МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 22 июня 2000 г. N Ш-1879у
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ СПИСАНИЯ
СРЕДСТВ С ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ
В соответствии с указаниями МПС России от 19.05.1999 N 179у, от 14.09.1999 N 276у и в целях контроля за соблюдением порядка прямых расчетов железных дорог с плательщиками и перечисления средств, учтенных в кредите лицевых счетов плательщиков, установленного телеграммой МПС России от 5 октября 1999 г. N Д-11146, Министерство путей сообщения Российской Федерации приказывает:
1. Утвердить "Методику автоматизированной системы контроля списания средств с лицевых счетов плательщика" (прилагается).
2. Руководителю Департамента финансов МПС России П.Г. Короткевичу, Генеральному директору Центра фирменного транспортного обслуживания МПС России В.И. Величко, начальникам железных дорог обеспечить контроль за соблюдением порядка перечисления средств, учтенных в кредите лицевых счетов плательщиков.
3. Начальнику Главного вычислительного центра Вишнякову В.Ф., директору ОЦ "Инфотех" Кузьмину А.С. внести соответствующие изменения в программное обеспечение ЕК ИОДВ.
4. Директору ОЦ "Инфотех" А.С. Кузьмину передать железным дорогам программное обеспечение ЕК ИОДВ, реализующее требования "Методики автоматизированной системы контроля списания средств с лицевых счетов плательщиков".
5. Контроль за выполнением настоящего указания возложить на Генерального директора Центра фирменного транспортного обслуживания МПС России В.И. Величко.
Первый заместитель Министра
М.В.ИВАНКОВ
Приложение
к указанию МПС России
от 22 июня 2000 г. N Ш-1879у
МЕТОДИКА
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ СПИСАНИЯ СРЕДСТВ
С ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ПЛАТЕЛЬЩИКА (ФАЙЛ 31)
Для осуществления контроля списания средств с лицевых счетов плательщиков в автоматизированной системе предусматривается отражение полной и достоверной информации о финансовых извещениях НФ на проведение зачетных операций и денежных средствах, переданных для оплаты перевозок другому плательщику (в коп.) по каждой железной дороге, отдельно по каждому плательщику.
1. Информация о финансовых извещениях НФ на проведение зачетных операций включает в себя данные: по сети железных дорог, с выделением каждой железной дороги; по железной дороге с выделением плательщиков, в том числе во внутригосударственном, экспортно - импортном, экспортном сообщениях.
2. Информация о денежных средствах, переданных для оплаты перевозок другому плательщику, включает в себя данные: по сети железных дорог, с выделением каждой железной дороги; по железной дороге, с выделением плательщиков, передающих денежные средства, с указанием переданных сумм.
3. Информация по плательщику, передающему денежные средства, отражается с разбивкой по плательщикам, принимающим денежные средства, с указанием сумм переданных денежных средств.
4. Наименования плательщиков указываются полностью в соответствии с нормативно - справочной информацией комплекса ЕК ИОДВ.
5. Сортировка производится в порядке возрастания кода ОКПО плательщика.
6. Данные о финансовых извещениях НФ на проведение зачетных операций и денежных средствах, переданных для оплаты перевозок другому плательщику, представлены в таблицах. Наименования таблиц приведены ниже.
Таблица 1. "Перечень финансовых извещений НФ на проведение зачетных операций на _____ железной дороге по плательщикам за ________ месяц ____ года" (прилагается).
Таблица 2. "Перечень сумм, переданных для оплаты перевозок другому плательщику на железной дороге за _______ месяц ____ года" (прилагается).
Таблица 3. "Сводная таблица денежных средств по финансовым извещениям НФ на проведение зачетных операций по сети железных дорог за _________ месяц ____ года" (прилагается).
Таблица 4. "Общий свод сумм, переданных для оплаты перевозок другому плательщику по сети железных дорог за ________ месяц ____ года" (прилагается).
В графах таблиц указывается следующая информация:
6.1. В графе "N п/п" - порядковый номер плательщика.
6.2. В графе "Отчетный месяц" - порядковый номер отчетного месяца.
6.3. В графе "Код ОКПО, в том числе код плательщика" - код ОКПО плательщика, производящего зачетную операцию с железной дорогой, в том числе семизначные коды плательщика, для производства безналичных расчетов с железной дорогой.
