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoSredstvamVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember |
| Таблица 10.4. | Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Текстовая спецификация | dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis | |
| 1.1 | Диапазон контрактных процентных ставок | mem-int:DiapazonKontraktnyxProczentnyxStavokMember | |
| 1.2 | Временной интервал сроков погашения | mem-int:VremennojIntervalSrokovPogasheniyaMember |
| Таблица 11.1. | Займы выданные и прочие размещенные средства |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 1.1 | Полная балансовая стоимость | mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember | |
| 1.2 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiMember | |
| 1.3 | Балансовая стоимость | mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember |
| Таблица 11.2. | Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 1.1 | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember | |
| 1.2 | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember | |
| 1.3 | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember | |
| 1.4 | Кредитно-обесцененные финансовые активы | mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember | |
| 1.5 | Итого | mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember | |
| 2 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 2.1 | Требования по возврату выданного обеспечения | mem-int:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember | |
| 2.2 | Долговые ценные бумаги некредитных организаций | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember | |
| 2.3 | Средства в некредитных клиринговых организациях | mem-int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember | |
| 2.4 | Прочие займы выданные и размещенные средства | mem-int:ProchieVydannyeZajmyIRazmeshhennyeSredstvaMember | |
| 2.5 | Сделки обратного репо с некредитными организациями | mem-int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember | |
| 2.6 | Итого | mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember | |
| 3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 3.1 | Выверка изменений полной балансовой стоимости, займов выданных и прочих размещенных средств | mem-int:VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiZajmovVydannyxIProchixRazmeshhennyxSredstvMember |
| Таблица 11.3. | Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по займам выданным и прочим размещенным средствам |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 1.1 | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember | |
| 1.2 | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember | |
| 1.3 | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember | |
| 1.4 | Кредитно-обесцененные финансовые активы | mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember | |
| 1.5 | Итого | mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember | |
| 2 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 2.1 | Требования по возврату выданного обеспечения | mem-int:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember | |
| 2.2 | Долговые ценные бумаги некредитных организаций | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember | |
| 2.3 | Средства в некредитных клиринговых организациях | mem-int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember | |
| 2.4 | Прочие займы выданные и размещенные средства | mem-int:ProchieVydannyeZajmyIRazmeshhennyeSredstvaMember | |
| 2.5 | Сделки обратного репо с некредитными организациями | mem-int:SdelkiObratnogoRepoSNekredinymiOrganizacziyamiMember | |
| 2.6 | Итого | mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember | |
| 3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 3.1 | Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по займам выданным и прочим размещенным средствам | mem-int:VyverkaIzmenenijOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoZajmamVydannymIProchimRazmeshhennymSredstvamMember |
| Таблица 12.1. | Дебиторская задолженность |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 1.1 | Полная балансовая стоимость | mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember | |
| 1.2 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiMember | |
| 1.3 | Балансовая стоимость | mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember |
| Таблица 12.2. | Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 1.1 | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember | |
| 1.2 | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember | |
| 1.3 | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember | |
| 1.4 | Кредитно-обесцененные финансовые активы | mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember | |
| 1.5 | Итого | mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember | |
| 2 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 2.1 | Дебиторская задолженность клиентов | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember | |
| 2.2 | Расчеты с валютными и фондовыми биржами | mem-int:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember | |
| 2.3 | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember | |
| 2.4 | Дебиторская задолженность по финансовой аренде | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember | |
| 2.5 | Прочая дебиторская задолженность | mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember | |
| 2.6 | Итого | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostMember | |
| 3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 3.1 | Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности | mem-int:VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiDebitorskojZadolzhennostiMember |
| Таблица 12.3. | Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 1.1 | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember | |
| 1.2 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember | |
| 1.3 | Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember | |
| 1.4 | Кредитно-обесцененные финансовые активы | mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember | |
| 1.5 | Итого | mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember | |
| 2 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 2.1 | Дебиторская задолженность клиентов | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember | |
| 2.2 | Расчеты с валютными и фондовыми биржами | mem-int:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember | |
| 2.3 | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember | |
| 2.4 | Дебиторская задолженность по финансовой аренде | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember | |
| 2.5 | Прочая дебиторская задолженность | mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember | |
| 2.6 | Итого | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostMember | |
| 3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 3.1 | Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности | mem-int:VyverkaIzmenenijOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDebitorskojZadolzhennostiMember |
| Таблица 13.1. | Инвестиции в ассоциированные предприятия |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 1.1 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember | |
| 2 | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis | |
| 2.1 | Итого | mem-int:ItogoMember |
| Таблица 13.2. | Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 1.1 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember |
| Таблица 13.3. | Информация о переносе долевых инструментов в статью "Инвестиции в ассоциированные предприятия" |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 1.1 | Балансовая стоимость финансовых активов | mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovMember | |
| 1.2 | Балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемых по себестоимости | mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzijVAssociirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember | |
| 1.3 | Резерв под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемых по себестоимости | mem-int:RezervPodObesczenenieInvesticzijVAssociirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember | |
| 1.4 | Балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzijVAssociirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember | |
| 1.5 | Балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzijVAssociirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | |
| 1.6 | Переоценка в составе прочего совокупного дохода | mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember | |
| 2 | По времени переноса | dim-int:PoVremeniPerenosaAxis | |
| 2.1 | До переноса | mem-int:DoPerenosaMember | |
| 2.2 | После переноса | mem-int:PoslePerenosaMember | |
| 3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 3.1 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember |
| Таблица 13.4. | Информация о переносе долевых инструментов из статьи "Инвестиции в ассоциированные предприятия" |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 1.1 | Полная балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия | mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostInvesticzijMember | |
| 1.2 | Резерв под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия | mem-int:RezervPodObesczenenieInvesticzijMember | |
| 1.3 | Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember | |
| 1.4 | Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | |
| 1.5 | Переоценка в составе прочего совокупного дохода | mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember | |
| 2 | По времени переноса | dim-int:PoVremeniPerenosaAxis | |
| 2.1 | До переноса | mem-int:DoPerenosaMember | |
| 2.2 | После переноса | mem-int:PoslePerenosaMember | |
| 3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 3.1 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember |
| Таблица 14.1. | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis | |
| 1.1 | Итого | mem-int:ItogoMember | |
| 2 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 2.1 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember |
| Таблица 14.2. | Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 1.1 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember |
| Таблица 14.3. | Информация о переносе долевых инструментов в статью "Инвестиции в совместно контролируемые предприятия |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 1.1 | Балансовая стоимость финансовых активов | mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovMember | |
| 1.2 | Балансовая стоимость инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемых по себестоимости | mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzijVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember | |
| 1.3 | Резерв под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемых по себестоимости | mem-int:RezervPodObesczenenieInvesticzijVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember | |
| 1.4 | Балансовая стоимость инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzijVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember | |
| 1.5 | Балансовая стоимость инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzijVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | |
| 1.6 | Переоценка в составе прочего совокупного дохода | mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember | |
| 2 | По времени переноса | dim-int:PoVremeniPerenosaAxis | |
| 2.1 | До переноса | mem-int:DoPerenosaMember | |
| 2.2 | После переноса | mem-int:PoslePerenosaMember | |
| 3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 3.1 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember |
| Таблица 14.4. | Информация о переносе долевых инструментов из статьи "Инвестиции в совместно контролируемые предприятия" |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 1.1 | Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember | |
| 1.2 | Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | |
| 1.3 | Переоценка в составе прочего совокупного дохода | mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember | |
| 1.4 | Полная балансовая стоимость инвестиций в совместно контролируемые предприятия | mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostInvesticzijMember | |
| 1.5 | Резерв под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия | mem-int:RezervPodObesczenenieInvesticzijMember | |
| 2 | По времени переноса | dim-int:PoVremeniPerenosaAxis | |
| 2.1 | До переноса | mem-int:DoPerenosaMember | |
| 2.2 | После переноса | mem-int:PoslePerenosaMember | |
| 3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 3.1 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember |
| Таблица 15.1. | Инвестиции в дочерние предприятия |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 1.1 | Инвестиции в дочерние предприятия | mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember | |
| 2 | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis | |
| 2.1 | Итого | mem-int:ItogoMember |
| Таблица 15.2. | Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в дочерние предприятия |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 1.1 | Инвестиции в дочерние предприятия | mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember |
| Таблица 15.3. | Информация о переносе долевых инструментов в статью "Инвестиции в дочерние предприятия" |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 1.1 | Балансовая стоимость финансовых активов | mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovMember | |
| 1.2 | Балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по себестоимости | mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzijVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember | |
| 1.3 | Резерв под обесценение инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по себестоимости | mem-int:RezervPodObesczenenieInvesticzijVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember | |
| 1.4 | Балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzijVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember | |
| 1.5 | Балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:BalansovayaStoimostInvesticziVDocherniePredpriyatiyajOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | |
| 1.6 | Переоценка в составе прочего совокупного дохода | mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember | |
| 2 | По времени переноса | dim-int:PoVremeniPerenosaAxis | |
| 2.1 | До переноса | mem-int:DoPerenosaMember | |
| 2.2 | После переноса | mem-int:PoslePerenosaMember | |
| 3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 3.1 | Инвестиции в дочерние предприятия | mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember |
| Таблица 15.4. | Информация о переносе долевых инструментов из статьи "Инвестиции в дочерние предприятия" |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 1.1 | Полная балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия | mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostInvesticzijMember | |
| 1.2 | Резерв под обесценение инвестиций в дочерние предприятия | mem-int:RezervPodObesczenenieInvesticzijMember | |
| 1.3 | Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember | |
| 1.4 | Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | |
| 1.5 | Переоценка в составе прочего совокупного дохода | mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember | |
| 2 | По времени переноса | dim-int:PoVremeniPerenosaAxis | |
| 2.1 | До переноса | mem-int:DoPerenosaMember | |
| 2.2 | После переноса | mem-int:PoslePerenosaMember | |
| 3 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 3.1 | Инвестиции в дочерние предприятия | mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember |
| Таблица 16.1. | Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis | |
| 1.1 | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
| Таблица 16.2. | Основные виды обязательств выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis | |
| 1.1 | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
| Таблица 17.1. | Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 1.1 | Инвестиционное имущество в собственности | mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoVSobstvennostiMember | |
| 1.2 | Активы в форме права пользования, относящиеся к инвестиционному имуществу | mem-int:AktivyVFormePravaPolzOtnKInvestImushhMember | |
| 1.3 | Капитальные вложения в инвестиционное имущество | mem-int:KapVlozhVInvestImushhMember | |
| 1.4 | Итого | mem-int:ItogoMember |
| Таблица 17.2. | Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам |
Утратила силу. - Указание Банка России от 28.03.2022 N 6105-У
| Таблица 18.1. | Нематериальные активы |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По типам нематериальных активов | dim-int:PoTipamNmaAxis | |
| 1.1 | Программное обеспечение | mem-int:ProgrammnoeObespechenieMember | |
| 1.2 | Лицензии и франшизы | mem-int:LiczenziiIFranshizyMember | |
| 1.3 | Прочее | mem-int:ProcheeMember | |
| 1.4 | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
| Таблица 19.1. | Основные средства и капитальные вложения в них |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 1.1 | Основные средства в собственности | mem-int:OSVSobstvMember | |
| 1.2 | Активы в форме права пользования, относящиеся к основным средствам | mem-int:AktivyVFormePravaPolzOtnKOSMember | |
| 1.3 | Капитальные вложения в основные средства | mem-int:KapVlozhVOSMember | |
| 1.4 | Итого | mem-int:ItogoMember | |
| 2 | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis | |
| 2.1 | Земля, здания и сооружения | mem-int:ZemlyaZdaniyaISooruzheniyaMember | |
| 2.2 | Офисное и компьютерное оборудование | mem-int:OfisnoeIKompyuternoeOborudovanieMember | |
| 2.3 | Транспортные средства | mem-int:TransportnyeSredstvaMember | |
| 2.4 | Прочее | mem-int:ProcheeMember |
| Таблица 20.1. | Прочие активы |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 1.1 | Полная балансовая стоимость | mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember | |
| 1.2 | Резерв под обесценение | mem-int:RezervPodObesczenenieMember | |
| 1.3 | Балансовая стоимость | mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember |
| Таблица 20.2. | Анализ изменений запасов |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Виды запасов | dim-int:Vidy_Zapasov_Axis | |
| 1.1 | Запасные части | mem-int:ZapasnyeChastiMember | |
| 1.2 | Материалы | mem-int:MaterialyMember | |
| 1.3 | Инвентарь и принадлежности | mem-int:InventarIPrinadlezhnostiMember | |
| 1.4 | Вложение в драгоценные металлы, монеты и природные камни | mem-int:VlozhVDragMetallyMonetyIPrirKamniMember | |
| 1.5 | Прочее | mem-int:ProcheeMember | |
| 1.6 | Итого | mem-int:ItogoMember |
| Таблица 20.3. | Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов | dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis | |
| 1.1 | Расчеты с персоналом | mem-int:RaschetySPersonalomMember | |
| 1.2 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | mem-int:RaschetySPostavshhikamiIPodryadchikamiMember | |
| 1.3 | Запасы | mem-int:ZapasyMember | |
| 1.4 | Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг | mem-int:RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumagMember | |
| 1.5 | Прочее | mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennostProcheeMember | |
| 1.6 | Итого | mem-int:RezervPodObesczenenieProchixAktivovMember | |
| 2 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 2.1 | Прочие активы | mem-int:ProchieAktivyMember |
| Таблица 22.2. | Анализ изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По видам изменений | dim-int:PoVidamIzmenenijAxis | |
| 1.1 | Изменение справедливой стоимости, обусловленное изменениями кредитного риска, нарастающим итогом | mem-int:IzmenenieSpravedlivojStoimostiObuslovlennoeIzmeneniyamiKreditnogoRiskaNarastayushhimItogomMember | |
| 1.2 | Изменение справедливой стоимости, обусловленное изменениями кредитного риска, за отчетный период | mem-int:IzmenenieSpravedlivojStoimostiObuslovlennoeIzmeneniyamiKreditnogoRiskaZaOtchetnyjPeriodMember | |
| 1.3 | Перенос накопленной прибыли или убытка от переоценки из прочего совокупного дохода в нераспределенную прибыль за отчетный период | mem-int:PerenosNakoplennojPribyliIliUbytkaOtPereoczenkiIzProchegoSovokupnogoDoxodaVNeraspredelennuyuPribylZaOtchetnyjPeriodMember | |
| 1.4 | Увеличение переоценки в прочем совокупном доходе за отчетный период | mem-int:UvelicheniePereoczenkiVProchemSovokupnomDoxodeZaOtchetnyjPeriodMember | |
| 1.5 | Разница между балансовой стоимостью обязательства и суммой, которая должна быть уплачена при погашении обязательства, за отчетный год | mem-int:RazniczaMezhduBalansovojStoimostyuObyazatelstvaISummojKotorayaDolzhnaBytUplachenaPriPogasheniiObyazatelstvaMember |
| Таблица 24.1. | Кредиты, займы и прочие привлеченные средства |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тип задолженности | dim-int:TipZadolzhennostiAxis | |
| 1.1 | Сделки репо | mem-int:SdelkiRepoMember | |
| 1.2 | Обязательства по возврату полученного денежного обеспечения | mem-int:ObyazatelstvaPoVozvratuPoluchennogoDenezhnogoObespecheniyaMember | |
| 1.3 | Итого | mem-int:ItogoTipZadolzhennostiMember |
| Таблица 24.3. | Анализ процентных ставок и сроков погашения |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тип задолженности | dim-int:TipZadolzhennostiAxis | |
| 1.1 | Обязательства по аренде | mem-int:ObyazatelstvaPoArendeMember | |
| 1.2 | Обязательства по возврату полученного денежного обеспечения | mem-int:ObyazatelstvaPoVozvratuPoluchennogoDenezhnogoObespecheniyaMember | |
| 1.3 | Срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц | mem-int:SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczMember | |
| 1.4 | Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций | mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMember | |
| 1.5 | Прочие средства, привлеченные от государственных организаций | mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijMember | |
| 1.6 | Прочие средства, привлеченные от физических лиц | mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember | |
| 1.7 | Средства, привлеченные по сделкам репо | mem-int:SredstvaPrivlechennyePoSdelkamRepoMember |
| Таблица 25.2. | Анализ процентных ставок и сроков погашения |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тип задолженности | dim-int:TipZadolzhennostiAxis | |
| 1.1 | Облигации | mem-int:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligacziiMember | |
| 1.2 | Векселя | mem-int:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselyaMember |
| Таблица 27.5. | Распределение активов пенсионного плана |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Котируемость актива | dim-int:RaspredelenieAktivovPensionnogoPlanaAxis | |
| 1.1 | Котируемые активы плана, в том числе: | mem-int:KotiruemyeMember | |
| 1.2 | Некотируемые активы плана, в том числе: | mem-int:NekotiruemyeMember | |
| 1.3 | Недвижимость | mem-int:NedvizhimostMember | |
| 1.4 | Итого | mem-int:ItogoNPKotiruemostAktivaMember | |
| 2 | Типы активов пенсионного плана | dim-int:TipyAktivovPensionnogoPlanaAxis | |
| 2.1 | Вложения в паевые инвестиционные фонды | mem-int:VlozheniyaVPaevyeInvesticzionnyeFondyMember | |
| 2.2 | Облигации | mem-int:ObligacziiMember | |
| 2.3 | Акции | mem-int:AkcziiMember | |
| 2.4 | Депозиты | mem-int:DepozityMember | |
| 2.5 | Прочие активы | mem-int:ProchieAktivyPlanaMember | |
| 2.6 | Итого | mem-int:ItogoNPTipyAktivovPensionnogoPlanaMember |
