ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 11 марта 2005 г. N 1562-У
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ
ОТ 16 ЯНВАРЯ 2004 ГОДА N 1376-У "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ
И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 11 марта 2005 года N 4) внести в Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (с изменениями), зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 2004 года, N 5488; 12 августа 2004 года, N 5970; 13 сентября 2004 года, N 6018; 22 сентября 2004 года, N 6039 ("Вестник Банка России" от 12 февраля 2004 года N 12-13; от 19 августа 2004 года N 50; от 1 сентября 2004 года N 52; от 17 сентября 2004 года N 56; от 29 сентября 2004 года N 58), следующие изменения:
1. В приложении 1:
1.1. В "Общем порядке составления и представления отчетов об остатках на счетах по учету доходов, распределяемых между уровнями бюджетной системы Российской Федерации, и средств федерального бюджета (формы 0409901, 0409902), об остатках на счетах органов государственной власти, местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (форма 0409904)":
1.1.2. Наименование дополнить словами ", информации о счетах, открытых федеральным учреждениям в кредитных организациях (их филиалах) для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (форма 0409909)";
1.1.3. В абзаце первом:
слова "а также" исключить;
после слов "и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации" дополнить словами ", а также квартальные отчеты о счетах, открытых федеральным учреждениям в кредитных организациях (их филиалах) для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности".
1.1.4. В абзацах пятом, шестом, седьмом и восьмом слова "по формам 0409901, 0409902 и 0409904" заменить словами "по формам 0409901, 0409902, 0409904 и 0409909".
1.2. После Порядка составления и представления отчетности по форме 0409904 "Отчет об остатках на счетах органов государственной власти, местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации" дополнить формой отчетности 0409909 "Информация о счетах, открытых федеральным учреждениям в кредитных организациях (их филиалах) для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности" и Порядком составления и представления отчетности по форме 0409909 "Информация о счетах, открытых федеральным учреждениям в кредитных организациях (их филиалах) для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности" в редакции приложения к настоящему Указанию.
2. В приложении 2:
2.1. Дополнить строкой 59а следующего содержания:
┌───┬─────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐ │59а│Информация о счетах, │ Устанавливается │Указание Банка │ │ │открытых федеральным │ территориальными │России от 16 янва-│ │ │учреждениям в кредит-│ учреждениями │ря 2004 года │ │ │ных организациях (их │ Банка России │N 1376-У "О переч-│ │ │филиалах) для учета │ │не, формах и по- │ │ │операций со средства-│ │рядке составления │ │ │ми, полученными от │ │и представления │ │ │предпринимательской и│ │форм отчетности │ │ │иной приносящей доход│ │кредитных органи- │ │ │деятельности (код │ │заций в Централь- │ │ │формы 0409909) │ │ный банк Россий- │ │ │ │ │ской Федерации" │ └───┴─────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘3. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
С.М.ИГНАТЬЕВ
Приложение
к Указанию Банка России
от 11 марта 2005 года N 1562-У
"О внесении изменений
в Указание Банка России
от 16 января 2004 года N 1376-У
"О перечне, формах и порядке
составления и представления форм
отчетности кредитных организаций
в Центральный банк
Российской Федерации"
Банковская отчетность ┌──────────────┬───────────────────────────────────┐ │Код территории│Код кредитной организации (филиала)│ │ по ОКАТО ├───────┬────────┬───────┬──────────┤ │ │по ОКПО│основной│регист-│ БИК │ │ │ │государ-│рацион-│ │ │ │ │ственный│ный но-│ │ │ │ │регист- │мер │ │ │ │ │рацион- │(/поря-│ │ │ │ │ный но- │дковый │ │ │ │ │мер │номер) │ │ ├──────────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ └──────────────┴───────┴────────┴───────┴──────────┘ ИНФОРМАЦИЯ О СЧЕТАХ, ОТКРЫТЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (ИХ ФИЛИАЛАХ) ДЛЯ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ СО СРЕДСТВАМИ, ПОЛУЧЕННЫМИ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ по состоянию на "__" _______ ____ г. Наименование кредитной организации (ее филиала) __________________ Почтовый адрес ___________________________________________________ Код формы 0409909 Квартальная ┌──────┬─────────────┬─────────────┬───────────┬───────────┬─────────┬──────────────┬──────────┬─────────┐ │Номер │Наименование │Орган госу- │ИНН/КПП фе-│Место на- │Номер те-│Номер лицевого│Дата пос- │Остаток │ │ п/п │федерального │дарственной │дерального │хождения │лефона │счета, откры- │леднего │на лице- │ │ │ учреждения │власти, соз- │учреждения │федерально-│федераль-│того федераль-│движения │вом счете│ │ │ (полное и │давший феде- │ │го учрежде-│ного уч- │ному учрежде- │по лицево-│на отчет-│ │ │сокращенное) │ральное уч- │ │ния (почто-│реждения │нию на балан- │му счету │ную дату,│ │ │ │реждение │ │вый адрес) │ │совом счете │ │руб., │ │ │ │ │ │ │ │N 40503 │ │коп. │ ├──────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────────┼──────────┼─────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ ├──────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────────┼──────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────────┼──────────┼─────────┤ │Итого:│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ └──────┴─────────────┴─────────────┴───────────┴───────────┴─────────┴──────────────┴──────────┴─────────┘ Руководитель (Ф.И.О.) Главный бухгалтер (Ф.И.О.) Исполнитель (Ф.И.О.) Телефон: "__" _______ ____ г.Порядок
составления и представления отчетности
по форме 0409909 "Информация о счетах, открытых
федеральным учреждениям < * > в кредитных организациях
(их филиалах) для учета операций со средствами,
полученными от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности"
< * > Федеральное учреждение - организация, созданная органом государственной власти Российской Федерации для осуществления управленческих, социально-культурных и иных функций некоммерческого характера и имеющая право на получение бюджетных ассигнований и принятие бюджетных обязательств, оплачиваемых за счет средств федерального бюджета, и ее обособленные подразделения.
1. Кредитные организации (их филиалы) составляют и представляют территориальным учреждениям Банка России отчетность по форме 0409909 "Информация о счетах, открытых федеральным учреждениям в кредитных организациях (их филиалах) для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности" (далее - Отчет) ежеквартально по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом.
2. В Отчет включаются данные о счетах, открытых федеральным учреждениям на балансовом счете N 40503 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации" для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в валюте Российской Федерации и иностранной валюте.
Остаток на лицевом счете в иностранной валюте указывается в рублевом эквиваленте.
По графе 9 "Остаток на лицевом счете на отчетную дату" выводится итог.
3. При отсутствии каких-либо данных по федеральным учреждениям (сокращенное наименование федерального учреждения, номер телефона федерального учреждения и так далее) в соответствующей графе проставляется запись об отсутствии соответствующих данных ("сокращенное наименование отсутствует", "телефон отсутствует" и так далее).
4. При отсутствии остатка на лицевом счете в графе 9 "Остаток на лицевом счете на отчетную дату" проставляется "0".
5. Отчет представляется соответствующему территориальному учреждению Банка России с пометкой "Для служебного пользования".
Отчетность, содержащая информацию, относящуюся к сведениям, составляющим государственную тайну, представляется на бумажных носителях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.