6.4. В графе "Режим работы плательщика" - код режима работы плательщика, соответствующий второму знаку особой отметки плательщика, указанной в "Справочнике плательщиков".
Внутригосударственному сообщению соответствует код режима работы плательщика со значением "0", экспортно - импортному сообщению - "4", экспортному сообщению - "1". Коды режима работы плательщика располагаются в следующей последовательности: внутригосударственный, экспортно - импортный, экспортный.
6.5. В графе "Наименование" - указывается полное наименование плательщика в соответствии с нормативно - справочной информацией комплекса ЕК ИОДВ.
6.6. В графе "ТехПД" - порядковый номер технологического центра по обработке перевозочных документов (далее - ТехПД), с которым плательщик заключил соглашение о производстве расчетов.
6.7. В графе "Сумма (коп.)" - сумма денежных средств по зачетным операциям между железной дорогой и плательщиком (таблицы 1, 3); сумма денежных средств, переданных для оплаты перевозок другому плательщику (таблицы 2, 4), в коп.
6.8. В графе "Основание, дата" - дата оформления документа, подтверждающего возможность передачи денежных средств.
6.9. В графе "Основание, номер" - номер документа, подтверждающего возможность передачи денежных средств.
6.10. В графе "Извещение НФ, номер" - номер финансового извещения НФ на проведение зачетной операции с плательщиком.
6.11. В графе "Извещение НФ, дата" - дата составления финансового извещения НФ на проведение зачетной операции с плательщиком.
6.12. В графе "Вид зачета" - наименование зачетной операции.
7. По каждому коду режима работы плательщика указываются все операции: по плательщикам, производящим зачетные операции с железной дорогой; по плательщикам, передающим денежные средства.
8. ИВЦ железных дорог ежемесячно, 4-го числа месяца, следующего за отчетным, передает в ГВЦ МПС информацию о финансовых извещениях НФ на проведение зачетных операций и суммах, переданных для оплаты перевозок другому плательщику за отчетный месяц (далее - 31 файл).
9. ГВЦ МПС 5-го числа месяца, следующего за отчетным, обеспечивает прием и формирование 31 файла, поступающего с железных дорог.
10. Информация по плательщикам, не осуществляющим денежные операции в течение 1-го года, пересылается в архив с правом доступа к данному архиву и возможностью использования информации для работы.
Таблица 1
ПЕРЕЧЕНЬ
ФИНАНСОВЫХ ИЗВЕЩЕНИЙ НФ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАЧЕТНЫХ
ОПЕРАЦИЙ НА ______ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ ПО ПЛАТЕЛЬЩИКАМ
ЗА ________ МЕСЯЦ ____ ГОДА
┌───┬────────────────────────────────┬──────┬─────────┬────┬─────┐ │ N │ Плательщик │Сумма │Извещение│Вид │При- │ │п/п├───────────┬──────┬─────────────┤(коп.)│ НФ │за- │меча-│ │ │код ОКПО, │режим │наименование │ ├─────┬───┤чета│ния │ │ │в т.ч. код │работы│ │ │номер│да-│ │ │ │ │плательщика│плат. │ │ │ │та │ │ │ ├───┼───────────┼──────┼─────────────┼──────┼─────┼───┼────┼─────┤ │1 │ 100 │ │Плательщик А,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │всего, в т.ч.│ x │ - │ - │ - │ │ ├───┼───────────┼──────┼─────────────┼──────┼─────┼───┼────┼─────┤ │ │ │ 0 │Плательщик А │ x │ x │ x │ x │ │ ├───┼───────────┼──────┼─────────────┼──────┼─────┼───┼────┼─────┤ │ │ │ 4 │Плательщик А │ x │ x │ x │ x │ │ ├───┼───────────┼──────┼─────────────┼──────┼─────┼───┼────┼─────┤ │ │ │ 1 │Плательщик А │ x │ x │ x │ x │ │ ├───┼───────────┼──────┼─────────────┼──────┼─────┼───┼────┼─────┤ │2 │ 101 │ │Плательщик В,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │всего, в т.ч.│ x │ - │ - │ - │ │ ├───┼───────────┼──────┼─────────────┼──────┼─────┼───┼────┼─────┤ │ │ │ 0 │Плательщик В │ x │ x │ x │ x │ │ ├───┼───────────┼──────┼─────────────┼──────┼─────┼───┼────┼─────┤ │ │ │ 4 │Плательщик В │ x │ x │ x │ x │ │ ├───┼───────────┼──────┼─────────────┼──────┼─────┼───┼────┼─────┤ │ │ │ 1 │Плательщик В │ x │ x │ x │ x │ │ ├───┼───────────┼──────┼─────────────┼──────┼─────┼───┼────┼─────┤ │3 │ 102 │ │Плательщик С,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │всего, в т.