| Таблица 28.1. | Анализ изменений резервов - оценочных обязательств |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По источникам изменения резервов - оценочных обязательств | dim-int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis | |
| 1.1 | Налоговые риски | mem-int:NalogovyeRiskiMember | |
| 1.2 | Судебные иски | mem-int:SudebnyeIskiMember | |
| 1.3 | Финансовые гарантии | mem-int:FinansovyeGarantiiMember | |
| 1.4 | Прочее | mem-int:ProcheeMember | |
| 1.5 | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
| Таблица 30.1. | Капитал |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По компонентам капитала | dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis | |
| 1.1 | Обыкновенные акции | mem-int:ObyknovennyeAkcziiMember | |
| 1.2 | Привилегированные акции | mem-int:PrivilegirovannyeAkcziiMember | |
| 1.3 | Поправка на инфляцию | mem-int:PopravkaNaInflyacziyuMember | |
| 1.4 | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
| Таблица 32.1. | Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за ________ 20__ года |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По видам доходов (расходов) | dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis | |
| 1.1 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций | mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtTorgovyxOperaczijMember | |
| 1.2 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки | mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiMember | |
| 1.3 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании | mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxInstrumentovIIxSpravedlivojStoimostyuPriPervonachalnomPriznaniiMember | |
| 1.4 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания | mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxInstrumentovIIxSpravedlivojStoimostyuPoslePervonachalnogoPriznaniyaMember | |
| 1.5 | Итого | mem-int:ItogoPoVidamDoxodovRasxodovMember |
| Таблица 33.1. | Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, за _________ 20__ года |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По видам доходов (расходов) | dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis | |
| 1.1 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций | mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtTorgovyxOperaczijMember | |
| 1.2 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки | mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiMember | |
| 1.3 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании | mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxInstrumentovIIxSpravedlivojStoimostyuPriPervonachalnomPriznaniiMember | |
| 1.4 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью после первоначального признания | mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxInstrumentovIIxSpravedlivojStoimostyuPoslePervonachalnogoPriznaniyaMember | |
| 1.5 | Итого | mem-int:ItogoPoVidamDoxodovRasxodovMember |
| Таблица 34.1. | Процентные доходы |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Источник процентного дохода | dim-int:IstochnikProczentnogoDoxodaAxis | |
| 1.1 | по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | mem-int:PoFinansovymAktivamVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemymKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember | |
| 1.2 | по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | mem-int:PoFinansovymAktivamKlassificziruemymKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember | |
| 1.3 | по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам | mem-int:PoFinansovymAktivamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodDolgovymInstrumentamMember | |
| 1.4 | по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах | mem-int:PoFinansovymAktivamOczenivaemymPoAmortizirovannojStoimostiSredstvamVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember | |
| 1.5 | по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам | mem-int:PoFinansovymAktivamOczenivaemymPoAmortizirovannojStoimostiVydannymZajmamIProchimRazmeshhennymSredstvamMember | |
| 1.6 | по дебиторской задолженности по финансовой аренде | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember | |
| 1.7 | прочее | mem-int:ProchieIstochnikiProczentnogoDoxodaMember | |
| 2 | Статус обесценения актива | dim-int:StatusObesczeneniyaAktivaAxis | |
| 2.1 | Необесцененные | mem-int:NeobeczenennyeMember | |
| 2.2 | Кредитно-обесцененные | mem-int:ObesczenennyeMember | |
| 2.3 | Итого | mem-int:ItogoNPStatusObesczeneniyaAktivaMember |
| Таблица 37.1. | Анализ изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По типам активов | dim-int:PoTipamAktivovAxis | |
| 1.1 | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | mem-int:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember | |
| 1.2 | Займы выданные и прочие размещенные средства | mem-int:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstvaMember | |
| 1.3 | Дебиторская задолженность | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostMember | |
| 1.4 | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
| Таблица 37.2. | Информация о реклассификации долговых инструментов в категорию финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По времени реклассификации | dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis | |
| 1.1 | До реклассификации | mem-int:DoReklassiflkacziiMember | |
| 1.2 | После реклассификации | mem-int:PosleReklassifikacziiMember | |
| 2 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 2.1 | Балансовая стоимость долговых инструментов | mem-int:BalansovayaStoimostDolgovyxInstmmentovMember | |
| 2.2 | Переоценка в составе прочего совокупного дохода | mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember | |
| 2.3 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам в составе прочего совокупного дохода | mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamVSostavePSDMember | |
| 2.4 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, корректирующий стоимость средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах | mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiKorrektiruyushhijStoimostSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxnerezidentaxMember | |
| 2.5 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, корректирующий стоимость займов выданных и прочих размещенных средств | mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiKorrektiruyushhijStoimostZajmovVydannyxIProchixRazmeshhennyxSredstvMember | |
| 2.6 | Балансовая стоимость средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах | mem-int:BalansovayaStoimostSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember | |
| 2.7 | Балансовая стоимость займов выданных и прочих размещенных средств | mem-int:BalansovayaStoimostZajmovVydannyxIProchixRazmeshhennyxSredstvMember |
| Таблица 44.1. | Процентные расходы |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Источники процентного расхода | dim-int:IstochnikiProczentnogoRasxodaAxis | |
| 1.1 | По финансовым обязательствам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | mem-int:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember | |
| 1.2 | По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам клиентов | mem-int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSredstvaKlientovMember | |
| 1.3 | По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам | mem-int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiKredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaMember | |
| 1.4 | По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выпущенным долговым ценным бумагам | mem-int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiVypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiMember | |
| 1.5 | По обязательствам по аренде | mem-int:ObyazatelstvaPoArendeMember | |
| 1.6 | Прочие процентные расходы | mem-int:ProcheeMember | |
| 1.7 | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
| Таблица 45.1. | Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, за _______ 20__ года |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По видам доходов (расходов) | dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis | |
| 1.1 | Доходы (расходы) от операций | mem-int:DoxodyRasxodyOtOperaczijMember | |
| 1.2 | Доходы (расходы) от переоценки | mem-int:DoxodyRasxodyOtPereoczenkiMember | |
| 1.3 | Итого | mem-int:ItogoPoVidamDoxodovRasxodovMember |
| Таблица 47.1.2. | Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация является арендатором |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Балансовая стоимость | dim-int:BalansovayaStoimostAxis | |
| 1.1 | Балансовая стоимость | mem-int:BalansovayaStoimostAktivovIObyazatelstvPoDogovoramArendyVSootvetstviiSUsloviyamiKotoryxOrganizacziyaYAvlyaetsyaArendatoromMember |
| Таблица 47.1.5. | Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам погашения и сверка недисконтированных арендных платежей с чистой инвестицией в аренду |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По срокам получения платежей по финансовой аренде | dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinansovojArendeAxis | |
| 1.1 | Менее 1 года | mem-int:Menee1GodaMember | |
| 1.2 | От 1 года до 2 лет | mem-int:Ot1GodaDo2LetMember | |
| 1.3 | От 2 до 3 лет | mem-int:Ot2LetDo3LetMember | |
| 1.4 | От 3 до 4 лет | mem-int:Ot3LetDo4LetMember | |
| 1.5 | От 4 до 5 лет | mem-int:Ot4LetDo5LetMember | |
| 1.6 | Более 5 лет | mem-int:Bolee5LetMember |
| Таблица 47.1.6. | Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда некредитная финансовая организация является арендодателем |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По срокам получения платежей по аренде | dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoArendeAxis | |
| 1.1 | Менее 1 года | mem-int:Menee1GodaMember | |
| 1.2 | От 1 года до 2 лет | mem-int:Ot1GodaDo2LetMember | |
| 1.3 | От 2 до 3 лет | mem-int:Ot2LetDo3LetMember | |
| 1.4 | От 3 до 4 лет | mem-int:Ot3LetDo4LetMember | |
| 1.5 | От 4 до 5 лет | mem-int:Ot4LetDo5LetMember | |
| 1.6 | Более 5 лет | mem-int:Bolee5LetMember | |
| 1.7 | Итого | mem-int:ItogoMember |
| Таблица 48.4. | Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Вид деятельности | dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis | |
| 1.1 | Продолжающаяся деятельность | mem-int:ProdolzayushhayasyaDeyatelnostMember | |
| 1.2 | Прекращенная деятельность | mem-int:PrekrashhennayaDeyatelnostMember | |
| 2 | Расшифровка временных разниц | dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis | |
| 2.1 | Существенные корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу | mem-int:KorrektirovkiUmenshayushhieNalogooblagaemuyuBazuSushhestvennyeMember | |
| 2.2 | Прочее | mem-int:KorrektirovkiUmenshayushhieNalogooblagaemuyuBazuProchieMember | |
| 2.3 | Общая сумма отложенного налогового актива | mem-int:ObshhayaSummaOtlozhennogoNalogovogoAktivaMember | |
| 2.4 | Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды | mem-int:OtlozhennyjNalogovyjAktivPoNalogovomuUbytkuPerenesermomuNaBudushhiePeriodyMember | |
| 2.5 | Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами | mem-int:OtlozhennyjNalogovyjAktivDoZachetaSOtlozhennymiNalogovymiObyazatelstvamiMember | |
| 2.6 | Существенные корректировки, увеличивающие налогооблагаемую базу | mem-int:KorrektirovkiUvelichivayushhieNalogooblagaemuyuBazuSushhestvennyeMember | |
| 2.7 | Прочее | mem-int:KorrektirovkiUvelichivayushhieNalogooblagaemuyuBazuProchieMember | |
| 2.8 | Общая сумма отложенного налогового обязательства | mem-int:ObshhayaSummaOtlozhennogoNalogovogoObyazatelstvaMember | |
| 2.9 | Чистый отложенный налоговый актив (обязательство) | mem-int:CHistyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstvoMember | |
| 2.10 | Признанный отложенный налоговый актив (обязательство) | mem-int:PriznannyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstvoMember |
| Таблица 49.1. | Дивиденды |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По типам акций | dim-int:PoTipamAkczijAxis | |
| 2 | По обыкновенным акциям | mem-int:PoObyknovennymAkcziyamMember | |
| 3 | По привилегированным акциям | mem-int:PoPrivilegirovannymAkcziyamMember |
| Таблица 51.1. | Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам на _________ 20__ года |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis | |
| 1.1 | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
| Таблица 51.2. | Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам за ________ 20__ года |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis | |
| 1.1 | Итого | mem-int:ItogoMember | |
| Таблица 51.3. | Убыток от обесценения по отчетным сегментам |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis | |
| 1.1 | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
| Таблица 51.6. | Информация о степени зависимости от основных клиентов |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis | |
| 1.1 | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
| Таблица 51.7. | Географическая информация о доходах |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Географическая концентрация | dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis | |
| 2 | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis | |
| 2.1 | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
| Таблица 52.1. | Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на _________ 20__ года |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 1.1 | Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | mem-int:KreditnoeKachestvoDolgovyeInstrumentyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember | |
| 2 | Срок задержки платежа | dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis | |
| 2.1 | С задержкой платежа менее 30 дней | mem-int:Menee30DnejMember | |
| 2.2 | С задержкой платежа от 30 до 90 дней | mem-int:Ot30Do90DnejMember | |
| 2.3 | С задержкой платежа от 90 до 180 дней | mem-int:Ot90Do180DnejMember | |
| 2.4 | С задержкой платежа от 180 до 360 дней | mem-int:Ot180Do360DnejMember | |
| 2.5 | С задержкой платежа свыше 360 дней | mem-int:Svyshe360DnejMember | |
| 2.6 | Итого | mem-int:ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember | |
| 3 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 3.1 | Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember | |
| 3.2 | Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | mem-int:ZajmyVydannyeVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember | |
| 3.3 | Итого | mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember | |
| 4 | Тип эмитента | Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления | dim-int:TipEmitentaAxis |
| 4.1 | Правительство Российской Федерации | mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember | |
| 4.2 | Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления | mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember | |
| 4.3 | Иностранное государство | mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember | |
| 4.4 | Кредитные организации и банки-нерезиденты | mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember | |
| 4.5 | Некредитные финансовые организации | mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember | |
| 4.6 | Нефинансовые организации | mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember | |
| 4.7 | Итого | mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember | |
| 5 | По типам инструментов | dim-int:PoTipamInstrumentovAxis | |
| 5.1 | Прочие выданные займы | mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember | |
| 5.2 | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember | |
| 5.3 | Итого | mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember |
| Таблица 52.2. | Информация о кредитном качестве долговых инструментов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, на ________ 20__ года |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 1.1 | Информация о кредитном качестве долговых инструментов, классифицируемых как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | mem-int:KreditnoeKachestvoDolgovyeInstrumentyKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPibylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember | |
| 2 | Срок задержки платежа | dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis | |
| 2.1 | С задержкой платежа менее 30 дней | mem-int:Menee30DnejMember | |
| 2.2 | С задержкой платежа от 30 до 90 дней | mem-int:Ot30Do90DnejMember | |
| 2.3 | С задержкой платежа от 90 до 180 дней | mem-int:Ot90Do180DnejMember | |
| 2.4 | С задержкой платежа от 180 до 360 дней | mem-int:Ot180Do360DnejMember | |
| 2.5 | С задержкой платежа свыше 360 дней | mem-int:Svyshe360DnejMember | |
| 2.6 | Итого | mem-int:ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember | |
| 3 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 3.1 | Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember | |
| 3.2 | Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | mem-int:ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember | |
| 3.3 | Итого | mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember | |
| 4 | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis | |
| 4.1 | Правительство Российской Федерации | mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember | |
| 4.2 | Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления | mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember | |
| 4.3 | Иностранное государство | mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember | |
| 4.4 | Кредитные организации и банки-нерезиденты | mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember | |
| 4.5 | Некредитные финансовые организации | mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember | |
| 4.6 | Нефинансовые организации | mem-int:NefmansovyeOrganizacziiMember | |
| 4.7 | Итого | mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember | |
| 5 | По типам инструментов | dim-int:PoTipamInstrumentovAxis | |
| 5.1 | Прочие займы выданные | mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember | |
| 5.2 | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember | |
| 5.3 | Итого | mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember |
| Таблица 52.3. | Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на __________ 20__ года |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 1.1 | Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:KreditnoeKachestvoDolgovyeInstrumentyKlassiflcziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | |
| 2 | Срок задержки платежа | dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis | |
| 2.1 | С задержкой платежа менее 30 дней | mem-int:Menee30DnejMember | |
| 2.2 | С задержкой платежа от 30 до 90 дней | mem-int:Ot30Do90DnejMember | |
| 2.3 | С задержкой платежа от 90 до 180 дней | mem-int:Ot90Do180DnejMember | |
| 2.4 | С задержкой платежа от 180 до 360 дней | mem-int:Ot180Do360DnejMember | |
| 2.5 | С задержкой платежа свыше 360 дней | mem-int:Svyshe360DnejMember | |
| 2.6 | Итого | mem-int:ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember | |
| 3 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 3.1 | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | |
| 3.2 | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | |
| 3.3 | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | |
| 3.4 | Итого | mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember | |
| 4 | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis | |
| 4.1 | Правительство Российской Федерации | mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember | |
| 4.2 | Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления | mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember | |
| 4.3 | Иностранное государство | mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember | |
| 4.4 | Кредитные организации и банки-нерезиденты | mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember | |
| 4.5 | Некредитные финансовые организации | mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember | |
| 4.6 | Нефинансовые организации | mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember | |
| 4.7 | Итого | mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember | |
| 5 | По типам получателя | dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis | |
| 5.1 | Прочие займы выданные | mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember | |
| 5.2 | Итого | mem-int:ItogoPoTipamPoluchatelyaMember |
| Таблица 52.4. | Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах на ________ 20__ года |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 1.1 | Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах | mem-int:KreditnoeKachestvoFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember | |
| 2 | Срок задержки платежа | dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis | |
| 2.1 | С задержкой платежа менее 30 дней | mem-int:Menee30DnejMember | |
| 2.2 | С задержкой платежа от 30 до 90 дней | mem-int:Ot30Do90DnejMember | |
| 2.3 | С задержкой платежа от 90 до 180 дней | mem-int:Ot90Do180DnejMember | |
| 2.4 | С задержкой платежа от 180 до 360 дней | rnem-int:Ot180Do360DnejMember | |
| 2.5 | С задержкой платежа свыше 360 дней | mem-int:Svyshe360DnejMember | |
| 2.6 | Итого | mem-int:ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember | |
| 3 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 3.1 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember | |
| 3.2 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember | |
| 3.3 | Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember | |
| 3.4 | Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember | |
| 3.5 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | mem-int:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember | |
| 3.6 | Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | mem-int:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember | |
| 3.7 | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember | |
| 3.8 | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember | |
| 3.9 | Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember | |
| 3.10 | Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | mem-int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember | |
| 3.11 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember | |
| 3.12 | Итого | mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember |
| Таблица 52.5. | Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных и прочих размещенных средств на ___________ 20__ года |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 1.1 | Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных и прочих размещенных средств | mem-int:KreditnoeKachestvoFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstvaMember | |
| 2 | Срок задержки платежа | dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis | |
| 2.1 | С задержкой платежа менее 30 дней | mem-int:Menee30DnejMember | |
| 2.2 | С задержкой платежа от 30 до 90 дней | mem-int:Ot30Do90DnejMember | |
| 2.3 | С задержкой платежа от 90 до 180 дней | mem-int:Ot90Do180DnejMember | |
| 2.4 | С задержкой платежа от 180 до 360 дней | mem-int:Ot180Do360DnejMember | |
| 2.5 | С задержкой платежа свыше 360 дней | mem-int:Svyshe360DnejMember | |
| 2.6 | Итого | mem-int:ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember | |
| 3 | По типам финансовых активов | dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis | |
| 3.1 | Требования по возврату выданного обеспечения | mem-int:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember | |
| 3.2 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember | |
| 3.3 | Средства в некредитных клиринговых организациях | mem-int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember | |
| 3.4 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember | |
| 3.5 | Сделки обратного репо с некредитными организациями | mem-int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember | |
| 3.6 | Итого | mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember | |
| 4 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 4.1 | Итого | mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember |
| Таблица 52.6. | Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности на ________ 20__ года |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 1.1 | Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности | mem-int:KreditnoeKachestvoFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiDebitorskayaZadolzhennostMember | |
| 2 | Срок задержки платежа | dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis | |
| 2.1 | С задержкой платежа менее 30 дней | mem-int:Menee30DnejMember | |
| 2.2 | С задержкой платежа от 30 до 90 дней | mem-int:Ot30Do90DnejMember | |
| 2.3 | С задержкой платежа от 90 до 180 дней | mem-int:Ot90Do180DnejMember | |
| 2.4 | С задержкой платежа от 180 до 360 дней | mem-int:Ot180Do360DnejMember | |
| 2.5 | С задержкой платежа свыше 360 дней | mem-int:Svyshe360DnejMember | |
| 2.6 | Итого | mem-int:ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember | |
| 3 | По типам финансовых активов | dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis | |
| 3.1 | Дебиторская задолженность клиентов | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember | |
| 3.2 | Расчеты с валютными и фондовыми биржами | mem-int:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember | |
| 3.3 | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstramentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember | |
| 3.4 | Дебиторская задолженность по финансовой аренде | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember | |
| 3.5 | Прочая дебиторская задолженность | mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember | |
| 3.6 | Итого | mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember | |
| 4 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 4.1 | Итого | mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember |
| Таблица 52.7. | Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на __________ 20__ года |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тип раскрытия финансовой отчетности | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis | |
| 1.1 | Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | mem-int:KreditnyeRejtingiDolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPibylIliUbytokMember | |
| 2 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 2.1 | долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember | |
| 2.2 | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | mem-int:ZajmyVydannyeKlassiflcziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember | |
| 2.3 | Итого | mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember | |
| 3 | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis | |
| 3.1 | Правительство Российской Федерации | mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember | |
| 3.2 | Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления | mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember | |
| 3.3 | Иностранное государство | mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember | |
| 3.4 | Кредитные организации и банки-нерезиденты | mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember | |
| 3.5 | Некредитные финансовые организации | mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember | |
| 3.6 | Нефинансовые организации | mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember | |
| 3.7 | Итого | mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember | |
| 4 | По типам инструментов | dim-int:PoTipamInstrumentovAxis | |
| 4.1 | Прочие выданные займы | mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember | |
| 4.2 | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember | |
| 4.3 | Итого | mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember |
| Таблица 52.8. | Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, на _______ 20__ года |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 1.1 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember | |
| 2 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 2.1 | Денежные средства на расчетных счетах | mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember | |
| 2.2 | Денежные средства, переданные в доверительное управление | mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember | |
| 2.3 | Прочие денежные средства | mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember | |
| 2.4 | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | |
| 2.5 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | |
| 2.6 | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | |
| 2.7 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember | |
| 2.8 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember | |
| 2.9 | Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember | |
| 2.10 | Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember | |
| 2.11 | Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | mem-int:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember | |
| 2.12 | Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | mem-int:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember | |
| 2.13 | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember | |
| 2.14 | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember | |
| 2.15 | Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember | |
| 2.16 | Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | mem-int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember | |
| 2.17 | Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember | |
| 2.18 | Требования по возврату выданного обеспечения | mem-int:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember | |
| 2.19 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember | |
| 2.20 | Средства в некредитных клиринговых организациях | mem-int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember | |
| 2.21 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember | |
| 2.22 | Сделки обратного репо с некредитными организациями | mem-int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember | |
| 2.23 | Дебиторская задолженность клиентов | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember | |
| 2.24 | Расчеты с валютными и фондовыми биржами | mem-int:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember | |
| 2.25 | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember | |
| 2.26 | Дебиторская задолженность по финансовой аренде | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember | |
| 2.27 | Прочая дебиторская задолженность | mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember | |
| 3 | По типам получателя | dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis | |
| 3.1 | Прочие займы выданные | mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember | |
| 3.2 | Итого | mem-int:ItogoPoTipamPoluchatelyaMember | |
| 4 | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis | |
| 4.1 | Правительство Российской Федерации | mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember | |
| 4.2 | Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления | mem-int:SubektRossijskojFederacziiIOrganMestnogoSamoupravleniyaMember | |
| 4.3 | Иностранное государство | mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember | |
| 4.4 | Кредитные организации и банки-нерезиденты | raem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember | |
| 4.5 | Некредитные финансовые организации | mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember | |
| 4.6 | Нефинансовые организации | mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember | |
| 4.7 | Итого | mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember |
| Таблица 52.9. | Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющихся кредитно-обесцененными, на ________ 20__ года |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 1.1 | Долговые инструменты, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными | mem-int:OzhidaemyeKreditnyeUbytkiZaVesSrokPoPredstavlennymFinansovymInstrumentamKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniyaNoKotoryeNeYAvlyayutsyaKreditnoObesczenennymiMember | |
| 2 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 2.1 | Денежные средства на расчетных счетах | mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember | |
| 2.2 | Денежные средства, переданные в доверительное управление | mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember | |
| 2.3 | Прочие денежные средства | mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember | |
| 2.4 | Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | |
| 2.5 | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | |
| 2.6 | Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | |
| 2.7 | Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember | |
| 2.8 | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember | |
| 2.9 | Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember | |
| 2.10 | Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember | |
| 2.11 | Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | mem-int:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember | |
| 2.12 | Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | mem-int:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember | |
| 2.13 | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember | |
| 2.14 | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember | |
| 2.15 | Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember | |
| 2.16 | Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | mem-int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember | |
| 2.17 | Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember | |
| 2.18 | Требования по возврату выданного обеспечения | mem-int:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember | |
| 2.19 | Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember | |
| 2.20 | Средства в некредитных клиринговых организациях | mem-int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember | |
| 2.21 | Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember | |
| 2.22 | Сделки обратного репо с некредитными организациями | mem-int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember | |
| 2.23 | Дебиторская задолженность клиентов | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember | |
| 2.24 | Расчеты с валютными и фондовыми биржами | mem-int:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember | |
| 2.25 | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember | |
| 2.26 | Дебиторская задолженность по финансовой аренде | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember | |
| 2.27 | Прочая дебиторская задолженность | mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember | |
| 3 | По типам получателя | dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis | |
| 3.1 | Прочие выданные займы | mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember | |
| 3.2 | Итого по типам получателя | mem-int:ItogoPoTipamPoluchatelyaMember | |
| 4 | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis | |
| 4.1 | Правительство Российской Федерации | mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember | |
| 4.2 | Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления | mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember | |
| 4.3 | Иностранное государство | mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember | |
| 4.4 | Кредитные организации и банки-нерезиденты | mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember | |
| 4.5 | Некредитные финансовые организации | mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember | |
| 4.6 | Нефинансовые организации | mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember | |
| 4.7 | Итого | mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember |
| Таблица 52.10. | Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющихся кредитно-обесцененными, на _______ 20__ года |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 1.1 | Долговые инструменты, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными | mem-int:OzhidaemyeKreditnyeUbytkiZaVesSrokPoPredstavlennymKreditnoObesczenennymiFinansovymAktivamMember | |
| 2 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 2.1 | Денежные средства на расчетных счетах | mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember | |
| 2.2 | Денежные средства, переданные в доверительное управление | mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember | |
| 2.3 | Прочие денежные средства | mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember | |
| 2.4 | Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | |
| 2.5 | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | |
| 2.6 | Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | |
| 2.7 | Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKjeditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember | |
| 2.8 | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember | |
| 2.9 | Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember | |
| 2.10 | Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember | |
| 2.11 | Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | mem-int:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember | |
| 2.12 | Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | mem-int:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhermyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember | |
| 2.13 | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember | |
| 2.14 | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember | |
| 2.15 | Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember | |
| 2.16 | Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | mem-int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember | |
| 2.17 | Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember | |
| 2.18 | Требования по возврату выданного обеспечения | mem-int:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember | |
| 2.19 | Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember | |
| 2.20 | Средства в некредитных клиринговых организациях | mem-int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember | |
| 2.21 | Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember | |
| 2.22 | Сделки обратного репо с некредитными организациями | mem-int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember | |
| 2.23 | Дебиторская задолженность клиентов | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember | |
| 2.24 | Расчеты с валютными и фондовыми биржами | mem-int:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember | |
| 2.25 | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember | |
| 2.26 | Дебиторская задолженность по финансовой аренде | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember | |
| 2.27 | Прочая дебиторская задолженность | mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember | |
| 3 | По типам получателя | dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis | |
| 3.1 | Прочие займы выданные | mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember | |
| 3.2 | Итого | mem-int:ItogoPoTipamPoluchatelyaMember | |
| 4 | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis | |
| 4.1 | Правительство Российской Федерации | mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember | |
| 4.2 | Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления | mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember | |
| 4.3 | Иностранное государство | mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember | |
| 4.4 | Кредитные организации и банки-нерезиденты | mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember | |
| 4.5 | Некредитные финансовые организации | mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember | |
| 4.6 | Нефинансовые организации | mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember | |
| 4.7 | Итого | mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember |
| Таблица 52.11. | Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, на _______ 20__ года |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По срокам убытков и методу оценки | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis | |
| 1.1 | Долговые инструменты, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенных или созданных кредитно-обесцененными | mem-int:OzhidaemyeKreditnyeUbytkiZaVesSrokPoPredstavlennymPriobretennymIliSozdannymKreditnoObesczenennymAktivamMember | |
| 2 | По типам получателя | dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis | |
| 2.1 | Прочие займы выданные | mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember | |
| 2.2 | Итого | mem-int:ItogoPoTipamPoluchatelyaMember | |
| 3 | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis | |
| 3.1 | Правительство Российской Федерации | mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember | |
| 3.2 | Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления | mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember | |
| 3.3 | Иностранное государство | mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember | |
| 3.4 | Кредитные организации и банки-нерезиденты | raem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember | |
| 3.5 | Некредитные финансовые организации | mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember | |
| 3.6 | Нефинансовые организации | mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember | |
| 3.7 | Итого | mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember | |
| 4 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 4.1 | Денежные средства на расчетных счетах | mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember | |
| 4.2 | Денежные средства, переданные в доверительное управление | mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember | |
| 4.3 | Прочие денежные средства | mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember | |
| 4.4 | Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | |
| 4.5 | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | |
| 4.6 | Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | |
| 4.7 | Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember | |
| 4.8 | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember | |
| 4.9 | Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember | |
| 4.10 | Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember | |
| 4.11 | Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | mem-int:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember | |
| 4.12 | Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | mem-int:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember | |
| 4.13 | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember | |
| 4.14 | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember | |
| 4.15 | Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember | |
| 4.16 | Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | mem-int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember | |
| 4.17 | Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember | |
| 4.18 | Требования по возврату выданного обеспечения | mem-int:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember | |
| 4.19 | Долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember | |
| 4.20 | Средства в некредитных клиринговых организациях | mem-int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember | |
| 4.21 | Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember | |
| 4.22 | Сделки обратного репо с некредитными финансовыми организациями | mem-int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember | |
| 4.23 | Дебиторская задолженность клиентов | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember | |
| 4.24 | Расчеты с биржами | mem-int:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember | |
| 4.25 | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember | |
| 4.26 | Дебиторская задолженность по финансовой аренде | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember | |
| 4.27 | Прочая дебиторская задолженность | mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember |
| Таблица 52.12. | Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации на ____________ 20__ года |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Географическая концентрация | dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis | |
| 1.1 | Россия | mem-int:Strana_643RusRossiyaMember | |
| 1.2 | Страны Организации экономического сотрудничества и развития | mem-int:StranyOesrMember | |
| 1.3 | Другие страны | mem-int:DrugieStranyMember | |
| 1.4 | Итого | mem-int:ItogoGeografiya_UpravlenieRiskamiMember |
| Таблица 52.13. | Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков), на ________ 20__ года |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сроки погашения по финансовым обязательствам | dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis | |
| 1.1 | До 3 месяцев | mem-int:Do3MesyaczevMember | |
| 1.2 | От 3 месяцев до 1 года | mem-int:Ot3MesyaczevDo1GodaMember | |
| 1.3 | От 1 года до 3 лет | mem-int:Ot1GodaDo3LetMember | |
| 1.4 | От 3 до 5 лет | mem-int:Ot3Do5LetMember | |
| 1.5 | От 5 до 15 лет | mem-int:Ot5Do15LetMember | |
| 1.6 | Более 15 лет | mem-int:Bolee15LetMember | |
| 1.7 | Без срока погашения | mem-int:BezSrokaPogasheniyaMember | |
| 1.8 | Просроченные | mem-int:ProsrochennyeMember | |
| 1.9 | Итого | mem-int:ItogoFinansovyxObyazatelstvVRazrezeSrokovOstavshixsyaDoPogasheniyaNaOsnoveDogovornyxNediskontirovannyxDenezhnyxPotokov_AnalizMember |
| Таблица 52.14. | Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения на _________ 20__ года |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ожидаемый срок до погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis | |
| 1.1 | До 3 месяцев | mem-int:Do3MesyaczevOzhidaemyjSrokDoPogasheniyaMember | |
| 1.2 | От 3 месяцев до 1 года | mem-int:Ot3MesyaczevDoGodaMember | |
| 1.3 | Свыше 1 года | mem-int:SvysheGodaMember | |
| 1.4 | Итого | mem-int:ItogoMember | |
| 2 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 2.1 | Денежные средства на расчетных счетах | mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember | |
| 2.2 | Денежные средства, переданные в доверительное управление | mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember | |
| 2.3 | Прочие денежные средства | mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember | |
| 2.4 | Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember | |
| 2.5 | Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassiflcziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember | |
| 2.6 | Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassiflcziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember | |
| 2.7 | Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember | |
| 2.8 | Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | |
| 2.9 | Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | |
| 2.10 | Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember | |
| 2.11 | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember | |
| 2.12 | Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember | |
| 2.13 | Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember | |
| 2.14 | Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | mem-int:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember | |
| 2.15 | Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | mem-int:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember | |
| 2.16 | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember | |
| 2.17 | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember | |
| 2.18 | Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember | |
| 2.19 | Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | mem-int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember | |
| 2.20 | Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember | |
| 2.21 | Требования по возврату выданного обеспечения | mem-int:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember | |
| 2.22 | Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember | |
| 2.23 | Средства в некредитных клиринговых организациях | mem-int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember | |
| 2.24 | Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember | |
| 2.25 | Сделки обратного репо с некредитными организациями | mem-int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember | |
| 2.26 | Дебиторская задолженность клиентов | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember | |
| 2.27 | Расчеты с валютными и фондовыми биржами | mem-int:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember | |
| 2.28 | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember | |
| 2.29 | Дебиторская задолженность по финансовой аренде | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember | |
| 2.30 | Прочая дебиторская задолженность | mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember | |
| 3 | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis | |
| 3.1 | Правительство Российской Федерации | mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember | |
| 3.2 | Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления | mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember | |
| 3.3 | Иностранное государство | mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember | |
| 3.4 | Кредитные организации и банки-нерезиденты | mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember | |
| 3.5 | Некредитные финансовые организации | mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember | |
| 3.6 | Нефинансовые организации | mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember | |
| 3.7 | Итого | mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember | |
| 4 | По типам инструментов | dim-int:PoTipamInstrumentovAxis | |
| 4.1 | Прочие выданные займы | mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember | |
| 4.2 | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember | |
| 4.3 | Итого | mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember |
| Таблица 52.15. | Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют на __________ 20__ года |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основные валюты | dim-int:OsnovnyeValyutyAxis | |
| 1.1 | Рубли | mem-int:Valyuta_643RubRossijskijRublMember | |
| 1.2 | Доллары США | mem-int:Valyuta_840UsdDollarSshaMember | |
| 1.3 | Евро | mem-int:Valyuta_978EurEvroMember | |
| 1.4 | Прочие валюты | mem-int:ProchieValyutyMember | |
| 1.5 | Итого | mem-int:ItogoMember |
| Таблица 52.16. | Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках на ________ 20__ года |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Чувствительность по валютам | dim-int:CHuvstvitelnostPoValyutamAxis | |
| 1.1 | Рубль | mem-int:Valyuta_643RubRossijskijRublMember | |
| 1.2 | Евро | mem-int:Valyuta_978EurEvroMember | |
| 1.3 | Доллар США | mem-int:Valyuta_840UsdDollarSshaMember |
| Таблица 53.1. | Информация о балансовой стоимости финансовых активов, переданных без прекращения признания, а также связанных с ними обязательств |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Категории финансовых активов | dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis | |
| 1.1 | Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания | mem-int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember | |
| 1.2 | Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, переданные без прекращения признания | mem-int:FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember | |
| 1.3 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, переданные без прекращения признания | mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember | |
| 1.4 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, переданные без прекращения признания | mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember | |
| 1.5 | Прочее | mem-int:FinansovyeAktivyPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaProcheeMember | |
| 1.6 | Итого | mem-int:ItogoNPKategoriiFinansovyxAktivovMember | |
| 2 | По типам инструментов | dim-int:PoTipamInstrumentovAxis | |
| 2.1 | Долевые ценные бумаги | mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember | |
| 2.2 | Долговые ценные бумаги | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember | |
| 2.3 | Итого | mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember | |
| 2.4 | Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:ProchieInstrumentyMember | |
| 3 | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis | |
| 3.1 | Правительство Российской Федерации | mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember | |
| 3.2 | Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления | mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember | |
| 3.3 | Иностранное государство | mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember | |
| 3.4 | Кредитные организации и банки нерезиденты | mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember | |
| 3.5 | Некредитные финансовые организации | mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember | |
| 3.6 | Нефинансовые организации | mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember | |
| 3.7 | Итого | mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember |
| Таблица 53.2. | Информация об операциях по передаче активов, в которых контрагенты по соответствующим обязательствам имеют право на возмещение только по переданным активам |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Категории финансовых активов | dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis | |
| 1.1 | Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания | mem-int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember | |
| 1.2 | Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, переданные без прекращения признания | mem-int:FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember | |
| 1.3 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, переданные без прекращения признания | mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember | |
| 1.4 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, переданные без прекращения признания | mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember | |
| 1.5 | Прочее | mem-int:FinansovyeAktivyPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaProcheeMember | |
| 1.6 | Итого | mem-int:ItogoNPKategoriiFinansovyxAktivovMember | |
| 2 | По типам инструментов | dim-int:PoTipamInstrumentovAxis | |
| 2.1 | Долевые ценные бумаги | mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember | |
| 2.2 | Долговые ценные бумаги | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember | |
| 2.3 | Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:ProchieInstrumentyMember | |
| 2.4 | Итого | mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember | |
| 3 | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis | |
| 3.1 | Правительство Российской Федерации | mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember | |
| 3.2 | Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления | mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember | |
| 3.3 | Иностранное государство | mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember | |
| 3.4 | Кредитные организации и банки-нерезиденты | mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember | |
| 3.5 | Некредитные финансовые организации | mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember | |
| 3.6 | Нефинансовые организации | mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember | |
| 3.7 | Итого | mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember |
| Таблица 53.3. | Данные об операциях по передаче активов, в результате которых некредитная финансовая организация продолжает признание активов в случае продолжающегося участия |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Категории финансовых активов | dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis | |
| 1.1 | Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания | mem-int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember | |
| 1.2 | Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, переданные без прекращения признания | mem-int:FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember | |
| 1.3 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, переданные без прекращения признания | mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember | |
| 1.4 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, переданные без прекращения признания | mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember | |
| 1.5 | Прочее | mem-int:FinansovyeAktivyPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaProcheeMember | |
| 1.6 | Итого | mem-int:ItogoNPKategoriiFinansovyxAktivovMember | |
| 2 | По типам инструментов | dim-int:PoTipamInstrumentovAxis | |
| 2.1 | Долевые ценные бумаги | mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember | |
| 2.2 | Долговые ценные бумаги | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember | |
| 2.3 | Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:ProchieInstrumentyMember | |
| 2.4 | Итого | mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember | |
| 3 | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis | |
| 3.1 | Правительство Российской Федерации | mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember | |
| 3.2 | Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления | mem-int:SubektRossijskojFederacziilliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember | |
| 3.3 | Иностранное государство | mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember | |
| 3.4 | Кредитные организации и банки-нерезиденты | mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember | |
| 3.5 | Некредитные финансовые организации | mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember | |
| 3.6 | Нефинансовые организации | mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember | |
| 3.7 | Итого | mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember |
| Таблица 53.4. | Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания, на ________ 20__ года |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Позиция по сделке | dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis | |
| 1.1 | Проданные опционы "на продажу" | mem-int:ProdannyeOpczionyNaProdazhuMember | |
| 1.2 | Приобретенные опционы "на покупку" | mem-int:PriobretennyeOpczionyNaPokupkuMember | |
| 1.3 | Итого | mem-int:ItogoNPPozicziyaPoSdelkeMember |
| Таблица 53.5. | Анализ по договорным срокам до погашения недисконтированных потоков денежных средств, предназначенных для выкупа переданных активов, или других сумм, подлежащих уплате получателю, в отношении финансовых активов, отвечающих критериям прекращения признания, на ________ 20__ года |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Договорные сроки | dim-int:DogovornyeSrokiAxis | |
| 1.1 | Менее 1 месяца | mem-int:Menee1MesyaczaMember | |
| 1.2 | От 1 до 3 месяцев | mem-int:Ot1Do3MesyaczevMember | |
| 1.3 | От 3 до 6 месяцев | mem-int:Ot3Do6MesyaczevMember | |
| 1.4 | От 6 месяцев до 1 года | mem-int:Ot6MesyaczeDo1GodaMember | |
| 1.5 | От 1 года до 3 лет | mem-int:Ot1GodaDo3LetMember | |
| 1.6 | От 3 до 5 лет | mem-int:Ot3Do5LetMember | |
| 1.7 | Свыше 5 лет | mem-int:Bolee5LetMember | |
| 1.8 | Итого | mem-int:ItogoNPDogovornyeSrokiMember | |
| 2 | Позиция по сделке | dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis | |
| 2.1 | Проданные опционы "на продажу" | mem-int:ProdannyeOpczionyNaProdazhuMember | |
| 2.2 | Приобретенные опционы "на покупку" | mem-int:PriobretennyeOpczionyNaPokupkuMember | |
| 2.3 | Итого потенциальный отток денежных средств | mem-int:ItogoNPPozicziyaPoSdelkeMember |
| Таблица 53.6. | Доходы за вычетом расходов, признанные на дату передачи, последующие доходы или расходы, признанные в связи с продолжающимся участием, и общая совокупная сумма доходов или расходов |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Позиция по сделке | dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis | |
| 1.1 | Проданные опционы "на продажу" | mem-int:ProdannyeOpczionyNaProdazhuMember | |
| 1.2 | Приобретенные опционы "на покупку" | mem-int:PriobretennyeOpczionyNaPokupkuMember | |
| 1.3 | Итого | mem-int:ItogoNPPozicziyaPoSdelkeMember |
| Таблица 53.7. | Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия за ________ 20__ год |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Календарный месяц | dim-int:KalendarnyjMesyaczAxis | |
| 1.1 | Январь | mem-int:YAnvarMember | |
| 1.2 | Февраль | mem-int:FevralMember | |
| 1.3 | Март | mem-int:MartMember | |
| 1.4 | Апрель | mem-int:AprelMember | |
| 1.5 | Май | mem-int:MajMember | |
| 1.6 | Июнь | mem-int:IyunMember | |
| 1.7 | Июль | mem-int:IyulMember | |
| 1.8 | Август | mem-int:AvgustMember | |
| 1.9 | Сентябрь | mem-int:SentyabrMember | |
| 1.10 | Октябрь | mem-int:OktyabrMember | |
| 1.11 | Ноябрь | mem-int:NoyabrMember | |
| 1.12 | Декабрь | mem-int:DekabrMember | |
| 2 | Позиция по сделке | dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis | |
| 2.1 | Проданные опционы "на продажу" | mem-int:ProdannyeOpczionyNaProdazhuMember | |
| 2.2 | Приобретенные опционы "на покупку" | mem-int:PriobretennyeOpczionyNaPokupkuMember |
| Таблица 54.3. | Соблюдение особых условий |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Типы заложенных активов | dim-int:TipyZalozhennyxAktivovAxis | |
| 1.1 | Денежные средства | mem-int:DenezhnyeSredstvaMember | |
| 1.2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember | |
| 1.3 | Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | mem-int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember | |
| 1.4 | Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | mem-int:FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember | |
| 1.5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | |
| 1.6 | Долговые инструменты | mem-int:DolgovyeInstrumentyMember | |
| 1.7 | Долевые инструменты | mem-int:DolevyeInstrumentyMember | |
| 1.8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiMember | |
| 1.9 | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | mem-int:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember | |
| 1.10 | Займы выданные и прочие размещенные средства | mem-int:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstvaMember | |
| 1.11 | Дебиторская задолженность | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostMember | |
| 1.12 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember | |
| 1.13 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember | |
| 1.14 | Инвестиции в дочерние предприятия | mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember | |
| 1.15 | Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него | mem-int:InvestImIKapVlozhVNegoMember | |
| 1.16 | Нематериальные активы | mem-int:NematerialnyeAktivyMember | |
| 1.17 | Основные средства и капитальные вложения в них | mem-int:OSIKapVlozhVNixMember | |
| 1.18 | Прочие активы | mem-int:ProchieAktivyMember | |
| 1.19 | Итого | mem-int:ItogoNPMember | |
| Таблица 55.1. | Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам на ________ 20__ года |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По типам производных финансовых инструментов | dim-int:PoTipamPfiAxis | |
| 1.1 | Фьючерсы | mem-int:FyuchersyMember | |
| 1.2 | Форварды | mem-int:ForvardyMember | |
| 1.3 | Опционы | mem-int:OpczionyMember | |
| 1.4 | Свопы | mem-int:SvopyMember | |
| 1.5 | Прочие производные финансовые инструменты | mem-int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember | |
| 1.6 | Итого | mem-int:ItogoNPTipPFIMember | |
| 2 | По видам базисного (базового) актива | dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis | |
| 2.1 | Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта | mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember | |
| 2.2 | Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки | mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember | |
| 2.3 | Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги | mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember | |
| 2.4 | Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы | mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember | |
| 2.5 | Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы | mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember | |
| 2.6 | Итого | mem-int:ItogoNPBazovyjAktivMember |
| Таблица 55.2. | Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, используемых для целей хеджирования, на ________ 20__ года |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По типам производных финансовых инструментов | dim-int:PoTipamPfiAxis | |
| 1.1 | Фьючерсы | mem-int:FyuchersyMember | |
| 1.2 | Форварды | mem-int:ForvardyMember | |
| 1.3 | Опционы | mem-int:OpczionyMember | |
| 1.4 | Свопы | mem-int:SvopyMember | |
| 1.5 | Прочие производные финансовые инструменты | mem-int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember | |
| 1.6 | Итого | mem-int:ItogoNPTipPFIMember | |
| 2 | По видам хеджирования | dim-int:PoVidamXedzhirovaniyaAxis | |
| 2.1 | Производные финансовые инструменты, используемые для хеджирования денежных потоков | mem-int:XedzhirovanieDenezhnyxPotokovMember | |
| 2.2 | Производные финансовые инструменты, используемые для хеджирования справедливой стоимости | mem-int:XedzhirovanieSpravedlivojStoimostiMember | |
| 2.3 | Итого | mem-int:ItogoNPXedzhirovanieMember |
| Таблица 55.4. | Прогноз по срокам влияния ожидаемой недисконтированной эффективной части хеджирования денежных потоков на прибыль или убыток |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Срок хеджирования | dim-int:SrokiXedzhirovaniyaAxis | |
| 1.1 | До востребования и менее 1 месяца | mem-int:Menee1MesyaczaMember | |
| 1.2 | От 1 до 6 месяцев | mem-int:Ot1Do6MesyaczevMember | |
| 1.3 | От 6 до 12 месяцев | mem-int:Ot6MesyaczeDo1GodaMember | |
| 1.4 | Более 1 года | mem-int:SvysheGodaMember | |
| 1.5 | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
| Таблица 56.1. | Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости, на ________ 20__ года |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 1.1 | Рыночные котировки (уровень 1) | mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member | |
| 1.2 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member | |
| 1.3 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member | |
| 1.4 | Итого справедливая стоимость | mem-int:SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIsxodnyxDannyxMember | |
| 2 | По видам объекта учета | dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis | |
| 2.1 | Активы, оцениваемые по справедливой стоимости | mem-int:AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember | |
| 2.2 | Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости | mem-int:ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember | |
| 3 | По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости | dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 3.1 | Финансовые | mem-int:FinansovyeMember | |
| 3.2 | Нефинансовые | mem-int:NefinansovyeMember | |
| 3.3 | Итого | mem-int:ItogoNPPoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiMember | |
| 4 | По типам справедливой стоимости | dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 4.1 | Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | mem-int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember | |
| 4.2 | Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | mem-int:FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember | |
| 4.3 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | |
| 4.4 | Инвестиции в дочерние предприятия | mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember | |
| 4.5 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember | |
| 4.6 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember | |
| 4.7 | Основные средства (здания) | mem-int:OsnovnyeSredstvaMember | |
| 4.8 | Инвестиционное имущество | mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoMember | |
| 4.9 | Прочие активы | mem-int:ProchieAktivyMember | |
| 4.10 | Изменение справедливой стоимости объекта хеджирования | mem-int:ProchieAktivyIzmenenieSpravedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaMember | |
| 4.11 | Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | mem-int:FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember | |
| 4.12 | Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | mem-int:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember | |
| 5 | По типам финансовых инструментов | dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis | |
| 5.1 | Ценные бумаги, удерживаемые для торговли | mem-int:CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember | |
| 5.2 | Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember | |
| 5.3 | Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | mem-int:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember | |
| 5.4 | Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember | |
| 5.5 | Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember | |
| 5.6 | Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember | |
| 5.7 | Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | |
| 5.8 | Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | |
| 5.9 | Обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо | mem-int:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoruRepoMember | |
| 5.10 | Обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг | mem-int:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumagMember | |
| 5.11 | Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | mem-int:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember | |
| 5.12 | Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | mem-int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuMember | |
| 5.13 | Средства, привлеченные от государственных организаций | mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijMember | |
| 5.14 | Средства, привлеченные от кредитных организаций | mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMember | |
| 5.15 | Средства, привлеченные от других юридических лиц | mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczMember | |
| 5.16 | Средства, привлеченные от физических лиц | mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember | |
