Указание Банка России от 03.11.1999 N 673-У

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ

от 3 ноября 1999 г. N 673-У

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ

БАНКА РОССИИ ОТ 12.05.98 N 29-П "О КОНСОЛИДИРОВАННОЙ

ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ"

1. Внести в Положение Банка России от 12.05.98 N 29-П "О консолидированной отчетности кредитных организаций" в редакции Указаний Банка России от 30.07.98 N 303-У, от 18.11.98 N 415-У, от 17.02.99 N 501-У, от 05.08.99 N 624-У ("Вестник Банка России" от 20.05.98 N 33(288), от 06.08.98 N 53-54, от 25.11.98 N 82, от 24.02.99 N 13, от 16.08.99 N 51-52) следующие изменения и дополнения.

1.1. Во втором абзаце подпункта г) пункта 1.6 слова "в пп. "в" и "г" заменить словами "в п. "г".

1.2. В п. 2.8:

1.2.1. После слов "При определении величины собственных средств (чистых активов)" включить слова "участника группы".

1.2.2. Слова "для кредитных организаций в соответствии с Инструкцией Банка России от 01.10.97 N 1 "О порядке регулирования деятельности кредитных организаций" (с учетом изменений и дополнений)" заменить словами "для кредитных организаций в соответствии с Приложением 5 (гр. 5 - окончательные данные БО) к Инструкции Банка России от 01.10.97 N 17 "О составлении финансовой отчетности".

1.3. Дополнить пункт 2.12 абзацем следующего содержания: "Для расчета открытых валютных позиций в целом по банковской группе используется величина собственных средств (чистых активов), рассчитанная в соответствии с порядком, предусмотренным в комментариях к Приложению 5 настоящего Положения".

1.4. Приложение 4 "Отчет об открытых валютных позициях" (форма N 804) к Положению Банка России от 12.05.98 N 29-П изложить в редакции Приложения 1 к настоящему Указанию.

2. Настоящее Указание вступает в силу с момента опубликования в "Вестнике Банка России" и применяется начиная с отчетности по состоянию на 1 октября 1999 года.

Председатель Банка России

В.В.ГЕРАЩЕНКО

Приложение 1

к Указанию Банка России

от 03.11.99 N 673-У

Приложение 4

к Положению Банка России

от 12 мая 1998 г. N 29-П

Банковская отчетность

Код формы документа по ОКУД 0409804

┌──────────────┬─────────────────────────────────┐ │Код территории│ Код кредитной организации │ │ по СОАТО ├───────┬─────────────────────┬───┤ │ │по ОКПО│Регистрационный номер│БИК│ ├──────────────┼───────┼─────────────────────┼───┤ │ │ │ │ │ └──────────────┴───────┴─────────────────────┴───┘

ОТЧЕТ

ОБ ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЯХ

ПО СОСТОЯНИЮ НА ______________ ____ Г.