ч.│ x │ - │ - │ - │ │ ├───┼───────────┼──────┼─────────────┼──────┼─────┼───┼────┼─────┤ │ │ │ 0 │Плательщик С │ x │ x │ x │ x │ │ ├───┼───────────┼──────┼─────────────┼──────┼─────┼───┼────┼─────┤ │ │ │ 4 │Плательщик С │ x │ x │ x │ x │ │ ├───┼───────────┼──────┼─────────────┼──────┼─────┼───┼────┼─────┤ │ │ │ 1 │Плательщик С │ x │ x │ x │ x │ │ ├───┼───────────┼──────┼─────────────┼──────┼─────┼───┼────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼──────┼─────────────┼──────┼─────┼───┼────┼─────┤ │ │ │ │ВСЕГО │ x │ - │ - │ - │ │ └───┴───────────┴──────┴─────────────┴──────┴─────┴───┴────┴─────┘Таблица 2
ПЕРЕЧЕНЬ
СУММ, ПЕРЕДАННЫХ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПЕРЕВОЗОК ДРУГОМУ
ПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ______ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
ЗА ________ МЕСЯЦ ____ ГОДА
┌───┬────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┬──────┬─────────┐ │ N │ Плательщик, передающий средства │ Плательщик, принимающий средства │Сумма │Основание│ │п/п├─────────┬──────┬─────────────┬─────┼─────────┬──────┬────────────┬─────┤(коп.)├────┬────┤ │ │код ОКПО,│режим │наименование │ТехПД│код ОКПО,│режим │наименование│ТехПД│ │но- │дата│ │ │в т.ч. │работы│ │ │в т.ч. │работы│ │ │ │мер │ │ │ │код пла- │плат. │ │ │код пла- │плат. │ │ │ │ │ │ │ │тельщика │ │ │ │тельщика │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────┼──────┼─────────────┼─────┼─────────┼──────┼────────────┼─────┼──────┼────┼────┤ │1 │ 100 │ │Плательщик А,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │всего, в т.ч.│ - │ - │ │ - │ - │ x │ - │ - │ ├───┼─────────┼──────┼─────────────┼─────┼─────────┼──────┼────────────┼─────┼──────┼────┼────┤ │ │ │ 0 │Плательщик А │ N │ │ 0 │Плательщик В│ N │ x │ x │ x │ ├───┼─────────┼──────┼─────────────┼─────┼─────────┼──────┼────────────┼─────┼──────┼────┼────┤ │ │ │ 4 │Плательщик А │ N │ │ 4 │Плательщик С│ N │ x │ x │ x │ ├───┼─────────┼──────┼─────────────┼─────┼─────────┼──────┼────────────┼─────┼──────┼────┼────┤ │ │ │ 1 │Плательщик А │ N │ │ 1 │Плательщик Д│ N │ x │ x │ x │ ├───┼─────────┼──────┼─────────────┼─────┼─────────┼──────┼────────────┼─────┼──────┼────┼────┤ │2 │ 101 │ │Плательщик В,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │всего, в т.ч.│ - │ - │ │ - │ - │ x │ - │ - │ ├───┼─────────┼──────┼─────────────┼─────┼─────────┼──────┼────────────┼─────┼──────┼────┼────┤ │ │ │ 1 │Плательщик В │ N │ │ 1 │Плательщик К│ N │ x │ x │ x │ ├───┼─────────┼──────┼─────────────┼─────┼─────────┼──────┼────────────┼─────┼──────┼────┼────┤ │ │ │ 4 │Плательщик В │ N │ │ 4 │Плательщик Л│ N │ x │ x │ x │ ├───┼─────────┼──────┼─────────────┼─────┼─────────┼──────┼────────────┼─────┼──────┼────┼────┤ │ │ │ 0 │Плательщик В │ N │ │ 0 │Плательщик М│ N │ x │ x │ x │ ├───┼─────────┼──────┼─────────────┼─────┼─────────┼──────┼────────────┼─────┼──────┼────┼────┤ │3 │ 102 │ │Плательщик С,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │всего, в т.ч.│ - │ - │ │ - │ - │ x │ - │ - │ ├───┼─────────┼──────┼─────────────┼─────┼─────────┼──────┼────────────┼─────┼──────┼────┼────┤ │ │ │ 1 │Плательщик С │ N │ │ 1 │Плательщик О│ N │ x │ x │ x │ ├───┼─────────┼──────┼─────────────┼─────┼─────────┼──────┼────────────┼─────┼──────┼────┼────┤ │ │ │ 4 │Плательщик С │ N │ │ 4 │Плательщик П│ N │ x │ x │ x │ ├───┼─────────┼──────┼─────────────┼─────┼─────────┼──────┼────────────┼─────┼──────┼────┼────┤ │ │ │ 0 │Плательщик С │ N │ │ 0 │Плательщик Р│ N │ x │ x │ x │ ├───┴─────────┴──────┴─────────────┴─────┴─────────┴──────┴────────────┴─────┼──────┼────┼────┤ │Всего по железной дороге │ x │ - │ - │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴────┴────┘Таблица 3
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО ФИНАНСОВЫМ ИЗВЕЩЕНИЯМ НФ НА ПРОВЕДЕНИЕ
ЗАЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО СЕТИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
ЗА ________ МЕСЯЦ ____ ГОДА
┌────────────────────────┬──────────────────────┬────────────────┐ │ Дороги │ Отчетный месяц │ Сумма (коп.) │ ├────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┤ │Октябрьская │ x │ x │ ├────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┤ │Калининградская │ x │ x │ ├────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┤ │Московская │ x │ x │ ├────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┤ │Горьковская │ x │ x │ ├────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┤ │Северная │ x │ x │ ├────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┤ │Северо - Кавказская │ x │ x │ ├────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┤ │Юго - Восточная │ x │ x │ ├────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┤ │Приволжская │ x │ x │ ├────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┤ │Куйбышевская │ x │ x │ ├────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┤ │Свердловская │ x │ x │ ├────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┤ │Южно - Уральская │ x │ x │ ├────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┤ │Западно - Сибирская │ x │ x │ ├────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┤ │Красноярская │ x │ x │ ├────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┤ │Восточно - Сибирская │ x │ x │ ├────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┤ │Забайкальская │ x │ x │ ├────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┤ │Дальневосточная │ x │ x │ ├────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┤ │Сахалинская │ x │ x │ ├────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┤ │ │ │ │ ├────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┤ │ВСЕГО │ x │ x │ └────────────────────────┴──────────────────────┴────────────────┘Таблица 4
ОБЩИЙ СВОД СУММ,
ПЕРЕДАННЫХ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПЕРЕВОЗОК
ДРУГОМУ ПЛАТЕЛЬЩИКУ ПО СЕТИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
ЗА _______ МЕСЯЦ ____ ГОДА
┌────────────────────────┬──────────────────────┬────────────────┐ │ Дороги │ Отчетный месяц │ Сумма (коп.) │ ├────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┤ │Октябрьская │ x │ x │ ├────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┤ │Калининградская │ x │ x │ ├────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┤ │Московская │ x │ x │ ├────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┤ │Горьковская │ x │ x │ ├────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┤ │Северная │ x │ x │ ├────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┤ │Северо - Кавказская │ x │ x │ ├────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┤ │Юго - Восточная │ x │ x │ ├────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┤ │Приволжская │ x │ x │ ├────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┤ │Куйбышевская │ x │ x │ ├────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┤ │Свердловская │ x │ x │ ├────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┤ │Южно - Уральская │ x │ x │ ├────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┤ │Западно - Сибирская │ x │ x │ ├────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┤ │Красноярская │ x │ x │ ├────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┤ │Восточно - Сибирская │ x │ x │ ├────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┤ │Забайкальская │ x │ x │ ├────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┤ │Дальневосточная │ x │ x │ ├────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┤ │Сахалинская │ x │ x │ ├────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┤ │ │ │ │ ├────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┤ │ВСЕГО │ x │ x │ └────────────────────────┴──────────────────────┴────────────────┘