| 5.17 | Выпущенные облигации | mem-int:VypushhennyeObligacziiMember | |
| 5.18 | Выпущенные векселя | mem-int:VypushhennyeVekselyaMember | |
| 5.19 | Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли | mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember | |
| 5.20 | Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод | mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember | |
| 6 | По типам производных финансовых инструментов | dim-int:PoTipamPfiAxis | |
| 6.1 | Фьючерсы | mem-int:FyuchersyMember | |
| 6.2 | Форварды | mem-int:ForvardyMember | |
| 6.3 | Опционы | mem-int:OpczionyMember | |
| 6.4 | Свопы | mem-int:SvopyMember | |
| 6.5 | Прочие производные финансовые инструменты | mem-int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember | |
| 6.6 | Итого | mem-int:ItogoNPTipPFIMember | |
| 7 | По видам базисного (базового) актива | dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis | |
| 7.1 | Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта | mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember | |
| 7.2 | Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки | mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember | |
| 7.3 | Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги | mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember | |
| 7.4 | Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы | mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember | |
| 7.5 | Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы | mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember | |
| 8 | По субтипам финансовых инструментов | dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis | |
| 8.1 | Долевые ценные бумаги | mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember | |
| 8.2 | Долговые ценные бумаги | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember | |
| 8.3 | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember | |
| 8.4 | Прочие выданные займы | mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember | |
| 8.5 | Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | |
| 9 | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis | |
| 9.1 | Правительство Российской Федерации | mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember | |
| 9.2 | Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления | mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember | |
| 9.3 | Иностранное государство | mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember | |
| 9.4 | Кредитные организации и банки-нерезиденты | mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember | |
| 9.5 | Некредитные финансовые организации | mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember | |
| 9.6 | Нефинансовые организации | mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember |
| Таблица 56.2. | Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 2 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на ________ 20__ года |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 1.1 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member | |
| 2 | По видам объекта учета | dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis | |
| 2.1 | Активы, оцениваемые по справедливой стоимости | mem-int:AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember | |
| 2.2 | Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости | mem-int:ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember | |
| 3 | По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости | dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 3.1 | Финансовые | mem-int:FinansovyeMember | |
| 3.2 | Нефинансовые | mem-int:NefinansovyeMember | |
| 3.3 | Итого по видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости | mem-int:ItogoNPPoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiMember | |
| 4 | По типам справедливой стоимости | dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 4.1 | Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | mem-int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember | |
| 4.2 | Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | mem-int:FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember | |
| 4.3 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | |
| 4.4 | Инвестиции в дочерние предприятия | mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember | |
| 4.5 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember | |
| 4.6 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember | |
| 4.7 | Основные средства | mem-int:OsnovnyeSredstvaMember | |
| 4.8 | Инвестиционное имущество | mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoMember | |
| 4.9 | Прочие активы | mem-int:ProchieAktivyMember | |
| 4.10 | Изменение справедливой стоимости объекта хеджирования | mem-int:ProchieAktivyIzmenenieSpravedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaMember | |
| 4.11 | Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | mem-int:FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember | |
| 4.12 | Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | mem-int:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember | |
| 5 | По типам финансовых инструментов | dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis | |
| 5.1 | Ценные бумаги, удерживаемые для торговли | mem-int:CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember | |
| 5.2 | Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember | |
| 5.3 | Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | mem-int:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember | |
| 5.4 | Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember | |
| 5.5 | Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember | |
| 5.6 | Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember | |
| 5.7 | Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | |
| 5.8 | Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | |
| 5.9 | Обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо | mem-int:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoruRepoMember | |
| 5.10 | Обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг | mem-int:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumagMember | |
| 5.11 | Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | mem-int:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember | |
| 5.12 | Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | mem-int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuMember | |
| 5.13 | Средства, привлеченные от государственных организаций | mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijMember | |
| 5.14 | Средства, привлеченные от кредитных организаций | mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMember | |
| 5.15 | Средства, привлеченные от других юридических лиц | mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczMember | |
| 5.16 | Средства, привлеченные от физических лиц | mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember | |
| 5.17 | Выпущенные облигации | mem-int:VypushhennyeObligacziiMember | |
| 5.18 | Выпущенные векселя | mem-int:VypushhennyeVekselyaMember | |
| 5.19 | Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод | mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember | |
| 5.20 | Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли | mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember | |
| 6 | По субтипам финансовых инструментов | dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis | |
| 6.1 | Долевые ценные бумаги | mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember | |
| 6.2 | Долговые ценные бумаги | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember | |
| 6.3 | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember | |
| 6.4 | Прочие выданные займы | mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember | |
| 6.5 | Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | |
| 7 | По видам базисного актива | dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis | |
| 7.1 | Производные финансовые инструменты, базисным активом которых является иностранная валюта | mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember | |
| 7.2 | Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются процентные ставки | mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember | |
| 7.3 | Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги | mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember | |
| 7.4 | Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются драгоценные металлы | mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember | |
| 7.5 | Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются другие активы | mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember | |
| 8 | По типам производных финансовых инструментов | dim-int:PoTipamPfiAxis | |
| 8.1 | Фьючерсы | mem-int:FyuchersyMember | |
| 8.2 | Форварды | mem-int:ForvardyMember | |
| 8.3 | Опционы | mem-int:OpczionyMember | |
| 8.4 | Свопы | mem-int:SvopyMember | |
| 8.5 | Прочие производные финансовые инструменты | mem-int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember | |
| 8.6 | Итого | mem-int:ItogoNPTipPFIMember | |
| 9 | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis | |
| 9.1 | Правительство Российской Федерации | mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember | |
| 9.2 | Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления | mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember | |
| 9.3 | Иностранное государство | mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember | |
| 9.4 | Кредитные организации и банки-нерезиденты | mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember | |
| 9.5 | Некредитные финансовые организации | mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember | |
| 9.6 | Нефинансовые организации | mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember |
| Таблица 56.3. | Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на ________ 20__ года |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 1.1 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member | |
| 2 | По видам объекта учета | dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis | |
| 2.1 | Активы, оцениваемые по справедливой стоимости | mem-int:AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember | |
| 2.2 | Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости | mem-int:ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember | |
| 3 | По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости | dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 3.1 | Финансовые | mem-int:FinansovyeMember | |
| 3.2 | Нефинансовые | mem-int:NefinansovyeMember | |
| 3.3 | Итого | mem-int:ItogoNPPoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiMember | |
| 4 | По типам справедливой стоимости | dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 4.1 | Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | mem-int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember | |
| 4.2 | Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | mem-int:FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember | |
| 4.3 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | |
| 4.4 | Инвестиции в дочерние предприятия | mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember | |
| 4.5 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember | |
| 4.6 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember | |
| 4.7 | Основные средства (здания) | mem-int:OsnovnyeSredstvaMember | |
| 4.8 | Инвестиционное имущество | mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoMember | |
| 4.9 | Прочие активы | mem-int:ProchieAktivyMember | |
| 4.10 | Изменение справедливой стоимости объекта хеджирования | mem-int:ProchieAktivyIzmenenieSpravedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaMember | |
| 4.11 | Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | mem-int:FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember | |
| 4.12 | Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | mem-int:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember | |
| 5 | По типам финансовых инструментов | dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis | |
| 5.1 | Ценные бумаги, удерживаемые для торговли | mem-int:CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember | |
| 5.2 | Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember | |
| 5.3 | Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | mem-int:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember | |
| 5.4 | Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember | |
| 5.5 | Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember | |
| 5.6 | Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember | |
| 5.7 | Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | |
| 5.8 | Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | |
| 5.9 | Обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо | mem-int:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoruRepoMember | |
| 5.10 | Обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг | mem-int:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumagMember | |
| 5.11 | Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | mem-int:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember | |
| 5.12 | Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | mem-int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuMember | |
| 5.13 | Средства, привлеченные от государственных организаций | mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijMember | |
| 5.14 | Средства, привлеченные от кредитных организаций | mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMember | |
| 5.15 | Средства, привлеченные от других юридических лиц | mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczMember | |
| 5.16 | Средства, привлеченные от физических лиц | mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember | |
| 5.17 | Выпущенные облигации | mem-int:VypushhennyeObligacziiMember | |
| 5.18 | Выпущенные векселя | mem-int:VypushhennyeVekselyaMember | |
| 5.19 | Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод | mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember | |
| 5.20 | Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли | mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember | |
| 6 | По субтипам финансовых инструментов | dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis | |
| 6.1 | Долевые ценные бумаги | mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember | |
| 6.2 | Долговые ценные бумаги | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember | |
| 6.3 | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember | |
| 6.4 | Прочие выданные займы | mem-int:ProchieVydarnnyeZajmyMember | |
| 6.5 | Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | |
| 7 | По видам базисного (базового) актива | dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis | |
| 7.1 | Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта | mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember | |
| 7.2 | Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки | mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember | |
| 7.3 | Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги | mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember | |
| 7.4 | Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы | mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember | |
| 7.5 | Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы | mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember | |
| 8 | По типам производных финансовых инструментов | dim-int:PoTipamPfiAxis | |
| 8.1 | Фьючерсы | mem-int:FyuchersyMember | |
| 8.2 | Форварды | mem-int:ForvardyMember | |
| 8.3 | Опционы | mem-int:OpczionyMember | |
| 8.4 | Свопы | mem-int:SvopyMember | |
| 8.5 | Прочие производные финансовые инструменты | mem-int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember | |
| 8.6 | Итого | mem-int:ItogoNPTipPFIMember | |
| 9 | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis | |
| 9.1 | Правительство Российской Федерации | mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember | |
| 9.2 | Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления | mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember | |
| 9.3 | Иностранное государство | mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember | |
| 9.4 | Кредитные организации и банки-нерезиденты | mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember | |
| 9.5 | Некредитные финансовые организации | mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember | |
| 9.6 | Нефинансовые организации | mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember |
| Таблица 56.4. | Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости за ________ 20__ года |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По классам инструментов | dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis | |
| 1.1 | Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | mem-int:DolevyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember | |
| 1.2 | Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:DolevyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | |
| 1.3 | Производные финансовые активы | mem-int:ProizvodnyeFinansovyeAktivyMember | |
| 1.4 | Производные финансовые обязательства | mem-int:ProizvodnyeFinansovyeObyazatelstvaMember | |
| 1.5 | Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | |
| 1.6 | Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember | |
| 1.7 | Прочее | mem-int:Prochee3UrovenMember | |
| 1.8 | Итого | mem-int:SpravedlivayaStoimost3UrovenMember |
| Таблица 56.5. | Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости, на отчетную дату |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи | dim-int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiAxis | |
| 1.1 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | mem-int:AktivyVybyvayushhixGruppKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiMember |
| Таблица 56.6. | Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 1.1 | Рыночные котировки (уровень 1) | mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member | |
| 1.2 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member | |
| 1.3 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member | |
| 1.4 | Итого справедливая стоимость | mem-int:SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIsxodnyxDannyxMember | |
| 1.5 | Балансовая стоимость | mem-int:BalansovayaStoimostMember |
| Таблица 56.7. | Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость нефинансовых активов, не оцениваемых по справедливой стоимости, на ________ 20__ года |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По уровням | dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 1.1 | Рыночные котировки (уровень 1) | mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member | |
| 1.2 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member | |
| 1.3 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member | |
| 1.4 | Итого справедливая стоимость | mem-int:SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIsxodnyxDannyxMember | |
| 1.5 | Балансовая стоимость | mem-int:BalansovayaStoimostMember |
| Таблица 57.1. | Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие обеспеченного правовой защитой генерального соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По суммам взаимозачета | dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis | |
| 1.1 | Валовые суммы выполнения взаимозачета, отраженные в бухгалтерском балансе | mem-int:ValovyeSummyVypolneniyaVzaimozachetaOtrazhennyeVBuxgalterskomBalanseMember | |
| 1.2 | Валовые суммы взаимозачета, отраженные в бухгалтерском балансе | mem-int:ValovyeSummyVzaimozachetaOtrazhennyeVBuxgalterskomBalanseMember | |
| 1.3 | Нетто-сумма после выполнения взаимозачета, отраженная в бухгалтерском балансе | mem-int:NettoSummaPosleVypolneniyaVzaimozachetaOtrazhennayaVBuxgalterskomBalanseMember | |
| 1.4 | Суммы, подпадающие под действие генерального соглашения о взаимозачете (аналогичного соглашения), отраженные в бухгалтерском балансе, - финансовые инструменты | mem-int:FinansovyeInstrumentyMember | |
| 1.5 | Суммы, подпадающие под действие генерального соглашения о взаимозачете (аналогичного соглашения), отраженные в бухгалтерском балансе, - полученное денежное обеспечение | mem-int:SummyPopadayushhiePodDejstvieGeneralnogoSoglasheniyaOVzaimozachetePoluchennoeDenezhnoeObespechenieMember | |
| 1.6 | Чистая сумма риска | mem-int:CHistayaSummaRiskaMember |
| Таблица 58.1. | Остатки по операциям со связанными сторонами на ________ 20__ года |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 1.1 | Материнское предприятие | mem-int:MaterinskoePredpriyatieMember | |
| 1.2 | Дочерние предприятия | mem-int:DocherniePredpriyatiyaMember | |
| 1.3 | Совместно контролируемые предприятия | mem-int:SovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember | |
| 1.4 | Ассоциированные предприятия | mem-int:AssocziirovannyePredpriyatiyaMember | |
| 1.5 | Ключевой управленческий персонал | mem-int:KlyuchevojUpravlencheskijPersonalMember | |
| 1.6 | Компании под общим контролем | mem-int:KompaniiPodObshhimKontrolemMember | |
| 1.7 | Прочие связанные стороны | mem-int:ProchieSvyazannyeStoronyMember | |
| 1.8 | Итого | mem-int:ItogoMember | |
| Таблица 58.2. | Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами за ________ 20__ года |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 1.1 | Материнское предприятие | mem-int:MaterinskoePredpriyatieMember | |
| 1.2 | Дочерние предприятия | mem-int:DocherniePredpriyatiyaMember | |
| 1.3 | Совместно контролируемые предприятия | mem-int:SovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember | |
| 1.4 | Ассоциированные предприятия | mem-int:AssocziirovannyePredpriyatiyaMember | |
| 1.5 | Ключевой управленческий персонал | mem-int:KlyuchevojUpravlencheskijPersonalMember | |
| 1.6 | Компании под общим контролем | mem-int:KompaniiPodObshhimKontrolemMember | |
| 1.7 | Прочие связанные стороны | mem-int:ProchieSvyazannyeStoronyMember | |
| 1.8 | Итого | mem-int:ItogoMember | |
| Раздел 2. | Бухгалтерская (финансовая) отчетность бюро кредитных историй, составленная в соответствии с Положением Банка России от 25 октября 2017 года N 613-П "О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитных финансовых организаций и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности" |
| Отчет об изменениях собственного капитала микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства, инвестиционного советника < 35 > |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Компоненты капитала | ifrs-full:ComponentsOffEquityAxis | |
| 1.1 | Уставный (складочный) капитал | ifrs-full:IssuedCapitalMember | |
| 1.2 | Добавочный капитал | ifrs-full:SharePremiumMember | |
| 1.3 | Резервный капитал | ifrs-full:CapitalReserveMember | |
| 1.4 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | ifrs-full:TreasurySharesMember | |
| 1.5 | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов | mem-int:RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivovMember | |
| 1.6 | Прочие резервы | mem-int:OtherReservesProchieMember | |
| 1.7 | Итого резервы | mem-int:ItogoRezervyMember | |
| 1.8 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | ifrs-full:RetainedEarningsMember | |
| 1.9 | Итого | mem-int:ItogoMember |
< 35 > Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420903.