Наименование головной кредитной организации: _________________

Место нахождения (почтовый адрес) ____________________________

Форма N 804

Ежеквартальная

тыс. ед. валюты

┌───┬────────┬───┬─────────────────────┬───────┬───────────────────────────────┬──────┬──────┬────────┬───────┬───────┬────────┐ │ N │Наимено-│Код│ Позиции, открытые в │Курсы │ Рублевый эквивалент позиций, │Балан-│Вне- │Итого- │Лимиты │Лимиты │Лимиты │ │п/п│вание │ва-│ иностраных валютах │Банка │открытых в иностранных валютах │совая │балан-│вая │(субли-│(субли-│(субли- │ │ │валют │лю-│(тыс. ед. ин. валюты)│России │ (тыс. руб.) │пози- │совая │(чистая)│миты) │миты) │миты) │ │ │ │ты │ │(руб. │ │ция в │пози- │позиция │по ба- │по вне-│по ито- │ │ │ │ ├───────┬───────┬─────┤за ├───────┬────────┬──────────────┤% от │ция │в % от │лансо- │балан- │говой │ │ │ │ │По ба- │ Вне │Итого│еди- │По ба- │ Вне │Итого (чистые)│капи- │в % │капитала│вой │совой │(чистой)│ │ │ │ │лансу │баланса│(чис-│ницу │лансу │баланса ├─────┬────────┤тала │от ка-│ │позиции│позиции│позиции │ │ │ │ │(нетто)│(нетто)│тые) │ин. │(нетто)│(нетто) │длин-│короткие│ │питала│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │валюты)│ │ │ные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────┼───┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────┼────────┼──────┼──────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ ├───┼────────┼───┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────┼────────┼──────┼──────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │1 │Немецкая│280│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │марка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────┼───┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────┼────────┼──────┼──────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │2 │Француз-│250│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │франк │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────┼───┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────┼────────┼──────┼──────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │3 │Голланд-│528│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │гульден │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────┼───┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────┼────────┼──────┼──────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │4 │Финлянд-│246│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │марка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────┼───┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────┼────────┼──────┼──────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │5 │Итальян-│380│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ская ли-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ра │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────┼───┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────┼────────┼──────┼──────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │6 │Испанс- │724│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │кая пе- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сета │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────┼───┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────┼────────┼──────┼──────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │7 │Порту- │620│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │гальское│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │эскудо │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────┼───┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────┼────────┼──────┼──────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │8 │Австрий-│040│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ский ши-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ллинг │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────┼───┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────┼────────┼──────┼──────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │9 │Бельгий-│056│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │франк │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────┼───┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────┼────────┼──────┼──────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │10 │Люксем- │442│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │бургский│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │франк │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────┼───┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────┼────────┼──────┼──────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │11 │Ирланд- │372│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │фунт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────┼───┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────┼────────┼──────┼──────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │12 │ЕВРО │978│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────┴───┴───────┴───────┴─────┴───────┼───────┼────────┼─────┼────────┼──────┼──────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │13 │Открытая позиция по группе иностранных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │валют стран Европейского союза │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────┬───┬───────┬───────┬─────┬───────┼───────┼────────┼─────┼────────┼──────┼──────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │14 │Доллар │840│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │США │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────┼───┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────┼────────┼──────┼──────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │15 │Йена │392│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────┼───┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────┼────────┼──────┼──────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │16 │........│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────┴───┴───────┴───────┴─────┴───────┼───────┼────────┼─────┼────────┼──────┼──────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │18 │ Итого во всех иностранных валютах: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┴──────────────────────────────────────────┼───────┴────────┼─────┼────────┼──────┼──────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │Собственные средства (чистые активы) │Открытая позиция│ │ │ │ │ │ │ │ │ │группы по состоянию на │в российских │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"__" ___________ ____ г. составляют: │руб. (балансиру-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │______________ тыс. руб. │ющая): │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────┼─────┼────────┼──────┼──────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │ │Суммарная вели- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │чина открытых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │валютных пози- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ций: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────┼─────┼────────┴──────┴──────┴────────┴───────┴───────┴────────┤ │ │Дата представле-│ │ Примечания: │ │ │ния отчета: │ │ │ │ │"__" __________ │ │ │ │ │____ г. │ │ │ │ │Подпись должнос-│ │ │ │ │тного лица: │ │ │ └──────────────────────────────────────────────┴────────────────┴─────┴────────────────────────────────────────────────────────┘ Исполнитель (должность) (Ф.И.О.) телефон факс Руководитель (должность) (Ф.И.О.) телефон факс

Примечания. 1. Для расчета открытых валютных позиций в целом по банковской группе используется величина собственных средств, рассчитанная в соответствии с порядком, предусмотренным в комментариях к Приложению 5 настоящего Положения.

2. Величина короткой открытой валютной позиции записывается со знаком "-", а длинной - со знаком "+".

3. Позицию по срочным конверсионным сделкам следует переносить из графы "Вне баланса" (графы 4 и 8) в графу "По балансу" (графы 3 и 7) за два рабочих банковских дня до даты валютирования, уменьшая в отчете размер открытой валютной позиции на внебалансе (графы 4 и 8) и увеличивая на ту же величину размер открытой валютной позиции по балансу (графы 3 и 7).

4. При расчете открытых валютных позиций курс Банка России берется с 4 (четырьмя) знаками после запятой. В тех случаях, когда по иностранной валюте официальный курс Банка России устанавливается за n единиц (n кратно 10), при расчете рублевого эквивалента за одну единицу указанной иностранной валюты округление не производится.