| Таблица 5.1. | Денежные средства |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 1.1 | Полная балансовая стоимость | mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember | |
| 1.2 | Резерв под обесценение | mem-int:RezervPodObesczenenieMember | |
| 1.3 | Балансовая стоимость | mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember |
| Таблица 6.1. | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По типам инструментов | dim-int:PoTipamInstrumentovAxis | |
| 1.1 | Долевые ценные бумаги | mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember | |
| 1.2 | Долговые ценные бумаги | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember | |
| 1.3 | Прочие долевые финансовые активы | mem-int:ProchieDolevyeFinansovyeAktivyMember | |
| 1.4 | Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUvelichenieEkonomicheskixVygodMember | |
| 1.5 | Займы выданные | mem-int:ZajmyVydannyeMember | |
| 1.6 | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember | |
| 1.7 | Итого | mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember | |
| 2 | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis | |
| 2.1 | Правительство Российской Федерации | mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember | |
| 2.2 | Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления | mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember | |
| 2.3 | Иностранное государство | mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember | |
| 2.4 | Кредитные организации и банки-нерезиденты | mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember | |
| 2.5 | Некредитные финансовые организации | mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember | |
| 2.6 | Нефинансовые организации | mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember | |
| 3 | Структура займов выданных | dim-int:StrukturaZajmovVydannyxAxis | |
| 3.1 | Остаток основного долга | mem-int:OstatokOsnovnogoDolgaMember | |
| 3.2 | Остаток задолженности по процентным доходам | mem-int:OstatokZadolzhennostiPoProczentnymDoxodamMember | |
| 3.3 | Остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов | mem-int:OstatokNaSchetaxPoUchetuProchixDoxodovIRasxodovMember | |
| 3.4 | Сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость | mem-int:SummaKorrektirovokUvelichivayushhixUmenshayushhixBalansovuyuStoimostMember | |
| 3.5 | Сумма переоценки, увеличивающая (уменьшающая) балансовую стоимость | mem-int:SummaPereoczenkiUvelichivayushhayaUmenshayushhayaBalansovuyuStoimostMember |
| Таблица 7.1. | Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По типам долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiAxis | |
| 1.1 | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember | |
| 1.2 | Займы выданные | mem-int:ZajmyVydannyeMember | |
| 1.3 | Долговые ценные бумаги, в том числе: | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember | |
| 1.4 | Дебиторская задолженность по финансовой аренде | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember | |
| 1.5 | Долгосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги | mem-int:DolgosrochnayaDebitorskayaZadolzhennostZaTovaryRabotyIUslugiMember | |
| 1.6 | Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember | |
| 1.7 | Сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | mem-int:SdelkiObratnogoRepoKromeSdelokObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember | |
| 1.8 | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям | mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiIBrokerskimOperacziyamMember | |
| 1.9 | Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | mem-int:RaschetyPoNachislennymDoxodamPoAkcziyamDolyamPayamMember | |
| 1.10 | Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember | |
| 1.11 | Прочие размещенные средства, кроме прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах | mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaKromeProchixRazmeshhennyxSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember | |
| 1.12 | Итого | mem-int:ItogoNPMember | |
| 2 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 2.1 | Полная балансовая стоимость | mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember | |
| 2.2 | Резерв под обесценение | mem-int:RezervPodObesczenenieMember | |
| 2.3 | Балансовая стоимость | mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember | |
| 3 | Тип ценных бумаг | dim-int:TipCZennyxBumagAxis | |
| 3.1 | Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember | |
| 3.2 | Кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов | mem-int:KromeDolgovyxCZennyxBumagKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember |
| Таблица 7.2. | Займы выданные и микрозаймы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 1.1 | Полная балансовая стоимость | mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember | |
| 1.2 | Резерв под обесценение | mem-int:RezervPodObesczenenieMember | |
| 1.3 | Балансовая стоимость | mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember | |
| 2 | Балансовая стоимость | dim-int:BalansovayaStoimostAxis | |
| 2.1 | Остаток основного долга | mem-int:OstatokOsnovnogoDolgaMember | |
| 2.2 | Остаток задолженности по процентным доходам | mem-int:OstatokZadolzhennostiPoProczentnymDoxodamMember | |
| 2.3 | Остаток на счетах по учету прочих доходов и расходов | mem-int:OstatokNaSchetaxPoUchetuProchixDoxodovIRasxodovMember | |
| 2.4 | Сумма корректировок, увеличивающих (уменьшающих) балансовую стоимость | mem-int:SummaKorrektirovokUvelichivayushhixUmenshayushhixBalansovuyuStoimostMember | |
| 3 | По типу заемщика | dim-int:PoTipuZaemshhikaAxis | |
| 3.1 | Юридические лица | mem-int:Yul_Member | |
| 3.2 | Физические лица | mem-int:Fl_Member | |
| 3.3 | Юридическое лицо - нерезидент | mem-int:YUridicheskoe_liczo_nerezidentMember | |
| 3.4 | Физическое лицо - нерезидент | mem-int:Fizicheskoe_liczo_nerezidentMember | |
| 3.5 | Индивидуальный предприниматель | mem-int:IndividualnyjPredprinimatelMember | |
| 4 | По типам долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiAxis | |
| 4.1 | Займы выданные | mem-int:ZajmyVydannyeMember | |
| 4.2 | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
| Таблица 7.3. | Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по депозитам, займам выданным, микрозаймам выданным |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По типам долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiAxis | |
| 1.1 | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember | |
| 1.2 | Займы выданные | mem-int:ZajmyVydannyeMember | |
| 2 | Текстовая спецификация | dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis | |
| 2.1 | Диапазон процентных ставок | mem-int:DiapazonKontraktnyxProczentnyxStavokMember | |
| 2.2 | Интервал сроков погашения | mem-int:VremennojIntervalSrokovPogasheniyaMember | |
| 3 | По типу заемщика | dim-int:PoTipuZaemshhikaAxis | |
| 3.1 | Физические лица | mem-int:Fl_Member | |
| 3.2 | Юридические лица | mem-int:Yul_Member | |
| 3.3 | Физическое лицо - нерезидент | mem-int:Fizicheskoe_liczo_nerezidentMember | |
| 3.4 | Юридическое лицо - нерезидент | mem-int:YUridicheskoe_liczo_nerezidentMember | |
| 3.5 | Индивидуальный предприниматель | mem-int:IndividualnyjPredprinimatelMember |
| Таблица 7.4. | Информация по платежам к получению по финансовой аренде (общая сумма инвестиций в аренду) и их дисконтированная стоимость |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По срокам платежей | dim-int:PoSrokamPlatezhejAxis | |
| 1.1 | Менее 1 года | mem-int:Menee1GodaMember | |
| 1.2 | От 1 года до 5 лет | mem-int:Ot1GodaDo5LetMember | |
| 1.3 | Более 5 лет | mem-int:Bolee5LetMember | |
| 1.4 | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
| Таблица 8.1. | Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 1.1 | Инвестиционное имущество в собственности | mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoVSobstvennostiMember | |
| 1.2 | Активы в форме права пользования, относящиеся к инвестиционному имуществу | mem-int:AktivyVFormePravaPolzOtnKInvestImushhMember | |
| 1.3 | Капитальные вложения в инвестиционное имущество | mem-int:KapVlozhVInvestImushhMember | |
| 1.4 | Итого | mem-int:ItogoMember |
| Таблица 8.2. | Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам |
Утратила силу. - Указание Банка России от 28.03.2022 N 6105-У
| Таблица 9.1. | Нематериальные активы |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По типам нематериальных активов | dim-int:PoTipamNmaAxis | |
| 1.1 | Программное обеспечение | mem-int:ProgrammnoeObespechenieMember | |
| 1.2 | Лицензии и франшизы | mem-int:LiczenziiIFranshizyMember | |
| 1.3 | Прочее | mem-int:ProcheeMember | |
| 1.4 | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
| Таблица 10.1. | Основные средства и капитальные вложения в них |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тип признания | dim-int:TipPriznaniyaAxis | |
| 1.1 | Основные средства в собственности | mem-int:OSVSobstvMember | |
| 1.2 | Активы в форме права пользования, относящиеся к основным средствам | mem-int:AktivyVFormePravaPolzOtnKOSMember | |
| 1.3 | Капитальные вложения в основные средства | mem-int:KapVlozhVOSMember | |
| 1.4 | Итого | mem-mt:ItogoMember | |
| 2 | Вид актива | dim-int:Vid_aktivaAxis | |
| 2.1 | Земля, здания и сооружения | mem-int:ZemlyaZdaniyaISooruzheniyaMember | |
| 2.2 | Офисное и компьютерное оборудование | mem-int:OfisnoeIKompyuternoeOborudovanieMember | |
| 2.3 | Транспортные средства | mem-int:TransportnyeSredstvaMember | |
| 2.4 | Прочее | mem-int:ProcheeMember |
| Таблица 11.1. | Прочие финансовые активы |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 1.1 | Полная балансовая стоимость | mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember | |
| 1.2 | Резерв под обесценение | mem-int:RezervPodObesczenenieMember | |
| 1.3 | Балансовая стоимость | mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember | |
| 2 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
| 2.1 | Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости за вычетом обесценения, кроме инвестиций в дочерние, ассоциированные и совместно контролируемые предприятия, в том числе: | mem-int:DolevyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSebestoimostiZaVychetomObesczeneniyaKromeInvesticzijVDochernieAssocziirovannyeISovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember | |
| 2.2 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember | |
| 2.3 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember | |
| 2.4 | Инвестиции в дочерние предприятия | mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember | |
| 2.5 | Прочие долевые финансовые активы, оцениваемые по себестоимости за вычетом обесценения, кроме инвестиций в дочерние, ассоциированные и совместно контролируемые предприятия | mem-int:ProchieDolevyeFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSebestoimostiZaVychetomObesczeneniyaKromeInvesticzijVDochernieAssocziirovannyeISovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember | |
| 2.6 | Краткосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги | mem-int:KratkosrochnayaDZZaTovaryRabotyIUslugiMember | |
| 2.7 | Расчеты с акционерами, участниками, товарищами, учредителями, пайщиками | mem-int:RaschetySAkczioneramiUchastnikamiMember | |
| 2.8 | Прочее | mem-int:ProcheeMember | |
| 2.9 | Итого | mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember | |
| 3 | По видам эмитентов | dim-int:PovidamEmitentovAxis | |
| 3.1 | Долевые ценные бумаги кредитных организаций | mem-int:Dol_Czb_Ko_Member | |
| 3.2 | Долевые ценные бумаги некредитных организаций | mem-int:Dol_Czb_Nfo_Member | |
| 3.3 | Долевые ценные бумаги нефинансовых организаций | mem-int:Dol_Czb_Nefin_Org_Member |
| Таблица 12.1. | Прочие активы |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Балансовая стоимость | dim-int:PoTipamStoimostiAxis | |
| 1.1 | Полная балансовая стоимость | mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember | |
| 1.2 | Резерв под обесценение | mem-int:RezervPodObesczenenieMember | |
| 1.3 | Балансовая стоимость | mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember |
| Таблица 12.2. | Анализ изменений запасов |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Виды запасов | dim-int:Vidy_Zapasov_Axis | |
| 1.1 | Запасные части | mem-int:ZapasnyeChastiMember | |
| 1.2 | Материалы | mem-int:MaterialyMember | |
| 1.3 | Инвентарь и принадлежности | mem-int:InventarIPrinadlezhnostiMember | |
| 1.4 | Вложения в драгоценные металлы, монеты и природные камни | mem-int:VlozhVDragMetallyMonetyIPrirKamniMember | |
| 1.5 | Прочее | mem-int:ProcheeMember | |
| 1.6 | Итого | mem-int:ItogoMember |
| Таблица 13.1. | Анализ изменений резерва под обесценение денежных средств |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По типам денежных средств | dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis | |
| 1.1 | Расчетные счета | mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember | |
| 1.2 | Прочие денежные средства | mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember | |
| 1.3 | Итого | mem-int:ItogoDenezhnyeSredstvaMember |
| Таблица 13.2. | Информация об изменениях сумм резерва под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По типам долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiAxis | |
| 1.1 | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember | |
| 1.2 | Займы выданные | mem-int:ZajmyVydannyeMember | |
| 1.3 | Долговые ценные бумаги | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember | |
| 1.4 | Дебиторская задолженность по финансовой аренде | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember | |
| 1.5 | Долгосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги | mem-int:DolgosrochnayaDebitorskayaZadolzhennostZaTovaryRabotyIUslugiMember | |
| 1.6 | Прочее | mem-int:Prochee_Member | |
| 1.7 | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
| Таблица 13.3. | Анализ изменений резерва под обесценение прочих финансовых активов |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По типам прочих финансовых активов | dim-int:PoTipamProchixFinansovyxAktivovAxis | |
| 1.1 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember | |
| 1.2 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember | |
| 1.3 | Инвестиции в дочерние предприятия | mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember | |
| 1.4 | Краткосрочная дебиторская задолженность | mem-int:KratkosrochnayaDebitorskayaZadolzhennostMember | |
| 1.5 | Долевые ценные бумаги | mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember | |
| 1.6 | Прочие долевые финансовые активы | mem-int:ProchieDolevyeFinansovyeAktivyMember | |
| 1.7 | Прочее | mem-int:ProcheeMember | |
| 1.8 | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
| Таблица 13.4. | Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов | dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis | |
| 1.1 | Расчеты с саморегулируемой организацией | mem-int:RaschetySSamoreguliruemojOrganizacziejMember | |
| 1.2 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | mem-int:RaschetySPostavshhikamiIPodryadchikamiMember | |
| 1.3 | Запасы | mem-int:ZapasyMember | |
| 1.4 | Прочее | mem-int:ProcheeMember | |
| 1.5 | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
| Таблица 15.1. | Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тип задолженности | dim-int:TipZadolzhennostiAxis | |
| 1.1 | Привлеченные средства | mem-int:DolgovyeFinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti_PrivlechennyeCredstvaMember | |
| 1.2 | Средства, привлеченные от кредитных организаций | mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMember | |
| 1.3 | Средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций | mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczMember | |
| 1.4 | Средства, привлеченные от физических лиц | mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember | |
| 1.5 | Средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей | mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtIndividualnyxPredprinimatelejMember | |
| 1.6 | Обязательства по аренде | mem-int:ObyazatelstvaPoArendeMember | |
| 1.7 | Прочее | mem-int:DolgovyeFinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti_ProchieMember | |
| 1.8 | Итого | mem-int:ItogoTipZadolzhennostiMember |
| Таблица 15.2. | Анализ процентных ставок и сроков погашения |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тип задолженности | dim-int:TipZadolzhennostiAxis | |
| 1.1 | Привлеченные средства | mem-int:DolgovyeFinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti_PrivlechennyeCredstvaMember | |
| 1.2 | Средства, привлеченные от кредитных организаций | mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMember | |
| 1.3 | Средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций | mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczMember | |
| 1.4 | Средства, привлеченные от физических лиц | mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember | |
| 1.5 | Средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей | mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtIndividualnyxPredprinimatelejMember | |
| 1.6 | Обязательства по аренде | mem-int:ObyazatelstvaPoArendeMember | |
| 1.7 | Прочее | mem-int:DolgovyeFinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti_ProchieMember |
| Таблица 19.1. | Акционерный капитал |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По компонентам капитала | dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis | |
| 1.1 | Обыкновенные акции | mem-int:ObyknovennyeAkcziiMember | |
| 1.2 | Привилегированные акции | mem-int:PrivilegirovannyeAkcziiMember | |
| 1.3 | Поправка на инфляцию | mem-int:PopravkaNaInflyacziyuMember | |
| 1.4 | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
| Таблица 21.1. | Процентные доходы |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Источник процентного дохода | dim-int:IstochnikProczentnogoDoxodaAxis | |
| 1.1 | По финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | mem-int:PoFinansovymAktivamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember | |
| 1.2 | По долговым финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости | mem-int:PoDolgovymFinansovymAktivamOczenivaemymPoAmortizirovannojStoimostiMember | |
| 1.3 | Прочее | mem-int:ProczentnyeDoxody_ProcheeMember | |
| 1.4 | Итого | mem-int:ItogoNPPoIstochnikamProczentnogoDoxodaMember | |
| 2 | По типам финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokAxis | |
| 2.1 | Долговые ценные бумаги | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember | |
| 2.2 | Займы выданные | mem-int:ZajmyVydannyeMember | |
| 2.3 | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember | |
| 3 | По типам долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiAxis | |
| 3.1 | Долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiMember | |
| 3.2 | Займы выданные | mem-int:ZajmyVydannyeMember | |
| 3.3 | Депозиты и расчетные счета в кредитных организациях и банках-нерезидентах | mem-int:DepozityIRaschetnyeSchetaVKjreditnyxOrganizacziyaxIBankax-nerezidentaxMember | |
| 3.4 | Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность, оцениваемые по амортизированной стоимости | mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennostOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiMember |
| Таблица 22.1. | Процентные расходы |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Источники процентного расхода | dim-int:IstochnikiProczentnogoRasxodaAxis | |
| 1.1 | По долговым финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости, в том числе: | mem-int:ItogoNPPoVidamDolgFinObyazPoAmortStoimMember | |
| 1.2 | средства, привлеченные от кредитных организаций | mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMember | |
| 1.3 | средства, привлеченные от юридических лиц, кроме кредитных организаций | mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczMember | |
| 1.4 | средства, привлеченные от физических лиц | mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember | |
| 1.5 | средства, привлеченные от индивидуальных предпринимателей | mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtIndividualnyxPredprinimatelejMember | |
| 1.6 | обязательства по аренде | mem-int:ObyazatelstvaPoArendeMember | |
| 1.7 | прочее | mem-int:DolgovyeFinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiProchieMember | |
| 1.8 | Прочее | mem-int:ProchieIstochnikiMember | |
| 1.9 | Итого | mem-int:ItogoMember |
| Таблица 24.1. | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По типам финансовых инструментов | dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis | |
| 1.1 | Финансовый актив | mem-int:FinansovyeAktivyMember | |
| 1.2 | Финансовое обязательство | mem-int:FinansovyeObyazatelstvaMember | |
| 1.3 | Доходы (расходы) от переоценки остатков, выраженных в иностранной валюте, и операций с иностранной валютой | mem-int:DoxodyRasxodyOtPereoczenkiOstatkovVyrazhennyxVInostrannojValyuteIOperaczijSInostrannojValyutojMember | |
| 1.4 | Итого | mem-int:ItogoNPPoTipamFinansovyxInstrumentovMember | |
| 2 | По типам финансовых активов | dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis | |
| 2.1 | Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости | mem-int:DolgovyeFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiMember | |
| 2.2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember | |
| 2.3 | Прочие финансовые активы | mem-int:ProchieFinansovyeAktivyMember | |
| 3 | По типам финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokAxis | |
| 3.1 | Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember | |
| 3.2 | Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | mem-int:DolevyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember | |
| 3.3 | Прочие долевые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | mem-int:ProchieDolevyeFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember | |
| 3.4 | Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUvelichenieEkonomicheskixVygodMember | |
| 3.5 | Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | mem-int:ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember | |
| 3.6 | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember | |
| 4 | По типам долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiAxis | |
| 4.1 | Долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiMember | |
| 4.2 | Займы выданные | mem-int:ZajmyVydannyeMember | |
| 4.3 | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember | |
| 4.4 | Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность | mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennostOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiMember | |
| 5 | По типам прочих финансовых активов | dim-int:PoTipamProchixFinansovyxAktivovAxis | |
| 5.1 | Инвестиции в дочерние, ассоциированные, совместно контролируемые компании | mem-int:InvesticziiVDochernieAssocziirovannyeSovmestnoKontroliruemyeKompaniiMember | |
| 5.2 | Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости за вычетом резерва под обесценение | mem-int:DolevyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSebestoimostiZaVychetomRezervaPodObesczenenieMember | |
| 5.3 | Прочие долевые финансовые активы, оцениваемые по себестоимости за вычетом резерва под обесценение | mem-int:ProchieDolevyeFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSebestoimostiZaVychetomRezervaPodObesczenenieMember | |
| 5.4 | Краткосрочная дебиторская задолженность за товары, работы и услуги | mem-int:KratkosrochnayaDebitorskayaZadolzhennostZaTovaryRabotyIUslugiMember | |
| 5.5 | Прочее | mem-int:ProcheeMember | |
| 6 | По видам финансовых обязательств | dim-int:PoVidamFinansovyxObyazatelstvAxis | |
| 6.1 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | mem-int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkaMember | |
| 6.2 | Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости | mem-int:DolgovyeFinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiMember | |
| 6.3 | Прочие финансовые обязательства | mem-int:ProchieFinansovyeObyazatelstvaMember | |
| 7 | По типам финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | dim-int:PoTipamFinansovyxObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCherezPribylIliUbytokAxis | |
| 7.1 | Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodMember | |
| 7.2 | Обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг | mem-int:ObyazatelstvaPoVykupuProdannyxCZennyxBumagPoluchennyxPoDogovoramRepoIZajmaCZennyxBumagMember | |
| 7.3 | Прочее | mem-int:ProcheeMember | |
| 8 | По типам долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости | dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxObyazatelstvOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiAxis | |
| 8.1 | Привлеченные средства | mem-int:DolgovyeFinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiPrivlechennyeCredstvaMember | |
| 8.2 | Обязательства по аренде | mem-int:ObyazatelstvaPoFinansovojArendeMember | |
| 8.3 | Прочее | mem-int:ProcheeMember | |
| 9 | По типам прочих финансовых обязательств | dim-int:PoTipamProchixFinansovyxObyazatelstvAxis | |
| 9.1 | Кредиторская задолженность за товары, работы и услуги | mem-int:KreditorskayaZadolzhennostZaTovaryRabotyIUslugiMember | |
| 9.2 | Прочее | mem-int:ProcheeMember |
| Таблица 27.1.2 Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация является арендатором |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Балансовая стоимость | dim-int:BalansovayaStoimostAxis | |
| 1.2 | Балансовая стоимость | mem-int:BalansovayaStoimostAktivovIObyazatelstvPoDogovoramArendyVSootvetstviiSUsloviyamiKotoryxOrganizacziyaYAvlyaetsyaArendatoromMember |
| Таблица 27.1.5 Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам погашения и сверка недисконтированных арендных платежей с чистой инвестицией в аренду |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По срокам получения платежей по финансовой аренде | dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinansovojArendeAxis | |
| 1.1 | Менее 1 года | mem-int:Menee1GodaMember | |
| 1.2 | От 1 года до 2 лет | mem-int:Ot1GodaDo2LetMember | |
| 1.3 | От 2 лет до 3 лет | mem-int:Ot2LetDo3LetMember | |
| 1.4 | От 3 лет до 4 лет | mem-int:Ot3LetDo4LetMember | |
| 1.5 | От 4 лет до 5 лет | mem-int:Ot4LetDo5LetMember | |
| 1.6 | Более 5 лет | mem-int:Bolee5LetMember |
| Таблица 27.1.6 Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда некредитная финансовая организация является арендодателем |
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | По срокам получения платежей по аренде | dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoArendeAxis | |
| 1.2 | Менее 1 года | mem-int:Menee1GodaMember | |
| 1.3 | От 1 года до 2 лет | mem-int:Ot1GodaDo2LetMember | |
| 1.4 | От 2 лет до 3 лет | mem-int:Ot2LetDo3LetMember | |
| 1.5 | От 3 лет до 4 лет | mem-int:Ot3LetDo4LetMember | |
| 1.6 | От 4 лет до 5 лет | mem-int:Ot4LetDo5LetMember | |
| 1.7 | Более 5 лет | mem-int:Bolee5LetMember | |
| 1.8 | Итого | mem-int:ItogoMember |
| Таблица 28.3. | Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расшифровка временных разниц | dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis | |
| 1.1 | Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные | mem-int:KorrektirovkiUmenshayushhieNalogooblagaemuyuBazuSushhestvennyeMember | |
| 1.2 | Корректировки, увеличивающие налогооблагаемую базу, существенные | mem-int:KorrektirovkiUvelichivayushhieNalogooblagaemuyuBazuSushhestvennyeMember | |
| 2 | Тип актива или обязательства | dim-int:TipAktivaObyazatelstvaAxis | |
| 2.1 | Денежные средства | mem-int:DenezhnyeSredstvaMember | |
| 2.2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember | |
| 2.3 | Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости | mem-int:FinancialAssetsAtAmortisedCostMember | |
| 2.4 | Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него | mem-int:InvestImIKapVlozhVNegoMember | |
| 2.5 | Нематериальные активы | mem-int:Nematerialnye_aktivyMember | |
| 2.6 | Основные средства и капитальные вложения в них | mem-int:OSIKapVlozhVNixMember | |
| 2.7 | Прочие финансовые активы | mem-int:ProchieFinansovyeAktivyMember | |
| 2.8 | Прочие активы | ifrs-full:OtherAssetsMember | |
| 2.9 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | mem-int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkaMember | |
| 2.10 | Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости | mem-int:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCostMember | |
| 2.11 | Резервы - оценочные обязательства | mem-int:RezervyOczenochnyeObyazatelstvaMember | |
| 2.12 | Прочие финансовые обязательства | mem-int:ProchieFinansovyeObyazatelstvaMember | |
| 2.13 | Прочие обязательства | mem-int:ProchieObyazatelstvaMember | |
| 2.14 | Общая сумма отложенного налогового актива | mem-int:ObshhayaSummaOtlozhennogoNalogovogoAktivaMember | |
| 2.15 | Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды | mem-int:OtlozhennyjNalogovyjAktivPoNalogovomuUbytkuPerenesennomuNaBudushhiePeriodyMember | |
| 2.16 | Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами | mem-int:OtlozhennyjNalogovyjAktivDoZachetaSOtlozhennymiNalogovymiObyazatelstvamiMember | |
| 2.17 | Общая сумма отложенного налогового обязательства | mem-int:ObshhayaSummaOtlozhennogoNalogovogoObyazatelstvaMember | |
| 2.18 | Чистый отложенный налоговый актив (отложенное налоговое обязательство) | mem-int:CHistyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstvoMember | |
| 2.19 | Признанный отложенный налоговый актив (отложенное налоговое обязательство) | mem-int:PriznannyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstvoMember | |
| Таблица 29.1. | Дивиденды |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По типам акций | dim-int:PoTipamAkczijAxis | |
| 1.1 | По обыкновенным акциям | mem-int:PoObyknovennymAkcziyamMember | |
| 1.2 | По привилегированным акциям | mem-int:PoPrivilegirovannymAkcziyamMember |
| Таблица 30.2. | Минимальные суммы будущих арендных платежей к уплате по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда отдельная некредитная финансовая организация выступает в качестве арендатора |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По срокам платежей | dim-int:PoSrokamPlatezhejAxis | |
| 1.1 | Менее 1 года | mem-int:Menee1GodaMember | |
| 1.2 | От 1 года до 5 лет | mem-int:Ot1GodaDo5LetMember | |
| 1.3 | Более 5 лет | mem-int:Bolee5LetMember | |
| 1.4 | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
| Таблица 30.3. | Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда отдельная некредитная финансовая организация выступает в качестве арендодателя |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По срокам платежей | dim-int:PoSrokamPlatezhejAxis | |
| 1.1 | Менее 1 года | mem-int:Menee1GodaMember | |
| 1.2 | От 1 года до 5 лет | mem-int:Ot1GodaDo5LetMember | |
| 1.3 | Более 5 лет | mem-int:Bolee5LetMember | |
| 1.4 | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
| Таблица 30.4. | Информация о переданном обеспечении |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По типу переданного обеспечения | dim-int:PoTipuPeredannogoObespecheniyaAxis | |
| 1.1 | Денежные средства | mem-int:DenezhnyeSredstvaMember | |
| 1.2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember | |
| 1.3 | Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости | mem-int:DolgovyeFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiMember | |
| 1.4 | Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него | mem-int:InvestImIKapVlozhVNegoMember | |
| 1.5 | Нематериальные активы | mem-int:Nematerialnye_aktivyMember | |
| 1.6 | Основные средства и капитальные вложения в них | mem-int:OSIKapVlozhVNixMember | |
| 1.7 | Прочие финансовые активы | mem-int:ProchieFinansovyeAktivyMember | |
| 1.8 | Прочие активы | mem-int:ProchieAktivyMember | |
| 1.9 | Итого | mem-int:ItogoMember | |
| Таблица 30.5. | Информация о полученном обеспечении |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Техническая ось | dim-int:TechnicalAxis | |
| 1.1 | Итого | mem-int:ItogoNPMember |
| Таблица 31.1. | Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По типам производных финансовых инструментов | dim-int:PoTipamPfiAxis | |
| 1.1 | Фьючерсы | mem-int:FyuchersyMember | |
| 1.2 | Форварды | mem-int:ForvardyMember | |
| 1.3 | Опционы | mem-int:OpczionyMember | |
| 1.4 | Свопы | mem-int:SvopyMember | |
| 1.5 | Прочие производные финансовые инструменты | mem-int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember | |
| 2 | По видам базисного актива | dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis | |
| 2.1 | Производные финансовые инструменты, базисным активом которых является иностранная валюта, в том числе: | mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember | |
| 2.2 | Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются процентные ставки, в том числе: | mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember | |
| 2.3 | Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги, в том числе: | mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember | |
| 2.4 | Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются драгоценные металлы, в том числе: | mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember | |
| 2.5 | Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются другие активы, в том числе: | mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember | |
| 2.6 | Итого | mem-int:PFIItogoMember |
| Таблица 32.2. | Методы определения справедливой стоимости |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По типам справедливой стоимости | dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis | |
| 1.1 | Рыночные котировки | mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member | |
| 1.2 | Модель оценки | mem-int:ModelOczenkiSpravedlivojStoimostiMember | |
| 1.3 | Итого справедливая стоимость | mem-int:ItogoNPPoTipamSpravedlivojStoimostiMember | |
| 2 | По типам финансовых активов | dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis | |
| 2.1 | Долевые ценные бумаги | mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember | |
| 2.2 | Долговые ценные бумаги | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember | |
| 2.3 | Прочие долевые финансовые активы | mem-int:ProchieDolevyeFinansovyeAktivyMember | |
| 2.4 | Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUvelichenieEkonomicheskixVygodMember | |
| 2.5 | Займы выданные | mem-int:ZajmyVydannyeMember | |
| 2.6 | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember | |
| 3 | Тип обязательств | dim-int:TipObyazatAxis | |
| 3.1 | Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodMember | |
| 3.2 | Обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг | mem-int:ObyazatelstvaPoVykupuProdannyxCZennyxBumagPoluchennyxPoDogovoramRepoIZajmaCZennyxBumagMember | |
| 3.3 | Прочее | mem-int:ProcheeMember |
| Таблица 33.1. | Остатки по операциям со связанными сторонами |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 1.1 | Материнское предприятие | mem-int:MaterinskoePredpriyatieMember | |
| 1.2 | Дочерние предприятия | mem-int:DocherniePredpriyatiyaMember | |
| 1.3 | Совместно контролируемые предприятия | mem-int:SovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember | |
| 1.4 | Ассоциированные предприятия | mem-int:AssocziirovannyePredpriyatiyaMember | |
| 1.5 | Ключевой управленческий персонал | mem-int:KlyuchevojUpravlencheskijPersonalMember | |
| 1.6 | Компании под общим контролем | mem-int:KompaniiPodObshhimKontrolemMember | |
| 1.7 | Прочие связанные стороны | mem-int:ProchieSvyazannyeStoronyMember | |
| 1.8 | Итого | mem-int:ItogoMember | |
| 2 | По типам инструментов | dim-int:PoTipamInstrumentovAxis | |
| 2.1 | Долевые ценные бумаги | mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember | |
| 2.2 | Долговые ценные бумаги | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember | |
| 2.3 | Прочие долевые финансовые активы | mem-int:ProchieDolevyeFinansovyeAktivyMember | |
| 2.4 | Займы выданные | mem-int:ZajmyVydannyeMember | |
| 2.5 | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember | |
| 3 | По типам долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | dim-int:PoTipamDolgovyxFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiAxis | |
| 3.1 | Займы выданные | mem-int:ZajmyVydannyeMember | |
| 3.2 | Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | mem-int:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember | |
| 3.3 | Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность | mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember | |
| 4 | По типам финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | dim-int:PoTipamFinansovyxObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCherezPribylIliUbytokAxis | |
| 4.1 | Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodMember | |
| 4.2 | Обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг | mem-int:ObyazatelstvaPoVykupuProdannyxCZennyxBumagPoluchennyxPoDogovoramRepoIZajmaCZennyxBumagMember | |
| 4.3 | Прочее | mem-int:ProcheeMember | |
| 5 | Тип задолженности | dim-int:TipZadolzhennostiAxis | |
| 5.1 | Привлеченные средства | mem-int:PrivlechennyeSredstvaMember | |
| 5.2 | Обязательства по финансовой аренде | mem-int:ObyazatelstvaPoFinansovojArendeMember | |
| 5.3 | Прочее | mem-int:ProcheeMember | |
| Таблица 33.2. | Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По типу связанной стороны | dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis | |
| 1.1 | Материнское предприятие | mem-int:MaterinskoePredpriyatieMember | |
| 1.2 | Дочерние предприятия | mem-int:DocherniePredpriyatiyaMember | |
| 1.3 | Совместно контролируемые предприятия | mem-int:SovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember | |
| 1.4 | Ассоциированные предприятия | mem-int:AssocziirovannyePredpriyatiyaMember | |
| 1.5 | Ключевой управленческий персонал | mem-int:KlyuchevojUpravlencheskijPersonalMember | |
| 1.6 | Компании под общим контролем | mem-int:KompaniiPodObshhimKontrolemMember | |
| 1.7 | Прочие связанные стороны | mem-int:ProchieSvyazannyeStoronyMember | |
| 1.8 | Итого | mem-int:ItogoMember | |
| Таблица 33.3. | Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу |
| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Виды вознаграждений | dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis | |
| 1.1 | Краткосрочные вознаграждения | mem-int:KratkosrochnyeVoznagrazhdeniyaMember | |
| 1.2 | Страховые взносы | mem-int:StraxovyeVznosyMember | |
| 1.3 | Вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности | mem-int:ObyazatelstvaPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiMember | |
| 1.4 | Прочие долгосрочные вознаграждения работникам | mem-int:DrugieDolgosrochnyeVoznagrazhdeniyaMember | |
| 1.5 | Выходные пособия | mem-int:VyxodnyePosobiyaMember | |
| 1.6 | Итого | mem-int:ItogoMember |
Приложение 3
к Указанию Банка России
от 9 июля 2021 года N 5851-У
"О формах, порядке и сроках
составления и представления
в Банк России отчетности
бюро кредитных историй"
ПОРЯДОК
И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БАНК РОССИИ ОТЧЕТНОСТИ БЮРО
КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ И БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ
1. Отчетность бюро кредитных историй и бухгалтерской (финансовой) отчетности бюро кредитных историй (далее при совместном упоминании - Отчетность), для которой установлен одинаковый срок представления в Банк России, формируется перед отправкой в один файл в соответствии с техническими требованиями, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
В каждый файл Отчетности бюро кредитных историй должно включать сопроводительную информацию, составленную в соответствии с настоящим приложением.
2. Отчетность бюро кредитных историй в виде показателей представляется бюро кредитных историй в Банк России в следующие сроки.
2.1. Раздел I отчетности по форме 0420751 "Общие сведения о бюро кредитных историй" (далее - форма 0420751) - ежегодно не позднее 15 рабочих дней по окончании отчетного года.
Разделы II, IV и V отчетности по форме 0420751 - ежеквартально (за первый, второй, третий и четвертый кварталы) не позднее 15 рабочих дней по окончании отчетного квартала.
Раздел III отчетности по форме 0420751 - не позднее 5 рабочих дней после:
даты заключения договора с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности;
даты заключения дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности;
даты получения аудиторского заключения.
При представлении раздела III отчетности по форме 0420751 после получения бюро кредитных историй аудиторского заключения к разделу III отчетности по форме 0420751 прилагается документ в форме электронного документа, содержащий сканированную копию указанного аудиторского заключения.
В случае изменения сведений, содержащихся в разделе III отчетности по форме 0420751, которые не потребовали заключения дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, раздел III отчетности по форме 0420751 представляется в течение 15 календарных дней со дня, когда бюро кредитных историй стало известно об указанных изменениях.
2.2. Отчетность по форме 0420753 "Сведения о программно-технических средствах и сетевых коммуникациях бюро кредитных историй, средствах защиты информации, применяемых бюро кредитных историй, и лицах, допущенных к работе с программно-техническими средствами и сетевыми коммуникациями" - ежеквартально (за первый, второй, третий и четвертый кварталы) не позднее 15 рабочих дней по окончании отчетного квартала.
2.3. Отчетность по форме 0420754 "Сведения об источниках формирования кредитных историй" (далее - форма 0420754) - ежеквартально (за первый, второй, третий и четвертый кварталы) не позднее 15 рабочих дней по окончании отчетного квартала.
2.4. Отчетность по форме 0420755 "Сведения о пользователях кредитных историй" (далее - форма 0420755) - ежеквартально (за первый, второй, третий и четвертый кварталы) не позднее 15 рабочих дней по окончании отчетного квартала.
2.5. Отчетность по форме 0420756 "Сведения о субъектах кредитных историй" (далее - форма 0420756) - ежеквартально (за первый, второй, третий и четвертый кварталы) не позднее 15 рабочих дней по окончании отчетного квартала.
2.6. Отчетность по форме 0420757 "Информация о видах кредитных отчетов, предоставляемых бюро кредитных историй для определения Банком России значения среднерыночной стоимости предоставления кредитного отчета" - ежегодно не позднее 10 октября года, предшествующего году применения среднерыночного значения стоимости кредитного отчета.
2.7. Отчетность по форме 0420758 "Сведения о прерывании деятельности по предоставлению услуг бюро кредитных историй" - ежемесячно не позднее 15 рабочих дней по окончании отчетного месяца.
2.8. Отчетность по форме 0420759 "Сведения о непредставлении квалифицированному бюро кредитных историй сведений, необходимых для подготовки сведений о среднемесячных платежах субъекта кредитной истории, другим квалифицированным бюро кредитных историй" (далее - форма 0420759):
ежемесячно не позднее 15 рабочих дней по окончании отчетного месяца;
не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления нарушения.
2.9. Отчетность по форме 0420760 "Расчет размера собственных средств" (далее - форма 0420760):
бюро кредитных историй, представившим в Банк России заявление о признании бюро кредитных историй квалифицированным, - не позднее 15 календарных дней со дня подачи в Банк России указанного заявления;
квалифицированным бюро кредитных историй - ежеквартально (за первый, второй, третий и четвертый кварталы) не позднее 15 рабочих дней по окончании отчетного квартала.
2.10. Отчетность по форме 0420761 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета бюро кредитных историй" (далее - форма 0420761) - ежеквартально (за первый, второй, третий и четвертый кварталы) по состоянию на последний календарный день отчетного квартала в течение 15 рабочих дней по окончании отчетного квартала.
Показатели разделов 1 и 2 отдельной отчетности по форме 0420761 по корректирующим событиям после окончания отчетного квартала, указанной в абзаце втором пункта 2 Порядка составления отчетности по форме 0420761 - не позднее 90 календарных дней после окончания календарного года.
2.11. Отчетность по форме 0420762 "Реестр контрагентов" представляется в Банк России вместе с показателями отчетности по форме 0420754, показателями отчетности по форме 0420755, показателями отчетности по форме 0420756, показателями отчетности по форме 0420759.
2.12. Отчетность по форме 0420763 "Отчет о доходах и расходах бюро кредитных историй" (далее - форма 0420763) - ежеквартально нарастающим итогом с начала года по состоянию на последний календарный день квартала включительно в течение 15 рабочих дней по окончании отчетного квартала.
Показатели отдельной отчетности по форме 0420763 по корректирующим событиям после окончания отчетного периода, содержащей показатели только по корректирующим событиям после окончания отчетного периода в результате отражения в бухгалтерском учете за период составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности бюро кредитных историй корректирующих событий после окончания отчетного периода в соответствии с пунктом 3.3 Положения Банка России от 16 декабря 2015 года N 520-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями событий после окончания отчетного периода", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 2016 года N 40722, 21 декабря 2016 года N 44854, 10 декабря 2020 года N 31677, - не позднее 90 календарных дней после окончания календарного года.
3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность бюро кредитных историй в виде показателей представляется бюро кредитных историй в Банк России в следующие сроки.
3.1. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность бюро кредитных историй, составленная в соответствии с главами 1, 3 - 8 Положения Банка России от 3 февраля 2016 года N 532-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета "Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 2 марта 2016 года N 41299, 15 декабря 2016 года N 44749, 28 сентября 2017 года N 48350, 8 июля 2019 года N 55164, 29 марта 2021 года N 62911 (далее - Положение Банка России от 3 февраля 2016 года N 532-П) (для бюро кредитных историй, не применяющего Положение Банка России от 25 октября 2017 года N 613-П "О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитных финансовых организаций и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2017 года N 49204, 14 января 2019 года N 53337, 8 июля 2019 года N 55163, 10 декабря 2020 года N 61377, 10 декабря 2020 года N 61382 (далее - Положение Банка России от 25 октября 2017 года N 613-П), за первый квартал, первое полугодие и 9 месяцев - не позднее 15 рабочих дней по окончании отчетного квартала.
3.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность квалифицированного бюро кредитных историй, составленная в соответствии с главами 1, 3 - 8 Положения Банка России от 3 февраля 2016 года N 532-П, за первый квартал, первое полугодие и 9 месяцев - не позднее 15 рабочих дней по окончании отчетного квартала.
3.3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность бюро кредитных историй, составленная в соответствии с главами 1, 2.1, 4 - 8 Положения Банка России от 3 февраля 2016 года N 532-П (для бюро кредитных историй, не применяющего Положение Банка России от 25 октября 2017 года N 613-П) или с главами 1 - 3 Положения Банка России от 25 октября 2017 года N 613-П, с приложением аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности бюро кредитных историй - не позднее 15 рабочих дней по окончании второго квартала года, следующего за отчетным годом.
3.4. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность квалифицированного бюро кредитных историй, составленная в соответствии с главами 1, 2.1, 4 - 8 Положения Банка России от 3 февраля 2016 года N 532-П, с приложением аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности квалифицированного бюро кредитных историй - не позднее 15 рабочих дней по окончании второго квартала года, следующего за отчетным годом.
4. В случае выявления бюро кредитных историй фактов представления в Банк России Отчетности, содержащей неверные и (или) неактуальные значения показателей, за любой отчетный период в течение последних 3 лет, исправленная Отчетность должна быть направлена в Банк России в течение 10 рабочих дней, следующих за днем выявления неверных и (или) неактуальных значений показателей.
В случае необходимости внесения исправлений в Отчетность, представленную за один или несколько отчетных периодов в Банк России, каждая исправленная Отчетность формируется перед отправкой в один файл вместе с Отчетностью, для которой установлен одинаковый срок представления в Банк России, и направляется в Банк России отдельным электронным документом, в который также включается файл, содержащий перечень неверных и (или) неактуальных значений показателей и описание причин их отражения в отчетности.
Исправление показателей Отчетности, которые основаны на данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, осуществляется в случае, если аналогичные исправления были произведены в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность бюро кредитных историй, исправленная в порядке, предусмотренном Положением Банка России от 28 декабря 2015 года N 523-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета "Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитными финансовыми организациями", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2016 года N 40826, 21 декабря 2016 года N 44853, 10 декабря 2020 года N 61377, должна быть направлена в Банк России в течение 10 рабочих дней, следующих за днем возникновения оснований для внесения исправлений.
5. В случае если последний день срока представления Отчетности приходится на выходной или нерабочий праздничный день, признаваемый таковым в соответствии со статьями 111 и 112 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878; 2012, N 18, ст. 2127), окончание срока представления Отчетности переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.
6. Получение, обработка, использование, хранение и передача сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru), 2 июля 2021 года), осуществляются в соответствии с требованиями указанного Федерального закона.
7. Сопроводительная информация к отчетности
| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Полное фирменное наименование | bki-dic:PolnFirmNaim | |
| 2 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | bki-dic:INN | |
| 3 | Положение Банка России, применяемое бюро кредитных историй в целях представления данных по показателям отчетности по форме 0420763 "Отчет о доходах и расходах бюро кредитных историй" | bki-dic:PolozhenieBRPrimVCzelPredstODREnumerator | |
| 4 | Отсутствие данных в отчетной форме по ОКУД < 1 > | bki-dic:OtsutstvieDannyxEnumerator | |
| 4.1 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
| 5 | Отчетная форма по ОКУД < 1 > | bki-dic:OKUDEnumerator | |
| 5.1 | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis | |
| 6 | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности | bki-dic:FIOLiczaOtvZaPrOblast | |
| 6.1 | Предметная область отчетности | dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis | |
| 7 | Должность лица, ответственного за предметную область отчетности | bki-dic:DolzhLiczaOtvZaPrOblast | |
| 7.1 | Предметная область отчетности | dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis | |
| 8 | Номер контактного телефона лица, ответственного за предметную область отчетности | bki-dic:KontInfLiczaOtvZaPrOblast | |
| 8.1 | Предметная область отчетности | dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis | |
| 9 | Адрес электронной почты | bki-dic:AdresElPochty | |
| 9.1 | Предметная область отчетности | dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis | |
| 10 | Должность лица, подписавшего отчетность | bki-dic:DolzhnostLiczaPodpisOtch | |
| 11 | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, подписавшего отчетность | bki-dic:FIOLiczaPodpisOtch |
< 1 > Общероссийский классификатор управленческой документации.
Порядок составления сопроводительной информации к отчетности
1. По показателю "Полное фирменное наименование" указывается полное фирменное наименование бюро кредитных историй в соответствии с государственным реестром бюро кредитных историй, предусмотренным пунктом 1 части 2 статьи 14 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ "О кредитных историях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 44; 2020, N 31, ст. 5061).
2. По показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) бюро кредитных историй.
3. По показателю "Положение Банка России, применяемое бюро кредитных историй в целях представления данных по показателям отчетности по форме 0420763 "Отчет о доходах и расходах бюро кредитных историй" указывается значение "Положение Банка России от 2 сентября 2015 года N 487-П" < 2 > или "Положение Банка России от 25 октября 2017 года N 612-П" < 3 > , применяемое бюро кредитных историй при составлении отчетности по форме 0420763 "Отчет о доходах и расходах бюро кредитных историй", в случае необходимости представления в Банк России указанного отчета.
< 2 > Положение Банка России от 2 сентября 2015 года N 487-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных финансовых организаций", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 9 октября 2015 года N 39282, 8 июня 2016 года N 42473, 20 декабря 2016 года N 44832, 13 ноября 2017 года N 48865, 13 апреля 2018 года N 50764, 10 декабря 2020 года N 61377.
< 3 > Положение Банка России от 25 октября 2017 года N 612-П "О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета объектов бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2017 года N 49203, 14 января 2019 года N 53337, 17 июня 2019 года N 54943, 5 ноября 2020 года N 60759, 10 декабря 2020 года N 61377, 10 декабря 2020 года N 61382.
4. По показателю "Отсутствие данных в отчетной форме по ОКУД" в отношении форм отчетности, требования по составлению всех или части показателей которых распространяются на бюро кредитных историй и по всем показателям которых у бюро кредитных историй отсутствуют значения, указывается "Значения показателей отсутствуют в отчете".
В отношении форм отчетности, по которым у бюро кредитных историй заполнены все или часть значений показателей, показатель "Отсутствие данных в отчетной форме по ОКУД" не заполняется.
5. По показателю "Отчетная форма по ОКУД" указывается код формы по ОКУД, в отношении которой заполняется показатель "Отсутствие данных в отчетной форме по ОКУД".
6. По показателям "Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности", "Должность лица, ответственного за предметную область отчетности", "Номер контактного телефона лица, ответственного за предметную область отчетности" и "Адрес электронной почты" указывается соответственно фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность, номер контактного телефона и адрес электронной почты должностного лица, ответственного за предметную область отчетности бюро кредитных историй.
7. По показателям "Должность лица, подписавшего отчетность" и "Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, подписавшего отчетность" указывается соответственно должность и фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, подписавшего отчетность.
8. Значения показателей для формирования показателей
сопроводительной информации к отчетности
| Номер строки | Наименование показателя | Значение показателя | Код показателя, значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Положение Банка России, применяемое бюро кредитных историй в целях представления данных по показателям отчетности по форме 0420763 "Отчет о доходах и расходах бюро кредитных историй" | bki-dic:PolozhenieBRPrimVCzelPredstODREnumerator | |
| 1.1 | Положение Банка России от 2 сентября 2015 года N 487-П | mem-int:Polozhenie487PMember | |
| 1.2 | Положение Банка России от 25 октября 2017 года N 612-П | mem-int:Polozhenie612PMember | |
| 2 | Отчетная форма по ОКУД < 1 > | bki-dic:OKUDEnumerator | |
| 2.1 | 0420751 (Раздел I) | mem-int:OKUD0420751_R1Member | |
| 2.2 | 0420751 (Раздел II) | mem-int:OKUD0420751_R2Member | |
| 2.3 | 0420751 (Раздел III) | mem-int:OKUD0420751_R3Member | |
| 2.4 | 0420751 (Раздел IV) | mem-int:OKUD0420751_R4Member | |
| 2.5 | 0420751 (Раздел V) | mem-int:OKUD0420751_R5Member | |
| 2.6 | 0420753 | mem-int:OKUD0420753Member | |
| 2.7 | 0420754 | mem-int:OKUD0420754Member | |
| 2.8 | 0420755 | mem-int:OKUD0420755Member | |
| 2.9 | 0420756 | mem-int:OKUD0420756Member | |
| 2.10 | 0420757 | mem-int:OKUD0420757Member | |
| 2.11 | 0420758 | mem-int:OKUD0420758Member | |
| 2.12 | 0420759 | mem-int:OKUD0420759Member | |
| 2.13 | 0420760 | mem-int:OKUD0420760Member | |
| 2.14 | 0420761 | mem-int:OKUD0420761Member | |
| 2.15 | 0420761 (спод) | mem-int:OKUD0420761_SPODMember | |
| 2.16 | 0420762 | mem-int:OKUD0420762Member | |
| 2.17 | 0420763 | mem-int:OKUD0420763Member | |
| 2.18 | 0420763 (спод) | mem-int:OKUD0420763_SPODMember | |
| 3 | Отсутствие данных в отчетной форме по ОКУД < 1 > | bki-dic:OtsutstvieDannyxEnumerator | |
| 3.1 | Значения показателей отсутствуют в отчете | mem-int:ZnachPokOtsMember |
< 1 > Общероссийский классификатор управленческой документации.